神东煤炭集团ERP系统运行管理办法.docx

《神东煤炭集团ERP系统运行管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《神东煤炭集团ERP系统运行管理办法.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上神东煤炭集团ERP系统运行管理办法（暂行）专心-专注-专业目 录第一章总 则1第二章人资模块3第一节组织机构及职责3第二节组织人事管理4第三节薪酬管理6第四节工作流权限管理7第五节报表管理8第六节检查与考核9第三章财务模块10第四章物资模块10第五章销售模块23第六章系统安全25第一章附则25第一章 总 则第一条 为了做好神东煤炭集团（以下简称神东）ERP系统 各模块（以下简称系统）的运行、维护管理工作，保证系统的持续、稳定、安全运行，确保人资、财务、物资、销售各项业务的有效开展。根据神华集团公司神华集团ERP系统运行维护管理办法（试行稿）、中国神华能源公司ERP系统

2、人力资源模块运行维护管理办法（试行）、中国神华能源公司ERP人力资源模块配套操作规范 （试行）等相关规定，制定本办法。第二条 本办法适用于神东煤炭集团公司各单位与部门。第三条 为了确保系统的有效运行，需遵循以下原则：（一）整体性原则：人资、财务、物资、销售各模块必须服从于公司ERP系统统一要求，与其他模块有效衔接、配合；（二）安全性原则：ERP系统运行必须确保系统安全、数据安全、操作安全；（三）准确性原则：系统数据必须真实有效、及时准确。（四）及时性原则：人资、财务、物资、销售模块的业务数据必须实时录入，反应真实的业务。（五）协同性原则：人资、财务、物资、销售模块必须协同配合，保证系统稳定运行

3、。第四条 关键名词术语解释：（一）最终用户：拥有ERP系统人力资源模块账号的终端使用人员；（二）人事事件：记录人员职业生涯的重要事件、包括进入、岗位变动、人事关系变动、退休、离职等，记录包括事件日期、事件类型、原因以及应对的状态等；（三）人事范围：公司代码、人事范围、人事子范围在系统内构成企业结构，人事范围隶属于唯一一个公司代码，根据神华的人力资源业务管理需求，人事范围按照单位进行划分，最低划分到三级单位（即神华集团各子分公司的二级单位）。第二章 人资模块第一节 组织机构及职责第五条 公司成立神东煤炭集团ERP系统运维工作组，人力资源部成立ERP系统人资模块运维小组，负责公司ERP系统人资模块

4、运行管理工作。组 长：牛建军副组长：吴玉桐成 员：郭静 张碧云 郭泗良 延璐 刘伟东第六条 运维小组职责如下:(一)负责对最终用户进行日常操作指导、错误纠正、功能解释以及再培训工作;(二)负责对系统操作所涉及的业务流程、单据流转以及相应的管理办法解释工作;(三)收集、汇总本公司的业务变更需求,报中国神华人力资源部综合处解决;(四)解决本公司最终用户提出的操作类需求。收集、汇总本公司不能自行解决的操作类需求,提交技术支持组解决;(五)监督、指导各单位的系统运行;对各单位系统中数据的真实性、准确性、完整性进行稽查、考核;（六）配合完成新增单位的系统推广工作。第七条 公司各单位（部门）的最终用户,负

5、责本单位的系统运行管理。其主要职责包括:(一)正确使用系统操作功能,遵照业务规范、操作流程做好系统数据维护、薪酬核算、统计报表上报、工作流发起与审批等相关操作;(二)负责协调解决系统运行过程中存在的一般性问题;(三)负责记录系统运行过程中的各类系统故障,并分析处理,确保系统快速恢复到正常状态;(四)对无法处理的问题,及时逐级上报系统运维小组;(五)负责跟踪、监控各类问题的处理过程,并及时做好反馈。第二节 组织人事管理第八条 组织机构的设置与调整包括组织机构的新建、更名和撤销，需依据公司相关文件、会议纪要、呈批件，严格按照操作规范及时发起工作流，并按照相应的审批层级逐级审批。第九条 系统中组织机

