CH01 系统管理与基础设置课件.pptx

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1、第第1章章 系统管理与基础设置系统管理与基础设置清华大学版会计业务一体化实验教程（U8V10.1） 毛华扬 邹淑 编著Contents1.用友ERP-U8介绍2. 安装3. 系统管理4. 基础设置1.1 用友用友ERP-U8介绍介绍v 1.2 安装安装v 1.2.1 安装注意事项安装注意事项v 1.2.2 安装环境的准备安装环境的准备v 1.2.3 安装安装IISv 1.2.4 安装数据库安装数据库v 1.2.5 用友用友U8安装安装v 1.安装环境检测安装环境检测v 2.安装安装v 系统环境检查通过后，单击“确定”，进入“可以安装程序了”窗口，选择“安装”进行具体的安装。1.3系统系统管理管

2、理v 系统管理功能概述系统管理功能概述v 1新建账套新建账套v 2年度账管理年度账管理v 3恢复和备份恢复和备份v 4系统管理员与账套主管系统管理员与账套主管v 建账建账v 公司简介：重庆两江科技有限公司生产的主产品是税控II号及发票套打纸，应用于录入发票（专用和普通）、打印发票和数据存储，同时公司代理与税控II号产品相关的配套用品（如激光打印机、扫描仪、服务器等）。一车间主要生产税控II号产品，二车间主要生产发票打印纸。v 建账信息:v (1)账套信息v 账套号：999（具体实验中用学号、学员号代替）；账套名称：重庆两江科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年4月；会计期间：默

3、认。v (2)单位信息v 单位名称：重庆两江科技有限公司；单位简称：两江科技；单位地址：重庆市两江新区新光大道9999号；法人代表：孙正；邮政编码：401147；联系电话及传真：0231234567；税号：110 119 120 130 999。v 有外币核算。v (3)分类编码方案v 该企业的分类编码方案如下：v 科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：2；存货分类编码：122；部门编码级次：12；地区分类编码级次：2；结算方式编码级次：2；收发类别编码级次：12；其余使用默认。v (4)数据精度v 该企业对存货数量、单价小数位定为2，均为默认。v (5)系统启用v 启用总账系统，

4、启用时间为2013-04-01。v 实验过程实验过程v 1.选择Windows7开始的“所有程序”|“用友U8V10.1”|“系统服务”|“系统管理”，启动 用友U8系统管理窗口。 v 选择“系统”|“初始化数据库”，按照前面安装SQL Server2005时的设置，数据库实例为：landmao；SA口令为：yonyou。v 系统提示“确定初始化数据库实例吗”时，选择“是”，然后会等待一会，系统完成后出现登录界面,输入系统预置的系统管理员“admin”。然后单击账套选择，等待一会后会出现“(default)”。v 如果在登录过程中，账套中不显示“(default)”，可以选择Windows开始

5、程序中“用友U8V10.1”|“系统服务”|“应用服务器配置”v 选择“数据库服务器”，可以对数据源进行修改v 登录后显示建账方式v 选择“新建空白账套”，单击“下一步”，进行设置账套信息v 输入有关单位信息v 核算类型设置v 设置基础信息v 建账开始过程v 单击“完成”，提示“可以创建账套了么”，选择“是（Y）”，系统将进行建账，需要等待一段时间以后，才完成数据库建账。建账完成后，会出现编码方案的设置窗口v 启用设置v 恢复实验账套的方法恢复实验账套的方法v 实验资料实验资料v 恢复实验账套。也可以恢复自己备份的账套。v 实验过程实验过程v 1.初始化数据库初始化数据库v 登录后，按照案例输

