开立外债专户申请书.doc

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1、1关于办理外债签约登记业务申请书关于办理外债签约登记业务申请书国家外汇管理局广东省分局：我公司（组织机构代码: ）是中资企业外商投资企业，于 年 月 日与境外 签订借款合同，约定向其借款 （填写币种、金额，下同），现就该借款事项向外汇局申请办理外债签约登记手续。一、该项外债签约业务有关情况如下（按照以下指引陈述具体内容）：（一）借款合同的具体内容(包括借款合同的债务人、债权人、签订日期、借款币别、借款金额、借款利率、借款期限和借款用途。)（二）公司（债务人）基本情况(包括但不限于：企业名称、成立日期、投资总额、注册资本、经营期限、经营范围。)（三）债权人情况包括但不限于：债权人名称、注册地址、

2、债权人类型（境外银行/境外非银行金融机构/境外企业/其他)。（四）公司（债务人）偿还债务的资金来源情况(如：企业经营收入、借新还旧等)二、本公司可借外债额度计算情况：根据国家外汇管理局关于发布的通知（汇发201319 号）的相关规定，我公司投资总额与注册资本的差额为 ，截至申请日，外方投资者认缴出资的实际到位比例为 %。本次申2请签约登记的外债全额提款后，我公司累计中长期外债发生额与短期外债余额为 ，未超过“投注差”。根据中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知（银发20179 号）的规定，我公司属于非金融企业且不属于政府融资平台和房地产企业。我公司最近一期审计报告显示，截至

3、年 月 日公司净资产（所有者权益）数额为 元。我公司本笔跨境融资签约额加上现有跨境融资余额的风险加权余额未超过我公司跨境融资风险加权余额上限。我公司现就上述借款事项申请办理非银行债务人外债签约登记手续。我公司承诺对业务申请书填写的信息及提交的申请材料的真实性、准确性负责，并接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。附件：“全口径”模式：1.宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表2.外债签约情况表3.外债合同（合同名称： ）4.最近一期经审计的财务报告（名称： ）5.营业执照（副本）6.组织机构代码证（尚未办理“五证合一”的企业提供）7.外商投资企业批准证书或外商投资企业设立/变更备案回执（外商投资企业提供）38.跨境融资管理模式选择确认书（首次选择管理模式时提供）9.其他（1）（2）“投注差”模式：1.外债签约情况表2.外债合同（合同名称： ）3.外商投资企业批准证书或外商投资企业设立/变更备案回执4.营业执照（副本）5.组织机构代码证（尚未办理“五证合一”的企业提供）6.跨境融资管理模式选择确认书（首次选择管理模式时提供）7.其他（1）（2）联系人：联系电话：（公司公章） 年 月 日