6、构的设置与调整开始日期统一规定为每月1日，结束日期为。发起单位应保证工作流在发起之后2日之内本单位审批完成，子分公司各层级的审批应在工作流到达后的2个工作日内完成。第十条 组织机构中职位的创建日期必须早于人事事件开始日期，且必须维护其相应的岗位信息和煤炭板块专用属性，一个职位只能分配一人使用。第十一条 人事事件包括合同工入职、调动、调岗、干部任免、离职、不在岗、返岗、试用期转正、离退休、离退休划转、离退休移交、在职死亡、劳务工入职、劳务工调动及劳务工退出。（一）人事事件中合同工入职、调动、调岗、干部任免、离职、不在岗、劳务工入职、劳务工调动及劳务工退出，必须依据操作规程发起工作流，并按照相应的

7、审批层级逐级审批；（二）人事事件中合同员工返岗、试用期转正、离退休，离退休划转、离退休移交、劳务工调岗及在职死亡需通过人事活动PA40进行操作； （三）系统中人事事件的处理必须依据调动手续、相关文件等进行。第十二条 员工调动中上月16日至本月15日期间发生的调动统计为本月调动，本月调动必须在当月20日之前发起工作流；新入职人员、减少人员必须当月发起入职、离职工作流。 第十三条 每月人事变动工作流发起后，三级单位应在工作流发起的2个工作日之内审批完成，子分公司各层级的审批应在工作流到达后的2个工作日内完成。第十四条 人事事件中除员工入职、离职、在职死亡的事件开始日期为实际发生日期外，其他的所有事

8、件的开始日期统一为每月的1日，所有事件的结束日期必须为。第十五条 根据系统操作规则要求，在维护完组织机构及人员异动流程之后，要维护相关信息，并执行组织人事校验程序，检查信息逻辑的正确性及完整性，校验发现的错误要及时维护并修改相关数据，保证本单位的数据完整准确，达到零错误信息的要求，同时将警告错误作为提示做相应处理。第十六条 对公司机关及各二级单位数据的准确性每月不定期抽查校验，数据校验显示错误并达到X条的，对该单位进行相应的处罚，责令限期修改（当月修改完毕）并作复查。第十七条 人力资源部劳动用工部门 ，每年年初按照公司定员情况上报、详细上报、下达用工计划，各二级单位根据本单位的定员情况，进行用

9、工计划上报与详细上报。第三节 薪酬管理第十八条 系统中薪酬数据必须维护准确，薪酬核算必须在系统中进行，实际发放以系统结果为准，具体要求如下：（一）薪酬核算及过账必须严格按照操作规范及流程进行操作，以免造成不可恢复的影响；（二）正式工薪酬核算人数、金额必须与实际核算人数、金额一致，且必须于每月25日前在系统中完成审批工作流并正式过账到财务，在正式过账前必须与财务核对模拟过账的凭证是否正确，无误后方可正式过账到财务；（三）人工成本预算总额下达后，必须于5日内在系统中进行分解。如果本月人工成本预算分解金额不足，需执行人工成本预算调整工作流；各项保险个人、单位缴纳金额必须与社保系统报表一致。（五）劳务

10、费必须于每月25日前导入系统，且各项金额必须与实际发放金额一致。（六）系统外发放（特指因人员调出而无法在系统中进行核算但需要发放的工资及奖金）需要单独造表并在系统中进行记录。第十九条 员工调动期间的薪酬发放规定，每月15日之前调动的，当月薪酬由新单位发放，15日之后调动的由原单位发放，如因调出单位原因导致ERP系统中未及时完成调动，当月工资由调出单位发放。第四节 工作流权限管理第二十条 单位最终用户由于调动、调岗等原因，需要进行新增账户、修改角色、锁定账号的，需填写完整用户申请、权限变更、账号解锁申请表，经本单位负责人审核通过后报系统运维小组。 第二十一条 各单位最终用户由于误操作导致账号被锁

11、定的，需填写完整用户申请、权限变更、账号解锁申请表，报公司系统运维小组。第二十二条 各单位审批工作流配置发生变更的，需填写完整的ERP变更申请单，经本单位负责人审核通过后，报公司系统运维小组。 第二十三条 公司运维小组负责收集、汇总公司最终用户提出的各类变更需求事项，经公司人力资源部负责人审核通过后，报集团ERP人力资源组对口顾问。第二十四条 所报问题需描述清楚、具体，应细化到具体对象。第二十五条 对影响本单位当月组织人事、薪酬核算、报表上报的各类变更需求事项需在该月10日前上报公司人力资源部。第五节 报表管理第二十六条 系统中薪酬、人数、职称等数据的维护必须及时、准确，具体要求如下：（一）套

