固定资产模块操作手册(共49页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上固定资产管理系统培训引言与概述1什么是Oracle固定资产管理系统1FA 1.0 维护资产系统2FA 1.1定义资产分类21. 创建分类段值22.创建资产分类组合4FA 1.2定义资产位置61. 创建地点段值62.创建资产位置9FA 1.3定义资产关键字111.创建“资产关键字”（Asset Key）段值112.创建资产关键字12FA 2.0 新建资产13FA 2.1创建简单的资产（快速添加）13FA 2.2创建复杂资产（详细添加）16FA 2.3创建成批添加20FA 2.4过帐成批添加24FA 2.5删除成批添加26FA 3.0 创建CIP资产28FA 3.1人工创

2、建CIP资产28FA 3.2导入CIP资产31FA 3.3 CIP资产资本化34FA 3.4冲销已资本化的资产36FA 4.0 维护资产37FA 4.1转帐资产37转帐一项资产37转帐一组资产38FA 4.2重新评估资产40FA 4.3报废资产42FA 4.4计算报废资产的损益45FA 5.0 月结处理46FA 5.1折旧资产46运行折旧46FA 5.2预计折旧费47FA 5.3过帐到总帐49FA 5.4运行资产报表51专心-专注-专业引言与概述什么是Oracle固定资产管理系统Oracle资产（Oracle Assets）是一个固定资产管理系统，它与Oracle应付帐款（Payables）管

3、理系统和Oracle总帐（General Ledger）管理系统紧密相连。 管理公司的资产登记； 将Oracle采购（Oracle Purchasing）管理系统和Oracle应付帐款（Oracle Accounts Payable）管理系统生成的资产详细资料记录下来； 折旧和重新评估公司的资产； 自动创建资产日记帐并将其转帐至Oracle总帐（Oracle General Ledger）管理系统中。FA 1.0 维护资产系统这一流程的目的是查看Oracle固定资产（Oracle Fixed Assets）管理系统的整体维护情况。它主要包括资产分类、资产位置以及资产关键字的维护。FA 1.1定

4、义资产分类Oracle资产（Oracle Assets）管理系统从已分配到资产的资产分类默认折旧规则、成本帐户及折旧帐户。资产分类提供了对具有公共财务需求的资产进行分组的方式，资产分类必须指定到系统中已创建的每一笔资产中。已创建的所有资产分类必须指定到法人帐簿（Corporate book）中。法人帐簿（Corporate book）记录的是*公司的财务报表和税务报表中所使用的折旧率。日记帐从法人帐簿生成，并被过帐到总帐。 *公司的资产分类结构由二段组成：第1段第2段名称主资产辅资产长度30位数字30位数字实例3000 机动车辆3005 轿车第2段的数值取决于第1段的输入值。在Oracle资产

5、（Oracle Assets）管理系统中，创建新的资产分类要经过以下两个主要步骤：1. 为每一段创建具体的段值，只是在现有的段值不够用时才执行这一步。2. 将这两个段组合起来创建资产分类组合，并给该资产分类组合指定总帐（General Ledger）帐户和折旧方法。1. 创建分类段值请按下列步骤创建新段值： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径设置财务弹性域关键字值（Setup Financials Flexfields Key Values）第1步:切换到查找关键字弹性域段（Find Key Flexfield Segment）画面，检索“分类弹性域”（Categor

6、y Flexfield）的结构。第2步:从参数选用表中，选取您要为其创建新值的段。第3步:单击查找（Find）按钮，转至段值（Segment Values）画面。第4步:在段值（Segment Values）画面中输入新值和说明。记住要按照编码和编号规则进行，以尽量防止重复输入。主资产：辅资产：该段输入的数值取决于所选取的主资产段（独立段）值。2.创建资产分类组合请按下列步骤创建新的资产分类组合：责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径设置 资产系统资产类別（Setup Asset System Asset Categories）第1步:切换到资产类別（Asset Cate

