《财务管理软件应用》之金蝶软件操作实验报告(共31页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上学生学号04实验课成绩学 生 实 验 报 告 书实验课程名称财务管理软件应用开 课 学 院管理学院指导教师姓名*学 生 姓 名*学生专业班级财务100*班2013 2014 学年 第 1 学期 实验报告填写规范 1、 实验是培养学生动手能力、分析解决问题能力的重要环节；实验报告是反映实验教学水平与质量的重要依据。为加强实验过程管理，改革实验成绩考核方法，改善实验教学效果，提高学生质量，特制定本实验报告书写规范。2、 本规范适用于管理学院实验课程。3、 每门实验课程一般会包括许多实验项目，除非常简单的验证演示性实验项目可以不写实验报告外，其他实验项目均应按本格式完成实验

2、报告。在课程全部实验项目完成后，应按学生姓名将各实验项目实验报告装订成册，构成该实验课程总报告，并给出实验课程成绩。4、 学生必须依据实验指导书或老师的指导，提前预习实验目的、实验基本原理及方法，了解实验内容及方法，在完成以上实验预习的前提下进行实验。教师将在实验过程中抽查学生预习情况。5、 学生应在做完实验后三天内完成实验报告，交指导教师评阅。6、 教师应及时评阅学生的实验报告并给出各实验项目成绩，同时要认真完整保存实验报告。在完成所有实验项目后，教师应将批改好的各项目实验报告汇总、装订，交课程承担单位（实验中心或实验室）保管存档。附表：实验成绩考核建议观测点考核目标成绩组成实验预习1 对验

3、证型实验，考察对实验原理与方法的预习情况2 对于综合型、设计型实验，着重考查设计方案的科学性、可行性和创新性对实验目的和基本原理的认识程度，对实验方案的设计能力20%实验过程1 是否按时参加实验2 对实验过程的熟悉程度3 对基本操作的规范程度4 对突发事件的应急处理能力5 实验原始记录的完整程度6 同学之间的团结协作精神着重考查学生的实验态度、基本操作技能；严谨的治学态度、团结协作精神30%结果分析1 所分析结果是否用原始记录数据2 计算结果是否正确3 实验结果分析是否合理4 对于综合实验，各项内容之间是否有分析、比较与判断等考查学生对实验数据处理和现象分析的能力；对专业知识的综合应用能力；事

4、实求实的精神50%实验项目名称财务管理软件应用实验者*专业班级财务100*同组者实验日期2013-12-12014-12-20一、 实验目的、意义财务管理软件应用实验模拟了真实的企业财务核算环境，利用金蝶软件完成包括：系统管理、基础档案设置、总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理、总账管理系统银行对账、总账管理系统期末处理、报表管理等等诸多的试验项目。通过亲身完成利用财务软件完成财务核算的各个环节，学生不仅可以掌握财务软件的一般操作流程、主要模块构成，更进一步的加强所学的会计学知识，并能够举一反三，从掌握某一些财务管理软件的应用，到掌握一般的大多财务软件的应用。二、 实验基本原理与方法

5、根据借贷平衡原理对企业经济业务进行账务处理，制作凭证，计算机记账，形成总账数据，根据总账平衡原理对企业账务数据进行报表处理，设置报表，编制报表。三、 实验内容及要求用用友软件完成包括：系统管理、基础档案设置、总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理、总账管理系统银行对账、总账管理系统期末处理、UFO报表管理等等诸多的试验项目。四、实验方案或技术路线（只针对综合型和设计型实验）五、实验原始记录（可附加页）（程序设计类实验：包括原程序、输入数据、运行结果、实验过程发现的问题及解决方法等；分析与设计、软件工程类实验：编制分析与设计报告，要求用标准的绘图工具绘制文档中的图表。系统实施部分要求记录

