员工手册财务部分(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上财务部分1 借支规定1.1因工作需要借支须填写借支单，总经理签字，总经理签批后方可借支。1.2公司不批准私人借支。1.3借支时间一般不得超过7天，特殊情况应事先说明。2 报销规定2.1一般报销规定：2.1.1各类报销单均须在取得正式发票的前提下，由经手人填写清楚用途，并有经手人和部门经理的签名，送至财务部审核签名后，方能送至总经理室签批。有正式发票、经手人、管经理、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。2.1.2 报销时间不得超过账目发生后的十天，特殊情况须作说明。2.1.3总经理签批报销单时间为每周二、周四下午2：00-4：00，财务报销时间为每天下午2：0

2、0-4:002.2 购买设备、物品的报销：2.2.1各部门需购买设备物品，经办人须事先填写购买申请单，经经理签名，行政人事经理审核，总经理审批后方可借支购买。报账时须提供申请单作为依据，按9.2.1程序办理报账。2.3 交通费报销：外出工作车费报销以专线公车票价为标准，因特殊情况需乘坐的士的，事先应填写乘坐的士申请表，各部门主管批准后方可报销。如总经理批准私车公用的按公司私车公用管理办法执行。2.4 应酬报销：2.4.1 因业务需要请客应酬，各部门或个人须事先填写应酬费申请单，报行政人事部经理审核，再请示总经理批准，申请单作为报销时的附件单据。2.4.2 请客应酬的基本开支标准和参加陪客人员的

3、控制：外地客户来宁需请客应酬的，对方由总经理带队三人以上，由本公司总经理或副经理总共不超过5人作陪，人均开销标准控制在240元以内。对方总经理职务以下（不包括总经理）人员带队三人以上的客人由本公司经理带2人参加作陪，人均开销控制在200元以内。外地客人三人以下由经理按排2人作陪，人均开销在控制在150元以内。2.4.3本地客户来公司一般安排工作餐，工作餐费用人均控制在50元。行政人事部负责安排好，填写报销单，行政人事部经理签字，总经理批准报销。3 出差规定3.1公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交差旅报销单，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认

4、，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。3.2出差人员的交通费标准：员工出差分“长途”和“短途”两种，未出南京地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。员工因公长途出差，原则上交通工具为长途汽车及高铁、动车、轮船二等仓位以下。如因工作需要乘坐飞机的，须事先向主管申请，并经总经理批准后方可实施。3.3出差补助标准额3.3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。详见交通费报销2.3。3.3.2长途出差补助标准：（包含住宿费和膳食费）出差标准现划分为三级：总经理级别；主管总监级别；普通

5、工作人员；出差补助（含食、宿）总经理级别主管总监级别普通工作人员一类地区650元/人/天450元/人/天300元/人/天二类地区600元/人/天400元/人/天250元/人/天三类地区550元/人/天350元/人/天200元/人/天。一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。二类区：一般省会城市。三类区：除一类、二类区以外的城市。注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付3.4出差人员的住宿标准：3.4.1国外出差住宿标准另行规定。3.4.2在一般情况下，选择三星级以下宾馆。3.4.3同性别二人以上一起出差，应合住房间，住宿费标准为上述一人费用增加30%。3.4.4住宿费凭发票报销，超出本职位标准部分自理。3.5出差人员的餐费标准：3.5.1 出差到各地，在公司或接待方提供午餐和晚餐的情况下，应主动扣除餐贴。3.5.2 部门经理以上级别80元/人/天，普通员工元50/人/天。按实际出差天数计算（不报销个人餐饮费）；3.5.3出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销 3.5.4餐费补贴由本人填写支付证明单，按财务规定程序批准后报销。专心-专注-专业