第9章 ERP财务管理:应付管理课件.ppt
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1、财务主流程 讲师;付斐 时间:3小时财务管理主流程成功公司准备正式启用易飞系统的应付管理子系统.,进行应付账款的管理,在正式启用之财务人员需要确认基础设置的正确性及保证期初开账的顺利开展。设置财务参数决定上线日期。搜集资料搜集各供应商期末未付账款资料。基本信息子系统录入付款条件基本数据设定。录入采购发票将各供应商的未付账款余额输入并确认。应付账款明细账打印系统提供的应付账款明细账核对开账资料是否正确。应付账款月结将期末余额结转成下一期的期初余额。采购管理子系统录入供应商信息会计总账子系统录入会计科目,录入科目/部门限制应付管理子系统设置应付子系统参数,设置应付单据性质基础设置因为要在2009年
2、1月导入“应付管理子系统”,注:“应付管理子系统”上线时,“采购管理子系统”要先上线为佳。收集资料方法二方法一未付账款明细数据(可以“日”或“月”为账款周期单位搜集明细数据 ) 数据输入的工作量大 至某一截止点的未付账款总额 只需搜集每家供应商至开账截止日前的未付账款总额即可,开账资料也只有一笔,建议用此法。 付款条件设定的目的主要是为了协助企业做好资金管理 (进货进货)验收日验收日金额金额开票日期开票日期预计付款日预计付款日资金实现日资金实现日每月月底每月月底次月次月20日付款日付款预计预计3个月票期个月票期01-06100??01-10200?01-11100?03-01300?开账前需先
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