用友软件实习(共11页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上课间实习报告系：财经系 专业：会计学 班级：08-1 姓名：.26号）实习课程名称财务会计软件带队教师.实习时间2009.6.152009.7.3实习单位实习地点、实习场所简介一、地点：北华大学东校区实验楼509二、场所简介：本实验室有八十台学生用计算机和两台教师用计算机，为学生学习管理信息系统课程提供了良好的硬件资源。而且，本教室学校配备了软件平台Windows2000 、SQL server、Windows XP及一系列数据库管理系统，可以采用多媒体教学，方便师生互动、沟通。实习目的三、实习目的：随着会计制度的日趋完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，作为一名

2、在校的会计专业学生，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该注重培养自身的素质，培养较强的会计工作的操作能力。巩固已经学过的理论课程内容，强化会计软件应用，使我们理论联系实际，为我们在今后学习、工作中分析问题、解决问题供实战的经验，实习是每一个学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。实习过程和内容四、实习过程： 我们主要利用用友财务软件，对账套管理、用户操作管理、总帐初始化设置、总账的日常业务处理、工资管理、报表管理等模块进行操作，针对实际发生经济业务性质进行会计处理，编制

3、会计凭证，进行审核记账等。对于每一笔经济业务，每一个步骤，每一个程序，都必须以会计制度为基础，考究其真实性和准确性，才能更好地发挥利用财务软件的强大功能，提高我们的工作效率。一、 账套管理在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】，则进入建立单位新账套的功能。1、已存账套账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。 2、账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。3、账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入

4、，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。4、启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到月，用户必须输入。5、会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。6、单位信息：用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。7、核算类型设置：用于记录本单位的基本核算信息。8、本币代码：用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是人民币的代码RMB。9、账套主管：用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。10、企业类型：用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。 二、用户操作管理在系统管理主界面，选择【权限】菜单中的

5、【用户】，点击进入用户管理功能界面。1、在用户管理界面，点击增加按钮，显示增加用户界面。此时录入编号、姓名、口令、所属部门，E-mail，手机号内容，并在所属角色中选中归属的内容。然后点击增加按钮，保存新增用户信息。2、选中要修改的用户信息，点击修改按钮，可进入修改状态，但已启用用户只能修口令、所属部门，E-mail，手机号和所属角色地信息。此时系统会在姓名后出现注销当前用户的按钮，如果需要暂时停止使用该用户，则点击此按钮。此按钮会变为启用当前用户，可以点击继续启用该用户。3、选中要删除的用户，点击删除按钮，可删除该用户。但已启用的用户不能删除。4、对于刷新功能的应用，是在增加了用户之后，在用

6、户列表中看不到该用户。此时点击刷新，可以进行页面的更新。5、点击退出按钮，退出当前的功能应用。6、以系统管理员身份登录，然后在权限菜单下的权限中进行功能权限分配。权限包括总账、工资、公用目录设置、以及报表工资等模块的管理权限。7、帐套主管可以对其负责的帐套里的操作员进行权限设置，赋予他们各自的权限，如出纳签字、审核凭证、主管签字、记帐等，这样使会计软件工作才顺利进行。8、从操作员列表中选择操作员，点击修改按钮后，系统弹出增加和调制权限菜单如下图：二、 总账系统初始化设置1、设置总账控制参数（1）首次进入总账子系统，打开“总账子系统启用”参数设置对话框。（2）客户往来和供应商往来款项选中“总账子

7、系统核算”，其他默认。（3）单击“确定”按钮，总账子系统正式启用。2、系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。(1 )执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。(2 )分别打开“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。(3 )设置完成后，单击“确定”按钮。3、设置基础数据 设置外币及汇率（1）执行“设置”|“外币及汇率”命令，打开“外币设置”对话框。（2）单击“增加”按钮，输入币符“$”，币名“美元”，单击“确认”按钮。（3）输入7月份的计账汇率“8.345”，单击“退出”按钮。4、建立会计科目增加明细会计科目（1）

