易助会计总账.pptx
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1、李敏客服中心鼎捷軟件2013年01月09日基础设置会计参数设置1会计科目信息录入2期初开账3会计凭证信息作业准备处理4会计结账、关账处理5会计参数设置1 作业目的：对于会计所需要的基本数据设置，如现行年度、关账年月及本期损益科目、上期损益 科目；单号设置的各单据的号码编排方式等等。是指当前录入会计凭证的年度和月份。新增账套的时候，此处的时间可以手动维护进去，后续由会计月结回写过来关账指所有的凭证均已审核无误，不会再有更改或删除的情形发生，此时为避免人员疏忽而进行数据输入或更改，应至关账作业中作关账，而此关账年月则会由关账作业更新。打勾表示以自然月份112月进行记账，否则则根据会计总账-基础设置
2、会计期间系统设定的会计区间进行记账。会计年度、会计月份关账年月会计期间采用自然年会计参数设置1打勾表示系统采用账结法，每月结账前必须结清损益科目余额，否则表示表结法，每月损益科目余额不结清，年底才结清。每月进行损益结转的时候，将其损益科目结转到本年利润里是指年结的时候，把该会计年度的本期损益金额汇总，结转到此会计科目可以开窗选择，系统默认的有收款凭证、付款凭证、转账凭证。选择以后，损益结转自动生成的凭证类别就是该类别结账要求损益类科目余额为零本期损益上期损益年结凭证类别会计科目信息录入2 作业目的：可新增、更改、删除与查询会计科目的数据。不可空白，不可重复。输入后判断输入值是否满足当前编码规则
3、。如不符合编码规则，则报为：科目编码规则不满足编码规则。 如果启用的是2006会计准则，则科目性质有六种：1.资产 2.负债 6.共同 3.所有者权益 4.成本 5.损益 如果不是启用的2006会计制度，则科目性质有五种：1.资产 2.负债 3.所有者权益 4.成本 5.损益 注意： 属于第1阶的科目编号，此字段才可更改，否则该字段是灰显且性质是同上级性质。科目编号科目性质会计科目信息录入2余额方向是：借余或者贷余新增时，显示的默认是借余，如果是属于第1阶的科目编号，此字段才可更改，否则等同于上阶的余额方向，且不可更改。 如果公用参数设置中启用了多币管理，那么在会计科目处就可以选择外币管理。否
4、则该字段为灰显字段。如果勾选了外币管理，那么币种可以可以进行开窗选择，可开币种信息窗。如果没有勾选外币管理，那么币种默认带出的是本位币。 若科目需作数量管理，则请将此选项打勾。勾选了数量管理后，才可以输入单位，否则单位为灰显字段，不可输入。启用了数量管理以后，在后续凭证输入时，数量/单位必需要输入，才能保存。余额方向外币管理币种数量管理/单位会计科目信息录入2个人往来 个人往来是指企业与企业内部职工之间发生的经济往来业务,如出差借款、私人借款等。 启用了个人往来以后，部门核算、客户往来、供应商往来就不可以在进行选择了。 勾选了个人往来以后，在做会计凭证的时候，必须指定人员才可进行保存审核会计凭
5、证。 部门核算一般是用来管控成本的。 启用了部门核算以后，不可以选择个人往来核算项目。 启用了部门核算以后，在做会计凭证的时候，必须输入部门才可以运行保存审核会计凭证。部门核算会计科目信息录入2客户往来供应商往来 客户往来是客户之间往来的账务关系 勾选了客户往来以后，在做会计凭证的时候，必须指定客户才可进行保存审核会计凭证。 供应商往来是供应商之间往来的帐务关系。 启用了供应商往来以后，在做会计凭证的时候，必须输入供应商才可以运行保存审核会计凭证。注意：客户往来和供应商往来是相互冲突的，选择了客户往来就不可以在选择供应商往来，选择 了供应商往来就不可以选择客户往来。会计科目信息录入2 项目管理
6、：若此科目需作项目管理，必须在此输入核算项目的大类代号（01项目或者02 存货核算）。在后续凭证输入时，项目必需要输入，才能保存。 注意：其中“核算项目”必须先存在于“基本设置”中的“核算项目”中。 例如：1403原材料启用了02存货核算，那么做会计凭证的时候，当输入了1403科目，就 会弹出项目的对话框要求选择到底是哪一个项目。此时的项目开窗就是调用的“基本 设置”中的“核算项目”中“存货核算”下的项目信息。项目会计科目信息录入2现金科目现金科目：若此科目是现金科目，则请将此选 项打勾。收款/付款凭证输入时，必 需要输入现金科目，才能保存。只 有1级科目，且余额方向为借方的科 目才可维护此项
