企业资金管理表格(共8页).doc

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2、合计期末现金结存资金剩余（短缺）专心-专注-专业现金收支预算表现金收支预算表日期： 月 日 部门： 日期收支类别摘要收入支出月日总计经理： 审核： 填表： 资金调度月报表资金调度月报表日期： 月日 日 期付项款目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理： 经理： 会计： 填表： 资金调度计划表资金调度计划表日期： 年月 单位： 元摘要合计现金银行存款本

3、月（周）结存加： 预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入减： 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办： 现金收支日报表日期： 凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计核准： 主管： 制表：现金收支月报表日期收 入 金 额支 出 金 额结存月日销货其他合计资本收入原物料工资销管费用制造费用其他合计会计： 填表：三、现金存款日报表_年_月_日 项 目前日余额存入金额支领金额本日余额活动性资金现 金小额现金工厂工厂工厂小计甲种存款银行银行银行银行小计活期存款银行银行银行小计合 计定期性存款通知存款银行银行银行银行小计定期存款银行银行银行银行小计续表项 目前日余额存入金额支领金额本日余额定期性存款定期准备金银行银行银行银行小计合 计现金盘点报告表现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议 事项小 计盘点结果及要点 报告其他项目：未核销费用员工借支总 计账面数盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：核准： 复核： 盘点人：现金银行存款结存表银行类别昨日结存收 入支 出本日结存备 注主管： 填表：