8、执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预制的科目。（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。（3）输入明细科目相关内容。输入编码“”，科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。（4）继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。（5）全部输入完后，单击“关闭”按钮。5、建立会计科目指定会计科目（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口（2）单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。（3）单击“银行总账科目”单选

9、按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。（4）单击“确认”6、设置凭证类别（1）执行“设置”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。（2）单击“收款凭证、预付凭证、转账凭证”单选按钮。（3）单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。（4）单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入（5）“1001，”。（6）设置付款凭证的限制类型“贷方必有”，限制科目“1001，”；转账凭*（7）证的限制类型“凭证必无”，限制科目“1001，”。（8）设置完后，单击“退出”按钮。7、设置结算方式（1）执行“设置”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。（2）

10、单击“增加”按钮，输入结算方式编码“1”结算方式名称“现金结算”，单击“保存”按钮。（3）依次输入其他结算方式。对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”。（4）设置完成后，单击“退出”按钮。8、设置项目目录定义项目大类（1）执行“设置”|“编码档案”|“项目档案”命令，进入“项目档案”窗口。（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义增加”对话框。（3）输入新项目大类名称年“生产成本”。（4）单击“下一步”按钮，输入要定义的项目级次，假设本例采用系统默认值。（5）单击“下一步”按钮，输入要修改的项目栏目，假设本例采用系统默认值。（6）单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。9、录入期

11、初余额（1）执行“设置”|“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。（2）直接输入末级科目（底色为白色）的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额（3）和期初余额自动填入列出。（4）设置了辅助核算的科目底色显示蓝色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入（5）要到相应的辅助账中进行。操作方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额（6）栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，（7）辅助账余额自动转到总账。（8）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。（9）若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出

12、”按钮。三、 总账的日常业务处理日常业务包括填制凭证、修改凭证、审核凭证、凭证汇总、记账等。1、填制凭证记账凭证是登记账簿的依据，是总账系统的唯一数据源，填制凭证也是最基础和频繁的工作。计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整依赖于记账凭证，因而要确保记账凭证输入的准确完整。在实际工作中，可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理）。企业采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多、基础较好和使用网络版的企业可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。（1）摘要。输入本笔分录的业务

13、说明，要求简洁明了，不能为空。（2）科目。必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。对于要进行数量核算的科目，屏幕提示用户输入“数量”、“单价”。系统根据数量单价自动计算出金额，并将金额先放在借方。对于进行外币核算的科目，系统自动将凭证格式改为外币式，如果系统有其他辅助核算，则先输入其他辅助核算后，再输入外币信息。当科目为银行科目，则屏幕提示输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。其中，“结算方式”输入银行往来结算方式，“票号”应输入结算号或支票号，“票据日期”应输入该笔业务发生的日期，“票据日期”主要用于银行对账。（4） 金额。即该笔分录的借方或贷方本币发

14、生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。凭证内容录入完毕，按【保存】按钮或F6键保存这张凭证，按【放弃】按钮放弃当前增加的凭证。2、审核凭证审核是指具有审核权限的操作员按照会计制度规定，对制单员填制的记账凭证进行合法性检查。为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性，制单员填制的每一张凭证都必须经过审核员的审核。审核凭证主要包括出纳签字和审核凭证两方面工作，根据会计制度规定，审核与制单不能为同一人。（1）出纳签字出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳

15、科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。（2）审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有具有审核权的人才能进行审核操作。3、记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。记账一般采用向导方式，使记账过程更加明确，记账工作由计算机自动进行数据处理，不用人工干预。单击【总账系统】中【记账】，进入【记账】向导，在向导的指引下，输入记账范围、查看记账报告、开始记账。待系统

