水电站项目土地复垦投资测算.doc

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1、水电站项目土地复垦投资测算1.1 投资测算概述本项目概算总投资为385.15万元。亩均投资4724.30元/亩。其中工程施工费338.97万元，占总投资的88.01%，其它费用38.07万元，占总投资的9.88，不可预见费8.11元，占总投资的2.11。1.2 测算依据（1）财政部与国土资源部2005年共同编制的土地开发整理项目预算定额标准。（2）土地开发整理项目预算编制暂行办法。（3）工程招标代理服务收费标准计价格【2002】1980号，中华人民共和国国家计划委员会，2002年10月。（4）青海省有关建设工程的管理办法文件。1.3 取费标准和计算方法根据土地开发整理项目预算编制暂行办法，该项

2、目概算由工程施工费、设备费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费，拆迁补偿费）、不可预见费组成，在计算中以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整数计到元。（1）工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。直接费直接费由直接工程费和措施费组成。a.直接工程费直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。人工费中人工单价根据土地开发整理项目预算定额标准（2005年）的规定计取。人工概算单价以十一类工资地区计算工人工资为：甲类工34.22元/工日，乙类工21.46元/工日。人工费定额劳动量（工日）人工概算单价（元/工日）。材料费定额的计算，材料用量按照土地开发

3、整理项目预算定额标准（2005年）编制，本次概算编制材料价格全部以材料到工地实际价格计算。材料费定额材料用量材料概算单价。施工机械使用费定额的计算，台班定额和台班费定额依据土地开发整理项目预算定额标准（2005年）编制。施工机械使用费定额机械使用量（台班）施工机械台班费（元/台班）。b.措施费措施费是指为完成工程项目施工发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。该项目措施费主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。临时设施费。指施工企业为进行工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。临时设施费用包括：临时设

4、施的搭设、维修、拆除费或摊销费。根据不同工程性质，临时设施费率见下表6-1所示。表6-1 临时设施费率表序号工程类别计算基础临时设施费率（%）1土方工程直接工程费12砌体工程直接工程费13混凝土工程直接工程费24农用井工程直接工程费25其他工程直接工程费16安装工程人工费20冬雨季施工增加费。指在冬雨季施工期间为保证工程质量所需增加的费用。编制规定规定，根据不同地区，按直接工程费的百分率计算，费率确定为0.7%1.5%。该项目冬雨季施工增加费按0.7%计取，取费基础为直接工程费。夜间施工增加费。指在夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。该项目夜间施工增

5、加费按照直接工程费的百分率计取，其中安装工程为0.50%，建筑工程为0.20%。施工辅助费。包括：二次搬运费、已完工程及设备保护费、施工排水及降水费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交等费用。该项目施工辅助费按照直接工程费的百分率计取，其中安装工程为1.00%，建筑工程为0.70%。序号工程类别计算基础冬雨季施工增加费（）夜间施工增加费（）施工辅助费（%）1土方工程直接费0.70.72砌体工程直接费0.70.73混凝土工程直接费0.70.20.74农用井工程直接费0.70.20.75其它工程直接费0.70.76安装工程人工费0.70.51表6-2 措施费费率表间接费间接费包括企业管理费和规费

6、，依据土地开发整理项目预算定额标准规定，间接费按工程类别进行计取。其取费标准如表6-3所示。利润依据土地开发整理项目预算定额标准规定，该项目利润率取3.0%，计算基础为直接费和间接费之和。表6-3 间接费费率表序号工程类别计算基础临时设施费率（）1土方工程直接费52砌体工程直接费73混凝土工程直接费64农用井工程直接费105其它工程直接费56安装工程人工费20税金依据土地开发整理项目预算定额标准的规定，该项目税金费率标准为3.22%，计算基础为直接费、间接费和利润之和。（2）设备费设备费计算依据土地复垦的性质，复垦所需的设备选定。包括购置水泵、电机等永久性设备。（3）其它费用其它费用由前期工作

7、费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费等组成。前期工作费前期工作费指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出，包括：土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与概算编制费、项目招标费和重大工程规划编制费等。依据土地开发整理项目预算定额标准，结合本项目的特点，前期工作费费率按工程施工费的5.40%计取。具体各项取费见概算表6-9-1：前期工作费概算表。工程监理费依据土地开发整理项目预算定额标准规定，工程监理费费率按工程施工费的1.50%计取。具体各项取费见概算表6-4：工程监理费概算表。竣工验收费主要包括：项目工程验收费、项目决算的编制与审计费，整理后土地的重估与登记费，

8、基本农田补划与标记设定费等；依据土地开发整理项目预算定额标准规定，该项目竣工验收费费率按工程施工费的3.00%计取。具体各项取费见概算表6-9-3：竣工验收费概算表。业主管理费业主管理费主要包括：项目管理人员的工资、补助工资、其他工资、职工福利费、公务费、业务招待费等。依据土地开发整理项目预算定额标准规定，该项目业主管理费费率按工程施工费、前期工作费和工程监理费及竣工验收费合计的2.0%计取。具体各项取费见概算表6-9-4：业主管理费概算表。（4）不可预见费不可预见费指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用。依据土地开发整理项目预算定额标准规定，该项目不可预见费费

