第4章 总账管理课件.ppt
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1、 用友用友ERP861版版 【学习目标】【学习目标】 掌握总账管理中系统初始化、日常业务处理掌握总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。 了解总账系统与其他子系统之间的关系、了解总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。方法和各种账表资料的作用和查询方法。第第4章章 总账管理总账管理4.1 总账系统概述总账系统概述4.2 系统初始化系统初始化 4.3 日常业务处理日常业务处理 4.4 会计账簿会计账簿 4.5 出
2、纳业务出纳业务 4.6 期末业务处理期末业务处理 第第4章章 总账管理总账管理4.1 总账系统概述总账系统概述 4.1.1 总账系统的主要功能总账系统的主要功能 第第4章章 总账管理总账管理4.1.2 总账管理与其他子系统的关系总账管理与其他子系统的关系 总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括地反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，概括地反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。在财务管理系统中处于中枢地位。 工资管理工资管
3、理4.2 系统初始化系统初始化第第4章章 总账管理总账管理【做中学】【做中学】任务任务1 1：启动总账系统 4.2.1 设置系统参数设置系统参数 工资管理工资管理4.2 系统初始化系统初始化第第4章章 总账管理总账管理【做中学】【做中学】任务任务2 2：设置总账系统参数 4.2.1 设置系统参数设置系统参数 工资管理工资管理第第4章章 总账管理总账管理4.2.2 录入期初余额录入期初余额 【做中学】【做中学】任务任务3 3：录入基本科目余额 工资管理工资管理【知识要点】【知识要点】 录入期初余额时应注意：录入期初余额时应注意：1.如果某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必须先
4、录入本币余额，再录入数量外币余额。2.非末级会计科目余额不用录入，系统将根据其下级明细科目自动汇总计算填入。3.出现红字余额用负号输入。4.修改余额时，直接输入正确数据即可。5.凭证记账后期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。 第第4章章 总账管理总账管理工资管理工资管理第第4章章 总账管理总账管理4.2.2 录入期初余额录入期初余额 【做中学】【做中学】任务任务4 4：录入个人往来科目余额 工资管理工资管理【知识要点】【知识要点】 录入个人往来期初余额时应注意：录入个人往来期初余额时应注意：1.只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。2.借贷方累计发
5、生额直接录入，期初余额在辅助项中录入。3.如果某科目涉及部门辅助核算，则必须按辅助项录入期初余额。具体操作步骤参照个人往来科目期初余额的录入。 第第4章章 总账管理总账管理工资管理工资管理第第4章章 总账管理总账管理4.2.2 录入期初余额录入期初余额 【做中学】【做中学】任务任务5 5：录入单位往来科目余额 工资管理工资管理第第4章章 总账管理总账管理4.2.2 录入期初余额录入期初余额 【做中学】【做中学】任务任务6 6：调整余额方向 工资管理工资管理【知识要点】【知识要点】 调整余额方向时应注意：调整余额方向时应注意：1.总账科目与其下级明细科目的余额方向必须一致。2.余额的方向应以科目
6、属性或类型为准，不以当前余额方向为准。 第第4章章 总账管理总账管理工资管理工资管理第第4章章 总账管理总账管理4.2.2 录入期初余额录入期初余额 【做中学】【做中学】任务任务7 7：斯 初余额试算平衡 工资管理工资管理【知识要点】【知识要点】 试算平衡时应注意：试算平衡时应注意：1.期初余额试算不平衡，可以填制凭证但不能记账。2.已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。3.此时已将已经完成系统初始化的账套进行了备份，教师和学生均可以引入光盘中的账套进行下一步内容的学习和演练。 第第4章章 总账管理总账管理工资管理工资管理4.3 日常业务处理日常业务处理第第
7、4章章 总账管理总账管理4.3.1 填制凭证填制凭证 【做中学】【做中学】任务任务8 8、任务任务9、任务、任务10 ：增加记账凭证 工资管理工资管理【知识要点】【知识要点】 增加记账凭证时应注意：增加记账凭证时应注意：1.凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。2.采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号。3.采用序时控制时，凭证日期应大于或等于启用日期，但不能超过计算机系统日期。4. 在“附单据数”处可以按Enter键通过，也可以输入单据数量。5.凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号均不能修改。 第第4章章 总账管理总账管理工资管理工资管理4.3 日常业务处理日常业务处理第第
8、4章章 总账管理总账管理4.3.1 填制凭证填制凭证 【做中学】【做中学】任务任务11 ：修改记账凭证 工资管理工资管理4.3 日常业务处理日常业务处理第第4章章 总账管理总账管理4.3.1 填制凭证填制凭证 【做中学】【做中学】任务任务12 ：删除记账凭证 工资管理工资管理【知识要点】【知识要点】 删除记账凭证时应注意：删除记账凭证时应注意：1.作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。2.作废凭证不能修改，不能审核。3.在记账时，已作废的凭证将参与记账，否则月末无法结账，但系统不对作废凭证进行数据处理，即相当于一张空凭证。4.账簿查询时，找不到作废凭证的数据。5.若当前凭证已作废，
9、可单击“制单”菜单中的“作废/恢复”选项，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。6.如果不想保留作废凭证时，可以通过“整理凭证”功能，将其彻底删除，并对该作废凭证之后的未记账凭证重新编号。第第4章章 总账管理总账管理工资管理工资管理4.3 日常业务处理日常业务处理第第4章章 总账管理总账管理4.3.1 填制凭证填制凭证 【做中学】【做中学】任务任务13 ：查询记账凭证 工资管理工资管理【知识要点】【知识要点】 查询记账凭证时注意：查询记账凭证时注意：1.在“填制凭证”窗口中，单击“查看”菜单中的选项可以查看到当前科目最新余额、外部系统制单信息、联查明细账及查找分单等。2.如果凭证尚未记账，
10、则可以直接在填制凭证功能中查看。第第4章章 总账管理总账管理工资管理工资管理4.3 基础档案基础档案第第4章章 总账管理总账管理4.3.2 出纳信主管签字出纳信主管签字 【做中学】【做中学】任务任务14 ：出纳签字 工资管理工资管理【知识要点】【知识要点】 出纳签字时注意：出纳签字时注意：1.企业可根据实际需要在“选项”设置中选择或取消“出纳凭证必须经由出纳签字”的设置。2.出纳签字可填补结算方式和票号。3.凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除。4.取消签字只能由出纳人自己进行。 第第4章章 总账管理总账管理工资管理工资管理4.3 基础档案基础档案第第4章章 总账管
11、理总账管理4.3.3 审核凭证审核凭证 【做中学】【做中学】任务任务15 ：审核凭证 工资管理工资管理【知识要点】【知识要点】 审核凭证时注意：审核凭证时注意：1.在确认一批凭证无错误时可以单击“审核”菜单中的“成批审核凭证”，完成成批审核的操作。2.作废凭证不能被审核，也不能被标错。3.审核人和制单人不能是同一个人。4.凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才能进行修改或删除。5.已标错的凭证不能被审核，需先取消标错后才能审核。 第第4章章 总账管理总账管理工资管理工资管理4.3 基础档案基础档案第第4章章 总账管理总账管理4.3.4 记账记账 【做中学】【做中学】任务任务16
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