恒大高新：2022年一季度报告.PDF

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1、江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2022-029 江西恒大高新技术股份有限公司江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真

2、实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 107,317,311.72 139,850,886.85 -23.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,729,426.65 10,551,236.99 -125.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,318,000.11 7,963,520.64 -141.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6

3、2,057,826.76 11,172,434.22 -655.45% 基本每股收益（元/股） -0.0091 0.0347 -126.22% 稀释每股收益（元/股） -0.0091 0.0347 -126.22% 加权平均净资产收益率 -0.35% 1.38% -1.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,079,900,001.26 1,103,087,722.68 -2.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 773,324,322.80 776,120,903.22 -0.36% 江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (

4、二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -729.48 委托他人投资或管理资产的损益 513,495.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,807.70 减：所得税影响额 0.34 合计 588,573.46 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不

5、存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目的变动原因说明资产负债表项目的变动原因说明 项目 本报告期末余额 上年末余额 增减变动率 重大变动说明 交易性金融资产 60,225,862.17 89,817,790.17 -32.95% 主要是本报告期购买理财产品减少所致 应收票据 - 3,453,995.40 -100.00% 主要是本报告期应收票据到期兑付所致 应收款项融资 16,196,246

6、.97 32,579,929.59 -50.29% 主要系本报告期收到票据回款减少及票据背书用于支付采购款增加所致 预付款项 32,434,611.98 14,344,710.38 126.11% 主要是广点通业务充值业务增加，对应消耗暂未达成本确认条件所致 在建工程 106,478,056.31 79,715,244.57 33.57% 主要是检测楼暨配套设施倒班、瑶湖工业园三期项目建设投入所致 应付票据 3,000,000.00 15,740,000.00 -80.94% 主要是本报告期应付票据到期兑付所致 预收款项 - 877,737.52 -100.00% 主要是预收款确认收入所致 合

7、同负债 18,426,274.09 13,725,048.97 34.25% 主要是预收款增加所致 应付职工薪酬 4,890,898.55 11,802,061.10 -58.56% 主要是上年末计提的年终奖在本报告期发放所致 应交税费 2,308,886.76 11,152,102.80 -79.30% 主要是本报告期缴纳了上年期末应交的税款所致 其他应付款 11,467,779.27 19,638,270.76 -41.60% 主要是本报告期支付上年预提费用及支付到期质保金所致 长期借款 39,390,000.00 28,190,000.00 39.73% 主要是长期借款（项目贷）增加所致

8、 利润表项目的变动原因说明利润表项目的变动原因说明 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减变动率 重大变动说明 税金及附加 255,464.32 1,085,680.22 -76.47% 主要是本报告期收入减少所致 销售费用 3,675,826.18 6,344,342.14 -42.06% 主要是疫情期间，业务推广及差旅费用减少所致 财务费用 1,338,686.33 312,073.54 328.97% 主要是本报告期短期借款增加、利息收入减少所致 投资收益 523,179.80 208,559.27 150.85% 主要是本报告期银行理财收益增加所致 江西恒大高新技术股份有限公司 202

9、2 年第一季度报告全文 3 其他收益 817,337.82 1,193,951.01 -31.54% 主要是本报告期收到的政府补助减少所致 营业利润 -3,078,454.38 9,603,209.69 -132.06% 主要是本报告期收入减少所致 营业外收入 148,529.76 3,248,799.29 -95.43% 主要是上年同期收到北京市石景山区人民法院转入北京信力筑正新能源技术股份有限公司的执行款利息3,027,215.00 元所致 营业外支出 72,722.06 854,261.45 -91.49% 主要是本报告期捐赠支出减少所致 利润总额 -3,002,646.68 11,99

10、7,747.53 -125.03% 主要是本报告期内收入减少所致 所得税费用 -48,384.37 1,811,429.06 -102.67% 主要是本报告期内利润总额减少所致 净利润 -2,954,262.31 10,186,318.47 -129.00% 主要是本报告期内利润总额减少所致 归属于母公司所有者的净利润 -2,729,426.65 10,551,236.99 -125.87% 主要是本报告期内净利润减少所致 少数股东损益 -224,835.66 -364,918.52 -38.39% 主要是本报告期内净利润减少所致 其他综合收益的税后净额 -69,530.00 -481,165

