第02章基础档案课件.pptx

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1、财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT 提纲提纲 提纲提纲财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT 企业模型与概况企业模型与概况 基础档案编辑基础档案编辑部门与人员档案设置部门与人员档案设置地区分类及客商档案地区分类及客商档案存货与仓库档案设置存货与仓库档案设置收发类别与发运方式设置收发类别与发运方式设置采购与销售类别设置采购与销售类别设置费用项目设置费用项目设置凭证类别和外凭证类别和外币设置币设置收付结算设置收付结算设置项目目录设置项目目录设置会计科目设置会计科目设置1. 企业模型与概况企业模型与概况伊莱特公司政府社会

2、(社区)投资者(股东)员工员工消费者批发商批发商、零售商零售商供应商供应商输入（包括人、财、物、信息、技术）输出产品（电器产品）2. 企业基础档案的编辑(1)人员类别部门档案人员档案客户分类地区分类客户档案供应商分类供应商档案客户级别财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2. 企业基础档案的编辑(2)计量单位(组、单位)存货分类存货档案仓库档案收发类别采购类型发运方式销售类型费用项目分类费用项目结算方式开户银行付款条件凭证类型外币设置银行档案设置财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2. 企业基础档案的编辑(3)会计科

3、目编辑会计科目新增科目期初余额科目的项目核算指定科目项目目录设置财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.1 企业机构、人员与角色企业机构、人员与角色财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.1.1 企业人员类别企业人员类别人员类别人员类别档案编码档案编码档案名称档案名称 101正式工正式工1011企管人员1012采购人员1013销售人员102合同工合同工 103实习生实习生 财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.1.2 企业部门档案企业部门档案一级部门一级部门二级部门二级部门

4、1 公司总部公司总部101经理办公室102行政办公室2财务部财务部 3销售部销售部301批发部302门市部4采购部采购部 5仓管部仓管部 6人力资源部人力资源部 财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.1.3 企业人员档案企业人员档案一级部一级部门门二级部二级部门门人员类人员类别别人员编人员编码及姓码及姓名名性性别别雇佣雇佣状态状态银行银行银行账号银行账号是否是否操作操作员员是否是否业务业务员员1 公司公司总部总部101经理办公室企管人员0100李吉棕女在职工行6222020220332016001是 102行政办公室企管人员0101陈虹女在职工行622

5、2020220332016002 2财务部财务部 企管人员0200曾志伟男在职工行6222020220332016003 企管人员0201张兰女在职工行6222020220332016004 企管人员0202 罗迪女在职工行6222020220332016005 3销售部销售部301批发部销售人员0300赵飞男在职工行6222020220332016006 是301批发部销售人员0301夏于男在职工行6222020220332016007 是302门市部销售人员0302李华男在职工行6222020220332016008 是2.1.3 企业人员档案企业人员档案2.2 地区分类及客商档案地区分类

6、及客商档案客户分类地区分类客户档案供应商分类供应商档案客户级别财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.2.1 地区分类地区分类分类编码分类编码分类名称分类名称01华北地区02华东地区03华南地区财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.2.2 客户与供应商分类客户与供应商分类类别名称类别名称一级分类编码与名称一级分类编码与名称二级分类编码与名称二级分类编码与名称供应商供应商01供应商01001一般供应商01002重要供应商 02固定资产 03代销商 04其他供应商客户客户01批发商02001一般批发商02002重要批

7、发商02零售商 03其他客户财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.2.3 供应商档案供应商档案企业会计信息化应用配套PPT供应商编供应商编码与名称码与名称供应商供应商简称简称所属分所属分类类所属所属地区地区税号税号开户银开户银行行银行账银行账号号邮编邮编地址地址001北京北京海信电器海信电器有限公司有限公司海信公司01001厂商01200106653865211工行朝阳支行1102020526782987123100045北京朝阳十里堡8号002广东广东珠海格力珠海格力电器股份电器股份有限公司有限公司格力公司01002厂商033101155498764

8、77工行浦东支行1102020526782987135519070珠海前山金鸡西路1号003北京北京松下电器松下电器有限公司有限公司松下公司01002材料商01200106756865001招行昌平支行6225880126782987908100046北京昌平区大新路33号004广东广东佛山美的佛山美的电器股份电器股份有限公司有限公司美的公司01001材料商03100106539465724工行银川支行1102020526782985703528310广东佛山顺德区6号005山东山东青岛海尔青岛海尔股份有限股份有限公司公司海尔公司 01002材料商01300106224160365工行燕郊支行