9、率按工程施工费、设备购置费和其他费用之和的2.00%计取。具体各项取费见概算表6-10：不可预见费概算表。1.4 复垦费用概算结果各项概算见下表：表6-4：黄河大河家水电站项目土地复垦工程总预算及分年度预算表；表6-5：黄河大河家水电站项目土地复垦工程总预算表；表6-6 ：黄河大河家水电站项目土地复垦工程直接费预算表；表6-7： 黄河大河家水电站项目土地复垦工程直接工程费预算表； 表6-8： 黄河大河家水电站项目土地复垦工程间接费预算表； 表6-9：黄河大河家水电站项目土地复垦工程其他费用预算表； 表6-9-1：黄河大河家水电站项目土地复垦工程前期工作费预算表； 表6-9-2：黄河大河家水电站

10、项目土地复垦工程监理费预算表； 表6-9-3：黄河大河家水电站项目土地复垦工程竣工验收费预算表；表6-9-4：黄河大河家水电站项目土地复垦工程业主管理费预算表；表6-10：黄河大河家水电站项目土地复垦工程不可预见费用预算表； 表6-11：黄河大河家水电站项目土地复垦工程工程施工费预算表；表6-4 黄河大河家水电站项目土地复垦工程总预算及分年度预算表 单位：万元项目名称项目地点项目类型及建设规模(公顷)项目资金预算总预算分年度预算合计开发整理复垦合计企业自筹（30%)其他资金2009201020112012小计企业自筹其他资金小计企业自筹其他资金小计企业自筹其他资金小计企业自筹其他资金黄河大和家

11、水电站项目青海省民和县54.35 54.35 385.15 115.54 269.60 57.77 17.33 40.44 77.03 23.11 53.92 115.54 34.66 80.88 134.80 40.44 94.36 总计54.35 385.15 115.54 269.60 57.77 17.33 40.44 77.03 23.11 53.92 115.54 34.66 80.88 134.80 40.44 94.36 表6-5 黄河大河家水电站土地复垦工程总预算表 单位：元序号工程或费用名称预算金额各费用占总费用的比例（%）（1）（2）（3）1工程施工费3389691.61

12、88.012设备费3其它费用380691.839.884不可预见费81089.812.11总 计3851483.25100填表说明：表中各项费用的预算金额分别为表3、表4、表5的合计值及表6的相应值。表6-8 黄河大河家水电站项目土地复垦工程间接费概算表 单位：元序号工程费用名称费率直接费人工费金额（元）（1）（2）（3）（4）（5）第一部分：土地平整2541632.88 127081.64 1土方工程5.0%2541632.88 127081.64 第二部分：其他工程218803.65 10940.18 2其它工程5.0%218803.65 10940.18 总计 2760431.53 13

13、8021.83 填表说明：表中（5）=（2）（3）或（4）表6-9 黄河大河家水电站项目土地复垦工程其他费用概算表 单位：元序号费用名称预算金额工程施工费各项费用占工程施工费的比例（%）（1）（2）（3）（4）1前期工作费154231.203389691.614.55%2工程监理费50845.453389691.611.50%3竣工验收费101690.903389691.613.00%4业主管理费73929.283389691.612.18%5拆迁补偿费3389691.61总计380691.83填表说明：表中（4）=（2）/（3）表6-6 黄河大河家水电站复垦工程直接费预算表 单位：元序号工程

14、分类名称人工费材料费施工机械使用费直接工程费措施费费率措施费合计以直接工程费为基础以人工费为基础（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）一土地平整土方工程69299.772297917.762482063.362.40%59569.522541632.88二其他工程其它工程39493.76172112.17213675.442.40%5128.21218803.65总 计10879417211222979182695739646982760437表6-7 黄河大河家水电站项目土地复垦工程直接工程费预算表 单位：元序号定额编号分项工程名称计算单位工程量人工费小计材料费小计机械使用费

15、小计直接工程费合计(1)(2)(3)(4)(8)(9)(10)(11)第一部分：土地平整69299.772297917.762482063.36一农用地平整60458.612297732.522472661.14(一)表土剥离15811.73645982.15694883.57110306推土机推土50米100M32451.0015811.73645982.15694883.57(二)土地平整11608.36796048.96848040.18110314推土机推土50米100M31803.1011608.36796048.96848040.18（三）覆土33038.52855701.4192

16、9737.38110306推土机推土50米100M32442.45815724.54642420.31691052.09210251挖掘机挖土自卸汽车运土7.5km100M365.000948.53102297.63105207.84310246挖掘机挖土自卸汽车运土2.5km100M39.200134.257572.677853.36410044土地翻耕公顷54.35016231.19103410.80125624.10二田埂工程8841.16185.249402.21110042田埂修筑100M34.2304764.50185.245197.23210002土方开挖100M31.18430

