上峰水泥:2021年年度报告.PDF
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1、甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 甘肃上峰水泥股份有限公司甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD 2021 年年度报告年年度报告 证券代码:证券代码:000672 证券简称:上峰水泥证券简称:上峰水泥 2022 年年 04 月月 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承
2、担个别和连带实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李必华声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李必华声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 807,829,542 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东
3、每 10 股派发现金红利股派发现金红利 8.00 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 2 股(含税) ,不以公积股(含税) ,不以公积金转增股本。金转增股本。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 43 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 66 第六节第六节 重要事项重要事项 . 72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动
4、及股东情况 . 83 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 89 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 90 第十节第十节 财务报告财务报告 . 91 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。 甘肃上峰水泥股份有限公司
5、2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/上峰水泥 指 甘肃上峰水泥股份有限公司 上峰控股 指 浙江上峰控股集团有限公司 铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团控股有限公司 浙江富润 指 浙江富润数字科技股份有限公司,股票代码:600070 南方水泥 指 南方水泥有限公司 上峰建材 指 浙江上峰建材有限公司,公司全资子公司。 铜陵上峰 指 铜陵上峰水泥股份有限公司,公司 100%控股企业。 怀宁上峰 指 怀宁上峰水泥有限公司,铜陵上峰 100%控股企业。 上峰节能 指 铜陵上峰节能发展有限公司,铜陵上峰 100%控股企业。 上峰混凝土 指 诸暨上峰混凝土
6、有限公司,上峰建材 100%控股企业。 颍上上峰 指 颍上上峰水泥有限公司,铜陵上峰 85%控股企业 铜陵上峰建材 指 铜陵上峰建材有限公司,铜陵上峰 100%控股企业。 江苏上峰 指 江苏上峰水泥有限公司,铜陵上峰 70%控股企业。 台州上峰 指 台州上峰水泥有限公司,公司 70%控股企业。 上峰 ZETH 指 注册于吉尔吉斯斯坦的上峰 ZETH 水泥有限公司,上峰建材 58%控股企业。 博乐上峰 指 博乐市上峰水泥有限公司,公司 90%控股公司。 宁夏上峰 指 宁夏上峰萌生建材有限公司,上峰建材 65%控股企业。 萌生矿业 指 盐池县萌城萌生矿业有限公司,宁夏上峰 100%控股企业。 贵州
7、独山上峰 指 贵州独山上峰水泥有限公司,上峰建材 80%控股企业。 都安上峰 指 都安上峰水泥有限公司,上峰建材 70%控股企业。 浙江上峰杰夏 指 浙江上峰杰夏环保科技有限公司,上峰水泥 51%控股企业。 上峰杰夏环保 指 安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司,浙江上峰杰夏 100%控股企业。 上峰萌生环保 指 宁夏上峰萌生环保科技有限公司,浙江上峰杰夏 65%控股企业。 松塔水泥 指 内蒙古松塔水泥有限责任公司,上峰建材 85%控股企业。 宁夏上峰节能 指 宁夏上峰节能科技发展有限公司,宁夏上峰 100%控股企业。 都安上峰节能 指 都安上峰节能科技发展有限公司,都安上峰 100%控股企业。
8、贵州上峰矿业 指 贵州上峰矿业有限公司,贵州独山上峰 100%控股企业。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 浙江上峰科环 指 浙江上峰科环建材有限公司,上峰建材 79%控股企业。 都匀上峰 指 都匀上峰西南水泥有限公司,上峰建材 50%控股企业。 宁波上融 指 宁波上融物流有限公司,公司全资子公司。 合肥存鑫 指 合肥存鑫集成电路投资合伙企业(有限合伙) ,公司作为有限合伙人,持有其 83.0565%的投资份额。 合肥璞然 指 合肥璞然集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) ,宁波上融作为有限合伙人,持有其 38.4615%的投资份额。 芯程创投 指 苏州工业园区芯程创业投