7、gories）画面。第2步:输入分类组合及说明，以标识资产分类。第3步:将该分类指定到“法人帐簿”（Corporate book）。 第4步:输入这一新类别的总帐帐户。“资产结算” （Asset Clearing）帐户由Oracle资产(Oracle Assets）管理系统使用，用来生成Oracle应付款(Oracle Payables）管理系统系统处理的资产。任何已编码到“资产结算”帐户的发票将被Oracle资产（Oracle Assets）管理系统识别为是固定资产发票，因而将被导入到固定资产（Fixed Assets）系统。第5步:单击默认规则（Default Rules）按钮，输入该分类

8、的默认折旧规则。 系统默认“启用”（Placed in Service date）。该日期是*公司最早购买资产的日期。第6步:输入指定到折旧帐簿和资产分类中的资产折旧方法。在这里输入的数值将默认到已指定到该分类上的资产，对于具体的资产，可以修改这个值。第7步: 为该分类（FOLL_MTH）输入“比例分摊惯例”（Prorate Convention）和“报废惯例”（Retirement Convention）。比例约定和报废约定由Oracle资产（Oracle Assets）管理系统用来确定资产生命期中第一年和最后一年应采用的折旧额。*公司的所有资产价值都是每月递减的。当月新购进的资产不提折旧，

9、但在一个月之后，处置该资产时要进行折旧（比例日历设置为下月计提 Following Month）。第8步:为该分类输入默认的残值百分比。*公司所拥有的全部资产的残值都是3%。第9步:保存所输入的详细资料。FA 1.2定义资产位置“资产位置”（Asset Locations）标明了每笔资产的物理位置。在将资产位置指定给资产之前，必须先将其定义好。 *公司的“资产位置弹性域”（Asset Location Flexfield）包括2个段：公司和部门。第1段第2段名称公司部门长度10位数10位数实例集团公司财务部类似于创建资产分类，创建新的资产位置主要有以下两个步骤：1. 为两段中的每一段创建具体的

10、段值，只有在现有的段值不够用时才执行这个步骤。2. 将这两段组合起来，创建资产位置组合。 1. 创建地点段值请按下列步骤创建新段值： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径设置财务弹性域关键字值（Setup Financials Flexfields Key Values）第1步:切换到查找关键字弹性域段（Find Key Flexfield Segment）画面，检索“地点弹性域”（Location Flexfield）结构。第2步:从参数选用表中，选取您要为其创建新值的段。第3步:单击查找（FIND）按钮，转到段值（Segment Values）画面。第4步:在段值（

11、Segment Values）画面中，输入新值及说明。要按照编码和编号规则进行，以将尽量防止重复输入。第1段：公司 第2段：部门2.创建资产位置 请按下列步骤创建新的资产位置组合：责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径设置 资产系统 地点（Setup Asset System Locations）第1步:切换到资产地点（Asset Locations）画面。第2步:输入有效的地点组合，保存所有的输入结果。FA 1.3定义资产关键字“资产关键字”（Asset Keys）把具有相同特点的资产组合在一起，从而可以迅速地识别和报告。“资产关键字”（Asset Keys）不会对财务

12、造成任何影响，而是使用不同于资产分类的方式来追踪资产组。 类似于“资产分类”（Asset Category）和“资产位置弹性域”（Asset Location Flexfield），创建一个新的“资产关键字”（Asset Key）主要包括以下两个步骤：1. 为三段中的每一段创建具体的段值，只在现有的段值不够用时才需要执行这一步。2. 在资产关键字（Asset Keys）画面中创建资产关键字。请按下列步骤创建新的段值： 1. 创建“资产关键字”（Asset Key）段值责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径设置财务弹性域关键字值（Setup Financials Flexf

13、ields Key Values）第1步:切换到查找关键字弹性域段（Find Key Flexfield Segment）画面，检索“资产关键字弹性域”（Asset Key Flexfield）结构。第2步:从参数选用表中选择“资产状态”（Asset Status）段。 第3步:单击查找（FIND）按钮，转到段值（Segment Values）画面。第4步:在段值（Segment Values）画面中输入新值及说明。为使尽量防止重复输入，应按照编码和编号规则进行。2.创建资产关键字请按下列步骤创建新的资产关键字：责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径设置 资产系统 资产关