9、1102020526782987351266101山东青岛海尔路8号2.2.4 客户级别客户级别客户级别编码与名称客户级别编码与名称01 VIP客户客户02重要客户重要客户03 一般客户一般客户财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.2.5 客户档案客户档案客客户户编编码码客户客户名称名称客户客户简称简称客户级客户级别别所属所属分类分类所所属属地地区区税号税号邮政邮政编码编码地址地址信用信用额度额度开户银开户银行行银行银行账号账号001北京跃辉电器商贸跃辉公司01VIP客户0200201200106653865885100077北京海淀学院路1号250万

10、工行海淀支行73853654002上海万达电器公司万达公司02重要客户0200202310104712121774200032上海徐汇天平路8号5万工行徐汇支行36542234003北京鑫凯家电公司鑫凯公司03一般客户0200101200121554863995100088北京海淀成府路3号170万光大银行海淀支行85265419900零散客户零散客户 03 财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.2.5 客户档案客户档案2.3 存货与仓库档案存货与仓库档案计量单位(组、单位)仓库档案存货档案存货分类财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1

11、版）配套版）配套PPT2.3.1 计量单位计量单位(组组)计量单位组编码计量单位组编码计量单位组名称计量单位组名称计量单位组类别计量单位组类别01部固定换算率02无固定换算率无换算率财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.3.2 计量单位计量单位(单位单位)计量单位计量单位编码编码计量单位计量单位名称名称计量单位组计量单位组主计量单主计量单位标志位标志换算率换算率01部01是 02盒01否1003部02无固定换算率 04台02无固定换算率 05个02无固定换算率 06公里02无固定换算率 07桶02无固定换算率08元02无固定换算率 财务业务一体化财务业

12、务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.3.3 仓库档案仓库档案仓库编仓库编码码仓库名仓库名称称部门部门计价方计价方式式仓库属仓库属性性参与参与MRP运算运算参与参与ROP计算计算货位货位管理管理0010商品仓库5仓管部 移动平均法普通仓否、否否0020固定资产仓库5仓管部个别计价法普通仓否、否否0030赠品仓库5仓管部 移动平均法普通仓否、否否0040代销商品库5仓管部 移动平均法普通仓否、否否财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.3.4 存货分类存货分类一级分类编码与名称一级分类编码与名称二级分类编码与名称二级分类编码与名称01

13、商品商品0101电视机0102空调0103洗衣机0104电饭煲0105手机0106赠品02劳务劳务 03 固定资产固定资产04 费用费用财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.3.5 存货档案存货档案财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.4.1 收发类别收发类别财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.4.2 发运方式发运方式发运方式编码发运方式编码发运方式名称发运方式名称01公路02铁路03航空04水运财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套P

14、PT2.5 采购与销售类型采购与销售类型采购采购类型类型编码编码采购类采购类型名称型名称入库类别入库类别是否是否默认默认值值销售销售类型类型编码编码销售销售类型类型名称名称出库类别出库类别是否是否默认默认值值01商品采购11(商品采购入库)是01批发销售31(销售出库)是02材料进货12(材料采购入库)否02门市零售31(销售出库)否03采购退回12(采购退货)否03销售退回32(销售退货)否财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.6 费用项目设置费用项目设置分类编码分类编码分类名称分类名称1购销2管理费用项目编码费用项目编码 费用项目名称费用项目名称费

15、用项目分类名称费用项目分类名称01运输费1购销02装卸费1购销03包装费1购销04业务招待费2管理财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.7.1 凭证类别设置凭证类别设置类别字类别字类别名称类别名称限制类型限制类型限制科目限制科目记记记账凭证无限制无财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.7.2 外币设置外币设置财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.8 收付结算设置收付结算设置结算方式开户银行付款条件银行档案设置财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套

