际华集团：际华集团2021年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 20212021 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 http:/ 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性

2、、完整完整性性，不存在虚假记，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所审计确认，2021年度公司（母公司）实现净利润人民币 -561,653,832.71元，

3、加年初未分配利润人民币567,285,798.25元，2021年末可供股东分配利润为人民币5,631,965.54元。 2021年度，公司合并报表当年实现归属于母公司净利润为负，公司母公司报表当年实现可分配利润为负。根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 、 上市公司监管指引第3号上市公司现金分红等相关法律法规及公司章程的规定，综合考虑公司实际经营情况和未来长远发展需求，为保障公司长期健康发展，维护全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配。 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变

4、更前股票简称 A股 上海证券交易所 际华集团 601718 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱卫兵 程岩 办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 电话 010-87601718 010-87601718 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务。公司的产品主要面向军品市场和民品市场，主要客户为中国军队、武警部队，国家统一着装部门，央企、大中型企业以及个人消费者。根据

5、公司聚焦主业的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度，职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具业务是公司目前的核心业务，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充。 公司是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，在军品市场方面，公司是中国军队、武警部队军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）采购的核心供应商；民品市场方面，公司是消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场的重要供应商，并在央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装等市场占有一定份额，公司在行业内拥有较大的品牌影响力。 （一）职业装 公司部分子公司从事职业装的研发、生产和销售，主要产品包括

6、军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。 （二）职业鞋靴 公司部分子公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售，主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋、橡胶大底和皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品等。 （三）纺织印染 公司部分子公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售，主要产品包括棉纱、棉线、棉布、染色布、针织面料、针织成衣、服饰产品、家纺制品等。 （四）防护装具 公司部分子公司从事功能性防护制品及装具、环保滤材等产品的研发、生产和销售，其中防护制品主要产品包括防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹护具及其他功能器件等；功能性装具主要产品包括帐篷、携行具等；环保滤

7、材主要产品包括 PPS、P84、PTFE 复合、NOMEX、ZMS 系列、玻璃纤维滤料等产品。 （五）商贸物流业务 公司部分子公司开展围绕主营业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要围绕产业链上下游开展，一方面可以较好把控相关原材料质量和价格，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，更好的满足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力。 公司子公司新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。 3 3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近近 3 年的主要会计数

8、据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年 增减(%) 2019年 总资产 28,299,064,577.41 30,023,490,487.88 -5.74 31,197,420,733.80 归属于上市公司股东的净资产 16,914,556,536.57 17,075,895,774.69 -0.94 17,976,809,584.99 营业收入 15,494,007,305.02 14,953,715,999.12 3.61 21,153,516,463.77 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的15,105,58

9、4,482.76 14,638,461,375.36 3.19 / 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 -165,606,031.32 -776,238,513.54 不适用 62,602,299.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -336,949,230.07 -763,008,172.89 不适用 -1,008,779,702.15 经营活动产生的现金流量净额 1,152,175,068.87 148,193,665.04 677.48 1,886,208,071.58 加权平均净资产收益率（%） -0.97 -4.48 增加3.51个百分点 0.35 基本每股收益（元

10、股） -0.04 -0.18 不适用 0.01 稀释每股收益（元股） -0.04 -0.18 不适用 0.01 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,314,778,245.84 3,983,762,713.05 3,550,740,150.10 4,644,726,196.03 归属于上市公司股东的净利润 10,997,564.43 20,469,222.22 -28,454,175.49 -168,618,64

11、2.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,120,971.94 -15,243,153.89 -48,215,321.29 -267,369,782.95 经营活动产生的现金流量净额 318,188,381.03 -166,207,633.56 34,812,356.86 965,381,964.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 4 股东情况股东情况 4.14.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数

12、及前别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 127,987 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 124,094 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条质押、 标记或冻结情况 股东 性质 股份 数量 件的股份数量 状态 新兴际华集团有限公司 0 2,000,662,591 45.56 0 无 0 国有法人 新兴铸管股份有限公司 0 192,850,000

13、 4.39 0 无 0 国有法人 易方达基金中央汇金资产管理有限责任公司易方达基金汇金资管单一资产管理计划 0 136,991,700 3.12 0 无 0 其他 国新投资有限公司 -91,627,005 117,718,994 2.68 0 无 0 国有法人 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙） 0 45,895,946 1.05 0 无 0 其他 李宗勇 -715,199 17,494,601 0.40 0 无 0 境内自然人 信诚基金中信证券广州金控资本管理有限公司 0 15,873,015 0.36 0 无 0 其他 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指

14、数证券投资基金 4,812,300 15,074,185 0.34 0 无 0 其他 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 0 14,726,807 0.34 0 无 0 其他 李汉青 -100,000 12,584,400 0.29 0 无 0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司，未知其余股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不涉及 4.24.2 公司与公司与控股股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关

15、系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 5 5 公司债券公司债券情况情况 适用 不适用 5.15.1 公司所有在年度公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况报告批准报出日存续的债券情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（%） 际华集团股份有限公司2015 年公司债券（第一期）（品种二） 15 际华 02 122426 2022/8/7 4.05 3.98 际华集团股份有限公司2015 年公司债券（第二期） 1

16、5 际华 03 122358 2022/9/15 19.9 4.1 际华集团股份有限公司2018 年公司债券（第一期） 18 际华 01 143137 2023/7/20 0.1 2.95 际华集团股份有限公司2020 年公司债券（第一期） 20 际华 01 163574 2025/6/15 15 3.49 合计 39.05 报告期内债券的付息兑付情况报告期内债券的付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 20 际华 01 公司于 2021 年 6 月 8 日支付了 2020 年公司债券（第一期）利息 5235 万元。 18 际华 01 公司于 2021 年 6 月 28 日发布了 际华集团

17、股份有限公司关于“18 际华 01”债券回售实施公告 ，并于 2021 年 7 月 2 日回售了 99000 万元，并支付利息 4600万元。 15 际华 02 公司于 2021 年 8 月 4 日支付 2015 年公司债券（第二期）利息 1610.71 万元。 15 际华 03 公司于 2021 年 9 月 13 日支付 2015 年公司债券（第三期）利息 8159 万元。 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 适用 不适用 5.25.2 公司近公司近 2 年的主要年的主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 适

18、用 不适用 单位：元 币种：人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减 （%） 资产负债率（%） 40.40 42.75 -2.35 扣除非经常性损益后净利润 -336,949,230.07 -763,008,172.89 不适用 EBITDA 全部债务比 0.08 -0.02 不适用 利息保障倍数 -0.23 -2.22 不适用 第三节第三节 重要事项重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年，公司实现营业收入 154.94 亿元，同比增长 3.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.66 亿元，与上年同期的-7.76 亿元相比大幅减亏。 2021 年，面对新冠疫情对生产组织带来的不利影响以及军品订单不足的情况，公司通过加大防护装备市场开拓力度、发挥研发前置优势赢得了防护装备订单的增长，开创了军品装备市场的新机遇。通过统一营销体系，强化市场为王的经营理念，发挥研发设计与市场协同的优势，加大了对民品市场重点客户、重点项目的开拓力度，为后续拓展市场订单奠定了基础。与去年同期相比，本年各类资产减值损失同比大幅降低。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 适用 不适用