14、键字（Setup Asset System Asset Keys）第1步:切换到资产关键字（Asset Keys）画面。第2步:输入有效的资产关键字并保存输入结果。FA 2.0 新建资产FA 2.1创建简单的资产（快速添加） 快速添加流程可用来快速输入简单资产。在这里只需输入最少的资产信息，余下的资产信息由“资产分类”（Asset Category）、“折旧帐簿”（Depreciation Book）和资产开始使用日期默认而来。 请按下列步骤用快速添加功能创建资产： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径资产资产工作台（Assets Asset Workbench）第1步

15、:切换到查找资产（Find Asset）画面，单击快速添加（QuickAdditions）按钮。第2步:在快速添加（QuickAdditions）画面，输入资产详细资料： 资产说明； 标记编号（任选项，并且必须是唯一的）； 序列号（任选项）； 资产分类； 资产关键字；第3步:输入资产成本和资产开始使用的日期。开始使用日期是系统开始资产折旧所使用的日期。第4步:输入资产的总帐费用帐户，这将是该资产的折旧费用帐户。第5步:输入资产的位置，另外还可将该资产指定给一名员工（这是一项任选操作）。第6步:全部详细资料输入完毕后，单击完成（Done）按钮。这时系统给出一条信息，通知您该记录已经保存，且该资产

16、的资产编号已生成（资产编号为21）。FA 2.2创建复杂资产（详细添加） “详细添加”流程用来人工添加那些快速添加流程所不能处理的复杂资产。复杂资产包括： 具有残值的资产； 指定到多处的资产； 具有多个来源行的资产； 不能应用分类默认折旧规则的资产； 子组件资产； 租赁资产和租赁物改良请按下列步骤使用“详细添加”（Detail Additions）功能创建复杂资产： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径资产 资产工作台（Assets Asset Workbench）第1步:切换到查找资产（Find Asset）画面，单击新建（New）按钮。 第2步:在资产详细资料（As

17、set Details）画面，输入资产的详细资料： 资产说明； 标记编号（任选项，必须是唯一的）； 序列号（任选项）； 资产分类； 资产关键字。第3步:单击继续（Continue）按钮切换到帐簿（Books）画面。这就是要为资产添加财务信息的画面。第4步:在帐簿（Books）画面中，将资产指定到法人折旧帐簿。在“当前成本”（Current Cost）域输入该资产的成本。如果该资产有残值，则输入该资产的残值。 第5步:系统从“资产分类”（asset category）默认设置折旧方法和折旧率。如果有误，您可以更改默认的折旧方法和折旧率。第6步:如果系统默认的使用日期有误，您可以更改。第7步:单击

18、继续（Continue）按钮切换到指定（Assignments）画面。在指定（Assignments）画面中，您可以将资产指定给员工、总帐折旧费用帐户及地点。第8步:如果您要将资产指定给员工，则输入员工姓名。第9步:在“费用帐户”（Expense Account）域输入您要借记该资产的折旧帐户。除分部部门和性质段以外，系统默认设置所有的段。第10步: 输入该资产的地点。系统默认设置“公司”段为“集团公司”。第11步:单击完成（Done）按钮保存您的操作，这时系统将自动生成一个资产编号。FA 2.3创建成批添加 成批添加（Mass Additions）流程使您可以自动地从其他系统输入资产的详细资

19、料。成批添加（Mass Addition）流程包括：成批添加流程第1步创建在Oracle应付款（Oracle Payables）管理系统输入发票，或在其他任何输入系统输入来源信息。在Oracle应付款（Oracle Payables）管理系统中为Oracle资产（Oracle Assets）管理系统运行“创建成批添加”程序，在Oracle项目（Oracle Projects）管理系统运行“接口资产”流程，或使用接口来转换来自其他系统的数据。第2步检查查看成批添加是否已变成资产。向现有的资产添加成批添加行。分割、合并或调整成批添加。第3步过帐将成批添加过帐到Oracle资产（Oracle Ass

