浙江浦江项目调研报告提纲(共6页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上浙江浦江县PPP项目调研汇报提纲2016年国开金融与碧水源联合对浙江省浦江县PPP项目进行了调研，初步结果如下：一、浦江县简介浦江位于浙江中部，金华市北部，截止2013年，浦江县面积920平方公里，辖7镇5乡3街道、409个行政村和20个社区，户籍人口38万，外来人口10万。2014年全县一般公共预算收入预算13.40亿元，2014年全县一般公共预算支出执行数21.64亿元，2015年全县一般公共预算收入预算15亿元，2015年全县一般公共预算支出执行数29亿元。2016年政府投资资金预算支出74.8亿元，2016年政府投资资金来源预计31.2亿元，其中土地出让金收入

2、10亿元。二、项目包内容浦江县发改局提供的拟进行PPP合作的项目包有24个大型项目，见附件三、调研内容针对项目包的各个项目情况，我们选择了其中经营性项目（自来水和垃圾）进行重点调研。（一）污水在项目包中污水项目很少，主要是由于污水全县四座污水厂总规模13.8万吨/日，已经在2015年末通过公开招标以PPP模式（实际为BOT）转让给浙江富春紫光，条件具体如下：主要中标、成交条件表序号项目中标、成交条件1污水处理服务费初始单价1.037元/立方米2污水处理厂特许经营权转让价款2.8亿元人民币3污水处理厂特许经营期限25年4污水管网出售价款5亿元人民币5污水管网回租期10年6污水管网租金率5年以上人

3、民币银行贷款基准利率上浮35%7回报机制可行性缺口补贴8服务要求略高于一级A（二）自来水1、浦江水务集团成立于2014年，是由原自来水公司改组而来。现有两座自来水厂，总设计能力21万吨/日，其中，仙华水厂设计能力12万吨，分二期投产时间为2005年和2010年，水源来自金坑岭水库（水质达到二类水），新建的通济桥水厂设计规模9万吨（报批文件按6万吨），土建按18万吨建设，设备按9万吨安装，总投资3.4亿元，基本已经建成，计划今年通水，水源来自通济桥水库。2、目前实际供水量在10万吨/日左右，仙华水厂单独也可以满足供水需求，新建通济桥水厂投产后，水量重新分配，但总量不增。另外，还有一座3万吨的老水

4、厂，已经停用，作为备用水厂。现有规模可以满足浦江县20年内不用新增供水能力。3、全县已经实现城乡供水一体化，自来水公司负责全县大部分用水需求，包括县城和七个乡镇，管网总长度880公里多（含新建通济桥配套51公里），覆盖133平方公里，供水人口33.8万人，占全县全部人口（38万人）的89%。4、财务状况自来水公司财务状况表2014年2015年货币资金6603其他应收款42888替政府借款预付账款14253固定资产原值1848618722累计折旧63747362固定资产净值1211211360总资产2234078614增加是替政府借款长期借款725040900增加是替政府借款长期应付款13447

5、负债合计893255920未分配利润761680所有者权益1340822695主营业务收入46284394主营业务成本33523531其他业务收入641487工程收入其他业务成本574449工程成本营业费用158152管理费用493845因为新水厂增加人员利润总额-50净利润-50年供水量（万吨）3163约3200年售水量（万吨）2684约2800漏损率12.74%约12%单位供水成本（元/立方米）1.4636自来水公司主要的包袱替政府融资约5亿元，解决政府资金短缺问题，其中3亿元农发行贷款是投资生态廊项目，还有2亿元上海华融资产公司的借款。现有自来水公司的主要资产和收费权已经全部抵押给债权人

6、，并且有重复抵押的问题。5、水价2016年2月浦江县刚调整了自来水价格，实行阶梯水价，如下表：浦江县自来水价格表项目水价污水处理费到户价一、居民生活用水（一）一户一表1、第一级（268吨/年以下）1.950.452.42、第二级（268吨/年-456吨/年）2.90.453.353、第三级（456吨/年以上）5.850.456.3（二）非一户一表2.050.452.5二、非居民1、非工业2.851.24.052、一般工业2.851.24.053、重污染工业2.852.35.15三、特种用水3.72.36水价包含水资源费0.2元/吨，金坑岭水库原水费0.2元/吨，仙华水库原水费0.4元/吨。6、

