2022年用友U8_10.1总账模块操作说明.pdf

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1、1. 初次登陆管理系统以系统管理员Admin 注册，密码为空2. 进入之后 -权限-角色（增加角色）增加用户精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 给用户分配权限建立账套精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - -

2、 - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - -

3、 - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 44 页 - - - - - - - - - - （一般把部门编码级次设置成2222，科目编码级次 4222）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料

4、- - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 用账套主管进入企业门户精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 用账套主管进入企业门户-总账-选项（把选项当中的凭证设置里的那个可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、 出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经主管会计签字、 自动填补凭证断号勾上）精

5、品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页，共 44 页 - - - - - - - - -

6、- 到基础设置里面设置凭证类别和外币核算精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 14 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 15 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 到基础设置下的收付结算下增加结算方式精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - -

7、- - - -第 16 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 17 页，共 44 页 - - - - - - - - - - . 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 18 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 增加部门档案（基础档案 -机构人员 -部门档案）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - -

8、 - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 19 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 20 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 11.增加职员档案（基础档案 -机构人员 -职员档案）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 21 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精

9、品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 22 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 增加客户分类（基础档案-客商信息 -客户分类）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 23 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 24 页，共

10、44 页 - - - - - - - - - - 增加客户档案（基础档案-客商信息 -客户档案）增加供应商分类（基础档案-客商信息 -供应商分类）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 25 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 增加地区分类（基础档案-客商信息 -地区分类）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 26 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 15

11、.给会计科目添加辅助核算（也可以增加一些会计科目）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 27 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 28 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 29 页

12、，共 44 页 - - - - - - - - - - 录入期初余额（业务工作-总账-设置-期初余额）注：必须借方与贷方平衡填制凭证（总账 -凭证-填制凭证）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 30 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 出纳签字（涉及到银行账款的才能出纳签字）18.主管签字注: 主管签字和制单人不能为同一人精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 31 页，共

13、44 页 - - - - - - - - - - 19.审核凭证20.查询凭证精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 32 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 21. 记账精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 33 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 22.结账精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳

14、- - - - - - - - - -第 34 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 23.账表精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 35 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 报表取数精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 36 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - -

15、- 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 37 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 38 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 39 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - -

16、 - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 40 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 41 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 计算完表页就可以保存了25.年度结转（基础设置-基本信息 -会计期间）精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 42 页，共 44 页 - - - - - - - -

17、 - - 增加完下个年度就用下个年度重新注册到总账下的设置里面的期初余额开账精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 43 页，共 44 页 - - - - - - - - - - 点结转按钮即可完成结转，之后看看总账-设置-期初余额 -下看看期初余额数据结转过来没有，如果结转过来那么说明结转成功-如果没有过来那么说明失败精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 44 页，共 44 页 - - - - - - - - - -