7、。银行科目银行科目：若此科目是银行科目，则请将此 选项打勾。只有1级科目，且余 额方向为借方的科目才可维护此 项。 注意：如果制作现金流量表，则“1001现金”需要勾选“现金科目”，“1002银款”“1009 其他货币资金（或者1012）”科目需要勾选“银行科目”，这样银行现金存取款的业务凭证制作中现金流量表的项目才不会载入提示。且现金科目、银行存款、现金流量表科目3者互相冲突的，选择其中1个以后，其他2个选项不可选择。会计科目信息录入2现金流量科目现金流量表项目：当科目需要现金流量管理时， 可以在此输入现金流量项目， 凭证输入时，输入科目后会自 动带出设置的现金流量项目。现金流量表项目注意：
8、本选项必须是现金流量表项目已经存在。其中“现金流量表项目”需要在“会计”中“现金 流量表”中的“现金流量表项目”及“现金流量表格式”中先于生成，然后，本会计科目的 作业才能选取到相关细项。在未生成上述步骤的现金流量表项目和格式前，手工输入的现金 流量表项目的细项内容编号无效！现金流量科目：非现金、银行类科目才 可以勾选现金流量表科目。会计科目信息录入2更改 更改：当发现会计科目新增的时候录入错了，可以进行更改。但是当该科目已被后续单据用到，那么当点更改的时候就会提示：此科目已经存在于表%S，科目资料只能部分修改！ 若有使用只可更改名称、英文名称、快捷码、注销、备注、外币管理、现金流量科目。 如
9、果之前是启用现金流量表项目的，此时在去更改去掉现金流量表项目，那么系统就会进行检查。若会计凭证现金流量明细档有数据，则 显示提示信息：“此科目填制凭证中已有指定现金流量表项目，是否确定要取消现金流量科目选项？” 如果客户想要去掉现金流量科目的勾选项，那么只能删除之前做的会计凭证，然后在通过会计科目-更改去掉现金流量科目的勾选项，否则就会导致后续的数据异常。会计科目信息录入2删除 如果该科目已被使用，则不能删除。 不能删除非末级科目。会计科目信息录入2注销 若当前科目非末级科目，则需判断其所有子科目是否已全部注销。若存在，则不可注销，提示:请先注销当前科目的所有下级科目，再注销当前科目！“ 判断
10、该科目在最后一个月是否还有余额，如果还有，则不可注销。 注销后，会更新会计科目档，注销码会被自动勾选上。 注意：注销的会计科目，查看会计相关报表的时候，是查询不到已经被注销了会计科目的信息的。 反注销：注销的会计科目，想重新启用，可以通过反注销来实现。但是若其上级科目的已注销，则当前科目不可反注销，提示:请先反注销当前科目的上级科目，再注销当前科目！【确定】会计科目信息录入2余额 年度：默认显示的是会计的现行年度可以进行更改。 币种：默认为空，如果科目启用了外币管理， 可以进行开窗进行选择其他币种的余额 进行查询。 借方金额：如果币种为空，那么借方金额=本币借方金额。否则借方金额=原币借方金额
11、 贷方金额：如果币种为空，那么贷方金额=本币贷方金额。否则贷方金额=原币贷方金额。 余额：如果币种为空，那么余额=本币SUM(本币借方金额)SUM(本币贷方金额), SUM(原币借方金额)SUM(原币贷方金额） 注意：如果用户没有会计科目的金额权限，那么当点会计科目-余额查询的时候会报错，报错信息为： 很抱歉，您没有此作业的运行权 限。会计科目信息录入2核算 只有启用了核算项目的会计科目，核算查询才可以进行点开，否则成灰现状态。 如果用户没有会计科目的金额权限，那么当点会计科目-余额查询的时候会报错，报错信息很抱歉，您没有此作业的运行权限。会计科目信息录入2载入 如果无新增、修改会计科目的权限
12、，那么就无法点载入，载入按钮是灰显状态。 系统提供了（2001年会计制度、2001年会计制度，股份制企业会计制度，2006年会计制度（最新）,2013小企业会计准则）4个会计准则进行载入。 在载入前，首先要确定一下会计科目的编码规则是不是422，如果不是，点载入会报错，报错信息为：科目编码规则不为422，无法载入科目模版！“ IF 会计科目余额档OR 常用凭证单身档or 会计凭证档单身档 是否存在任何信息 。若存在，则点载入时会提示,科目已经启用，不能覆盖！会计科目信息录入2载入如何区分载入的是哪一个会计准则？ 如果载入的是2013小企业会计准则，判断的依据有： 1.会计科目中其他货币资金的科