17、1.37311.43310333土方回填100M33.3843775.293888.55续表6-7 黄河大河家水电站项目土地复垦工程直接工程费预算表 单位：元序号定额编号分项工程名称计算单位工程量人工费小计材料费小计机械使用费小计直接工程费合计(1)(2)(3)(4)(8)(9)(10)(11)第二部分：其他工程39493.76172112.17213675.44一生态防护工程39493.76172112.17213675.44190008种植圆柏100株0.8759.742455.342527.66290020种植丁香100株0.8737.34241.79280.25390019种植沙棘10

18、0株1071.0036945.5495580.48133051.12490030种植披碱草hM227.181224.6744935.0147082.87590030种植黑麦草hM20.041.8055.1358.07690030种植紫花苜蓿 hM227.181224.6728844.4230670.47总计108793.53172112.172297917.762695738.80填表说明：1、本表是对各单项工程中的人工费、材料费、机械费的计算及直接工程费的合计。 2、（8）=（4）（5），（9）=（4）（6），（10）=（4）（7），（11）=（8）+（9）+（10）。表6-9-1 黄河大河

19、家水电站项目土地复垦工程前期工作费预算表 单位：元序号费用名称工程施工费费率（%）合计（1）（2）（3）（4）1土地清查费3389691.610.50%16948.482项目可行性研究费3389691.610.30%10169.093项目勘测费3389691.611.65%55929.994项目设计与预算编制费3389691.611.80%61014.545项目招标费3389691.610.30%10169.09总计4.55%154231.20填表说明：表中（4）=（2）（3）表6-9-2 黄河大河家水电站项目土地复垦工程监理费预算表 单位：元序号费用名称工程施工费费率（%）合计（1）（2）（

20、3）（4）1工程监理费3389691.611.50%50845.45总计50845.45填表说明：表中（4）=（2）（3）表6-9-3 黄河大河家水电站项目土地复垦工程竣工验收费预算表 单位：元序号费用名称工程施工费 费率（%）合计（1）（2）（3）（4）1项目工程验收费3389691.61 1.3%44061.06 2项目决算编制与审计费3389691.61 0.9%30507.27 3整理后土地重估与登计费3389691.61 0.6%20338.18 4基本农田补划与标志设定费3389691.61 0.2%6779.39 总计 3.0%101690.90 填表说明：表中（4）=（2）（3

21、）表6-9-4 黄河大河家水电站项目土地复垦工程业主管理费预算表 单位：元序号费用名称工程施工费前期工作费工程监理费竣工验收费小计费率合计（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）一业主管理费33896971542315084510169136964642.0%73929总计 73929填表说明：表中的（6）=（2）+（3）+（4）+（5），（8）=（6）（7）。表6-10 黄河大河家水电站项目土地复垦工程不可预见费用预算表 单位：元序号费用名称工程施工费设备费其它费用小计费率（%）合计（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）一不可预见费3389691.61284091.9538069

22、1.834054490.382.0%81089.81总计81089.81填表说明：表中的（5）=（2）+（3）+（4），（7）=（5）（4）。表6-11 黄河大河家水电站项目土地复垦工程工程施工费预算表 单位：元序号单项名称直接费间接费计划利润税金扩大10%合计直接工程费措施费（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）1土地平整2482063.3659569.52127081.6480061.4488510.59283728.653121015.202其他工程213675.445128.2110940.186892.317619.6824425.58268681.42总计2695738.

23、8064697.73138021.8386953.7596130.27308154.243389691.61填表说明：1.直接工程费（2）、措施费（3）、间接费（4）具体见表3-1-1、表3-1、表3-2 2.表中（5）=（2）+（3）+（4）费率 3.表中（6）=（2）+（3）+（4）+（5）税率 4.表中（7）=（2）+（3）+（4）+（5）+（6）10% 5.表中（8）=（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7） 1.5 其他未尽事项说明（1）本次土地平整土方量计算是根据当地土地平整经验用方格网法进行估算的。由于受此经验方法本身的影响，土方量在施工过程中可能有一定的调整。可在实际中根据当地的地形地质以及挖矿破坏程度作适量更改。（2）本次计算工程量的土壤改良量是按0.3m深计算的。（3）工程量中只包括土地复垦面积内的工程计算。（4）土地复垦概算中的设备费没有计入施工过程中购买的机械设备费，可根据当地施工条件及施工情况适当增加所需费用。这部分费用可由环境保护工程投资中解决。 （5）关于黄河大河家水电站项目土地复垦与生态恢复工程分月用款计划表概算书中的项目分月用款计划表依据于项目工程进度计划表编制。如在项目施工过程中，工程进度计划发生改变，该项目分月用款计划应随之变化。