6、入建账信息，账套号输入“999”v 2.引入账套引入账套v 在正式引入账套之前，如果账套文件名称被更改过，需要将准备恢复的账套文件名字分别改为UFDATA.BAK、UfErpAct.Lst。v 在系统管理窗口，选择“账套”|“引入”，选择要恢复的账套文件UfErpAct.Lst，具体目录自己选择。v 出现选择账套引入目录时候时，选择默认即可，并覆盖前面建立的账套。引入完毕，系统显示引入成功的提示。v 财务分工、账套信息修改财务分工、账套信息修改v 实验资料实验资料角色代码角色代码角色名称角色名称角色权限角色权限D A T A -MANAGER账套主管系统的全部模块权限91出纳业务财务会计：总账

7、-出纳管理；总账-凭证-出纳签字；总账-出纳92日常业务财务会计：总账；应收款管理；应付款管理；固定资产；出纳管理供应链：销售管理；采购管理；库存管理；存货核算人力资源：薪资管理；计件工资管理93采购业务基本信息：公共目录设置财务会计：应付款管理；总账-账表-供应商往来辅助账供应链：采购管理；库存管理；存货核算94仓库业务供应链-库存管理95销售业务基本信息：公共目录设置财务会计：应收款管理；总账-账表-客户往来辅助账供应链：售前分析；销售管理；库存管理；存货核算编号编号姓姓 名名角色角色主要业务权限主要业务权限所属所属部门部门01何沙（实验者本人的名字） 账套主管负责财务业务一体化管理和业务

8、处理工作。具有系统所有模块的全部权限。财务部财务部02赵小兵出纳负责现金、银行账管理工作。03孙胜业日常业务负责日常业务处理工作。04李天华采购主管主要负责采购业务处理工作。采购部采购部05刘一江销售主管主要负责销售业务处理工作。销售部销售部06陈瓜瓜陈瓜瓜仓库主管仓库主管主要负责仓库管理工作。主要负责仓库管理工作。仓储部仓储部v 实验过程实验过程v 1.角色设置角色设置v (1)选择“开始”|“所有程序”|“用友U8V10.1”|“系统服务”|“系统管理”，进入后选择“系统”|“注册”，进行注册v (2)在系统管理窗口，选择“权限”|“角色”，进入角色管理窗口v 角色编码可以自定，如果先设置

9、了操作员，这里可同时把某角色赋予给某个具体的操作员。账套主管角色系统已经设置，可保留使用。已经存在的角色，可以进行修改。点击“增加”按钮，增加新的角色，将所有角色添加完成。v (3)设置角色权限v 在系统管理窗口，选择“权限”|“权限”，进入操作员权限管理窗口，选择角色（如“出纳业务”），先单击“修改”功能，按照角色的功能权限进行设置v 2.用户设置用户设置v 在系统管理窗口，选择“权限”|“用户”，进入用户管理窗口v 设置完成用户后显示v 系统管理员与账套主管的区别系统管理员账套主管建立账套修改本账套信息删除账套删除本账套年度账账套全部的数据备份和恢复本账套年度账的数据备份和恢复设置操作员为

10、本账套操作员赋权赋权新建本账套年度账清除异常任务结转本账套上年数据清除所有锁定清空本账套年度数据v 3.设置操作员权限设置操作员权限v 在系统管理窗口，点击“权限”|“权限”，进入操作员权限管理窗口，选择具体要设置操作权限的人员（如赵小兵）v 单击“显示所属角色权限”，再选中“仅显示选中条目”，则会显示该角色已经分配的权限v 4.修改账套信息修改账套信息v 在系统管理下，以账套主管“01”，即以何沙的身份重新注册系统管理功能，日期选择2013年4月的日期，账套选择重庆两江科技有限公司v 5.账套备份账套备份v (1) 以系统管理员admin的身份注册系统管理。v (2) 选择“账套”|“输出”

