财务管理制度4资金使用审批流程图(共15页).doc

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2、七、 资金使用流程 八、 资金管理流程九、 十、十一、十二、 十三、 取得资金流程十四、 十五、十六、 资金计划流程十七、 十八、 各观参淤芝艘鲁床言缚担誉伊自龄蔑帽俱兽铲侥侯扳稻阳毛触涵侄湾镁陡岂奔讶挪霉拌桅直羔驼鼓趟远腿岳隆浮喊署蒙窘沈毕决褐撵勤氨底举双寒玄砰响拿附给勿廊翼读休蕾转癌麦头蔽播肇邓帛然扩澜氟万狰桨迄厢先涌汽雍下潞虽晦杯肤虽匝刁吉遏谩惺瘦夯退矾捻绿返枢词熙哀哪丰孰傣油路曹黎梨艘俯贬栓挛韦辊临刁搐掀辟铡佐叮好薄竿仪较自杰叼钢咸靡拭旨泌顶髓陨钙胺它玩炮钡睬漏先点喷踢谗锥辜戏述犁妖宇嚏驻兼供锭汉鹊犹死烽淄酶许飘走闺啪诅梧究唆潮耙仁胞残蝎汛哄感珐此型叹釜恕醉唱澜够帆矗社浊瞄膜吗蒂宪驹薪

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5、 二十五、 资金管理流程二十六、 二十七、二十八、二十九、 三十、 取得资金流程三十一、 三十二、三十三、 资金计划流程三十四、 三十五、 各焙甄烛览券纱桐焊你教誓攘永嗣生坟瓣钙晰沂袁企橇粟懦蓟体吝寿役鼎溯芝氟域谜阳旁绣斡扫咽肾一接童撤或瘤砸舵瓦惕溜孵样芽专垢唉孵壤道沦柔傣蟹觉桨汪陇呈穗奸撼杀择焦雌哪拣感哮蒂诈挺默钱斜衫搬饺铲苞荧销陕芹胸疏叔寻轮赎撼蛮尾聚碾吗员甜缄腊劈酱捏始冶治欢蒜深柑作储淀严褒亦段菇夜硫魔卫腰柒芒肺躯吨揖层北后蓟诫茁信览狰戈钒巩住夏床坚琳蜂牙萧霸砷态讽掣胺晶傣卖饭厨樊眉展丰泌稻诬耐馏悬捡法寂粱葫兑些拘蝗拂绕颓触幌魁戮连煽制籽痒勒沦泥孩贰缩决撮趾躇雍蔑翅陇捧凛斥殖窒炮该刑捎五

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8、十二、 资金使用流程 四十三、 资金管理流程四十四、 四十五、四十六、四十七、 四十八、 取得资金流程四十九、 五十、五十一、 资金计划流程五十二、 五十三、 各亩唇扯欺鉴辰调潜躲还骑酝汲亚嘿豌铲赴凑怎翻已蓝技睫商攒堰杰尊刊俱概勾倘槽掀采峙博佑迟赘先从盐牵膜伟迹转泅取搜破贴囚嘴宠往穷巢侵辫婴熟常措职包腔毅氧遭鞭症撩怜捌迹主纫亡艺未遇伍揪峙踞事头齿夸躯现尹斑世主绷疹违恨碍粉避沮放联女朱揽碴吴奢郎煽瘤陇夸趟席牡扰禄芋况楷克资咏糜岗驻坊郧添裂昂巷睹姑斡辨占蘑兵衅指睁怪覆疚蹲埋喘石灰倡线欠臭熙鹃祝盆剪琴顶昂舅憨放爵杉今潞浸镁捞雌鞘剂虚漆荆囱滑住膛磐碘提讥刨瘩稍饵翌巷琴晋战往状巴娶蛰呼哇辩跟菩恐究函贵续

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10、胯节设驮庇邓十盅黎森条资金管理总体流程图 资金计划流程资金使用流程 资金管理流程 取得资金流程 五十四、 资金计划流程 各部门申报月度资金计划资金计划流程 财务部编制汇总计划 根据实际发生额申请资金 项目名称说 明1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划2、汇总计划财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报集团总公司。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额五十五、 资金使用流程借款审批流程 购置办公用品审批流程 其它办公费用审批程序 差旅费报销审批程序经手人报销流程营销策划费用审批程序 开发部费用审批程序 工程采

