综合办公室日常管理制度(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 综合办公室日常管理制度 综合办公室日常制度遵循公司一切管理制度。 一、考勤制度 1、休假必须填写休假单，并请相关领导签字批准。如果假期结束还不能上班，必须按规定续假，否则视为旷工。 2、不准代替请假，特殊原因也必须电话请假，再请别人代填假条。 3、休假每月不能超过4天（特殊情况除外）。 二、现场管理制度 1、综合办公室及财务室实行5S管理，保证办公室清洁，物品摆放整齐有序。 2、办公室每日值班人员每天早上需清扫办公室的清洁卫生。办公室人员需爱护，随时保证办公室整洁。 3、办公室的设备禁止外人操作，保证设备完好。 4、在公司范围内行走不准勾肩搭背，严禁串岗。 5、办公

2、室LED电脑不准用来上网玩游戏、听音乐、下载与工作无关的资料等。财务电脑及办公室电脑由专人负责，不允许其它人员使用。在办公室里不准围成一团、嬉戏、打闹。 6、讲话要文明，有礼貌。客户及股东到办公室要热情接待。如有涉及公司机密，不可告知的内容要委婉的拒绝。 7、进出办公室要随手关门。非办公室人员进来，需先敲门，得到允许后方可进入。 三、例会制度 2、每次会议都必须按时参加，不可无故缺席、迟到。 四、LED设备管理制度 1、LED电脑、功放机由专人保管，使用前须征得保管人的同意，不可私自乱动。 2、保管人不得私自出借、互换或拆御设备。 3、LED电脑及功放机每日开关时间： 早上8:30打开 晚上9

3、:30关 4、使用LED设备应严格遵守操作规程，使用中发生异常情况或事故，无法自行处理的，需电话联系LED设备维护人员，不可私自乱拆。 1、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。 2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理 3、细则规定： （一）资金日常管理 1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。 2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保

4、管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。 3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。 （二）资金支出管理 1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的（或无有效合同、协议），财务部有权拒

5、绝办理。 2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。 3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请（1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请），以便财务部备款。 3、各类支出相关细则管理如下： （1）、个人借款支出 a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。 b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1

6、000元（含）以下，通过现金方式支付；个人借款为1000元以上，通过转账方式支付（转入员工工资卡内）。 （2）、零星费用报销支出 a、操作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。 b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元（含）以下，通过现金方式支付；费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。 （3）、商品采购货款和大额行政采购支出 a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。 b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。 （4）内部转款及其他支出 我司

7、向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。 （二）资金收入管理 1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。 2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款票据。对于个别客户需先行开具票据再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开票据，再由销售后勤人员持该票据去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。 3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点： a、至客户处收现，由销售后

8、勤人员收取（但应至少有一名业务人员陪同），销售后勤人员对资金的安全性负责。 b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。 c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。 四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。 五、附则 1、本制度由公司财务部负责解释 2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。 根据公司关于统筹安排员工工作餐的方案文件精神，为进一步明确员工工作餐方案适用的范围、对象、标准、流程等相关事宜，特制定本办法。 一、适用范围 适用于在公司本部工作员工。 二、适用对象 1、在岗全日制员工，包括劳务工、转岗人员及退休返聘人员； 2、委派公司的

9、员工； 3、委派并保留在公司本部的员工； 4、经公司批准的其他人员。 三、费用标准 每人每月工作餐费标准为580元，其它员工及中层以上领导干部（含享受、保留待遇人员）每人每月工作餐费标准为430元。 四、充值流程 五、其他规定 1、公司内部借调人员：原则上借用时间小于1个月的，餐费标准按原单位执行；等于或超过1个月的，餐费标准按借用单位执行； 2、借调到分子公司、上级机关的人员：原则上借用时间小于1个月的，餐费标准按原单位执行；等于或超过1个月的，暂停发放工作餐费； 3、委派到分子公司、供应商的人员：原则上暂停发放工作餐费； 4、员工用餐卡遗失，由本人在所在单位出具证明后到人力资源部重新办理新卡（需由本人缴纳工本费10元）。 二O一*年三月二十五日 专心-专注-专业