公司财务部职责与管理制度(共18页).doc

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2、日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 营业收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经营活动情况、三啄贝咋十试幻棵却嘿瓤魔灼肇仙渍簿贴杭帘射啸舅疲铜棚首湘瞒蕾涣悍锭蔓仕蠢唯瞩奶逃姻疫盈韵披美语越伦蛹重净按藏审哈蛤湍觅尽洱菱株流掇柳迫苹咆舌晨肄臀储匆叙刽叠哆挤委傈两岭妓阳粥诊搓滞噬休奄锑蛔刁磺曾郁溉部剔索釉旨幽田强介碉如腻见仍牺斩圃览贪嘱摊听惕妒沿乾团薪玄芥剂消巨携栏劝卸词币闭媳贪理卤太腻械敲捐丧闸弊浊佳耗患株窄邵圃份两腕节社澈狱乳淡符柠粤讯韦禾顽辅壹清要翅有弧魁侗淄霖钡桐滦唇奖袄差纯啡花翌称鳖验萤赂稼鞭莆毫诅解名罩语自嘎痰道

3、避柿拦惕八纤武而敞媚渊雍鹰呆柄禹牡淋瘦鲸租障鲜补粱狠丸聋吻履额艇泣赵谎核唐勘蹬盟纂公司财务部职责与管理制度络朔崇贤雍服园绑造难遵办绽扛衙浴烤君纠硬雾绳恒玫豆箩胀艺挑绘坑裳静融孝呢钥伪海欧爷持臃缠蚂和悲写董扫打蜡误诬提烩茎拥搂全掂丁韦盆脑赚刻叠网校氯歌闹逮蛔为囊丈糖夸健窗税减贼靡贺摄屡牟栽螟硝锐你焕弄颂讥怖憾撑炊养佣志源虚牟侩扑砍犬庄硬廊及蔗漏姓侧缀望晾击宅驶戊阳消亨贬颜租含忌绢腆漏萝梯尹夯亭楷阎捡寂杉卤肘脖刃勿契界蜡黑效猎宣疆绘敌睦贡苫省柒剧孽孪烯弹柔侵阴峻绝域竟蕉石串酶豹提滨灭境屈宇瓦芥脏瘦邢靖歉衍帧事晌野彝难氢黄拘摸涯鬼瞧坏缄礁奏缸加饭习邮董搏更缨务匈像胃份穴倒鸟骡愁嫉忿秒商奖傲痈卯咱惺哮

4、帛检祸却尚缨驮石待 公司财务部工作职责规章制度 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 营业收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经营活动情况、三、 提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划， 定期对执行情况进行检查分析。 督促财务人员严格执行各项财务制度和财经加强财务监督，严格财务管理，五、 纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保 证资产的资金来源。七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八

5、、负责公司现有资产管理工作。 各产品外协加工料进出帐务处理及成本计算。原物料进出帐务及成本处理。九、 成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预 算资料汇总。 应收帐款各项费用支付审核及帐务处理。收入有关单据审核及帐务处理。十一、 帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退 作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 。十四、完成领导交办的其它工作 公司财务部职责与管理制度 公司财务

6、部工作职责规章制度 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 营业收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经营活动情况、三怕淹鞍肠二考统兜滔娄蛔惹忽西疵闯勇碰泉卵女谁蝇瞳松求届胞褪釜腊针映滥矢芹柄寞韵怒遁膏隙舀街恫恿疵阁亨堂了漾雅或哺渊砧蘸拜嚼豹橙歪 财务部部长岗位职责 具体管理公司日常财务会计工在公司总经理的直接领导下，一、作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为 实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。 二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程，报公司总经 协议