7、收费自来水公司用户达到7万户，浦江县一户一表普及率达到95%（城市），农村普及率也达到50%，所以，自来水公司收费率高达99%。7、人员。公司全部人员162人，含通济桥新厂的人员，其中87人为正式职工（企业身份），其余为派遣工。2015年工资总额840万元。8、浦江仙华水厂技术说明项目所在地：浙江金华浦江县仙华区自来水集团；供水规模：12万吨/天；采用的工艺：混凝沉淀+平流沉淀+V型滤池+液氯消毒；水源情况：金坑岭水库，地表二类水，浊度小于2.5度；项目主要运行费用：电费：0.01元/吨，合10度/1000吨水。药剂费：0.032元/吨。项目主要特点：1) 自来水厂毗邻取水水库，取水采用重力流

8、省去了取水泵站。同时由于自来水厂的地势较高，与供水区的高差约45m，省去了给水泵站。因此，本工程的运行成本极低，而且便于维护。2) 浦江水务集团（自来水厂旁），具有省内一流的水质检测实验室（投资超过500万），可自行检测42项常规指标。3) 自来水厂采用的机械设备基本为进口高端设备（米顿罗计量泵、格兰富水泵、西派克螺杆泵、HACH仪表等），故障率较低。由于通济桥水厂在建还未运行，本次调研没有实地考察。（三）垃圾1、项目包中有一个浦江循环经济（静脉）产业园项目，是日处理600吨垃圾焚烧发电、餐厨垃圾、工业废渣、污泥综合处置项目，总投资6.9亿元。此项目目前还没有立项，还处在前期论证阶段。2、浦江

9、小黄坛垃圾填埋场项目（1）项目简介：江县小黄坛卫生填埋场位于浦江县城北25公里大昄乡小黄坛村，一期工程主要包含：生产管理区、卫生填埋区、渗滤液处理区三部分。项目于2013年4月3日开工，于2013年12月26日完成填埋库区防渗工程。于2015年3月26日正式投入使用。目前处理全县城乡一体化清运垃圾500吨/日。（2）垃圾填埋场技术说明项目名称：浦江县小黄坛卫生填埋场工程（一期）；库容量：117万m3（总库容305万m3）；服务年限：一期20152024年，9年（总服务年限24年）；垃圾渗滤液项目处理规模：300t/d（天地人环保运营2年）；工程投资：11369.49万元；占地面积：378.23

10、亩；每日垃圾填埋量：平均500吨。（四）河道湖区清淤和环境治理项目1、这一类项目较多，目前能够参与的项目是：还没有（或大部分没有）招标和建设的项目，和还处于前期论证阶段项目。包括：金狮湖保护开发工程、浦江阳江沿江生态廊道建设工程、通济桥水库生态清淤工程、治水公园建设工程和河湖清淤工程（论证阶段20亿元）等，总投资85亿元，其中，已完成19.4亿元，未完成65.6亿元。2、有些环境治理项目已经招标完毕，确定了施工单位，我们没有必要参与。四、总结1、总体来看，浦江PPP项目包质量一般，经营性项目少。没有污水项目，自来水项目收益低，随着新水厂投产，水量不增加，肯定是亏损的。并且自来水资产和收费权都抵押了，并且有重复抵押的情况。2、垃圾焚烧发电项目可以介入垃圾焚烧发电项目规模600吨，应该是项目包中唯一的亮点。但是，目前已经有6家单位联系过，竞争激烈，其次，刚投产了一个垃圾填埋场，不可能近期再建设垃圾焚烧发电项目，再有，碧水源垃圾焚烧项目业绩和技术竞争力有限。3、环境治理项目介入也有障碍环境治理项目投资额巨大，还款期长，也没有经营性项目作为依托，全靠政府财政支付。浦江虽然在浙江省是经济相对落后的县，但是在2015年全国县域经济竞争力排名中仍居122位，所以，投资还款风险不大。但是，浦江县提出的投资收益率不能高于6%，与国开金融资金的收益率要求有较大差距。专心-专注-专业