12、表生成上报必须严格按照操作规范及流程进行操作，以免造成不可恢复的影响；（二）人员增减要求：1新招收的人员，从其报到参加工作之日起，不论是否发放当月工资，人员信息当月必须进入系统，且纳入统计范围内；2自然减员、参军(包括参军后原单位仍发给部分生活费或补贴人员)、不带工资上学的人员，从其离开之日起即不再统计为本单位的职工；3公司范围内单位间调动，15日之前调动的统计为新单位人员，15日之后调动的统计为原单位人员；（三）套表生成发起上报工作流须于每月1日前在系统中完成，表1至表10每月必须及时维护上报；（四）劳务派遣新增、改派、退出每月必须及时完成，派遣人数、劳务费必须于劳务用工办数字一致；（五）现

13、暂时两套报表同时运行，系统内数据与现行上报的纸质版数据必须一致。第六节 检查与考核第二十七条 人力资源部根据各单位的系统运行维护情况，定期或不定期分别从组织、人事、薪酬、权限、安全方面对各单位进行考核，具体包括系统数据维护的及时性、准确性、真实性、完整性，考核结果将纳入公司人力资源专项考核中，定期对各单位进行通报和奖罚。第二十八条 系统各级维护和操作人员要严格按照要求做好相关工作，发生下述行为之一的，公司可根据其危害程度、过错大小、情节轻重等，依据公司相关规定追究相应责任：（一） 组织、人事数据维护不及时，造成下一环节工作延误的；（二） 未按时上报统计报表的，造成公司报表报送延迟。（三）数据维

14、护不规范、差错率高的；（四）未按操作规范进行操作的，随意在系统进行操作导致严重错误的；（五）未认真履行数据审核职责，造成大量数据差错不能及时纠正的；（六）未按规定存储和备份数据，造成数据丢失的；（七）未按规定执行保密制度，发生重大泄密事件的。第三章 财务模块第二十九条 神。第三十条 XXXXX第四章 物资模块第三十一条 物料主数据由集团数据归口管理部门统一在MDM系统统一管理。神东煤炭集团各个应用部门的用户根据实际情况进行物料主数据新增或修改的申请，并填写规定的数据申报模板提交到神东煤炭集团主数据专业审核人员审核通过后，再提交到数据审核专岗进行检查无误后，数据审核专岗在MDM系统中进行提报。集

15、团数据专业审核人员在MDM系统验证物料主数据并审核通过，再由集团数据管理岗在MDM系统中新增或修改物料，并由MDM系统分发到ERP系统。然后再由神东煤炭集团数据审核专岗在ERP系统进行工厂、采购、财务视图的扩展维护，工厂视图和采购视图由物资部门数据岗负责扩展维护，财务视图由财务数据 岗相关人员负责扩展维护。ERP系统中物料扩充完毕后，再由神东煤炭集团专业审核岗在EAM系统中进行检查，若神东MDM系统中存在该物料，则在神东MDM系统中建立新旧物料的对应关系；若神东MDM系统中不存在该物料，则在神东MDM系统中创建新增物料并建立对应关系。各个数据提报部门需要保证物料数据提报资料的准确性、及时性，需

16、要保证填报资料的完整性及审批流程的合法性。MDM专岗负责物料数据的集中申报录入，输入和审核。第三十二条 供应商主数据由供应商在供应商管理平台进行申请，并在MDM系统产生编码，传递到ERP系统中后由各个业务用户在ERP系统进行采购、财务视图的扩展维护，采购视图由物资部门数据岗负责扩展维护，财务视图由财务数据 岗相关人员负责扩展维护。各供应商主数据提报部门需要保证数据提报资料的准确性、及时性，需要保证填报资料的完整性及审批流程的合法性。第三十三条 需求计划分为非定额需求计划、定额需求计划，其中非定额需求计划根据资金来源分为生产、大修、基建（含设备）、专项（含设备）四类，定额需求计划资金来源为生产。