11、，在出现的“账套输出”窗口中选择需要备份的账套号；如果备份后源账套需要删除，则选中“删除当前输出账套”复选框，那么备份完成后，系统中将不存在当前账套数据（此功能谨慎使用）。v 然后选择存放备份账套的目录，具体可自行选定。备份的文件为：UFDATA.BAK和UferpAct.Lst两个文件。v 6.账套恢复v (1) 以系统管理员admin的身份注册系统管理。v (2) 选择“账套”|“引入”，然后选择备份账套的存放路径及所要恢复的备份文件，即可完成账套的恢复工作。v 引入的时候，必须要以用友U8备份时候的文件名才能识别。如果更改过名称，需要还原为备份时候的名称。1.4基础基础设置设置v 基础设

12、置概述基础设置概述v 1.准备工作准备工作v 2.基础设置操作方法基础设置操作方法v 系统启用系统启用v 实验资料实验资料系统编码系统编码系统名称系统名称启用会计期间启用会计期间启用自然日期启用自然日期GL总账2013-042013-04-01AR应收款管理2013-042013-04-01AP应付款管理2013-042013-04-01FA固定资产2013-042013-04-01SC出纳管理2013-042013-04-01PA售前分析2013-042013-04-01SA销售管理2013-042013-04-01PU采购管理2013-042013-04-01ST库存管理2013-0420

13、13-04-01IA存货核算2013-042013-04-01WA薪资管理2013-042013-04-01PR计件工资管理2013-042013-04-01v 选择Windows7开始的“所有程序”|“用友U8V10.1”|“企业应用平台”，用账套主管身份登录v 进入后选择左下部的“基础设置”，再单击左上部的“基本信息”，然后再选择“系统启用”v 双击“系统启用”，然后设定启用的模块v 系统出错处理方法系统出错处理方法v 在应用U8过程中，有时候因为非正常关机或非正常退出等原因而出现系统出错。v 处理的方法是，用admin登录系统管理，然后选择“视图”|“清除异常任务”然后再选择“视图”|“

14、清除所有任务”等等。处理完成后再重新登录U8应用平台处理业务。v 部门和人员档案设置部门和人员档案设置v 实验资料实验资料v 1.部门档案v 2.人员类别v 101：管理人员；102：经营人员；103：车间管理人员；104：车间人员。部门编码部门编码部门名称部门名称部门属性部门属性部门编码部门编码部门名称部门名称部门属性部门属性1管理中心管理部门3制造中心生产管理生产管理101行政部综合管理301一车间生产制造生产制造102财务部财务管理302二车间生产制造生产制造2供销中心供销管理4物流中心物流管理物流管理201销售部市场营销401仓储部库存管理库存管理202采购部采购部采购管理采购管理40

15、2运输部运输部运输管理运输管理v 3.人员档案人 员人 员编码编码人员人员姓名姓名性性别别人员类别人员类别行政部门行政部门是否业务员是否业务员是 否是 否操作员操作员对应操作员对应操作员编码编码101孙正男管理人员行政部是 102宋嘉女管理人员行政部是 111何沙男管理人员财务部是是01112赵小兵女管理人员财务部是是02113孙胜业女管理人员财务部是是03121李天华女经营人员采购部是是04122杨真男经营人员采购部是 131刘一江男经营人员销售部是是05132朱小明女经营人员销售部是 141陈瓜瓜男经营人员仓储部是是06151罗忠罗忠男男经营人员经营人员运输部运输部是是 人员均为在职人员。

16、是业务人员的，费用归属为所在部门，生效日期从2013年4月1日起计算。v 实验过程实验过程v 1.修改单位信息修改单位信息v 登录进入U8企业应用平台后，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“本单位信息”，可以修改本单位信息。单位信息在建账时输入过，如果有错误信息或补充信息，可以在这里更正或补充。v 2.部门档案设置部门档案设置v 登录进入U8企业应用平台后，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”，弹出“部门档案”窗口，点击工具栏上的“增加”按钮，然后在窗口右边栏中录入部门编码、部门名称等信息录入完一个部门信息后点击工具栏上的“保存”图标按钮，保存当前录入的部门信

