会计岗位说明书(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上会计岗位说明书（老版本）职位名称 会计职位代码所属部门职 系职等职级直属上级薪金标准填写日期核 准 人职位概要: 完成所负责部门财务相关工作，协助会计主管完成财务部日常事务工作。工作内容: 1. 审核财务单据，整理档案，管理发票；2. 协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产； 3. 起草处理财务相关资料和文件；4. 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；5. 协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作；6. 保管和发放本部门的办公用品及设备；7. 完成上级指派的其他工作。任职资格: 教育背景: 会计、财务或相关专业大专以上学历。

2、培训经历: 受过管理学、经济法、公司产品知识等方面的培训。 经 验: 2年以上财务管理工作经验，有中级会计师以上职称。 技能技巧: 具有一定的账务处理及财务管理经验； 熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 熟练应用财务软件和办公软件； 良好的中英文口头及书面表达能力。 态 度: 责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通与协调能力； 有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。工作条件: 工作场所: 办公室。 环境状况: 舒适。 危 险 性: 基本无危险,无职业病危险。直接下属： 间接下属： 晋升方向： 轮转岗位： 会计岗位说明书（新版本）岗位名称财务部会计编制日期2

3、017 年 月 日岗位类型管理性专技岗位直接上级核心岗位直接下级职责概述负责公司财务部日常全面财务会计工作， 做好相关的财务核算、 会计监督、 财务管理工作。职责表述工作任务负责程度工作时间全责主要协作10%职责一会计凭证及账册的管理审查外来各类原始凭证是否合法、规范、对不符合规定的原 始凭证做退回处理。审核各类记账凭证的准确性、合规合法性、通过对会计凭证 的复核、监督检查各项会计业务的处理，发现问题及时汇报。建立健全的往来账务管理制度及预收、预付账款管理工作，并做好基础资料的收集、录入定期对总账与各明细账进行对账，保证账账相符。负责汇总并装订凭证，以及企业会计档案管理、归档工作。职责二根据公

4、司制度及相关规定，严格审核各类报销单据，正确、及时处理账务。根据会计法及公司制度相关规定，严格审核各类报销单据， 对不合规的单据拒不接受。20%正确及时的编制记账凭证，登记各类费用明细台账。发现实务操作中的问题，及时反应并提出及安，参与修改完善费用报销制度。职责三建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成预算指标。建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机 制，起草修改配套的制度、规章。10%根据公司发展目标，制定公司年度全面预算，组织编制公司内部和外部预算，建立和维护公司的预算管理系统。定期汇总、综合分析各部门预算控制情况，形成预算执行报告。根据实际经营情况，定期更新已编制的

5、预算，使企业的预算 更趋准确。职责四办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现。协助财务主管组织拟订企业整体税务计划。10%正确及时开具增值税专用发票和普通发票严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案。协助推进实施企业的税务计划，确保企业税务目标的实现。及时了解掌握国家、地方的财税政策。承办有关税务方面的其他事物职责五负责公司用工成本、材料成本、各类成本账务的核算管控工作。审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析、编制成本分析报表，加强成本控制促进降低成本。10%协助各部门进行成本核算工作

6、，分解下达成本、费用、计划 指标，收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作评估成本方案，及时改进成本核算办法。做好各相关成本资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作。负责配合制定成本核算方法，编制成本预算、决算报表。填报国资委决算、财政厅决算等软件。负责检查与监督与成本有关的管理制度、内部控制制度。职责六负责固定资 产在建工程 的管理按制度规定，结合企业固定资产的配置情况，会同有关职能部门，建立健全固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理与核算办法；并依照企业经营管理的要求，制订固定资产目录。10%根据国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值

7、，及时计价入账；对已入账的固定资产，除发生有明确规定的情况外，不得任意变动会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，定期与使用部门资产管理人员核对建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续，加强固定资产增减的日常核算与监督。年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符。负责对在建工程的预决算管理。对自营工程、在施工程要严 格审查工程预算；施工中要正确处理试运转所发生的支出和 收人；完工交付使用要按规定编制竣工决算，并参与办理竣工验收和交接手续；对出包工程，要参与审查工程承包合同，按规定审批预付工程款；完工交付使用时要认真审查工程决算，办理工程款清算。会同有关部门定期组织固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点

8、结果，发现问题，查明原因，及时妥善处理；并按规定的报批程序，办理固定资产盘盈、盘亏的审批手续，经批准后办理转销的账务处理。经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的利用效果，改善固定资产的管理工作，并向企业提供有价值的会计信息或建议。职责七建立健全消 耗性资产管 理与核算办 法按制度规定，结合本企业消耗性生物资产的实际情况，会同 有关职能部门，建立健全消耗性资产管理与核算办法；并依 照企业经营管理的要求，单独编制决算报表。5%每月组织消耗性资产清查盘点工作，发现盘盈盘亏问题，查 明原因，按会计有关制度规定及时处理。职责八原材料出入库审查、库存物料状态的监督以及相关单据与 复

9、核工作。审核各类原材料入库单内容的正确性、完整性10%原材料仓库存物料状态的监督管理。依据原材料收发存报表跟踪实际情况，查是否有超计划采购或采购不足现象。检查、指导材料仓物料标识卡的登记，每周抽检一次是否账物卡相符。每月按材料计划价核算办法，统计上月各部门领用物料金 额，及时反映材料变动情况。每月底按公司要求，在规定时间内对原材料仓进行盘点；编制盘点汇总表。妥善保管材料出入库单据，月末按日期排序后装订成册，留存备查。职责九负责对公司的招投标过程、工程项目等工作进行监督。负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。 参与审核招标文件及各类合同， 参与并监督各项重大采购和工程项目的招投标、询比价、商

10、务谈判、工程验收和项目签证15%监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行、付款、决算 等工作职责十会计电算化 管理负责会计核算系统运行环境的建立，组织协调系统的日常运行操作，提出软件的修改意见，发现和解决操作故障，及时纠正数据差错。5%负责电算化数据存档工作，数据磁盘、程序磁盘、账表、凭证和各种资料保管工作，做好软件、数据及资料的安全保密工作。对存储在硬盘上的各种会计资料要及时备份。备份盘要编号 印章归档。对硬盘上的会计数据和作为正式备份磁盘上的会计数据不允许任何人进行非会计系统许可的任何操作负责会计电算化系统的保密工作。职责十一负责完成上 级交办的临 时性工作完成日常工作和月度重要工作的同时

11、，负责完成上级交办的 临时性工作。5%岗位权限权限一：有要求各相关部门按财务要求及时、准确提供财务所需各类数据材料的权利 权限二：对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权利权限三：依据财务相关制度，要求其他部门对本岗位予以合理配合的权利权限四：财务管理建议权 权限五：财务相关资料索取权权限六：其他各部门各项费用支出监督权、费用控制建议权工作关系内部工作关系：与总公司财务处的沟通协调、与其他相关部室的交流、协作。 外部工作关系：税务局等政府部门任职资格基本要求:拥有会计从业资格证。专业知识:大专以上学历，财务、会计相关专业。技能要求:了解国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务，熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；熟悉银行业务和报税流程；掌握一定的白灰工艺流程知识；能熟练使用一般办公软件、财会专业软件；有较强的会计核算能力、财务分析能力。工作特征工作用具:计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。工作时间班制:正常工作时间，根据工作情况加班。专心-专注-专业