(本科）第10章 Excel在财务预测中的应用.pptx
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1、课程主讲人：第10章 Excel在财务预测中的应用Excel 在财务中的应用麦海娟 教授麦海娟 | | 教授 PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 第10章 Excel在财务预测中的应用第一节 编制财务计划的一般程序第二节 销售预测模型设计第三节 财务预测的方法PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载：
2、 PPT论坛： 本章目标本章目标初步掌握财务预测常用的方法、函数。PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 学习思路学习思路1.销售预测模型设计2.成本预测模型设计3.资金需要量预测模型设计PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 第一节 编制财务计划的一般程序本节目标了解手工和计算机编制财
3、务计划的一般程序。PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 一、 手工编制财务计划的一般程序1.财务预测2.编制预计财务报表3.评价、调整财务报表PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 二、计算机编制财务计划的一般程序 1.预测数据2.输入数据3.运算处理4.评价、调整财务计划PPT模板下
4、载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 第二节 销售预测模型设计 本节目标 初步掌握销售预测模型设计的思路和操作方法。PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 一、 销售预测方法1.直线趋势法2.因果分析法3.曲线趋势法PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载
5、：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 二、预测函数1.LINEST（）函数用于直线回归分析 格式：LINEST(known_ys,known_xs,const,stats) 功能：找出直线回归方程Y=A*X+B，最适合预测数据的直线回归系数与统计量，并返回该系数与统计量。PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 参数：（1）Known_ys 是关系表达式 y = Ax
6、 + b 中已知的 y 值集合。（2）Known_xs 是关系表达式 y = Ax + b 中已知的可选 x 值集合。（3）Const 为一逻辑值，用于指定是否将常量 b 强制设为 0。二、预测函数PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 参数：（4）Stats 为一逻辑值，指定是否返回附加回归统计值。如表10-2-1。（5）如果要得到数组中的值必须用INDEX（）将其取出。二、预测函数PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载
7、：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 表10-2-1 二维数组表A参数值B参数值A值估计标准差B值估计标准差相关系数平方值 R2Y值估计标准差统计量 F自由度 DF回归平方和估计值列值平方和PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 2.LINEST( )函数用于曲线分析和因果分析 LINEST( )函数也可用于多元线性回归分析，曲线分析和因果
8、分析都可以转化成多元回归方程。 对于曲线方程Y=A*X+B*X2+C X设置为X1，把X2设置为X2，曲线议程变形为： Y=A*X1+B*X2+C二、预测函数PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 2.LINEST( )函数用于曲线分析和因果分析 对于因果分析： X1、X2、Xn分别是第1、2、n个自变量，Y是因变量。则因果分析的回归方程为：Y=A1*X1+A2*X2+An*Xn二、预测函数PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素
9、材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 3.LINEST（）函数用于多元回归分析 格式：LINEST(known_ys,known_xs,const,stats) 功能：找出多元回归方程Y=A1*X1+A2*X2+An*Xn， 最适合预测数据的多元回归系数与统计量，并返回该系数与统计量。二、预测函数PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛：
10、 参数：（1）Known_ys 代表一组因变量Yi。 （2）Known_xs 是数组，它包含多个自变量Xi。2.预测函数PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 参数：（3）Const 为一逻辑值，用于指定是否将常量 b 强制设为 0。（4）Stats 为一逻辑值，指定是否返回附加回归统计值。如果 stats 为 TRUE，则 LINEST 函数将返回数组。如表10-2-2。2.预测函数PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载
11、：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 表10-2-2 返回数组表An An+1 A1 BSean Sea(n+1) Sea1 SeBR2 SeyF DfSsreg SsresidPPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 三、“销售预测模型-直线回归分析模型”设计实例1. 案例资料 例10-1某企业2020年上半年的新闻报纸实际销售量如表10-
12、2-3“历史数据区域”所示。要求：建立直线回归分析模型，并预测7月份的销售量。PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 表10-2-3 历史数据区域时间（X）123456销售量（Y）505251525456PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 2.案例分析与设计1.建立历史数据区域。2.
13、建立预测模型。3.分析判断能否使用线性回归法进行预测。4.趋势预测。PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 3.案例操作主要步骤1.新建工作薄“010财务预测.xlsx”。2.根据已知历史资料及例10-1要求建立“销售预测模型-直线回归分析模型”，如图10-2-1所示。PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案
14、下载： PPT论坛： 图10-2-1 销售预测模型-直线回归分析模型3. 案例操作PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 主要步骤3.定义相关公式。“销售预测模型-直线回归分析模型”参考答案如图10-2-2所示。结论：经过“销售预测模型-直线回归分析模型”预测，2020年7月份预测销量为56.2。3.案例操作PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料
15、下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 图10-2-2 “销售预测模型-直线回归分析模型”参考答案3.案例操作PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 四、 建立“销售预测模型因果分析模型”设计实例1.案例资料例10-2 某公司生产的摩托车以全国为市场，假设摩托车的销售量额与年度及全国的个人可支配收入有关。2016年、2017年、2018年及2019年的资料如表10-2-4历史数据区域所示。已知2020年全国个人可支配收
16、入预计可达3,000亿元。要求：建立因果分析模型，并预测公司2020年的销售额。PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程： Word教程： 教程：资料下载：课件下载：范文下载：试卷下载：教案下载： PPT论坛： 表10-2-4 历史数据区域年度年度20162016201720172018201820192019时间时间1234可支配收入可支配收入2300250025002700销售量（销售量（Y Y）1.72.32.63.4PPT模板下载：行业PPT模板：节日PPT模板：素材下载：PPT背景图片：图表下载：优秀PPT下载：教程：
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