会计一周工作总结与计划200字.doc

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1、会计一周工作总结与方案200字下面我就这一段时间的工作做一总结工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度我对公司的业务流程内容有了一定的理解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度并进展了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。作为一名出纳人员首先应该对公司财务制度的有一定的理解通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深化的理解。出纳员的工作管理主要包括1、办理现金收入与支出。2负责支票发票收据等的管理3登记现金银行存款日记账并负责保管公司财务章4负责报销的工作。在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工

2、作中应该注意的地方。第一每天收到业务人员的营业款时看是否以系统打出的数字相等如有不相等就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”所以要及时的登记银行存款日记账并且要核对当天存入银行的金额是否相等。第二本单位需要支付现金时必须从库存现金备用金或开户银行支付不得从本单位的每天现金收入中直接支付即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要互相核对做到日清日结假如发现账实不符应及时查明原因并予以处理。第三如有转账、电汇时要填写支票、领用支票的审批单、转账单写时要用墨汁或碳素墨水而且数字正确、字迹明晰、不能错漏不潦草、涂改写了

3、之后要登记领用支票的本子。第四填写收款收据时必需要写清楚事情的发生写完之后要给经手人签名再拿给财务部负责人核对签名然后把第二联撕给对方。第五关于费用报销时要写费用报销审批表一定要写明费用的性质写时要工整不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核而且要经过董事长的批准才能给予现金报销。第六保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据未经发生业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章未经批准不得拿给外人使用。第七需要借款时各部门的负责人首先要先写借款单一定要写明清楚完后一定要经过财务部负责人同意还有董事长的同意,否那么一律不能借款。第八公司每天发生收支业务时都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款

4、日记账。第九我公司发放工资采取的是现金发放形式首先我要把发放工资的金额单独取出后按照工资表的应发放的员工分配好然后和总金额进展核定最后签字前方可以发放工资。第十在工作中我也学习了负责保管现金有价证券有关印章空白支票和收据做好有关单据账册报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细认真的工作态度。通过这次实习我对出纳的工作又有了进一步的理解同时我也学到了很多社会经历不过还有很多地方缺乏的我会在今后的学习中不断的继续努力改掉自己一些不好的习惯而且在这实习期间里我学了不少社会知识工作看上去是很简单但假如不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮一个月工作的完毕就意味着下一个月工作的重

5、新开场我喜欢我的工作虽然繁杂琐碎也没有太多的新奇但是作为公司的正常运作的命脉我深深感到自己岗位的价值同时也为自己的工作设立了新的目的。由于财务工作是一项比拟烦琐的工作,只有认真仔细的对待要有耐心同时要加强日常工作管理做好平安防范工作。才能把会计工作真正的做好。最后我就实习过程中的经历和收获做一总结一只有摆正自己的位置下功夫熟悉根本业务才能尽快适应新的工作岗位。二要积极的主动融入集体处理好各方面的人际关系才能在新的环境中保持好的工作状态。三只有坚持原那么落实制度认真理财管账才能履行好财务职责。四只有树立效劳意识加强沟通协调才能把分内的工作做好。五只有保持心态平和“取人之长、补己之短”才能不断进步

6、。六积极参与配合管理层开拓新的经济增点。以上是我对自己工作的总结汇总敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中我将一如既往的努力工作不断总结工作经历努力学习不断进步自己的专业知识和业务才能戒骄戒躁不断完善自我以新形象新相貌为公司的辉煌开展而努力奋斗。同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助你们可以细心的指导和耐心的讲解给我听我感到非常的骄傲再次衷心的感谢你们。【篇二】一年来方案财务部以联社方案财务工作为指导思想紧紧围绕联社业务经营中心为前提以进步经济效益为目的狠抓会计业务根底工作强化财务管理化解会计风险进步会计核算程度。积极做好_年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票

7、据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的详细工作情况简要总结如下:一、做好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险方案财务部负责辖内信誉社资金使用工作实现了全辖平稳支付稳健经营。二、认真做好上级行、办事处及银监局和zhngf部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多上报时间要求严格加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等工作任务较为繁重但是我们克制了时间紧任务重的困难精心安排认真统算加班加点保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。三、强化对会计工作的管理和监视以及各项标准工作的落实。加强对会计工作的标准化管理使之有章可循有

8、规可依根据联社各项会计法规及管理制度、方法进展了检查。发现问题及时予以纠正确保了各项根本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进展了一次格式化、作业式会计工作检查5月份联社组织人员对辖内基层信誉社现金、空白重要凭证进展了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进展了检查使会计帐务有了进一步的标准和进步。四、做好会计核算的指导、监视严格控制各项财务指标确保各项经营指标的完成年初我们按照市办下达的经营方案对各社制定了全年经营方案。并按月、按季进展认真的测算和分析p 更好完成今年市办下达的各项经营指标。五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作严控各项风险指标化解经营风险

9、。非现场监管系统是银监局对农村信誉社非现场监管的重要途径我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款严控大额贷款按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信誉社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标平安性指标效益性指标较上年有了很大的进步。六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作抓好信誉社大额现金备案及上报工作。为进步反洗钱工作程度标准反洗钱业务操作辽宁省农村信誉社大额数据业务上报系统开场应用我们专门组织各信誉社反洗钱领导小组反洗钱岗位人员屡次召开专门会议和培训理解国际、国内反洗钱工作形势国家有关反洗钱的政策和法规

10、学习反洗钱的识别、上报工作我们财务部每天对辖内基层信誉社反洗钱数据进展录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。七、按人民银行账户管理系统的要求严格审核开户手续。严把开户审核关对于手续完备的经审核后录入到账户管理系统中再由市人民银行进展审核核准开户。八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的详细测算工作。票据考核工作政策性强我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进展详细的方案和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突但我们还是做好了各项考核达标工作。九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。为了做好综合系统数据移植工作我们通

11、过联社精心安排加班加点较好的完成了移植工作。因为我们理解有限详细的核算工作还需要我们积极探究。十、_年度工作方案1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况按季进展财务会计检查。2、方案在1月末之前完成账户联网核查工作；在3月份进展一次“银行卡”业务培训6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求针对信贷五级分类单轨运行的情况做好来年呆账准备、应

12、付利息、其他资产减值准备的提取方案并按季度列账以逐步到达准备金提取的标准。5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销；二是按照规章制度进展操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。6、积极协调市区级财政对_年度风险准备金政策的落实工作力争补贴按时足额到位。7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。明年我们除了一如继往的做好上述工作外将全力以赴做好综合系统的会计核算工作以进步会计核算质量还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神抓住机遇克难奋进开拓进取团结务实真抓实干就一定可以获得更大、更好的成绩。第 9 页 共 9 页