17、采购计划根据需求计划产生。1. 非定额需求计划在EAM系统中维护，定额需求计划手动导入到ERP系统中，需求计划平衡利库、采购计划、采购订单、库存管理等业务必须在ERP系统中执行。2. 非定额需求计划遵循神东煤炭集团物资管理和EAM系统管理要求，由使用单位在EAM系统创建并审批后传递到ERP系统中，已传递到ERP系统中的需求计划不允许随意变更，需要修改的由需求部门与供应站供应中心计划员沟通同意后才能修改，需求部门应确保需求计划的合理性、准确性和及时性。3. 定额需求计划在神东备件动态储备定额及订货计划辅助系统运算出结果，由神东物资计划人员定期导入到ERP系统中，并创建采购计划。第三十四条 EAM

18、非定额需求计划需在ERP系统中进行利库，分为供应站利库、供应中心平衡利库、大修利库和基建专项利库四种。1. 供应站利库：物资供应中心各供应站计划员对提报到本供应站的生产物资需求计划进行利库操作；本供应站库存若满足需求,则通知使用单位领用；若不能满足，或不能完全满足，则产生调拨计划并进行审批，供应站只能创建地采材料和送货到供应站物资的采购计划。2. 供应中心平衡利库：物资供应中心计划员接收各供应站调拨计划，在物资供应中心范围内进行平衡利库，确认需要调拨则产生调拨订单；若未能满足，或不能完全满足，则创建采购计划进行采购以满足需求。3. 大修平衡利库：物资供应中心计划员在ERP系统中接收大修物资需求

19、计划，在物资供应中心范围内进行利库，利库过程中应首先考虑大修剩余物资，若未能满足，或不能完全满足，则创建采购计划进行采购满足需求。利库过程中可将生产库和供应站的超储生产物资转为项目物资,需提前与相关计划员沟通确认，系统通过大修平衡利库产生采购计划及库存移动凭证； 4. 基建专项平衡利库：物资供应中心计划员在ERP系统中接收基建专项物资需求计划，在物资供应中心范围内进行利库，利库过程中应首先考虑基建专项剩余物资，若需要将生产物资转为项目物资则需要提前与相关计划员沟通确认，若未能满足，或不能完全满足，则创建采购计划进行采购满足需求，系统通过基建专项平衡利库产生采购计划及库存移动凭证；5. 根据神东

20、物资供应中心MRP运行方案的要求，在系统中选择指定的物料由专人运行MRP，而不执行定额计算或平衡利库的操作。6. 寄售物资供应站平衡利库、供应中心平衡利库、基建专项平衡利库和大修平衡利库的特殊要求详见第二十七条第三十五条 采购计划类型分为生产采购计划、大修采购计划、基建采购计划、专项采购计划、紧急采购计划、公司内调拨采购申请和公司间调拨采购申请。1. 非定额采购计划（计划类型为生产、大修、基建、专项）通过平衡利库产生，定额采购计划（计划类型为生产）通过将定额系统运行结果导入到ERP系统产生，根据系统设定的审批策略，由相关领导逐级审批通过。集采采购计划还需由集团物资管理部计划处进行审批。2. 审

21、批通过的集采采购计划，由集团物资管理部计划员批量传输到SRM系统，自采采购计划由神东物资供应中心计划员传输到SRM系统。3. 对于集中采购计划需要反委托的，由集团在ERP系统中进行反委托后，二级单位按自采采购计划进行处理。4. 集团驳回的集中采购的采购申请，神东物资供应中心主任可执行一步撤销采购申请的审批操作，待计划人员修改后，重新进行逐级审批提交集团物资管理部计划处进行后续处理。5. 采购计划的审批必须遵照系统定义的审批策略进行，对于集采和自采适用不同的审批流程处理。 6. ERP系统中不存在采购计划补录类型，所有采购计划要求及时录入系统，并传输到SRM系统中进行采购。7. 若在录入采购计划

22、时无法确定物料（物料的特征值等信息由于招标等原因无法明确），则在录入需求计划时选择类别码或具体码（每个小类有一个通用类别码，当该小类单一来源采购，则使用具体的物料编码；当不能锁定具体的物码时，使用类别码），传递到SRM进行寻源。待寻源结果确定后，如果编码发生变更的，则SRM在合同中使用新的物料编码，若系统中不存在该物料编码，则需要申请新增物料主数据。变更的物料编码计量单位与原物料编码计量单位必须保持一致。SRM合同把新物料编码传递给SRM合同，再传给ERP订单。ERP订单可以关联原物码的采购申请编号，并占用采购申请数量。8. 需要提报给天泓的采购计划由计划员在系统中进行区分和筛选后，对采购计划