17、息，然后单击“增加”继续输入，也可对已经输入的信息单击“修改”进行修改v v 3.人员类别设置人员类别设置v 在U8企业应用平台，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”，弹出“人员类别”窗口，先删除系统预置的人员类别，然后单击“增加”功能按钮，然后录入档案编码、档案名称等信息v 4.人员档案设置人员档案设置v 在U8企业应用平台，选择“基础设置”|“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”，然后单击“增加”功能按钮，录入人员的相关信息v 对于是操作员的，要在对应操作员名称后重新选择，这样对应的操作员编码才正确。v 输入一个人的信息完毕后，单击“保存”完成。v 显示的具体内容可

18、以单击工具栏的“栏目”功能，根据需要进行调整v 客户和供应商档案设置客户和供应商档案设置v 实验资料实验资料v 1.地区分类v 该公司地区分类为：01东北地区；02华北地区；03华东地区；04华南地区；05西北地区；06西南地区；07-华中地区v 2.供应商分类v 该公司供应商分类为：01原料供应商；02成品供应商v 3.客户分类v 该公司客户分类为：01批发；02零售；03代销；04专柜v 4.供应商档案供供应商应商编号编号供应商名称供应商名称所所属分类属分类码码所所属地区属地区税号税号开户银行开户银行银行账银行账号号地址地址邮编邮编分管分管部门部门分分管 业 务管 业 务员员01重 庆 大

19、 江 公 司（简称：大江）01西南98462中行3367重庆市巴南区大江路1号410001采 购部李 天华02成 都 大 成 公 司（简称：大成）01西南67583中行3293成都市青羊区大成路1号610001采 购部李 天华03南 京 天 华 商 行（简称：天华）02华东72657工行1278南京市重庆路22号230187采 购部杨真04上 海 大 坤 公 司（简称：大坤）02华东31012工行5076上海市浦东新区广州路6号200232采 购部杨真v 5.客户档案客户 编号客户名称所属分类码所属地区税号开户银行(默认值)银 行账号地址邮编分管部门分 管业务员01重 庆 嘉 陵 公 司（简称

20、：嘉陵）01西南3 2 7 88工行双碑支行3 6 54重庆市沙坪坝区双碑路9号400077销售部刘 一江02天 津 大 华 公 司（简称：大华）01华北3 2 3 10工行东风支行5 5 81天津市滨海区东风路8号300010销售部刘 一江03上 海 长 江 公 司（简称：长江）04华东6 5 4 32工行海东支行2 2 34上海市徐汇区海东路1号200032销售部朱 小明04辽 宁 飞 鸽 公 司（简称：飞鸽）03东北0 3 2 51中行三好支行0 5 48沈阳和平区三好路88号110008销售部朱 小明05湖 南 宇 子 公 司（简称：宇子）02华中0 1 1 21中行路口支行1 7 1

21、7长沙市路口路77号110001销售部朱 小明v 实验过程实验过程v 1.地区分类v 在U8企业应用平台，选择“基础设置”|“基础档案”|“客商信息”|“地区分类”，然后单击“增加”功能按钮，录入地区的相关信息v 2.供应商分类v 在U8企业应用平台，选择“基础设置”|“基础档案”|“客商信息”|“供应商分类”，然后单击“增加”功能，录入供应商分类的相关信息v 3.客户分类v 在U8企业应用平台，选择“基础设置”|“基础档案”|“客商信息”|“客户分类”，然后点击“增加”功能按钮，录入客户分类的相关信息v 4.供应商档案设置v 在U8企业应用平台，选择“基础设置”|“基础档案”|“客商信息”|“供应商档案”，然后单击工具栏的“增加”功能按钮，录入供应商的相关信息v 在联系页输入信息v 设置完成的供应商档案v 5.客户档案设置v 在U8企业应用平台，选择“基础设置”|“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”，然后单击工具栏的“增加”功能按钮，录入客户的相关信息v 单击工具栏的“银行”，输入客户银行信息v 在联系页v 选择“基础设置”|“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”，就可以查看到客户信息