总帐会计管理系统概述.pptx

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1、总帐会计管理系统总帐会计管理系统q总帐会计与各系统关联性q基本数据管理q凭证处理q预算管理q成本分摊q部门管理q核算项管理q细项立冲管理q项目管理q总帐报表及查询q凭证调整处理及结帐流程固定固定资产资产成本成本会计会计总帐会计总帐会计人事人事薪资薪资应收应收帐款帐款应付应付帐款帐款票据票据资金资金总帐会计与各系统之关联总帐会计与各系统之关联基本数据维护基本数据维护帐套维护帐套维护关帐后关帐后数据不允许更动数据不允许更动依帐套区分依帐套区分:币种币种现行年月现行年月, 关帐日期关帐日期凭证明细凭证明细各科目余额各科目余额q会计科目会计科目q统制、明细、独立科目统制、明细、独立科目q非货币性科目非

2、货币性科目q财务分析区分财务分析区分q核算项使用设置核算项使用设置q预算控制设置预算控制设置基本数据维护基本数据维护会计科目维护会计科目维护是否需于总是否需于总帐作冲帐帐作冲帐预算管预算管理理结转科目结转科目- -本期损益本期损益(I/S),(I/S),本期损益本期损益(B/S),(B/S),累计盈亏累计盈亏收入费用本期损益200300100月结过程月结过程 年结过程年结过程累计盈亏100200300100( 结清虚账户 )本期损益本期损益(I/S) 本期损益本期损益(B/S)本期损益本期损益(B/S)100累计盈亏累计盈亏基本数据维护基本数据维护凭证单别维护凭证单别维护凭证性质分为凭证性质分

3、为:一般一般 4.应计调整应计调整回转回转 7.结转结转应计应计 A.合并调整合并调整凭证性质凭证性质 一般凭证一般凭证包含各系统转入之凭证包含各系统转入之凭证 回转凭证回转凭证更正或调整凭证更正或调整凭证 结转凭证结转凭证于结帐后自动生成该凭证于结帐后自动生成该凭证 应计凭证应计凭证一般预估之凭证一般预估之凭证, , 次月回转次月回转 应计调整凭证应计调整凭证结帐后自动生成回转凭证结帐后自动生成回转凭证 合并调整凭证合并调整凭证集团凭证合并后之调整凭证集团凭证合并后之调整凭证应计凭证应计凭证 借借: 预估费用预估费用贷: 费用应计调整凭证应计调整凭证 借借: 费用费用贷: 预估费用转帐性质-

4、转帐凭证 , 现金收入凭证 , 现金支出凭证凭证抬头之公司名称于帐套资料维护agli101设置基本数据维护基本数据维护报表结构维护报表结构维护1. 报表性质-1.电子表格 2.资产负债表 3.损益表 4.其它.2. 科目不可为统制科目3. 打印码- 0 金额, 本行不印出但金额要作加总4. 1 金额, 正常印出5. 2 金额, 本行不为0才印出6. 3 底线, 本行印出金额底线7. 4 横线, 本行印出整排横线8. 5 金额, 本行要印出, 但金额不作加总9. 6 跳页 本行印前跳页10. H 标题 本行打印标题或其它说明1. 正常余额类型 控制正负号2. 报表名称是否以报表结构名称为打印(

5、agls106 )3. 合计阶合计阶4. 1101 现金 1 $1005. 1102 应收票据 1 $2006. 1103 固定资产 1 $3007. 资产合计 2 $6008. 4.利用序号-控制报表项次之排列9. 5.空行及空格之使用10. 基本数据维护基本数据维护报表结构维护报表结构维护于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据1. 于科目数据明细维护agli102定义 核算项顺序 1 -客户2. 于科目核算项值维护agli109 定义 核算项值为伦飞3. 大众4. 3. 于录入凭证时该科目核算项值为 伦飞核算项管理释例核算项管理释例StartEnd科目核算项预算维护科目核算项预算维

6、护agli802科目核算项维护科目核算项维护agli109科目别异动明细查询科目别异动明细查询aglq801各异动别财务各异动别财务报表打印报表打印一般凭证维护一般凭证维护aglt110(过帐后过帐后)核算项管理流程核算项管理流程A参数（一）设置参数（一）设置agls105帐套数据维护帐套数据维护agli101凭证单别维护凭证单别维护agli108于于额外功能额外功能中切换作业中切换作业帐套帐套凭证维护凭证维护aglt110帐套凭证抛转帐套凭证抛转aglp800凭证过帐凭证过帐aglp102EndA录入多帐处理及例行凭证录入流程录入多帐处理及例行凭证录入流程审核审核未过未过帐帐来自来自AR系统

7、系统不可更改不可更改凭证维护凭证维护q凭证来源凭证来源q直接录入直接录入q应收系统转入应收系统转入q应付系统转入应付系统转入q票据系统转入票据系统转入q其它系统抛转之凭证不可更改其它系统抛转之凭证不可更改需还原后需还原后, 始能于各系统之功能中更改始能于各系统之功能中更改q凭证录入凭证录入q分录摘要无限行录入分录摘要无限行录入q常用摘要弹性组合常用摘要弹性组合q四组核算项四组核算项q立即打印凭证立即打印凭证q总号系统自动赋予总号系统自动赋予-检查连号之用检查连号之用部门预算维护部门预算维护科目预算维护科目预算维护部门财务部门财务报表打印报表打印制造管理系统单据设置制造管理系统单据设置asmi3