23、进行关闭，并导出后发给天泓业务人员处理。第三十六条 集采采购订单由物资集团采购人员在SRM创建合同后，将合同供应商、物料、数量、价格等信息传入到ERP系统中，ERP系统中根据神东市场化运行要求自动加价，采购人员检查合同数量，金额是否正确并审批，供应商根据此合同进行后续备货、发货及合同履行工作； 自采采购订单由神东物资供应中心采购人员在SRM创建合同后，将合同供应商、物料、数量、价格等信息传入到ERP系统中，ERP系统中根据神东市场化运行要求自动加价，采购人员检查合同数量，金额及运费、关税等是否正确并审批，供应商根据此合同进行后续备货、发货及合同履行工作。物资供应中心采购部采购员应定期检查（如每

24、月）未收货完成的采购订单，针对快到交货期但未到货的情况进行催货，以保证没有延误采购。第三十七条 公司内调拨业务是通过调拨订单进行不同库存地点间的调入、调出操作处理，分为生产物资调拨和寄售物资调拨两种。1. 生产需求计划通过供应站利库产生生产物资调拨申请或寄售物资调拨申请（只针对寄售物资库进行调拨）并审批通过后，进行供应中心平衡利库操作，产生生产或寄售物资调拨订单，仓库人员根据调拨订单上的物料和数量进行调出、调入操作。2. 平衡利库产生的寄售物资调拨申请不需要审批，可直接在供应中心平衡利库界面进行处理。3. 物资供应中心计划员必须保证公司内调拨的合理性、准确性及调拨审批过程的完整性。调拨单的创建

25、必须遵守公司相关物资采购管理办法及审批流程。第三十八条 神东物供中心32个存储地点启用WM库存管理，寄售在途库、减值物资库、闲置物资库、可调剂物资库因存在管理特殊性，不启用WM管理。第三十九条 供应商根据采购合同规定的计划交货时间，携带合同、送货单进行送货，采购收货由验收员或仓库管理员负责，根据公司物资管理规范进行收货处理。需保证物资帐实相符、手续齐备。1. 对于送货到库存地点的，接货人员需根据供应商提供的采购订单和到货清单在系统进行到货登记，验收人员与供应商共同进行开箱验收,并对到货物资的数量、质量做好验收记录，仓库管理员根据到货登记单和实物清点结果进行系统内收货，生成物料凭证。2. 对于直

26、接送货到现场的设备或地产材料等物资，物资供应中心验收员、使用单位、供应商共同进行现场开箱验收，验收员在系统中做到货登记，仓库管理员根据到货登记单和实物清点结果进行系统内收货生成物料凭证后，根据系统出库工单号进行发货生成凭证。凡因不能及时提交工单号导致设备、材料无法进行系统出库形成虚库存的对相关责任单位和人员进行处罚。3. 寄售物资的收货操作需要在物资模块中执行，后续操作使用手持终端进行货物上架作业；设备（带有序列号）类物资的收货、发货业务在物资模块中的MIGO界面进行，后续处理业务采用手持终端进行上架、下架操作。4. 货物到货时必须进行到货登记操作，进口配件合同和采购订单行项目大于10行时，可

27、使用物资模块中内向交货单功能进行到货登记；国产合同和和订单行项目小于10行的，必须通过手持终端进行到货登记。到货验收时需核对订单（采购订单、调拨订单）、物料号、名称、规格型号、数量与实物是否符合，并打印物资标签，按粘贴标准粘贴物资条码包装箱。经验收合格后，由验收人员现场采用手持终端设备登记验收结果。5. 验收合格后，现场采用手持终端设备进行业务的实时处理；登记到货数量、上架仓位记录， 处理过程要求连续作业，严禁入库过程中止手持终端的上架操作。第四十条 采购收货后，发现货物质量问题需要向供应商退货的，如未做发票校验，由收货人员在系统中做返回交货处理，并将实物退回供应商；如已做发票校验，由采购人员

