年度决算信息公开工作方案.doc

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1、成都市水务局 2014 年部门决算 编制的说明 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作市水务局是行政单位，主要负责承担全市水资源、农村水利工作，城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行政管理和执法工作，城乡防汛工作，水产渔业、水土保持、地方电力管理工作，水务法律法规的贯彻执行和监督检查等 17 项工作。2014 年，在市委、市政府的领导下，大力实施农田水利设施配套建设，灌溉抗旱能力全面提升；推进城乡供水工程建设，安全饮水保障能力大幅提高；推行节水工程建设，节水型社会建设不断深入；开展城乡水环境治理，河渠水环境质量持续改善；推进防汛骨干工程建设，

2、防洪减灾能力持续增强。二、部门概况成都市水务局下属二级决算单位 10 个（含局机关） ，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 6 个。三、收支决算总体情况2014 年收入决算总额为 38290.61 万元，其中：当年财政拨款收入 27900.05 万元，事业收入 965.09 万元，经营收入3874.07 万元，其他收入 4.75 万，上年结转收入 5524.64 万元，用事业基金弥补收支差额 22.00 万元。收入决算总额较 2013 年减少 6341.26 万元，其中：当年财政拨款收入较上年减少3111.27 万元，经营收入减少 2019.76 万，上年结

3、转收入减少1109.48 万元等。主要原因：一是历年结转结余资金安排了当年财政支出，二是市水利电力勘测设计院因市场原因经营收入较上年大幅减少。2014 年支出决算总额为 38290.61 万元，其中：一般公共服务支出 4.79 万元，社会保障和就业 1216.01 万元，医疗卫生91.46 万元，城乡社区支出 16783.25 万元，农林水支出17098.70 万元，年末结转和结余 3096.39 万元。支出决算总额较 2013 年减少 6341.26 万元，主要原因同上。四、财政拨款支出决算情况市水务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市水务事业发展相关工

4、作。 基本支出，是用于保障局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出 4.79 万元，主要用于局机关电子政务专项网站升级改版。（二）社会保障和就业支出 1216.01 万元，主要用于离退休人员经费。（三）医疗卫生与计划生育支出 91.46 万元，主要用于局机关及直属事业单位的医疗保险。（四）城乡社区支出 16067.60 万元，主要用于：

5、一是保障直属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是全市城市排水管网、中水回用管网及其附属设施的日常维护和管理、城市下穿隧道的综合管理和维护等相关工作；三是城市防洪任务和对城区市管河道的清扫保洁、拦漂打渣、绿化带维护和管养、水工设施及沙河工作桥的维护等日常维护以及对小流域河道进行长效监管及城乡综合整治任务；四是府南河城区段规划保护区内园林绿化工程、景观光彩工程和府南河城区段综合治理工程配套服务项目的日常管理及养护维修；五是城市规划区内除居民外所有用水户的计划用水编制、下达、执行及超计划用水加价收费的收缴，征收城市地

6、下水水资源费和地下水污水处理费，宣传贯彻国家和省市有关计划用水、节约用水的法规、政策，组织开发推广节水技措项目等。（五）农林水支出 12895.08 万元，主要用于：一是保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是成都市枯水期引水、防汛物资仓库建设、山洪灾害预测预警系统建设、李家岩水库建设前期工作、水务建设前期工作、全市水资源和农村水利及城乡防汛的各项管理工作等。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）因公出国（境）经费2014 年因公出国（境）费 12.74 万元,较 2013 年决算数下降 32.

7、94%。主要原因是严格执行八项规定，严格控制出国（境）开支。2014 年因公出国（境）团组 1 次，出国（境）5 人。出国（境）团组主要是赴新加坡开展水资源开发利用和水环境综合治理项目合作洽谈。通过考察学习，针对我市水务工作建设提出了可行性建议。（二）公务接待费2014 年公务接待费 15.73 万元,较 2013 年决算数下降 57.49%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约见成效。2014 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：全年无外事接待费支出，均为国内公务接待 108 批次，2780 人次，共计支出 15.73 万元。（三）公务用车购置及运

8、行维护费2014 年公务用车购置及运行维护费 355.00 万元,较 2013 年决算数下降 48.27%，主要原因是严格执行八项规定，大幅降低了上年同期的车辆购置。2014 年按规定更新购置公务用车 1 辆,车辆购置支出 45.72万元，其中：吊车 1 辆，金额 34.09 万元（含吊车及 2013 年 2台车购置税等） ，主要是防汛物资调配使用；其余 11.63 万元为直属单位 2013 年黄标车购置税。截至 2014 年 12 月底，单位共有公务用车 291 辆，其中：轿车 50 辆、越野车 9 辆、载客汽车 4 辆、其他生产型专用汽车228 辆。2014 年车辆运行维护费支出 309.28 万元，主要用于市水务局负责承担的全市水资源、农村水利工作，城乡供水、排水、污水处理、再生水利用的行政管理和执法工作，城乡防汛工作，水产渔业、水土保持、地方电力管理工作，水务法律法规的贯彻执行和监督检查等项工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。附表：1、部门收支决算总表2、财政拨款支出决算表2-1、人员支出财政拨款决算明细表2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表2-3、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表3、 “三公”经费财政拨款决算明细表