6、核心处理的方法、技巧或程序段；其它实验：记录实验输入数据、处理模型、输出数据及结果分析）金蝶KIS专业版上机操作报告1账套管理练习1.1建账操作步骤：开始程序金蝶工具账套管理确定新建（输入相关信息。注意：存放路径）确定。1.2账套恢复与备份步骤：从程序进入账套管理备份选择路径如同建账一样填完相关信息后确定账套的恢复是备份的逆过程。步骤：进入账套管理恢复文件名也就账套名通过备份路径找到账套双击确定2系统初始化练习2.1系统设置步骤：进入所建立账套基础设置系统参数会计期间设置会计期间左上角设置作用期间2.2用户管理步骤：1）在用户管理增加职员：进入所建立账套基础设置用户管理新建用户组（输入信息）新

7、建用户（输入信息）2）在核算项目增加职员：进入所建立账套基础设置核算项目职员新增注意：无职员类别按F7然后新增3）授权：用户管理点人名击功能权限管理选择权限击授权2.3基础资料设置2.3.1币别资料设置2.3.2客户资料设置进入账套基础设置项目核算客户新增（输入相关信息）2.3.3供应商资料设置进入账套基础设置项目核算供应商新增（输入相关信息）2.3.4公司部门资料设置2.3.5公司员工资料设置进入账套基础设置项目核算职员新增输入相关信息2.3.6增加或修改会计科目进入帐套基础设置会计科目文件从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）引入注意：1）模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明

8、细科目代码要先输入上级会计科目2）模板已有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。2.3.7科目期初余额步骤：进入已建帐套初始化会计科目初始化数据录入相关数据以下是录入完成的科目初始余额表（去除余额为零的科目）：表2-1 科目余额表 单位：元科目代码科目名称方向期初余额1001库存现金借￥5,000.001002银行存款借￥1,188,760.001002.01建行借￥1,000,000.001002.02中行借￥105,000.001002.03招行借￥83,760.001122应收账款借￥1,013,960.001123预付账款借￥930.001403原材料借￥4,800,000.00

9、1405库存商品借￥1,000,000.001409自制半成品借￥144,000.001601固定资产借￥740,000.001602累计折旧贷￥12,000.001801长期待摊费用借￥1,000.001801.01报刊杂志费借￥1,000.002001短期借款贷￥150,000.002202应付账款贷￥70,940.002203预收账款贷￥930.002501长期借款贷￥1,530,000.002501.01建行贷￥1,530,000.004001实收资本贷￥6,000,000.004104利润分配贷￥1,129,780.002.3.8数量初始化余额数据不完整。应该修改会计科目进行数量核算

10、并设置计量单位，然后在科目余额表的项目核算中录入，而且要录入仓库。2.3.9外币初始化数据2.3.10应收应付初始化数据步骤：1）进入已建帐套初始化应收应付初始数据客户（录入应收与预收数据）客户代码（按F7）选择币别（人民币和外币分别输入）点击明细输入相关信息退出文件传递到科目初始化分别选择相应会计科目确定 2）录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）步骤与录入应收与预收相同2.3.11试算平衡录入完成后在综合本位币下试算平衡，结果为：2.4固定资产初始数据步骤：进入已经建立帐套初始化固定资产初始数据填入相关数据确定录入完成后数据如下：2.5出纳初始数据步骤：1） 进入已建立帐套初

11、始化出纳初始数据选择科目类别（现金）引入确定2） 填完现金数据后再选择科目类别（银行存款）引入确定修改对帐单余额企业未达科目：建行填入贷方余额保存关闭查看余额表是否平衡2.6计量单位资料2.7仓库仓库资料2.7存货资料 存货资料存货初始数据（存货余额表）： 存货初始数据（原料仓）存货初始数据（成品仓）2.8 BOM资料编制BOM单据BOM资料（半成品）BOM资料（半成品）3财务管理练习3.1 账务管理3.1.1记账凭证的录入、查询和审核步骤：进入已建立帐套左边的财务处理凭证录入（以下各题只在这里做，不需要在其他系统做）新增录入相关数据保存 注意：修改、删除和审核凭证在管理凭证功能中进行。录入后