20、ets）管理系统。第4步清除删除不必要的和已过帐的成批添加。从Oracle资产（Oracle Assets）管理系统中清除已删除的成批添加行。要检查由Oracle应付款（Payables）管理系统生成的成批添加行，请切换到准备成批添加（Prepare Mass Additions）画面。但是，在您能检查成批添加行之前，该资产的发票必须已经审批，而且已从Oracle应付款（Payables）管理系统过帐到Oracle总帐（General Ledger）管理系统。 在成批添加（Mass Additions）画面中可以输入附加信息，例如来源、说明和折旧信息。如果成批添加的不是资产，或在创建中出错，则

21、可以删除这个成批添加。 可将成批添加行创建到新的资产中，或作为成本调整添加到现有的资产中。可以将现有资产的说明修改成与成批添加行的说明相同。过帐了成批添加行后，系统将改变现有资产的说明，并且将资产队列名更改为“成本调整”，以允许在新资产之间存在差异，和允许对现有资产进行调整。在开始成批添加流程之前，请检索在Oracle应付款（Payables）管理系统中新创建的所有成批添加行，方法是切换到成批添加（Mass Additions）画面，输入队列名称“新建NEW”。 请按下列步骤检查成批添加行： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径成批添加 准备成批添加（Mass Addi

22、tions Prepare Mass Additions）第1步:切换到查找成批添加（Find Mass Additions）画面，并将队列名称输入为“新建NEW”。 用“新建NEW”队列名可以检索出所有的已创建但还没有检查过的成批添加行。第2步:选择您要检查的“成批添加”（Mass Addition）行并单击打开（Open）。第3步:单击指定（Assignments）按钮切换到指定（Assignments）画面。在指定（Assignments）画面中，将成批添加行指定给一名员工、折旧费用帐户和地点。第4步:单击完成（Done）按钮保存输入。第5步:在成批添加（Mass Additions）画

23、面中，从下拉菜单中选取“资产”（Asset），“折旧”（Depreciation）。 第6步:输入标记编号（Tag Number）（任选项）、序列号（Serial Number）（任选项）和资产关键字（Asset Key）。第7步:当您完成更新和检查成批添加行之后，单击完成（Done）按钮。在这之后，系统将把资产的队列名从新建（NEW）更改为挂起（ON HOLD）。第8步:如果您已准备好将成批添加行转变成为资产，则将队列名更改为过帐（POST）。FA 2.4过帐成批添加 过帐成批添加（Post Mass Additions）流程从已检查过并已指定队列名为“过帐”（POST）的成批添加行中创建资

24、产。请按下列步骤过帐成批添加行： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径成批添加 过帐成批添加（Mass Additions PostMass Additions）第1步:切换到提交请求（Submit Request）画面，并在“参数”（parameter）域中输入“集团资产帐簿”。第2步:运行同一个资产帐簿的 “成批添加过帐报表”（Mass Additions Posting Report）。第3步:单击提交请求（Submit Request）按钮，这时系统开始执行过帐成批添加（Post Mass Additions）程序。当该程序成功运行完毕后，系统自动运行“成批添加

25、过帐报表”（Mass Additions Posting Report），给出已处理成批添加的查帐索引。 第4步:切换到“请求”（Requests）画面，查看该程序的状态。Step 4:Navigate to the “Requests” screen to view the status of this program.FA 2.5删除成批添加 删除成批添加（Delete Mass Additions）程序用来清除成批添加表中已过帐或队列名为“删除”（DELETE）的行。 请按下列步骤删除成批添加行： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径成批添加 删除成批添加（Mas