11、.72 -85.55% 主要是公司持有“中润新能”股票的股价变动所致 现金流量表项目的变动原因说明现金流量表项目的变动原因说明 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减变动率 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -62,057,826.76 11,172,434.22 -655.45% 主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 7,964,611.67 -44,324,715.20 117.97% 主要是本报告期购买的理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 26,473,148.20 39,753,616.91

12、-33.41% 主要是本报告期收到的银行贷款（含项目贷）减少及归还到期贷款增加所致 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,667 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 朱星河 境内自然人 22.50% 67,549,281 50,661,961 质押 41,500,000 胡恩雪 境内自然人

13、14.55% 43,681,069 32,760,802 朱光宇 境内自然人 3.06% 9,183,512 0 胡炳恒 境内自然人 2.00% 6,000,000 0 肖亮 境内自然人 1.53% 4,589,216 0 陈遂佰 境内自然人 0.93% 2,800,000 0 肖明 境内自然人 0.75% 2,263,503 0 吴志强 境内自然人 0.73% 2,200,000 0 胡长清 境内自然人 0.71% 2,138,890 0 陈其德 境内自然人 0.70% 2,101,400 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江

14、西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 朱星河 16,887,320 人民币普通股 16,887,320 胡恩雪 10,920,267 人民币普通股 10,920,267 朱光宇 9,183,512 人民币普通股 9,183,512 胡炳恒 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 肖亮 4,589,216 人民币普通股 4,589,216 陈遂佰 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 肖明 2,263,503 人民币普通股 2,263,503 吴志强 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 胡长清 2,138,890 人民币普通

15、股 2,138,890 陈其德 2,101,400 人民币普通股 2,101,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东朱星河、胡恩雪为公司实际控制人；公司股东朱光宇、胡炳恒为朱星河及胡恩雪的一致行动人；公司股东肖亮、陈遂佰、肖明为一致行动人。除此以外，公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位

16、：江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 86,285,944.48 113,906,011.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 60,225,862.17 89,817,790.17 衍生金融资产 应收票据 3,453,995.40 应收账款 249,986,122.90 257,097,125.90 应收款项融资 16,196,246.97 32,579,929.59 预付款项 32,434,611.98 14,344,710.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 江西恒大高新技术股份有限

17、公司 2022 年第一季度报告全文 5 其他应收款 42,597,556.82 35,731,641.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 109,892,422.78 97,011,290.47 合同资产 32,328,563.15 31,441,166.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,941,687.08 8,820,252.03 流动资产合计 639,889,018.33 684,203,913.20 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,017,030.65 2,033,490.57 长期股权投资 其他权益

18、工具投资 1,922,300.00 2,004,100.00 其他非流动金融资产 23,886,506.00 23,886,506.00 投资性房地产 53,224,512.34 54,225,806.29 固定资产 182,759,963.71 186,692,356.27 在建工程 106,478,056.31 79,715,244.57 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,511,083.70 6,467,261.76 无形资产 25,467,031.80 25,659,074.25 开发支出 商誉 15,969,185.95 15,969,185.95 长期待摊费用 354,10

19、3.26 436,036.68 递延所得税资产 21,523,034.21 20,838,477.14 其他非流动资产 898,175.00 956,270.00 非流动资产合计 440,010,982.93 418,883,809.48 资产总计 1,079,900,001.26 1,103,087,722.68 流动负债： 短期借款 99,547,008.96 82,054,544.28 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,000,000.00 15,740,000.00 应付账款 74,955,215.31 88,844,350.71 预收款项 877,

20、737.52 合同负债 18,426,274.09 13,725,048.97 卖出回购金融资产款 江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,890,898.55 11,802,061.10 应交税费 2,308,886.76 11,152,102.80 其他应付款 11,467,779.27 19,638,270.76 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 32,765,263.17 34,058,628.82 其他流动负债 2,092,642

21、.38 1,570,361.44 流动负债合计 249,453,968.49 279,463,106.40 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 39,390,000.00 28,190,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,015,407.71 3,067,088.08 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,996,834.63 5,219,222.40 递延收益 2,558,063.62 2,638,070.41 递延所得税负债 12,253.11 14,746.56 其他非流动负债 非流动负债合计 48,972,559.07 39,129,127.45 负债

