出差管理规定2008年-废(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上#有限公司发文审签单文件名称#有限公司关于对办公性固定资产和低值易耗品进行清产核资的通知紧急程度急时间要求起草部门财务部起草日期11月19日拟文目的加强公司资产管理部门意见综合办意见 领导批示承办情况备注#有限公司文件京安综办【2008】第30号#有限公司关于出差管理办法、差旅费管理办法的通知公司各部门：#有限公司出差管理办法、#有限公司差旅费管理办法已经公司领导同意，现予公布，即日起施行。 特此通知。附件一：#有限公司出差管理办法附件二：#有限公司差旅费管理办法#有限公司 2008年11月17日主题词：出差 差旅费 管理 办法 通知发：公司各部门、相关人员送：公司领

2、导#有限公司出差管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范出差活动，提高公司工作人员出差活动的绩效，特制定本办法。第二条 本办法适用于本公司各个部门人员（工人除外）的出差管理。第三条 本办法所称的出差，是指我公司工作人员赴国内北京市以外的其他省、自治区、直辖市等地方参加公务活动，以及赴港、澳、台和国外进行商务活动。以公司子公司、办事处工作人员身份，在子公司、办事处住所地城市办公的，住所地办公期间不视为出差。第四条 工作人员出差，应当坚持工作需要、严格审批、节约开支、务求实效的原则。第二章 出差审批第六条 建立健全出差审批管理制度，按照出差审批权限办理出差审批手续，严格控制出差人数和天数。第七条

3、 我公司工作人员出差，应当填写#公司国内出差审批单（以下简称出差审批单，见附件），并明确出差的内容、时间、人数等，按照审批权限办理出差审批手续。出差审批单作为在财务部门借款和报销差旅费的依据。第八条 出差审批权限各部门主要负责同志出差，需报分管领导批准同意，并报请总经理批准；其他同志出差，需经本部门负责同志同意，报分管领导批准。赴港、澳、台出差的，均应报总经理批准。第九条 因情况特殊、时间紧急确实无法事先书面报批的，可按出差审批权限先口头向有关领导请示同意，待出差结束后，再补办出差审批单。第十条 陪同领导出差的，由出差牵头部门统一填写出差审批单，并按照出差审批权限办理出差审批手续；没有牵头部门

4、的，由办公室按出差审批权限办理。第十一条 部门主要负责同志出差的，须明确一位在此期间主持工作的部门领导（或代理）。其他同志出差的，应妥善安排好相关工作。第三章 出差报告制度第十二条 公司实行出差总结和报告制度。公司总经理以下所有出差人员，均应该在出差结束2天内，向上级提交书面出差报告。出差报告的格式参见附表。第四章 出差纪律第十三条 各部门对赴外地出差要注重实效，能通过电话联系解决的事项，尽量不安排出差。部门经理以上人员每个月出差的时间原则上不超过10天。第十四条 各部门要妥善协调好本部门领导和员工的出差时间，确保日常工作的正常开展。第十五条 出差人员要尽量减少随行和陪同人员。第十六条 本办法

5、由综合办公室负责解释，自发布之日起执行。附件一:#公司出差审批单部门: 出 差 人姓名性别职务出差总人数 人拟出差时间 年 月 日 至 年 月 日 共 天出差事由出差地点、线路乘坐交通工具1、飞机（ ）2、火车（ ）3、汽车（）4、其他（ ）预计支出金额需申请的特殊事项部门负责人签字分管领导签字差旅费来源1、公司支出（ ）2、其他（）分管财务公司领导签字总经理签字备 注开会、培训需附通知经手人： 联系电话：附件二:#公司出差总结报告表项目类别姓名性别部门职务个人情况出差起止时间出差费用情况共花费 元，其中城市间交通（飞机，火车，轮船，其他）费 元，住宿费 元，其他拟请报销的费用 元。其他需要说

6、明的情况：出差目的及任务完成情况出差目的:任务完成情况：出差情况说明及经验/教训总结可附页意见和建议 可附页#有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范差旅费管理，特制定本办法。第二条本办法适用于本公司各个部门人员（工人除外）国内（港澳台除外）差旅费管理。赴港、澳、台和国外进行商务活动，差旅费由财务部门和公司领导根据情况单独确定。第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第五条各部门要严格出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具

7、，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具人员火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括小汽车）总经理及相当职务人员软席（软座/软卧）一等舱头等舱凭据报销副总经理及相当职务人员软席（软座/软卧）二等舱经济舱凭据报销部门经理及相当职务人员软座/硬卧二等舱经济舱凭据报销其他人员硬席三等舱经济舱凭据报销（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位副总经理以上领导批准方可乘坐飞机。（三）总经理以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。副总经理以及相当职务的

8、人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予个人补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。第三章住宿费第九条出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员暂时按照副总经理级以上级别人员每人每天300元、部

9、门经理级人员每人每天220元、其他人员每人每天150元标准以下凭据报销。第十条住宿标准：副总经理以上住标准间，以下人员两人住一个标准间。第十一条出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。第四章伙食补助费第十二条除正常的午餐补助外，出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元。第十三条出差人员由本公司分支机构或者兄弟单位接待统一安排伙食的，伙食补助减半发放。第五章公杂费第十四条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元，用于补助市内交通、通讯等支出。第十五条出差人员由接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。第六章参加会议

10、等的差旅费第十六条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回公司按照差旅费规定报销。第十七条因工作需要，在本公司外地办事处等工作期间，不需要住宾馆、招待所的，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。第十八条工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。第十九条 出差报销应在出差结束后5个工作日内完成。第二十条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。第二十一条本办法由公司财务部负责解释，自发布之日起执行。专心-专注-专业