28、在系统中创建退货订单，仓库管理员根据退货订单进行退货，供应商开具红字发票进行财务处理。采购退货业务必须由专职采购人员进行，同时定期梳理退货订单清单以及相应的供应商清单，确认退货订单符合公司物资管理规范及相关采购管理规则，退货物资必须遵照公司物资质量检验的相关标准进行检验，如果涉及供应商索赔，需按照财务相关的供应商索赔制度和供应商进行索赔处理。第四十一条 生产物资领用物料时，使用部门在EAM系统中创建领料工单并填写物料清单，EAM中不允许无物料的工单存在，领料工单通过接口传递到ERP系统自动产生领料预留，并向发货仓库提供EAM领料工单号和ERP预留号进行领料，仓库管理员根据预留号进行发货。仓库管

29、理员发货时，只能选择生产物资进行发货，若库存中无该生产物资，则需要仓库管理员首先检查寄售库存是否存在该物料，若寄售物料有库存，则需要手工将寄售物资转为生产物资，再进行发料。项目物资领用物料时，使用部门在EAM系统中创建领料工单，并在领料工单中维护大修、基建或专项项目号，领料工单通过接口传递到ERP系统自动产生领料预留，并向发货仓库提供EAM领料工单号和ERP预留号进行领料，仓库管理员根据预留号进行发货。仓库管理员发货时，只能选择与领料工单中一样的项目库存物资进行发货，若库存中无该项目物资，仓库管理员检查剩余项目、生产或寄售库存情况，如有库存则需要手工操作将剩余项目物资、生产物资或寄售物资中转移

30、到该项目上，再进行发料。启用WM的仓库，所有出库业务，必须通过手持终端现场处理业务，处理过程要求连续作业，严禁出库过程中止下架操作业务。特殊业务，如报废、销售、转库特殊业务，采用MIGO进行发货，发货后通过手持终端下架作业。领料人员必须保证提报领料需求的合理性、准确性及需求审批过程的完整性。领料和发料过程需符合公司物资管理规范及相关仓库管理规定。第四十二条 需求部门对已领用的物资进行退料时，需在EAM系统中创建工单退库申请并填写物料清单，退库申请通过接口传递到ERP系统自动产生退料预留，并向退料仓库提供EAM退库申请号和ERP预留号,仓库管理员根据预留号进行退料业务操作，并打印退料单。物资供应

31、中心仓储管理部需要定期检查系统中发生的冲销/取消库存移动，以确认冲销/取消操作是否符合公司规定。第四十三条 物资供应中心报废物资管理员将通过神东相关领导审批完成的库存物资报废申请录入在ERP系统中，并执行系统设定的审批策略，废旧物资管理员在系统中执行报废操作，并根据实际需要打印物资报废单；财务部、机电管理部等组织专人对已报废的物资进行鉴定并估值，根据可修复、可利用、无法使用等情况选择入库到可修复库、可利用库或报废物资库。废旧物资管理人员和相关部门必须针对物资做出真实的鉴定与估值。物资报废必须遵守公司相关物资报废管理办法及审批流程。第四十四条 库存物资定期盘点每年不少于两次，由盘点小组制定库存物

32、资定期盘点工作计划，根据盘点工作计划在ERP系统中创建盘点凭证，在盘点工作开始前，须在ERP系统中对库存进行冻结，停止出入库业务，并打印盘点凭证。盘点结束后，仓库管理员将盘点记录结果输入系统，财务依据盘点结果打印盘点差异清单。如无差异，直接由财务做盘点过账操作；如有差异，盘点小组将差异结果提交公司相关领导审批同意后做统一差异处理，财务做盘点差异过账操作。启用仓库管理的库存地点，盘点作业必须采用SAP WM盘点流程，通过系统程序创建盘点单，采用手持终端进行现场实物清点核对，录入盘点结果。盘点完成后必须要检查盘点报表，是否存在盘点尚未完结的工作，对于未完结的工作必须及时处理，并及时通知财务部门进行

33、差异过账处理。第四十五条 物资供应中心闲置物资管理员应定期检查仓库中移动缓慢、过时的库存，并进行分析后提报需要进行闲置处置的物资，并根据神东相关领导审批通过的闲置物资明细清单，在ERP中进行将闲置物资从正常库移到可调剂库的操作。第四十六条 ERP中启用项目模块中标准功能，满足基建、专项、大修等项目计划提报、采购订单、入出库等业务处理。在日常领用出现基建、专项、大修项目不符时由仓储管理员进行项目转移，项目结算时由项目管理部门及时提交项目转移的信息，计划部做项目剩余物资批量转移，保证项目利库数据及时准确。第四十七条 物资供应中心采购部确定寄售目录前，需要在建立寄售信息记录前清理库存中的生产物资或项