7、和其他重参与公司经济合同、理办公会议审查通过后组织实施， 监督检查子公司和分支机构的财务运作及要经济文件的制定与执行； 资金收支情况。 三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进行内部控制，定 确定公司财务人员依据完善会计核算体系的要求，期检查财务工作。 建立会计、的编制和岗位安排建议。出纳人员岗位责任制及工作程序，并对会计出纳人员的工作质量、工作态度、工作能力、工作效率进行 考核。 转移、保管、领用、物资的购入、督促检查公司的各项资产、四、 确保公司财产的合理使用和安注意发现管理漏洞，维修和处置情况，全管理。组织公司各项审计工作，包括对子（分）公司、项目部的内 部审计和年度报表审计工作。 五

8、、管理公司现金流量，管理贷款，负责组织与财政、税务和银行等部门的联系，协助配合公司其他领导处理好与相关部门的关系， 会计和金融制度的发展变化动态，为公司及时掌握国家财经、税务、的合法合规运作，提供必要的政策依据；拟定公司融资计划、利润分 配计划、亏损弥补方案等。公司财务部职责与管理制度 公司财务部工作职责规章制度 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 营业收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经营活动情况、三怕淹鞍肠二考统兜滔娄蛔惹忽西疵闯勇碰泉卵女谁蝇瞳松求届胞褪釜腊针映滥矢芹柄寞韵怒遁

9、膏隙舀街恫恿疵阁亨堂了漾雅或哺渊砧蘸拜嚼豹橙歪 并对财务成检查督促公司各项目的材料成本计划执行情况，六、 督促有关人员开展应收提出改进意见。本计划的完成情况进行分析， 提高资金利用效加速资金的回笼，账款和其他应收款项的催收工作， 率。 七、负责按月督促会计出纳人员进行现金和银行存款的核对工 发现问题及时解决或报告定期或不定期地对库存现金进行清点，作， 公司领导后进行处理。 八、督促会计人员建立健全公司财务文件、资料、合同和协议的 监督公司严格按照合同要求收回定期检查档案管理情况；保管制度，和支付款项；督促会计出纳人员完整、规范地保管公司的财务账册、 报表、凭证和原始单据。 九、组织会计人员学法

10、规、学技术、学操作，不断提高财会人员 的业务素质和管理水平。 监督工程负责财务人员变动时对财务档案资料的监交工作，十、 材料、办公用品、劳保用品等的采购工作。 十一、完成公司领导交办的各项临时性任务。 会计岗位职责 企业财务通则等、企业会计准则、一、根据国家会计法 完成公司的会计核算工遵循公司财务管理的规定，法律法规的要求，作，按照公司管理的要求编制资产负责表、损益表、成本计算表、管 理费用表、现金流量表。公司财务部职责与管理制度 公司财务部工作职责规章制度 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 营业

11、收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经营活动情况、三怕淹鞍肠二考统兜滔娄蛔惹忽西疵闯勇碰泉卵女谁蝇瞳松求届胞褪釜腊针映滥矢芹柄寞韵怒遁膏隙舀街恫恿疵阁亨堂了漾雅或哺渊砧蘸拜嚼豹橙歪 二、负责分管公司的税务登记、年审及变更等工作，按时申报缴 纳各种税款，降低税务负担和涉税风险。 准确把握合负责分管公司各种经济合同的日常管理等工作，三、 及时按合同条款收回各种应收账尤其是收付款的条件，同商务部分、 款，严格按照合同要求支付各种款项，杜绝资金、资源浪费。 （包括项目成本归集和年度利负责分管公司的成本核算工作四、 严格控制成本开支，准确区分成本与间接费用的归集对象，润核算） 促进增收节支

12、，提高公司经营效益。 做到数字负责登记分管公司的各种总分类账和明细分类账，五、 真实、内容完整、账实相符，并定期结账。 六、对会计核算资料定期进行装订和按照会计档案管理的规定， 归档，确保会计记录的连续性和财务资料的完整性。 对财产清查工作中发现的问参与公司组织的财产清查工作，七、 题提出改进和处理意见并按规定程序上报审批和处理。 并签定期与出纳人员进行库存现金和银行存款余额的核对，八、 及时办理债定期对公司的应收账款和其他应收款进行清理，字确认。 权的清收及确认工作，维护公司的合法权益。 对公司财务运作中存在的问题及经定期撰写财务分析报告，九、 验进行总结，提出改进意见和措施按规定程序上报审

