支付中心岗位职责(共7页).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《支付中心岗位职责(共7页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《支付中心岗位职责(共7页).doc(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上国库集中支付中心岗位职责一、 主任 主持中心全面工作。 根据上级要求结合本中心实际制定中心年度工作计划。 根据上级有关财政国库管理制度改革的政策、法规和制度结合吴江实际提出贯彻意见并组织实施。 及时掌握本中心各项工作动态有重点地调查工作中出现的新情况提出切实可行的解决对策。 在市财政局的领导下协调与市政府有关职能部门及代理银行的相关工作。 指导各镇财政所、开发区财政局做好财政国库管理改革的各项工作。指导管理教育局、机关事务管理局分中心的财政集中支付工作。 抓好本中心的行政管理、党风廉政建设和思想政治工作。 8.审批受理组核定的预算单位临时借款。 9.负责召集主任办公会
2、议。 二、副主任 协助主任开展工作。 根据年度工作计划负责年度各项工作的组织实施。 研究掌握本中心各项工作动态开展调查研究提出建设性意见。 检查本中心各项规章制度的落实情况抓好本中心的行政管理 2 工作协调支付中心内部各组间的工作。 指导两个分中心开展财政集中支付工作。 三、受理组 一工作职责 负责接收并录入由财政局预算科、综合科或其他业务科室提供的预算单位直接支付、授权支付的预算指标数据。 负责录入由财政局业务科室审核后的预算单位分月用款计划并与预算指标核对。 3、负责预算单位收入进账的录入、审核及单位资金到账通知书的打印。 4、负责对预算单位的支付申请进行初审审核无误后录入并登记、签章转给
3、资金组。 5、负责管理预算单位的预留印鉴表。 6、提出单位备用金额度及临时借款核定意见受理预算单位的备用金支取业务审核并录入备用金的支取信息。 7、负责与预算单位对账包括核对零余额账户用款额度、备用金等。 8、负责相关信息资料的保管及归档工作。 9、负责领导交办的其他事项。 二岗位责任 指标计划管理 接收并录入预算单位年度预算指标、分月用款计划。 3 每月初第二个工作日内将截止上月末的预算单位指标计划结余情况打印并放入单位回单箱供单位核对。 录入预算内、外资金单位其他资金等收入信息打印入账通知书。 3、接单审核录入 接收、审核预算单位支付申请单及所附原始单据审核内容包括支付申请单所盖印鉴与单位
4、预留印鉴是否一致预算单位财务报账人员所提供的原始单据是否符合相关的财务规定及有关的管理规定原始单据是否有预算单位财务审批权人签字原始单据收款人全称、账号、开户银行、金额与支付申请单填写内容是否一致备用金核报是否符合开支范围和规定支付申请单所列预算科目、资金性质是否在计划控制范围内报账事项是否符合其他相关的法律、法规和规定的要求。 将审核无误的支付申请单信息录入、签章转资金组做到转账业务当天办理现金报账即刻办理。 审核预算单位临时借款的合理性提出核定意见报支付中心主任审批并做好临时借款的催收工作。 根据管理需要登记相应台账。 4、相关服务 于次月初第二个工作日内打印单位对账单负责将支付令第五联和
5、预算单位支付申请单、资金到账通知书、对账单等单据核对无误后放入回单箱。 4 做好对预算单位的延伸服务及相关数据的查询工作。 四、资金组 一工作职责 负责管理支付中心在代理银行开设的银行账户。 负责管理支付中心的印鉴做到印鉴分设、在开户银行预留的印鉴卡及相关专用凭证。 接收并复核受理组初审后凭单打印支付凭证委托代理银行支付款项。 负责补足单位备用金。 登记代理银行回单并于每日营业终了后进行日终处理。 负责银行退票的处理。 每周编报业务量统计表。 负责领导交办的其他事项。 二岗位责任 支付业务复核 接收并复核受理组转来的支付信息复核内容包括支付申请单填写是否规范单位印鉴是否齐全支付信息中支出内容、
6、预算科目、资金性质、收款单位全称、账号、开户银行、金额是否与支付申请单列示内容一致。 负责空白支付令和支票的保管。 回单管理 整理银行回单及时办理回单确认。 5 资金业务管理 掌握支付中心在代理银行的资金情况及时调度资金。 保管支付中心的印鉴、预留银行印鉴卡及相关专用凭证。 打印支付凭证审核后加盖印鉴委托代理银行支付款项。 每日营业终了后进行日终处理。 处理银行退票有需要的及时与预算单位联系。 五、会计组 一工作职责 1、根据有关单据编制记账凭证登录支付中心明细账、总账。 根据流水凭证生成记账凭证并记账。 根据各代理银行转来的相关原始凭证编制记账凭证并记账。 根据预算单位要求及日常业务中发生的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 支付 中心 岗位职责
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内