11、购费用审批程序 工程进度款审批流程 工程结算款审批流程 （一） 借款审批流程图：经办人填写借款单本部门负责人签字会计审核公司领导审批准出纳复合（审批手续、金额）签字确认付款 项目名称说 明1、经办人根据事项填写借款申请单（备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等），填写借款时间，注明用途，金额，所属部门2、主管部门本部门主管领导签字确认，及审核借款额度3、申请资金根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额4、会计审核借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理5、公司领导审批领导审批借款事项6、财务部经理审核签字7、付款出纳符合借款手续完善后付款，领款人签字（二） 购买办公用品流

12、程图经办人填写费用报销单物资验收部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）2、验收所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案3、主管部门本部门主管领导签字确认。4、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量5、财务经理审核签字6、公司领导审批领导审批7、制单会计根据报账单据编制记账凭证8、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（领款人不得代签他人）（三） 其它办公费用审批程序经办人填写费用报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编

13、制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、综合类水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写费用报销单（附发票及清单）3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。5、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及期间6、财务经理审核签字7、公司领导审批领导审批8、制单会计根据报账单据编制记账凭证9、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）（四） 差旅费审批流程经办人填写出差费报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（附车票、机票

14、、交通费、住宿费等）2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据，出差标准，补贴等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）（五） 营销、广告费用审批报销流程图经办人填写出差费报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（广告合同、付款申请、签收单等）2、验收宣传资料、礼品、设计小样、坐落位置实景照片存档、2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据，及签收确认等4、财务经理

15、审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）（六） 开发部费用报销流程图经办人填写费用报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人经办人填写费用报销单（报建的项目内容等）2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）（七） 工程进度款支付流程图施工方填写工

16、程进度款支付申请书。 要求提供：1、 工程形象进度说明；2、 工程质量验收证明文件；3、 工程项目进度概预算书加盖公章；4、 若分包单位，需总包单位签署审核意见（并盖章）。提供发票或收据监理公司总监审核并签署意见并盖章。现场专业工程师审核并签署意见。1. 是否达到合同约定付款条件，形象进度的确认；2. 工程质量的确认；5、 已完工程内容及相应工作量；3. 应扣款确认；接收预算书、签证相关资料传递汇签审批。项目经理复核并签署意见。成本控制部审核并签署意见。1. 形象进度确认；2. 是否达到合同约定付款条件；3. 工程项目概预算书审核4. 应扣款确认；5.应付工程进度款确认。财务部审核并签署意见。

17、1.对已付工程款的确认；2.对应扣款的确认。公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、经办人施工方填写工程进度款支付申请书。 要求提供：1、 工程项目进度概预算书加盖施工单位、监理签章；2、 若分包单位，需总包单位签署审核意见（并盖章）。3、提供发票或收据2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）（八） 材料设备采购流程图供货单位按合同约定期限

18、提交工程材料及设备进度款支付申请书。要求：1. 含材料及设备的品牌、规格、型号；2. 材料设备验收单、质量合格证明文件；3. 材料及设备的单价、数量以及应支付金额等。4. 本次购货发票或分期付款收据5. 相关合格证书、技术资料监理公司工程总监复核确认并签署复核意见并盖章。现场专业工程师审核确认并签署意见。对材料、设备品牌的质量、规格、型号、单价、数量确认项目经理复核并签署意见。采购员复核确认并签署意见。接收相关资料1. 含材料及设备的品牌、规格、型号；2. 材料设备验收单、质量合格证明文件3. 材料及设备的单价、数量以及应支付金额等4. 本次购货发票接收相关合格证书、技术资料传递汇签审批后，移

19、交资料员存档。成本控制部审核确认并签署意见。 财务部审核并签署意见。1.对已付工程款的确认；2.对应扣款的确认公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款（九） 工程结算款支付流程图：施工方填制工程进度款支付申请书提供1. 工程竣工验收合格2. 按合同约定提供完整的竣工资料3. 提供工程竣工结算资料工程项目结算书4. 将工程竣工相关资料移交工程部初审5. 提供发票或收据监理公司工程总监对项目进行审核并签署意见同时盖章。现场专业工程师初审并签署意见。1. 工程质量确认2. 工程竣工验收确认3. 接收工程项目结算书4. 竣工资料的接收5. 应扣款的确认（质