9、资合伙企业(有限合伙) ,宁波上融作为有限合伙人,持有其 40.00%的投资份额。 君璞然创投 指 苏州工业园区君璞然创业投资合伙企业(有限合伙) ,宁波上融作为有限合伙人,持有其 20.00%的投资份额。 中建材新材料产业基金 指 中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) ,上峰建材作为有限合伙人,持有其 1.33%的投资份额。 湖州盛元 指 湖州盛元兴汇股权投资合伙企业(有限合伙) ,宁波上融作为有限合伙人,持有其 97.0874%的投资份额。 合肥晶合 指 合肥晶合集成电路股份有限公司 广州粤芯 指 广州粤芯半导体技术有限公司 上峰地产 指 浙江上峰房地产有限公司,公司全资子
10、公司 吉尔吉斯斯坦 指 位于中亚地区的吉尔吉斯共和国 乌兹别克斯坦 指 位于中亚地区的乌兹别克斯坦共和国 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 水泥粉磨站 指 将水泥熟料添加混合材料磨制成不同品种水泥的制造环节和工厂 熟料 指 水泥生产过程中的半制成品,可以出售至下游水泥粉磨企业用于生产水泥产品 报告期/本报告期/本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日之期间 元 指 人民币元 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上峰水泥 股
11、票代码 000672 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃上峰水泥股份有限公司 公司的中文简称 上峰水泥 公司的外文名称(如有) GANSU SHANGFENG CEMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) 无 公司的法定代表人 俞锋 注册地址 甘肃省白银市白银区五一街 2 号 注册地址的邮政编码 730900 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 瞿辉
12、 徐小锋 联系地址 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 电话 0571-56030516 0571-56030516 传真 0571-56075060 0571-56075060 电子信箱 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916200002243443476 公司上市以来主
13、营业务的变化情况(如有) 公司上市时主营业务为酒店管理和商贸经营。2013 年 4 月公司实施了重大资产重组,注入水泥资产,原有的商场、酒店业务被剥离,主营业务变更为水泥及水泥熟料制造、销售,建材产品等。 历次控股股东的变更情况(如有) 本公司募集设立时白银市白银区国有资产管理局是本公司的控股股东,持有公司24%的股权。1999 年 8 月 4 日,白银市白银区国有资产管理局将其持有公司的1696.5 万股国家股全部转让给甘肃省经济合作总公司,转让后甘肃省经济合作总公司成为公司第一大股东,持有本公司 26.1%的股权。2000 年,甘肃省经济合作总公司将其持有公司的 1696.5 万股转让给甘
14、肃金合投资有限公司,甘肃金合投资有限公司成为本公司第一大股东,持股比例为 26.1。2001 年 5 月 30 日,本公司第二大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司因协议受让北京国民保险代理有限公司持有的本公司 200 万股法人股,使其持有本公司国有法人股 2818.1247万股(含 2000 年度送红股 928.1247 万股),占本公司股份总数的 25.96,成为本公司第一大股东。2005 年 8 月 16 日北京市海淀区国有资产投资经营公司与北京大地花园酒店在北京市签订了股权转让协议书 ,北京市海淀区国有资产投资经营公司拟将其持有的法人股 39,453,746 股股份 (占本公司总股本的
15、 25.96%) 转让给北京大地花园酒店。2007 年 4 月 13 日,股权转让过户手续办理完毕,北京大地花园酒店成为公司控股股东。2009 年 10 月 23 日, 公司第一大股东北京大地花园酒店与北京兴业玉海投资有限公司签订了股权转让协议 , 将其持有的本公司限售流通股 37,000,000 股(占公司总股本的 17.17%)转让给北京兴业玉海投资有限公司。转让完成后,北京兴业玉海投资有限公司持有本公司限售流通股 37,000,000 股,持股比例 17.17%,为本公司控股股东。2013 年 4 月 12 日,公司发行股份购买资产并实施了重大资产重组,控股股东变更为浙江上峰控股集团有限
16、公司,截至报告期末,持股比例为 32.93%。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 9 层 签字会计师姓名 董旭 张文军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年
17、营业收入(元) 8,314,529,247.34 6,432,292,239.10 29.26% 7,412,062,639.19 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,176,221,452.49 2,025,845,134.58 7.42% 2,331,476,345.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 2,098,828,718.35 1,853,312,964.62 13.25% 2,175,108,756.38 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,840,039,076.87 2,014,156,628.37 41.00% 3,124,977,972.35 基
