出差管理制度【2017】(共4页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度（2017.06试行版）第一条 目的：为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于华械集团有限公司及所属各子公司全体员工。第三条 定义：员工因公需要从单位所在地前往 100KM 以外工作时视为出差，员工出差应事先填写出差申请单，前往所在地不足 100KM 工作视为业务外出，出差距离是指从单位所在地到目的地的直线距离。出差起始时间以车票为准。第四条 出差审批权责：1、 申请人事先填写出差申请单，部门负责人及子公司总经理对所管辖公司的员工出差进行审批。2、 集团总经理对子公司总经理的出差进行审批。3、 出差备用金借支按

2、流程逐级审批，原则上出差备用金不得超过长途交通费、住宿费的支出范围内。4、 员工出差国外或港、澳、台地区，一律由集团总经理审批。第五条 出差管理原则：1、 出差人员事先填写出差申请单，必须先获批准，对擅自主张者不予报销差旅费。获批的出差申请单抄送给公司财务、人力资源部备查。对未批准擅自出差的，不予报销差旅费。2、 出差时间延长或变更出差行程，重新填写出差申请单，并按流程审批。3、 出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，杜绝浪费行为。由于接到特别的工作指示或不可抗力原因，需经上级领导批准，并不受此限制。4、 提倡力行节约实行限额控制，超出标准限额的差旅费用非特殊情况一

3、律由出差人自行承担。第六条 差旅费的构成： 差旅费包括：公交车费、火车费、机票、出租车费、车辆过境费、停车费、汽油费、住宿费、出差津贴、其他。交通工具标准：未经批准，超额部分自理。 交通工具 总经理 总监、经理 主管、副主管 员工 火车 硬座、软卧、二等座 船舶 2 等 3 等3 等 4 等 飞机 经济舱员工因公外出期间发生的公共车票、火车票、船票、飞机票、车辆通行费、汽油费等在规定的标准内据实报销。 （1）公交车费：指乘坐本市、市外公交车、地铁等产生的费用，享受车贴人员不予报销本市交通工具费。（2）火车票、机票：无票不予报销。（3）出租车费：除经部门主管核准的应急事项外，原则上不予报销。乘坐

4、出租车的，在报销车费时，需在出租车票背面写明起讫地点、乘坐原因；未写明的，财务部可在报销审核原始凭证时作退回处理。因工作需要或外出办事的，时间在22：00之后的，可乘坐出租车。多人一起出差，同乘一辆出租车，其交通费只能由一个持票人代为报销，其他人员不得再报销。（4）车辆过境费、停车费、汽油费：属私车公用，按要求填写派车单，经批准后方可执行。报销凭派车单、业务外出单、出差申请单及当次有效票据，无票据者一律不予报销；油费报销单价0.8/公里，享受车贴人员未达100公里的不予报销；销售人员回公司处理与工作有关事项的不予报销，超出100公里以外的视情况而定。2、住宿费： （1）住宿费按地区标准给予报销

5、住宿费标准：一线城市=350 元，其他城市12：00的，出差时间为1天，反之为半天。（2）员工出差期间接受业务单位接待的或有餐费支出的，不享受出差津贴。（已享受招待中、晚两餐的不享受出差津贴 ，已享受招待中或晚一餐的，则该天的出差津贴减半发放）。（3）出差津贴标准：每人80元/天。（4）销售经理（主管）计算业务提成的，在所管辖区域不享受出差津贴。4、其他：出差期间因业务所发生的快递费、文件资料及公物托运费等，凭有效发票据实报销。第七条 节假日出差的津贴和工资处理：员工出发及返程期间正值假期时，津贴和工资不变。第八条 差旅费报销流程1、 出差人员在出差返回的三个工作日内按规定办理报销手续，结清出

6、差备用金。对无特殊原因不结清者不予再次借款，超过报销期限且未结清借款备用金者，财务部有权通知人力资源部从当月工资中先行扣回。2、 出差申请单、业务外出单、派车单作为报销附件，连同有效发票一同交于财务部门。第九条 出差报销违规与失职追究1、 出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理报销。2、 经查实为虚增报销费用者，责令退回虚报金额，并按公司相关规章制度处理。部门负责人及分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，情节严重的按公司规章制度给予处分。附则：本制定修订于2017年6月，其解释权归华械集团有限公司所有。专心-专注-专业