12、指定现金流量:审核录入的凭证：由于凭证录入和审核不能是同一个人，因此我换成张娟重新登录进行凭证的审核工作：所有凭证审核复核完以后生成会计分录序时簿：3.1.2凭证过账点击凭证过账，系统提示： 回到初始化里进行财务系统的启用工作：然后再进行凭证过账：3.1.3 常用账簿（1） 查看并导出总分类账（2）查看并导出明细分类账3.1.5 期末结账（1） 自动转账步骤：1）以刘永兵身份进行自动转账账务处理自动转账新增名称：结转制造费用机制凭证：否转账期间：1凭证摘要：结转制造费用科目：辅助生产成本方向：自动判定转账方式：转入新增行科目：制造费用（折旧）方向：自动判定转账方式：按比例转出借方发生额保存关闭

13、退出转账期间打勾下面生成凭证关闭退出2）以张健身份登录账套并对该凭证进行审核记账。（2） 结转损益结转时出现提示：于是我回到基础设置系统参数里，设置本年利润科目：图3-15 设置本年利润科目再回到账务处理结转损益：图3-15 设置本年利润科目（3） 期末结账图3-16 期末结账3.2 出纳管理3.2.1 现金管理必须开启出纳系统，但是，如果在填出纳初始数据时忘记填银行帐号，则要补充填入，否则无法开通初始化出纳初始数据选择银行录入银行帐号（1）录入提现凭证我采用的是在账务处理处录入凭证然后引入现金日记账的方法：（2）从总账导入凭证引入后现金日记账如下：（3）现金盘点（4）现金对账步骤：出纳管理现

14、金对帐确定关闭退出3.2.2 银行存款管理（1）从总账引入凭证由于我在账务处理处已经录入了取现的凭证，我仍然采取全部从总账引入的办法。导入后的银行存款日记账：（2）银行对账 输入银行对账单数据：（3）银行存款与总账对账：3.2.3 支票管理3.2.4 期末结账3.3 工资管理3.3.1 工资管理基本资料（1）建立工资类别（2）导入并新增部门（3）导入并新增员工（4）增加银行资料（5）工资项目设置（6）工资计算公式设置-步骤：1）公式设置新增点计算方法空白处双击项目中的应发合计点运算符的双击基本工资单击运算符的+双击项目中的奖金再回车在另一行输入第二条公式方法同理注意：医疗保险和养老保险要选择函

15、数。2）全部公式输入完毕点公式检查3）检查成功再输入公式名称：全体员工4）保存3.3.2 工资日常业务处理（1）工资录入（2）工资计算（3）所得税计算将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。引入完成后的工资数据如下：3.4 固定资产3.4.1 固定资产基础资料（1）新增固定资产变动方式3.4.2 固定资产日常业务处理（1）固定资产新增（2）固定资产变动-清理（3）计提折旧（4）固定资产凭证管理（5）固定资产与总账对账3.5 报表与分析3.5.1 报表管理制作一张客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额。3.6 附表3.6.1会计分录

16、序时簿 会计分录序时簿 单位：元3.6.2资产负债表3.6.3利润表表3-3 利润表 单位：元 项 目本期金额一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用15000 管理费用17365 财务费用0 资产减值损失0 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0 投资收益（损失以“”号填列） 0 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 减：所得税费用 .75四、净利润（净亏损以“”号填列） .25五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益3.6.4现金流量表六

17、、实验结果与讨论通过金蝶软件模拟财务会计做账实验，我们基本熟悉了计算机会计处理，这为将来工作岗位打下了良好基础。在实验过程中我们学习了系统初始化、基础设置、账务处理、出纳管理、报表输出、往来核算、固定资产核算等流程。在软件模拟实验中有些不适应，开始不是很熟练，容易导致错误，而且修改很麻烦，这要求我们初始化时相当注意。另外其中的一些很细小的东西也需要我们认认真真的去做。 计算机化是未来账务处理的趋势，熟悉计算机应用对未来的会计发展与管理应用是必须的。课程设计帮助我们提前适应和掌握这一工具。会计是一门商业化语言，对指导企业管理其巨大作用，熟悉会计应用于管理是大势所趋。七、实验报告成绩（请按优，良，中，及格，不及格五级评定） 教师签字_ 专心-专注-专业