8、00采购单维护采购单维护apmt540请购单维护请购单维护apmt420AP抛转总帐凭证抛转总帐凭证厂商进货发票请款厂商进货发票请款总帐过帐总帐过帐预算耗用预算耗用/可用余可用余额查询额查询(1)(2)(3)(4)(5)(6)请采购预算维护请采购预算维护请采购预算请采购预算报表打印报表打印q超限控制超限控制凭证录入时凭证录入时凭证打印时凭证打印时q递延特性递延特性 ( 展至下期使用展至下期使用)q录入方式录入方式 ( 参数设置权数参数设置权数)年年 依权数或平均分依权数或平均分摊至每个月摊至每个月季季 依权数或平均分依权数或平均分摊至每个月摊至每个月By 月份录入月份录入COPY功能功能q管理

9、报表管理报表预算底稿预算底稿消耗状况表消耗状况表比较报表比较报表StartEnd固定预算汇总固定预算汇总aglp602预算名称维护预算名称维护agli601部门预算维护部门预算维护agli502科目预算维护科目预算维护agli602一般凭证维护一般凭证维护aglt110部门财务部门财务报表打印报表打印总帐预算作业流程总帐预算作业流程生成科目预算生成科目预算部门预算维护部门预算维护部门预算汇总部门预算汇总为科目预算为科目预算科目预算维护科目预算维护agli602根据原预算根据原预算调整预算比调整预算比率率实际费用与预算实际费用与预算之之比较差异比较差异aglr120预算耗用预算耗用/可用余额查询

10、可用余额查询apmq650预算名称维护预算名称维护agli601请采购预算维护请采购预算维护apmi650请采购预算挪用请采购预算挪用/追加追加维护维护apmt650/651请采购预算请采购预算报表打印报表打印请采购预算作业流程请采购预算作业流程请采购预算维护请采购预算维护apmi650请采购预算挪用请采购预算挪用/追加维护追加维护apmt650/651预算耗用预算耗用/可用余额查询可用余额查询apmq650借 预付费用 $12,000 (一年期)贷 银行存款 $12,000A部门 B部门 C部门50% 30% 20%$500 $300 $200借借 管理费管理费-A部门部门 $500管理费管

11、理费-B部门部门 $300管理费管理费-C部门部门 $200贷贷 预付费用预付费用 $1,000成本分摊概念成本分摊概念StartEnd固定金额分摊维护固定金额分摊维护agli710固定比率分摊维护固定比率分摊维护agli720变动比率分摊维护变动比率分摊维护agli730分摊凭证生成作业分摊凭证生成作业aglp710分摊类型维护分摊类型维护agli700例行凭证作业流程例行凭证作业流程分摊凭证过帐作业分摊凭证过帐作业aglp102费用分摊作业流程费用分摊作业流程应用于应用于多层分摊多层分摊根据原始根据原始凭证作分凭证作分摊摊生成分生成分摊摊凭证凭证StartEnd打印族群维护打印族群维护ag

12、li113部门层级维护部门层级维护agli112部门数据部门数据aooi030打印族群权限维护打印族群权限维护agli114部门财务部门财务报表打印报表打印部门管理流程部门管理流程维护部维护部门门资料资料是否作部门管理部门层级维部门层级维护护设置打印报表设置打印报表之之族群范围族群范围设置打设置打印印之权限之权限q财务报表种类财务报表种类q电子表格电子表格q资产负债表资产负债表q损益表损益表q日记日记q分类帐分类帐q财务比率分析表财务比率分析表q收入、费用分析表收入、费用分析表q报表打印选择报表打印选择q依报表结构依报表结构q与预算比较与预算比较q多期比较多期比较q币种、科目英文名称转换币种、

13、科目英文名称转换q小数字数调整小数字数调整q阶数选择阶数选择q无时间、期间限制无时间、期间限制异常凭证调整流程（保留异常凭证）异常凭证调整流程（保留异常凭证）End转回凭证转回凭证aglt120凭证过帐凭证过帐aglp102异常凭证生成异常凭证生成凭证打印凭证打印aglt120-O审核审核YN例行凭证例行凭证作业流程作业流程End已过帐凭证还原已过帐凭证还原aglp109凭证过帐凭证过帐aglp102异常凭证生成异常凭证生成更改凭证更改凭证aglt110异常凭证调整流程（更正异常凭证）异常凭证调整流程（更正异常凭证）StartStart分摊上月凭证分摊上月凭证aglp710凭证过帐凭证过帐ag

14、lp102例行凭证例行凭证作业流程作业流程凭证过帐前检查表凭证过帐前检查表aglr901凭证过帐后检查表凭证过帐后检查表aglr900AEndA电子表格电子表格aglr105凭证总号重排凭证总号重排aglp105期末结转作业期末结转作业aglp201关帐作业关帐作业aglp301打印相关财务报表打印相关财务报表结帐作业流程结帐作业流程凭证过帐前检查凭证过帐前检查1.单头借贷方金额不等单头借贷方金额不等2.有单头资料但无单身有单头资料但无单身3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和4.单头借贷方金额为零单头借贷方金额为零5.单身借贷方金额总和为零单身借

15、贷方金额总和为零6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号9.应打印未打印应打印未打印a.凭证单号缺号凭证单号缺号凭证过帐后检查凭证过帐后检查(1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者检查统制科目与其明细科目月余额不相符者(2)检查统制科目与其明细科目日余额不相符者检查统制科目与其明细科目日余额不相符者(3)检查科目月余额与凭证不相符者检查科目月余额与凭证不相符者(4)检查科目日余额与凭证不相符者检查科目日余额与凭证不相符者(5)检查分类帐与凭证不相符者检查分类帐与凭证不相符者