13、目编号是1012； 2. 会计参数中本期损益 = 3103 上期损益 = 310415 当前编码规则 = 422会计科目信息录入2载入如何区分载入的是哪一个会计准则？ 如果载入的是2001会计制度，判断的依据是： 会计参数处 本期损益 = 3131，上期损益 = 314115，当前编码规则 = 422会计科目信息录入2载入如何区分载入的是哪一个会计准则？ 如果载入的是股份制企业会计制度，判断的依据是： 会计参数处 本期损益 = 3131，上期损益 = 314115，当前编码规则 = 42会计科目信息录入2载入 如果载入的是2006年会计制度，判断的依据是： 1.会计科目增加了一个共同列的科目，
14、且损益类科目编码是以6打头。 2会计参数处 本期损益 = 4103，上期损益 = 410415，当前编码规则 = 422如何区分载入的是哪一个会计准则？会计科目信息录入2定义作业目的：由用户在会计科目处自由设置，并在填制凭证中自由录入的科目辅助项。会计科目信息录入2成批复制 作业目的：将某科目的所有下级科目成批复制给另一科目。 操作对象：本账套和其他账套。 若选择本账套，则输入源科目级目标科目。如将其他货币资金1012的所有下级科目复制为银行存款1002的下级。若需要复制携带辅助核算、数量核算和外币核算的，在三个辅助核算前打勾即可。 注意：1.目标科目必须为末级科目，且不可被使用！ 2. 源科
15、目和目标科目的科目级次必须相同，否则报：“源科目和目标科目的级次必 须相同！“会计科目信息录入2成批复制 若选择其他账套，则可选择目标账套。下图即表示：将本账套中的1001的下级明细科目复制到CX60账套1001中。 注意：此处的其他账套是存在于TPASYS-TPABRA中的公司账套信息。若不存在，则提示：不存在其他账套！“ 必须存在于会计科目档(KJSNBA)中，否则提示：源科目不存在，请重新输入！“ 该科目在目标账套中不可被使用 (源科目%)，否则提示：其他账套(%S)的该科目已使用，不可成批增加下级！“ 当前账套与所选账套的当前会计编码规则必须相同，否则提示：科目编码规则不同，不能复制期
16、初开账3 检查是否有外币管理，如果没启用了外币管理，则币种只显示本位币。如果启用了外币管理，则可在币种处进行选择。当选择非本位币的时候，则只有外币管理的科目才会显示。选择币种后带出相应的汇率。作业目的：录入期初科目余额。 注意：当币种处选择为所有币种的时候，则期初开账显示的资料不可输入、修改，只显示!币种期初开账3汇率由币种自动带出，不可修改，必须大于0.如果会计日历采自然年，则汇率抓取每日币种档中的记账汇率中币种=所选币种,日期等于 (期初开账年月-1）月末日期，找不到则找日期最接近月末日期的汇率。如果会计日历不是采用自然年，则汇率抓取每日币种档中的记账汇率,币种=所选币种, 日期等于 (期
17、初开账会计期间-1）月末日期，找不到则找日期最接近月末日期的汇率如果在每日币种档都没有，则取币种信息档中的汇率期初开账3开账年月 不可空白 ，输入须进行年月检查，检查是否有凭证，如果有凭证，则不可更改开账年月,否则可以更改。 注意：如果开账年月为年度第一期，损益类科目各项都不能输入数值。期初开账3核算项目 如果会计科目启用了核算项目，那么在期初开账的时候，核算项目字段就会自动勾选上。双击核算项目的勾，则会自动弹出一个对话框，在该对话框中相应的维护数值即可。例如：原材料启用了客户核算项目，双击核算项目以后，就会弹出如上对话框。在该对话框里我们可以根据客户来输入原材料的期初余额。客户编号开窗是调用
18、的客户信息档里的资料注意：如果启用了核算项目管理，那么是不可以直接输入期初的余额的，必须通过双击显示核算项目输入框进行相应的输入。期初开账3年初余额不可输入，年初余额=期初余额+累计贷方-累计借方只有当启用了外币管理的科目，该字段才可以填写，否则为灰显字段。原币可以输入本币期初金额。注意：如果启用了外币，那么输入外币以后，会自动计算出本币是多少，但是更改了本币以后，不会自动计算原币本币注意：黄色字段以及科目的数值，是不可填的，是由后续子科目的录入后累加过来的。期初开账3保存按下保存按钮后，则把科目资料写入会计科目余额档。 先试算年初是否平衡，只有年初平衡之后才试算期初是否平衡。如果 资产+成本
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