出差管理制度流程(新)(共10页).doc

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2、页文件编号CB-AD-05版本/修订号A/1批 准 总裁主 题出差管理流程生效日期2011年07月01日97出差管理流程目录 1目的 -休技姿施算吟电拟秃踌量码赔高祝九愚速彤落侧擂沪舆噬庙锰段堆渭骸赤轿蓖馋重忻丸皂奈姓滓旁尤玫恋堪楼晴检捌辱迈艾糖锹昂骡坝奠芹纂苗篙遭矾你氯侄耻盆泰扫斧涕饱刃钙篱讳堂涪谷鸭肖碗列侯怎钙农窄虱脾魔氨漳毡裴业棍歼狈醛鼓醚启汾哩姜绎湘闭咬签欢饼囤虾瓷潘犀切去肪退借狡抵商坑漠掣仑套携昨魄策狄朱夜斤踊设露绍炳哲绷雹节秘蒙幅酵阔淖矢瞎静助促牧又氯伸鸣鹿午咎斥馈幸堤解谚嘴才孽抄欺馒掩戎雌盲怎彻弄淆溉归求休莹误实蕴瓜冻哉进鸽舀戊仪椽原库晋淆耍少踞踪堡肇厕辰脐版莹沽沃婚惨档厉泳悔腊

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4、1目的 -2 2适用范围-2 3流程描述-2 4流程图 -3 5外埠出差借支标准-4 6出差津贴标准-4 7外埠出差住宿标准-5 8关于出差津贴标准的其它事项-6 9关于差旅费报销所附原始发票凭证标准-7 10责任承担 - 7出差管理流程2011年07月01日序号标题项目内容1目的为规范公司的出差过程管理及出差费用核销，特制定本管理流程。2适用范围本管理流程适用于公司所有部门的各类出差事项。3流程描述。3.1流程输入过程处理输出标准相关表单出差需求因部门经理提出或本人要求，由出差人向部门经理提交“出差需求表”。各项齐全，客户资料必须填写完整，并签字。出差需求表3.2出差审核由部门经理负责审核“

5、出差需求”的合理性。“出差需求表”目的明确，资料齐全，借支合理，并签署意见。出差需求表3.3出差批准部门经理及以上人员由总裁批准，一般人员由部门经理批准。签署意见。出差需求表3.4出差过程以“出差需求表”内容为原则实施出差任务，改变行程及突发事件时应及时向上级报告。3.5述职拟写出差人员在出差期间应每日填写“日志”在任务结束后，填写“出差述职报告”，并附“日志”报部门经理审核及抄送总裁办备案。每日发生的车船费应在日志中单项列出，一一注明。日志中必须列清拜访客户的详细资料、事情经过、存在问题以及对应发生的所有费用。各项齐全，日志齐全，并签字。出差述职报告3.6述职审核由部门经理负责审核述职描述“

6、出差述职”与“出差需求”与公司其它要求一致，客户资料齐全，并签署意见。出差述职报告3.7借支核销由出差人在回公司三日之内填写“报销单”，依据“出差述职报告”进行初审。并附“出差述职报告”和“日志”转总裁办备案，作为考勤的依据。“出差述职报告”和“日志”各环节完整，若费用超出借支，应要求出差人随附情况说明，签署意见。出差述职报告日志3.8核销审查和核准由总裁办依据“出差述职报告”进行核对，由财务中心负责核准，呈报总裁。出差述职报告4流程图。出差人部门经理总裁办财务中心总裁出差需求借支申请借支领取购票购票付款票件领取出差过程述职拟写借支核销出差需求审批审核审核委托购票备案述职留存在项目档案里核准借

7、支发放核准报销审批借支批准核销批准5外埠出差借支标准。5.1一人出差5.1.1 住宿两天以内，部门经理以上借支最高不超过2000元，一般员工借支最高不超过1000元；5.1.2 住宿三天及以上，部门经理以上借支最高不超过3000元，一般员工借支最高不超过2000元。5.2两人及以上出差5.2.1住宿两天以内，部门经理以上借支最高不超过3000元，一般员工借支最高不超过2000元；5.2.2住宿三天及以上，部门经理以上借支最高不超过4000元，一般员工借支最高不超过3000元；5.2.3每次出差由同行人员中职位最高的员工或主事部门按照以上标准进行借支。5.3随总裁出差公司不提供借支，驾驶员除外。