34、目物资，确保寄售物资无生产或项目库存。寄售目录由SRM中寄售协议自动传入ERP后生成，物资供应中心采购部需要及时通知计划部业务员。1. 物资供应中心计划部在收到通知后，应及时维护寄售目录相关信息，保证寄售物资可正常运行。需要在系统中设置寄售物资最低库存和最高库存，寄售无订单物资的最低库存和最高库存应大于零。2. ERP系统寄售物资最低库存、最高库存如不满足使用要求，供应商和物资供应中心计划部共同核实确认后，由计划部定额管理员进行修改，修改周期为三个月一次。3. 寄售物资不能存在生产或项目库存，对新纳入寄售管理的物资，应提前将系统中生产和项目物资库存进行退货或发放处理。4. 供应站利库、供应中心

35、利库、基建专项利库功能中，只显示寄售物资库的寄售库存并允许利库操作，大修平衡利库不能对寄售物资进行利库操作。5. 对于确定要进行寄售处理的，需要提前处理系统中已有的生存物资库存、项目物资库存，确保系统中寄售物资不在生产和项目库存。6. 及时清理寄售协议已过期的寄售库存，保证寄售功能正常使用。第四十八条 启用WM的仓库应定时对仓储业务进行监控管理。1. 凭证流检查： 所有进出仓事务必须以电脑或手持终端处理完成； 当天的进出仓数据必须当天处理完毕，每天作业完成并按系统提供的监控报表，检查业务凭证流是否完整，如有异常必须当日结清。2. 缓存区检查：每天作业完成并按系统提供的监控报表检查特殊暂存区是否

36、存在业务遗留，如有异常必须当日结清。第五章 销售模块第四十九条 组织机构设置和职责（一）ERP系统运行设立销售线条领导小组，分管销售的副总经理为组长，涉及销售业务的单位和部门领导为组员，全面负责管理ERP运行工作，各业务单位要指定一名工作人员为业务维护员，负责本单位与上下游关联单位的沟通联系。（二）成立ERP系统上线运行、维护小组，负责ERP系统销售线条基础信息的维护和运行。第五十条 人员的职责（一）管理层：进行业务审批，从ERP系统中获取业务信息，指导单位和部门的生产及经营活动。（二）操作层：进行业务原始数据的录入、保存、上传并保管好原始资料。第五十一条 运行的工作制度（一）ERP基础信息的

37、维护必须有申请表，经审批后方可实施。（二）ERP维护工作要及时，当按时完成日业的务，做到日清月结。（三）岗位业务人员及时处理ERP系统上发生的业务，防止业务流中断。（四）严格执行神华集团有限责任公司ERP系统实施项目用户操作手册神东煤炭集团（销售分册）规定的ERP系统业务运行程序。第五十二条 运行过程的监督（一）ERP运行过程的监督分为日常、月度、年度检查，提出相关意见，被检查单位认真整改。（二）每半年组织相关人员进行业务互检，提高操作员的业务水平。 第五十三条 考核（一）ERP工作按照绩效考核标准考核。（二）各级业务操作员掌握本业务环节的操作，确保正常进行，经过业务培训不能胜任本岗位人员要求

38、进行岗位调整。第六章 系统安全第五十四条 系统各级维护和操作人员要做好系统的安全保障工作。（一）系统运维小组人员要做好系统数据保密工作，除公司正常规定范围内，不得向外部泄露任何信息数据，确保系统中各类数据的安全；（二）各单位、部门对拥有的账号要严格管理，不得随便将账号、口令告知他人，不得以任何形式向外提供系统数据，因账号管理不严或操作人员泄密造成系统数据丢失，视情节严重情况，追究相关责任人及管理人员的责任；（三）当ERP操作人员岗位发生变动时，必须及时办理交接手续，须调整系统账号或修改权限的，应按运维流程填写变更申请， 提交运维中心进行调整。（四）因工作需要而向外（神东内部、神东外部）提供信息需严格遵循信息提供流程。（五）各单位要做好本单位人力资源相关数据的备份工作。第一章 附则第五十五条 本办法自下发之日起实施。