16、提示记账完毕时，单击【确定】，完成记账工作。每月系统允许多次记账。记账过程不得中断，一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。以下情况将不允许记账：（1）在第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。（2）所选范围内的不平衡凭证，不允许记账。（3）所选范围内的未审核凭证，不允许记账。（4）上月未结账，本月不允许记账。四、 工资管理工资系统是一个相对独立的系统，与其他系统的联系主要有从总帐中引入部门及职员，工资完成后制成凭证传到总帐中，首先应该定义工资类别、人员类别、工资项目、人员档案；然后定义工资项目公式，并且输入基本工资、工龄、病假天数

17、等信息，利用计算机计算出各项所需内容。还需要进行应付职工薪酬的结转，按照国家法定比例14%来计提，并且生产凭证传到总帐系统。还可以生成工资表、工资发放条等文件。工资项目一般包括以下内容：五、 总账期末处理银行对账：总帐期末结帐图示如下：六、 UFO报表管理制定报表的流程： 启动UFO，建立报表，设计报表的格式，定义各类公式，报表数据处理，报表图形处理，打印报表，退出。另外，还可以从格式，报表摸板进行设计。1、在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所

18、做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。在格式状态下时，您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。2、数据状态下在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。3、关键字 UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。单位名称，单位编号，年，季，月。4、UFO常用功能文件管理、设计报表的格式、计算公式、审核公式、录入、处理和分析数据

19、、报表的编辑。资产负债表： 利润表：实习总结或体会五、实习总结经过这些天的实习，使我对会计工作有了进一步的认识，熟悉会计工作的流程，更重要的是深刻体会到手工做帐和电算化会计的不同。在取得实效的同时，我也在实习过程中发现了自身的一些不足。总结了以下几点：专业方面，首先，作为一个会计人员应该具备扎实的专业知识和良好的专业思维能力，具备诚实守信等端正的职业操守和敬业态度，这是会计工作岗位对会计人员最基本的要求。其次，作为一个会计人员要有严谨的工作态度。再次，要有吃苦耐劳的精神和平和的心态。用积极的心态处理日常遇到的难题人际交往方面。随着计算机管理技术的发展，在科技发展日异月新的今天，我们只有既精通管

20、理系统及工资处理，又能熟练灵活地运用计算机各项软件，才有可能成为一名新世纪合格的会计人员。管理的各项工作已逐步信息化、科学化，工资管理又是财务会计部门工作的主要环节，加强内部控制，防止不相等职务间串通舞弊，这就要求我们进一步对计算机软件熟练掌握，使我们在财务软件上，各司其职，互相融合，提高效率，促进企业更进一步发展。在此过程中，我们能够更好的了解自己的不足，了解会计工作的本质，了解这个社会的方方面面，能够让我更早的为自己做好职业规划。同时也对财务部的领导和会计对我这段时间的关心和指导在此表示衷心的感谢！这次设计中我明白了必须保持戒骄戒躁的精神，枯燥复杂的过程使我没有耐心去惆怅下去，都是刘老师的

21、悉心指导让我跳出了误区，当稍有成就时，我又一次想就此停止，是老师对我们实习的热情支持和建议，使我下定决心继续认真进行，学无止境，学海无涯，精益求精，使我再这次设计中真正学到了以前都毫无所知的知识，更是我一生的一段难忘的经历。更培养细致严谨的态度和肯于钻研勇于创新的学风，并引导我们应该坚持集体主义价值观，和同学互帮互助，团结协作的构建和谐文明的校园贡献一份力量。总之，这次设计让我提高了理论结合的能力、开拓创新的能力，刻苦钻研的能力，受益匪浅。我对今后的学习、发展方向有了更进一步的认识：学习不仅仅学的是理论知识，更重要的是学习如何将理论知识应用于实践，学习将工作做到尽善尽美。最后，衷心感谢.老师在此次实习过程中给我的精心指导和宝贵意见！实习单位意见 公章带队教师意见 签名 系意见 系主任 成绩专心-专注-专业