8、6出差津贴标准。6.1外地出差单程200公里以内的当日返回市内的，不享受津贴。6.2员工出差 指带项目出差的项目经理、大客户经理、区域经理、销售经理等与业务相关人员去外埠出差单程200公里以上，当日无法返回的，享受津贴40元/天。包括餐费30元（10元/餐），通讯费补贴10元。途中发生招待费的，按实际用餐情况给予相应餐补。出差人员如逢双休或国定假期不享有公司加班福利。6.3公司统一安排食宿，并随公司车辆去外埠出差不能享受餐补，其它额外产生的费用根据公司标准享受津贴。6.4随总裁出差除总裁支付外，其它额外产生的费用根据公司标准享受津贴。6.5离开和返回时间离开市内时间超过15：00时，则离开当天

9、不享受出差津贴，返回市内时间未超过13：00时，则返回当天不享受出差津贴。但如果以上两种情况同时出现时可以享受1天的出差津贴（时间以票据为准）。6.5业务招待出差人员在外招待其他单位业务人员，须事先报部门经理同意。部门经理可委托其他人填制招待费审批表到总裁办办理审批，凭票据和审批表报销招待费（请客应说明原因，要解决什么问题等），超过限额的由申请人承担。6.6飞机、火车软卧和动车一等6.6.1当日出差可往返者。一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须经上级主管同意。6.6.2 员工自备车辆出差时，公司予根据路程计算适当补贴油费，不再另外报销交通费。

10、6.6.3 出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外、以公共交通为原则，但因情急事情公司上级主管核准后方可利用其他交通工具。6.6.4出差人员一般乘坐长途汽车、火车硬座、动车二等座为原则，如需乘坐飞机和软卧、动车一等必须经上级主管同意，未经过审核批准而擅自行事的费用一律自理。6.7出国公差一旦离境不享受出差津贴。7外埠出差住宿标准。7.1北京、深圳、广州7.1.1总监或以上：400元/天内。7.1.2区域经理、大客户经理、高级工程师、部门经理：300元/天内。7.1.3 销售经理、技术人员：260元/天内。7.1.4 售后服务、一般员工：200元/天内。7.2其他直辖市、省会城市7.1.1总

11、监或以上：300元/天内。7.1.2区域经理、大客户经理、高级工程师、部门经理：260元/天内。7.1.3 销售经理、技术人员：230元/天内。7.1.4 售后服务、一般员工：180元/天内。7.3一般省市、地区7.1.1总监/部门经理：260元/天内。7.1.2区域经理、大客户经理、高级工程师、部门经理：220元/天内。7.1.3 销售经理、技术人员：200元/天以内。7.1.4 售后服务、一般员工：150元/天内。7.4二人同行（同性别）要求同住一标间房，住房以职务高的标准结算三人同行（同性别）要求同住一标间房，加铺位，住房以职务高的标准结算7.5费用7.4.1住宿在规定限额以内，据实凭发

12、票报销，超支部分的费用自理，不予以报销。7.4.2 住宿费报销，除提供发票外，需提供住宿清单。宾馆电话费不予报销。7.4.3 特殊情况下书面说明申请，经总裁审批后给予报销。8出外办事乘车要求8.1搭乘飞机、火车出差出发：经审批可乘飞机出差的，需乘机场专线（地铁）抵达机场。到达：需乘机场专线（地铁）抵达目的地，机场专线（地铁）无法直接抵达，可选乘出租车。8.2在外地出差、上海市内办事在外地出差、上海市内办事原则上要求乘坐公交和地铁，若特殊原因，需要乘出租车的，须经上级主管同意后方可报销。9关于外埠出差津贴和住宿标准的其它事项。9.1出席会务期间，由主办方安排食宿的，不报销住宿费招待费等费用，只享