16、版）配套PPT2.8.1 结算方式设置结算方式设置结算方式编码结算方式编码结算方式名称结算方式名称1现金2支票201现金支票202转账支票3商业汇票301银行承兑汇票302商业承兑汇票4电汇5委托收款6其他财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.8.2 付款条件设置付款条件设置付款付款条件条件编码编码付款条件付款条件名称名称信信用用天天数数优惠优惠天数天数1优优惠惠率率1优惠优惠天数天数2优惠优惠率率2优惠优惠天数天数3优惠优惠率率3014/10,2/20,n/303010420230002n/6060 财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10

17、.1版）配套版）配套PPT2.8.3 银行档案设置与开户银行银行档案设置与开户银行编码编码银行账号银行账号币币种种开户银行开户银行所属银行所属银行编码编码签约标志签约标志011102020526782987908人民币中国工商银行昌平支行01中国工商银行检查收付款账号021102020526782987337美元中国工商银行昌平支行01中国工商银行检查收付款账号本案例企业的开户银行是中国工商银行，设置其个人账号的定长为19位，录入时自动带出账号17位，企业账号的定长为19位。财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.9 项目目录设置项目目录设置财务业务一体

18、化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.10 会计科目设置会计科目设置会计科目编辑会计科目新增科目期初余额科目的项目核算指定科目财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.10.1 会计科目设置会计科目设置1. 编辑会计科目2. 新增会计科目3. 设置科目的项目核算4. 指定科目财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2.10.1 编辑会计科目编辑会计科目操作步骤：（1）打开“会计科目”窗口。（2）编辑库存现金的辅助账类型。首先双击预修改的会计科目，比如“1001”（库存现金）；然后在系统弹出的

19、“会计科目”对话框中，单击“修改”按钮，再编辑会计科目相关信息，比如勾选“日记账”复选框，以设置“库存现金”的辅助账类型为“日记账”；最后单击“确定”按钮，保存退出。【小贴士】非末级科目和已使用的末级科目，不能再修改科目编码。在科目设置中定义的客户、供应商核算的科目时，系统将自动设置该科目为应收应付系统的受控科目，此时可根据需要修改其是否受控。2.10.2 新增会计科目新增会计科目（1）打开“会计科目”窗口。（2）新增工行存款科目。单击“增加”按钮，弹出“新增会计科目”对话框，编辑会计科目相关信息。以“100201工行存款”为例，录入科目编码“100201“、科目名称“工行存款”，勾选“银行账

20、”、“日记账”，确认余额方向为“借”，然后单击“确定”按钮，保存退出。【小贴士】科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中，此操作不可逆，同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致。已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。2.10.3 设置科目的项目目录设置科目的项目目录 本任务是设置在途物资、库存商品、主营业务收入和主营业务成本的项目目录。 操作步骤：（1）打开“会计科目”窗口。（2）打开“会计科目_修改”对话框。双击可供出售金融资产可供出售金融资产下面的明细科目：成本下面的明细科目：成本（科目编码150301）、公允价值变动（150302）、应计利息

21、（150303）、利息调整（150304）这4个科目中任意一个科目所在的行，系统打开“会计科目_修改”对话框。（3）修改科目的“项目核算”。单击“修改”按钮，然后单击“项目核算”的参照按钮，系统打开“项目档案”对话框；选择“项目大类”为“商品项目管理”，并在“核算科目”选项卡中，单击“”按钮，将项目核算的4个科目全部从“待选科目”移入“已选科目”；然后单击“确定”按钮，再单击工具栏的“退出”按钮，返回“会计科目_修改”对话框。2.10.4 指定科目指定科目只有进行现金和银行科目的指定后，总账中的“凭证/出纳签字”功能才能查询到相应凭证。操作步骤：（1）打开“会计科目”窗口。（2）指定科目。单击

22、“编辑/指定科目”菜单项，然后设置“现金科目”为“库存现金”、“银行科目”为“银行存款”。财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT 总结总结 企业模型与概况企业模型与概况 基础档案编辑基础档案编辑部门与人员档案设置部门与人员档案设置地区分类及客商档案地区分类及客商档案存货与仓库档案设置存货与仓库档案设置收发类别与发运方式设置收发类别与发运方式设置采购与销售类别设置采购与销售类别设置费用项目设置费用项目设置凭证类别和外凭证类别和外币设置币设置收付结算设置收付结算设置项目目录设置项目目录设置会计科目设置会计科目设置财务业务一体化财务业务一体化（用友（用友U8V10.1版）配套版）配套PPT2022-5-1243