18、本每股收益(元/股) 2.72 2.54 7.09% 2.93 稀释每股收益(元/股) 2.72 2.53 7.51% 2.93 加权平均净资产收益率 29.11% 33.55% -4.44% 53.27% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 15,125,420,566.46 11,303,732,426.10 33.81% 9,899,462,608.91 归属于上市公司股东的净资产(元) 8,289,700,699.34 6,775,844,428.67 22.34% 5,429,856,317.06 七七、分季度主要财务指标、分季度主要财务
19、指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,224,566,653.28 2,369,780,334.30 2,097,073,824.37 2,623,108,435.39 归属于上市公司股东的净利润 354,519,479.50 655,219,567.23 579,373,374.80 587,109,030.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 347,306,448.45 679,260,746.45 493,153,747.04 579,107,776.41 经营活动产生的现金流量净额 420,788,299.26 504,731,721.0
20、1 607,019,759.98 1,307,499,296.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 八八、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,042,154.03 6,364,545.81 11,666.85 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
21、除外) 33,386,601.89 18,753,872.48 23,054,541.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,398,054.38 委托他人投资或管理资产的损益 2,066,220.20 债务重组损益 14,250,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -789,391.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,911,878.
22、04 170,043,198.80 129,300,327.06 对外委托贷款取得的损益 33,568,920.45 12,888,888.89 61,782,414.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,681,318.54 -2,794,781.92 -8,090,747.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,406,194.11 20,215,725.17 减:所得税影响额 27,291,508.36 60,047,333.20 52,260,795.99 少数股东权益影响额(税后) 1,126,431.40 7,141,946.07 2,104,701.26 合计
23、 77,392,734.14 172,532,169.96 156,367,589.14 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 甘肃上峰水泥股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分
24、析经营情况讨论与分析 2021 年,公司积极应对能耗双控、疫情反复、需求低迷、原燃材料大幅波动等外部变化,上下同心、凝心聚力、科学谋划,较好地完成了年度各项生产经营任务。董事会指导经营层按照“一主两翼”主线,以“稳中求进、全面提升”为基调,加强区域市场统一管理,提升运营效率,发挥集中采购优势以克服原料价格波动等不利因素, 主业产销量再创新高, 营收利润逆势增长, 运营指标稳进领先, 新项目建设有序推进,增长后劲稳固坚实;产业链延伸翼的环保业务首年投运开始发挥效益,智慧物流架构基本成型,供应链效率效益稳步提升,全新光伏新能源项目破局启动;新经济股权投资翼的半导体链完成系统化布局,晶圆制造端的合肥
25、晶合申报科创板上市已顺利过会,广州粤芯新一轮融资估值大幅上升实现该项目 6,016 万元投资收益,以“双碳”时代储能新能源为方向的新一轮股权投资稳步拓展。总体公司资产结构和产业结构稳步优化,主业高质量升级发展的同时新项目精心哺育壮大,新发展模式助力上峰业务持续成长。 2021 年度,公司主产品水泥熟料累计生产 1,618 万吨,同比增长 21.6%;水泥累计生产 1,556 万吨,同比增长 33.9%;水泥熟料对外销售 548 万吨,水泥销售 1,533 万吨,水泥和熟料累计销售 2,081 万吨,同比增长 22.48%;全年砂石骨料销售 1,335 万吨,同比增长 3.2%,商混产品销量 5
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