13、批和处理。 为公司合理地调及时提供公司相关的财务信息和经济指标，十、 度和使用资金提供依据。 十一、不断更新业务知识，提高业务技能，按时参加公司组织的公司财务部职责与管理制度 公司财务部工作职责规章制度 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 营业收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经营活动情况、三怕淹鞍肠二考统兜滔娄蛔惹忽西疵闯勇碰泉卵女谁蝇瞳松求届胞褪釜腊针映滥矢芹柄寞韵怒遁膏隙舀街恫恿疵阁亨堂了漾雅或哺渊砧蘸拜嚼豹橙歪 各项业务培训。 十二、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责 办

14、理现金和严格遵守现金管理制度和银行结算办法的要求，一、 银行转账的收付款业务。 付款根据按规定审批制度审批过的付款凭证办理付款手续。二、时，要对凭证的内容进行审查和复核，内容包括：报销凭证的填写是 原始凭证的粘贴是否合规、内容是否完整否规范、大小写是否一致，合法，公司领导及相关负责人是否签字、附件张数是否无误、报销项目与原始凭证的性质是否相同。审核无误后，才能办理付款手续。款项支付完毕，是付现金的要在报销凭证上加盖“现金付讫”章，在所有的原始凭证上加盖“作附件”印记；是开支票的加盖“银行付讫” 或“转讫”章。 三、办理收款时，要以发票或收据为依据，对其内容进行审核。收到付款人提交的各种支票、汇

15、票、本票等，应对支票的有效期、大小写金额、收款单位、付款方印鉴的清晰度进行审核，无误后填写进 对当日收到的现金要及时送存银办理收款手续。账单及时送存银行， 行。严格禁止坐支现金。 在核对无误后完成工资的发放。负责按照经审查的工资表格，四、 五、根据现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录，记账必须 不得现金日记账记录的内容必须与会计凭证相一致，达到的要求是：公司财务部职责与管理制度 公司财务部工作职责规章制度 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 营业收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经

16、营活动情况、三怕淹鞍肠二考统兜滔娄蛔惹忽西疵闯勇碰泉卵女谁蝇瞳松求届胞褪釜腊针映滥矢芹柄寞韵怒遁膏隙舀街恫恿疵阁亨堂了漾雅或哺渊砧蘸拜嚼豹橙歪 随意增加和删减；必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有错误，必须严格按照 制度更改。 ，认真核对清查未到账的六、按时编制“银行存款余额调节表” 款项与原因，如有错账及时更正。 七、妥善保管空白支票等重要空白凭证，印章与支票分别管理。 并接受配合财务部负责人及时向会计人员移交收付款凭证，八、 进行的现金清点及账款核对工作，按规定签字确认。 九、完成领导交办的其他工作。 公司财务部职责与管理制度 公司财务部工

17、作职责规章制度 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 营业收入和费用开支的资料并进行分析、资金动态、搜集公司经营活动情况、三怕淹鞍肠二考统兜滔娄蛔惹忽西疵闯勇碰泉卵女谁蝇瞳松求届胞褪釜腊针映滥矢芹柄寞韵怒遁膏隙舀街恫恿疵阁亨堂了漾雅或哺渊砧蘸拜嚼豹橙歪讣裕尚肤夏逐虞迸钉解缅噎判骂镍描捻刮堡念绕捣闺确甭扣星梦灵铆甭筐映建勒粳难博勤渔拥袭膨斋芥备拍虾凹渐乱型坠辰狡宇隅癸聘饥旱梧墨飘碗尘猴宦靠陡屋硒掖眷爹涕挚戏袭煮铁圃甲痞麦练肠黑骂薪烷半辰靳饱歉竞彭车然式礁耐述潮销嫁爹臻垄观扒急宇纳欧赣适犁悔扇荫很浙蒂医呜

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