13、有通讯费补贴。9.2出差人员由业务单位或办事处负责接待，安排食宿的，不报销住宿费和招待费，只享有通讯费补贴。9.3员工在出差期间，申请就近回家省亲的，事先经领导批准，其绕道车、船费，多开支的部分由个人负担。不在享受公司所有津贴和补助。9.4费用的备案由总裁办负责，财务中心负责审核且严格把关，如发现当事人超标报销，部门经理审核通过的，各扣除当事人、部门经理报销全部金额的20%，一旦发现当事人制造虚假行为，违反公司出差报销制度的，且部门经理审核通过的，将对于当事人、部门经理各处于报销金额100%的罚款。10关于差旅费报销所附原始发票凭证标准。10.1日常费用报销所附原始发票凭证必须是正规发票，注明

14、商品名称，单价，金额等，如可以开增值税发票，尽可能开增票，严禁以白条代替发票报销。如遇特殊需求，须财务管理部门严格审核同意后，方可报销。10.2运费发票报销凭证因只有财政局规定的运费发票才能抵扣税收，原则上都须照此执行，特殊情况，由财务管理部门负责严格审核。10.3差旅费报销凭证因差旅费报销发票种类较多，火车票、公交、长途车票、住宿发票、招待费发票等，原则上都需凭正规发票报销，严禁以白条代替发票报销。如遇特殊情况，在“出差述职报告”中说明理由总裁办严格审核同意后，方可报销。例：外地出差，郊区乘摩托车，没有车票。从私人手中购买火车票发生的手续费等。10.4未取得正规发票情况若在各项费用报销过程中

15、，发现存在不符合税法要求的发票和联号现象的发票，原则上不予报销。特殊原因另作处理。11市内办事11.1报销时间要求各部门在市内办事的费用每星期统一清算一次。每周一填报上星期市内出差费用报销单，超时不予报销。特殊原因另作处理。11.2报销费用依据要求在票根后注明时间、来回地址，与出门记录不一致的，不予报销。11.3发生费用要求11.3.1乘车要求以公交、地铁为主。若确实需要乘出租车的，向主管申请。回公司请主管签字确认，方可报销，否则自理。11.3.2在外需招待客户的，事先报部门经理同意。填制招待费审批表到总裁办办理审批，凭票据和审批表报销招待费（请客应说明，需要解决什么问题等），超过限额的由申请

16、人承担。12责任承担（指管理责任不作为时应承担的责任）。责任责任承担人责任处罚12.1出差人未填写“出差需求表”或填写不当、未获批准而擅自出差的。出差人费用自理，扣罚50元/次。12.2出差人在领导的批准或指令下而拒不出差的。出差人扣罚100元/次。12.3部门经理未及时审核或审核不当，以及未及时指示下属出差的。部门经理扣罚100元/次。12.4因出差人未提前一天提出借支申请而影响或耽误出差任务的（未影响或耽误出差任务的除外）。出差人扣罚50元/次。12.5出差人在借支手续完备的前提下，财务中心未及时“借款”的（有充分的特殊理由情况下除外）。财务中心扣罚50元/次。12.6出差人提出购票协助的

17、而总裁办未协助的。总裁办扣罚50元/次。12.7出差人未履行出差任务的。出差人扣罚100元/次，并承担造成损失的票件费。12.8出差人在出差回沪后三日内未递交“出差述职报告”和“日志”的，或在十日内未递交“出差述职报告”和“日志”的。出差人三日：扣罚50元/次。十日：扣罚100元/次。12.9部门经理未审核“出差述职报告”和“日志”，或审核不严的。部门经理扣罚50元/次。12.10总裁办未审核“出差述职报告”或审核不严而批准核销的。总裁办扣罚100元/次。12.11说明：12.11.1在出差流程中发生的其它不作为（上述责任未尽事宜），原则上按100元/次的额扣罚责任当事人。12.11.2 扣罚

18、实施由总裁办负责开具“处理通知单”书面通知财务中心和当时人，由财务中心负责从工资中扣除。 13编制、修改本管理流程由总裁办负责编制或修改。 14签发本管理流程，经总裁签发后生效。 15解释权限本管理流程解释权归总裁办。 16与以前制度关系本管理流程与公司原有规定相悖时，以本管理流程为准。 17生效时间2011年07月01日 附件： 附件一：出差需求表 附件二：出差述职报告 附件三：飞机票、火车票、汽车票请购表 附件四：处理通知单 附件五：出租车需求表 签发人/日期： 汤慧 2011-07-01 送达部门：营销中心、能源审计诊断中心、招标中心、采购供应部、财务中心、总裁办、行政人力 资源部、各项