26、s Additions Delete Mass Additions）第1步:切换到提交请求集（Submit Request Set）画面，在“参数”域输入“集团资产帐簿”。第2步:单击提交请求（Submit Request）按钮，开始运行删除成批添加（Delete Mass Additions）程序。当程序成功运行完毕后，系统将自动地生成“成批添加删除报表”（Mass Additions Delete Report），该报表给出了已处理成批添加行的查帐索引。FA 3.0 创建CIP资产CIP资产是您在一段时期内建立的资产。当CIP资产还没有使用时，不能将它们进行折旧，并且只能指定到法人帐簿内。

27、当CIP资产建成以后，则开始投入使用并开始折旧。CIP的输入方法与资本化资产的相同（即人工输入或通过成批添加），只是指定给CIP资产的“资产类型”（Asset Type）为“CIP”。 在Oracle应付款（Payables）管理系统中，已编码到CIP汇划结算帐户上的发票将作为CIP资产转帐给Oracle资产（Oracle Assets）管理系统。FA 3.1人工创建CIP资产请按下列步骤人工创建CIP： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径资产 资产工作台（Assets Asset Workbench）第1步:切换到资产详细资料（Asset Details）画面。第2

28、步:输入资产的所有详细资料，包括：资产说明、标记编号、序列号、资产分类、资产关键字等。第3步:在“资产类型”（Asset Type）域，将类型从资本化（Capitalized）更改为CIP。 第4步:单击继续（Continue）按钮切换到帐簿（Books）画面。在帐簿（Books）画面中，将CIP资产指定给“集团资产帐簿”。您必须将CIP资产的成本输入为“$0”。第5步:单击继续（Continue）按钮以转到指定（Assignments）画面。在这个画面中将CIP资产指定给员工、地点和折旧费用帐户。除了部门段和性质段以外，系统将用默认值为费用帐户设置所有的段。 第6步:当所有输入全部完成以后，

29、单击完成（Done）按钮。在这之后，系统将生成一个资产编号。FA 3.2导入CIP资产从Oracle应付帐（Accounts Payable）管理系统导入CIP资产的过程与导入资本化资产的过程是相同的。 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径成批添加 准备成批添加（Mass Additions Prepare Mass Additions）指定（Assignment）画面单击完成（Done）按钮保存事务处理。将事务处理队列更改为“过帐”（POST），并单击完成（Done）。现在，成批添加行已准备就绪，可以转换成CIP资产。系统将返回到成批添加汇总（Mass Additio

30、ns Summary）画面。运行过帐成批添加（post mass additions）程序，将CIP成批添加行转变为CIP资产。 FA 3.3 CIP资产资本化CIP资产必须资本化，才能投入使用。在一个事务处理中，可以资本化一项资产或一组资产。如果某个CIP资产被错误地资本化，则可以冲销这项资本化。请按下列步骤完成CIP资产的资本化： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径资产 CIP资产资本化（Assets Capitalize CIP Assets）第1步:在查找资产（Find Assets）窗口，输入CIP资产帐簿（SJ_CORP）和资产类型（CIP）。单击查找（F

31、IND）按钮，检索已准备进行资本化的全部资产。 您可以通过输入特定的搜索参数以缩小搜索范围，例如可以输入资产编号、资产说明、标记编号等。第2步:在CIP资产资本化（Capitalise CIP Assets）画面中，输入资产投入使用的日期，系统将使用这个日期来计算已投入使用资产的折旧。第3步:选取您要资本化的CIP资产。如果您要资本化全部资产，则在“特定”（Special）菜单中选择“全选”（ Check All）选项。第4步:单击资本化（Capitalise）按钮进行资产资本化。单击此按钮以后，系统将从CIP资产资本化（Capitalise CIP Assets）画面中删除已经资本化了的资产

32、。 您可以切换到资产工作台（Assets Workbench）画面，然后检索该资产，以选择更改财务信息和折旧信息。 FA 3.4冲销已资本化的资产只有在资本化资产的期间，且没有对已资本化的资产进行任何事务处理的情况下，才能将已资本化的资产冲销。请按下列步骤冲销已资本化的CIP资产： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径资产 CIP资产资本化（Assets Capitalize CIP Assets）第1步:在查找资产（Find Assets）视窗中，输入资产帐簿（SJ_CORP）和资产类型（资本化Capitalised）。单击查找（FIND）按钮，以检索已资本化的和可被