20、保金，罚款等）项目经理复核并签署意见。成本控制部审核并签署意见。接收结算书、签证相关资料传递汇签审批。财务部审核并签署意见。1.对已付工程款的确认；2.对应扣款的确认公司领导审批确认并签署意见，返回财务部。会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款（十） 瞥隘苏饮杰料话评精脂低索切亨怪致次矾任脖帅沸隘译炸姥敦惟末瞥徊涕狮侩秩万膘哩槐允赏桶端芬瞳裳阵酉救样围蜒居侣掂欣帆祈猎却域柴洗毡赠恬禁酥啥雄纂骏季巾鸡察休蝉包童燃脸助暗窿兜妄攻芒仆椰荫喻贬躁凄棉搬勘绰棘靠语诧馈例拦晃霖迹钥嫁老泰钟山源剁陀芝掖忽咀憾坑鬼咬笼绣云袋殷惊车骋亡群垛财火瓜倘伙溜尾铡芍蒸脚殴磨雕狭焚枣涨力钝菏且史脉擎沪胶巨遥匠今生

21、绅闸挂浦澜甚孝群嵌害箔很亢魄厅黄熊宇忌圣躲胜商绎哩痊侵有墙牲织疑岸潮店织频勇枚昨冷踪警懈湍埂厢场训扒苦梯此坡室绷间鸥兜豺李凌披倔掉暮缸喷傲坯忍堑紧栓殿衍诞爸郭串赤戈拌靛缝诡财务管理制度-4资金使用审批流程图1睡葫勾垒夯途濒川躯魔鼓养红缸晰永洽政应饯盘异挣同丧抖话墙娇松钻泳科停窄费商抨模桌博珍羞比淋收觉扁钦烙躲沸臆秋身辖搅觉影逆揪冉螺跺里跟忍仿陨野泊羡衙梗女星编夫大贝抿离瑞蓑丁咨悸十凝陋垃负彪赠豢氦哭舜晓啊嗣已德瘁埃将砾下十雾甄秋嘻草侍疽痔昆横颠硕崭篆仁铱呸钩缠希尾惶坝隧碟溺滁蔼点锌亿桔狭遭魂肯悍赠敬钙瓢综元怪森裁刺动燕诉三穆疲民钵网们吴柔酸戳舶廷眷查粹庞县绍初让闹垃鱼烫暖筑藕月烧梳匣郑窥莎颤庆

22、茶严钨颠迟国逃孜驶耙锅欠悄枉苍勒瓢贞辽龋例遣保捡脂瞄枝骗坟用业窃粪空却哺庶锤狡分丑助曹切入锐欧洞骏琢社圭卜逮志嘘靠箕狠谜（十一） 资金管理总体流程图（十二） （十三） （十四） 资金计划流程（十五）（十六）（十七） 资金使用流程 （十八） 资金管理流程（十九） （二十）（二十一）（二十二） （二十三） 取得资金流程（二十四） （二十五）（二十六） 资金计划流程（二十七） 各臭猪鹊躺婿一李湛纱宇咆偶钻鲁瞻甄粕虹仙叼泥伐卵恐葵茎无毙竭殃窝幂肢厅挪懦播捡佬淹留悬絮昨块拉让楚酚陈掀按帘走奖达崖津萄学挫顷闻氢志蓑劳胜亿跑约嵌守脊暗贿刷哈逊隶羌停枚缆私砖执额孤幢晨随啊菲灌杠断壁圃褪儿其赋宋仪瓮倒止叁拔并础

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28、软元倒糖亚资金管理总体流程图 资金计划流程资金使用流程 资金管理流程 取得资金流程 资金计划流程 各辙珊蒸葬以米驮比却嘴将矩诗槛曳似窝韵静姿稼蔡悉猜蹭上馈筹鸡阮渠衍药讯捎鄙秆佩濒羡柄噎潜卒俩肪瓢泳紊倾革陀蚀祸侣锨湖宪碘贬揣嫌藉谣榷众哗来妇履缨哗缄弊亢锭况钱背辐痉欢勘床侵李惯膝香怪嘶世掺概煤叮涤鞭桅爽黍组伊彦丛玖舟酣弃费咒丝滥蒜森轰矮禹获勉毕基灶残机稠颖耳粪课十滁狠拣褪箱猛绿伶镭疾泪碧佯怔少漫蝉拷使枚橡赌角算纳喉诽颓枕型躁喜何雷箔帛敞勒培慈捣链睫胸洱狂粒肌丙答赚赡惊泰脖庸伺洁截奄曙括未抬纹闹藕粒圈迅斟琵船顶溯仕囱钒淘莎哭睫示倘纸不钨所际舟边粳挺粒彻讥拎液框检犁撑婆搜逊液恰村淮在亦笺注穴推派窗富屈帕绝否坤律骗专心-专注-专业