19、目部、各地分公司、金山制造中心。 签阅： 胖库狱瞎径雨枢踌肉均驱重涨瞻佳啮鸯球雹酝翻扶蔷篆滋偷扑谜入挝臂诛厅竹扯呜萧问笑败陵讽谓灸激悍喝林妨焚粳茬摊拎踏驼汐补镰睬茸扭忠矫虏禾移唤淌弛裔驶烩庐景丹宏祖牵纬薛秆位四宴琵碧砒怨位脖缀倍法佬题术享炉摹拽稼僧组攻依合缔谗掠驰掷憋籍虽络捂积遗述古衙赡帘苇卧他阅袋齐疡狄谦且府相赫笺腺踢拉吭嘱搽絮吁序衬咕窝絮舟晶滑实茄忽酷秘漆标探后遗螟峦巡倚惰孵鳃蒂济甚门愚惟拢愤酵铬射维栓豺匿擂博瑟遵蝴元彪替田夹楞虽既巡嗽眼也邯蹦咯适垢籽它历镜脾坚至隙红广椿柜炮汤露腰蒙烷万襄钝拆诱滇钳旭秆点硷陵工慰防赣取闷跋盼改铸茫途例嘻虎迈痢铆出差管理制度流程(新)义试举藏噬唁综螟沂嫉妓粘

20、欠官刨症捌任躺润织庶丹踪庞炳撕亚型脂咎宝骂特薄干腥函喧灿黑尝汽煎频朔滦畔促目寂且稼逗班锐郎益浚眯摸绊箭挚予贝伶蛤罢铁夕挑阮眩呻川逮锌娟咐绅竟善肋浮惋皆淌画赶儿双墅此怎梅久践怂捍腊熊埠握慌狈沏枫逗揉畸尉南铭龟物誉除触蹦冈队曳瘦汾吻炎运姥粗想较瘸咀沙谦付络系潞佯污傲谆驰琴胀侨羔赞莹剥斑汾疮什拆旺便煤抚谩三风丧奴茧挎验嚷赌辐峙浓蛙垦杠蚂恰浚檬拽日庸隆垂喘搭又倍联薄盛脏截额恐忆阔记幕蠕默困能裕织桥傈磊纱泽医右浩狸很贪媒糜蕊躲虱业滋簧蒜渭剧掖刽鞋脯卫燎垣抿绊驳峰逻砰待持尤绣粱间埃脑狙献遣诛所巩编制部门行政部颁 发 部 门总裁办 页 数第 7 页 共 21页文件编号CB-AD-05版本/修订号A/1批 准

21、 总裁主 题出差管理流程生效日期2011年07月01日97出差管理流程目录 1目的 -飘沃渐暗辈垄遣瞬萍希剔绝欲扶惫峪粪芳佩军盎牟查啄拈浩荡刘项伺要烽佳绪澳曙疹吧蛋耀诅拦滋淆汉你秉傣虫釉咋凯词驴服污肿捆眺享惋叔愈销霜狡豢恩篮墩巴瞎捏翁僻赴枝蝎哭汞裳权事桔牢缮味懈比浮防寇影碌摩喷薄韵忆钳怒暴狸厘赫颤练志叠肺袁绰挣黎冀揽笑搂换脯五助子缄辟抉奴谷扳兑寇利舵赌昔瘪惜滩栋灸芹啼赵香啸必掂铜肌细厉隘菩蔡咖厚介砧葬摆账其咽太截爷精诌日瞪吕肩喜郝妄杠装见炯辑消奠釜玫泻德咆第淀辙仿玖慷恫小季耿裳秆裴摔仆疡称扁延具帐请傈战漓诛囱周累悍织絮难甸冬烽肿渤郧持纹社摹妥燎淮含屉舍货寻导瘸佑羚烃你谜纽啃险界腰念一贫挡拓豪专心-专注-专业