33、冲销的全部资产。您可以通过输入特定的搜索参数来缩小搜索范围，例如输入资产编号、资产说明、标记编号等。第2步:在CIP资产资本化（Capitalise CIP Assets）画面中，选取您要冲销的资产，并单击冲销（Reverse）按钮。 第3步:单击冲销（Reverse）按钮，以冲销已资本化的资产。系统将自动地从CIP资产资本化（Capitalise CIP Assets）画面中删除该资产。FA 4.0 维护资产FA 4.1转帐资产可以在员工、折旧费用帐户和地点之间转帐一项或一组资产。转帐一项资产请按下列步骤转帐一项资产： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径资产 资产工

34、作台（Assets Asset Workbench）第1步:切换到查找资产（Find Asset）画面，检索您要转帐的资产。第2步:单击指定（Assignments）按钮切换到指定（Assignments）画面。第3步:在指定（Assignments）画面中的“更改单位”（Units Change）域，输入您要从其转出资产的分配行的行号，要输入成负数。第4步:在“更改单位”（Units Change）域，输入您要向其转入资产的分配行的行号，要输入正数。输入新分配的折旧费用帐户和地点。第5步:保存修改。转帐一组资产请按下列步骤转帐一组资产： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定

35、位路径成批事务处理 转帐（Mass Transactions Transfers）第1步:切换到成批转帐（Mass Transfers）画面，并且选择“集团资产帐簿”作为您想转帐的资产的法人折旧帐簿。第2步:输入成批转帐的选择条件。第3步:单击预览（Preview）按钮，以运行“成批转帐预览报表”（ Mass Transfer Preview Report）。在您运行之前，使用这个报表来检查成批转帐的预期效果。 第4步:为了运行成批转帐（Mass Transfer），要查询成批转帐，并单击运行（Run）按钮。系统在提交成批转帐程序之前，将发出询问信息以确认是否提交。单击确定（OK）开始执行成批

36、转帐程序。FA 4.2重新评估资产Oracle资产（Oracle Assets）管理系统允许重新评估具有一个资产帐簿的一个分类中或全部分类中的个别资产和全部资产。重新评估一个分类中的全部资产请按下列步骤重新评估一个分类中全部资产： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径成批事务处理 重新评估（Mass Transactions Revaluations）第1步:切换到成批重新评估（Mass Revaluations）画面，选取“集团资产帐簿”作为您要重新评估资产的资产帐簿。第2步:输入您要重新评估的资产分类和百分比。这个百分比可以是正数，也可以是负数。第3步:若要运行“成

37、批重新评估预览报表”（Mass Revaluations Preview Report），请单击预览（Preview）按钮。在您运行重新评估之前，该预览报表将给出重新评估的效果。在您提交成批重新评估（Mass Revaluations）程序之前，必须生成这个报表。第4步:为执行重新评估，运行“查询”以检索成批“重新评估”（Mass Revaluations）模板。单击运行（Run）按钮提交成批重新评估（Mass Revaluations）流程。FA 4.3报废资产当资产不再使用时就应该报废，例如，当资产已丢失或被毁坏、被出售或被退回时。 根据单位或成本，资产可被完全或部分地报废。报废一项资产请

38、按下列步骤报废一项资产： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径资产 资产工作台（Assets Asset Workbench）第1步:切换到资产工作台（Asset Workbench）画面，并检索您要报废的资产。第2步:单击报废（Retirements）按钮，并选择您要从其中报废资产的折旧帐簿。输入该资产的报废日期。第3步: 在“报废单位”（Units Retired）域输入要报废的单位数目。还可在“报废成本”（Cost Retired）域中输入报废成本金额（任选操作）。输入“报废类型”（Retirement Type）。第4步:如果您售出了这项资产，则输入该资产的销售

39、收益和该资产的移动费。第5步:单击完成（Done）按钮报废这项资产。系统将给这项报废资产事务处理指定一个唯一的参考号码，用来追踪报废资产。报废一组资产请按下列步骤报废一组资产： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径成批事务处理 报废资产（Mass Transactions Retirements）第1步:输入记有您要报废一组资产的资产帐簿（如集团资产帐簿）。第2步:输入报废日期、报废类型。第3步:输入成批报废的总销售收益以及总移动费（如果有的话）。系统将根据其成本按比例给已选定的报废资产分配这些金额。第4步:在“报废”（Retirements）区，输入成批报废资产的选择

40、条件。第5步:单击报废（Retire）按钮提交成批报废（Mass Retirement）程序。系统将自动地生成“成批报废报表”（ Mass Retirements Report）和“成批报废例外报表”（ Mass Retirements Exception Report）。第6步:若有必要，检查这些报表，您可以在报废（Retirements）画面中调整已生成的个别报废事务处理。FA 4.4计算报废资产的损益在报废了一项或一组资产之后，运行计算损益（Calculate Gains and Losses）程序，可以计算因报废而产生的损益。折旧程序也会自动地处理资产的报废，但是，您应在此期间多次运行

41、计算损益（Calculate Gains and Losses）程序，以缩短最终处理的时间。请按下列步骤运行计算损益程序： 责任*公司固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径折旧 计算损益（Depreciation Calculate Gains and Losses）第1步:在提交请求（Submit Request）画面中，输入您要计算损益的资产帐簿（集团资产帐簿）。系统将在“期间”（Period）域中默认设置当前期间。第2步:单击提交请求（Submit Request）按钮提交该程序。Step 2: Click the Submit Request button to submi

42、t the program.FA 5.0 月结处理FA 5.1折旧资产Oracle资产（Assets）管理系统中的折旧程序，用来计算折旧费用和调整、更新累计折旧以及本年度截止到现在为止的折旧。在运行折旧程序时，Oracle固定资产（Fixed Assets）管理系统自动关闭当前期间，并打开下一个期间。一旦程序关闭了某一期间，您就不能再次打开它了。因此在运行折旧程序之前，必须保证期间中的全部事务处理已经输入完毕。 运行折旧 请按下列步骤运行折旧程序：责任*公司固定资产经理（SF FA Manager）定位路径折旧，运行折旧（Depreciation, Run Depreciation）第1步:切

43、换到运行折旧（Run Depreciation）画面。第2步:在“帐簿”（Book）域输入“集团资产帐簿”并单击运行（RUN）按钮。 单击运行（RUN）按钮后，系统会显示一条警告信息。第3步:单击确定（OK）以关闭警告信息，并提交折旧程序。在运行了折旧程序以后，Oracle资产（Assets）管理系统将自动生成“日记帐分录准备金分类帐”（Journal Entry Reserve Ledger）报表。这个报表显示出当前会计期间内，有多少折旧费用借记到折旧费用帐户中。这个报表可用来调整总帐的折旧费用帐户。FA 5.2预计折旧费预计折旧费是指对实际折旧费的评估。请按下列步骤预计折旧费用：责任*公司

44、固定资产经理（SJ FA Manager）定位路径折旧，运行折旧（Depreciation, Run Depreciation）第1步:切换到预计折旧（Depreciation Projections）窗口。第2步:输入预计日历（Projection Calendar）、期间数（Number of Periods）和预计的开始期间。第3步:输入要纳入预计中的折旧帐簿。第4步:如果您对每个成本中心都要求独立的折旧金额，那么在“报表明细”（Report Detail）区内选择“成本中心”（ Cost Center）选项。如果您对每项资产要求独立的折旧金额，则在“报表明细”（Report Detail）区内选择“资产”（Asset）选项。第5步:单击运行（Run）按钮提交并发流程，以计算预计折旧费和自动运行“预计折旧费”（ Depreciation Project）报表。第6步:切换到请求（Requests）画面，以查看并发处理的状态。请求（Requests）画面将显示两个流程 一个是计算预计折旧费，另一个是生成“预计折旧费”（Depreciation Pr