22、合计 298,426,527.56 318,592,233.85 所有者权益： 股本 300,199,484.00 300,199,484.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 815,852,392.08 815,850,015.85 减：库存股 其他综合收益 -7,453,616.00 -7,384,086.00 专项储备 盈余公积 39,135,170.34 39,135,170.34 一般风险准备 未分配利润 -374,409,107.62 -371,679,680.97 归属于母公司所有者权益合计 773,324,322.80 776,120,903.22 少数股东权益

23、 8,149,150.90 8,374,585.61 江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 所有者权益合计 781,473,473.70 784,495,488.83 负债和所有者权益总计 1,079,900,001.26 1,103,087,722.68 法定代表人： 朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：乔睿 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 107,317,311.72 139,850,886.85 其中：营业收入 107,317,311.72 139,850,886.85 利息收入 已赚保费 手续

24、费及佣金收入 二、营业总成本 113,976,331.52 134,451,460.02 其中：营业成本 91,633,589.93 108,318,518.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 255,464.32 1,085,680.22 销售费用 3,675,826.18 6,344,342.14 管理费用 12,609,452.10 13,168,013.26 研发费用 4,463,312.66 5,222,831.97 财务费用 1,338,686.33 312,073.54 其中：利息费用 1,330,9

25、16.35 759,115.92 利息收入 158,149.69 708,962.40 加：其他收益 817,337.82 1,193,951.01 投资收益（损失以“”号填列） 523,179.80 208,559.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -9,684.22 -841.72 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,431,036.32 2,799,660.65 江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 资产减

26、值损失（损失以“-”号填列） -180,574.82 2,453.65 资产处置收益（损失以“-”号填列） -729.48 三、营业利润（亏损以“”号填列） -3,078,454.38 9,603,209.69 加：营业外收入 148,529.76 3,248,799.29 减：营业外支出 72,722.06 854,261.45 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -3,002,646.68 11,997,747.53 减：所得税费用 -48,384.37 1,811,429.06 五、净利润（净亏损以“”号填列） -2,954,262.31 10,186,318.47 （一）按经营持续性

27、分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -2,729,426.65 10,551,236.99 2.少数股东损益 -224,835.66 -364,918.52 六、其他综合收益的税后净额 -69,530.00 -481,165.72 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -69,530.00 -481,165.72 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -69,530.00 -481,165.72 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具

28、投资公允价值变动 -69,530.00 -481,165.72 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 的税后净额 七、综合收益总额 -3,023,792.31 9,705,152.75 归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,798,956.65 10,070,071

29、.27 归属于少数股东的综合收益总额 -224,835.66 -364,918.52 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0091 0.0347 （二）稀释每股收益 -0.0091 0.0347 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人： 朱星河 主管会计工作负责人：万建英 会计机构负责人：乔睿 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 181,341,692.44 218,800,473.42 客户存款和同业存放款项净增加额

30、 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,948.99 收到其他与经营活动有关的现金 24,350,758.03 20,039,854.62 经营活动现金流入小计 205,698,399.46 238,840,328.04 购买商品、接受劳务支付的现金 196,572,542.74 150,943,708.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付

31、款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 22,364,433.30 22,312,190.22 支付的各项税费 3,148,699.50 6,017,372.88 支付其他与经营活动有关的现金 45,670,550.68 48,394,622.63 经营活动现金流出小计 267,756,226.22 227,667,893.82 经营活动产生的现金流量净额 -62,057,826.76 11,172,434.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到

32、的现金 145,426,069.57 182,550,000.00 取得投资收益收到的现金 502,354.01 255,436.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,823.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 145,935,246.85 182,805,436.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,647,635.18 10,780,151.24 投资支付的现金 115,323,000.00 216,350,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付

33、其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 137,970,635.18 227,130,151.24 投资活动产生的现金流量净额 7,964,611.67 -44,324,715.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 46,200,000.00 47,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 9,781,291.67 筹资活动现金流入小计 46,200,000.00 57,581,291.67 偿还债务支付的现金 18,360,000.00 17,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现

34、金 1,366,851.80 827,674.76 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 19,726,851.80 17,827,674.76 筹资活动产生的现金流量净额 26,473,148.20 39,753,616.91 江西恒大高新技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -27,620,066.89 6,601,335.93 加：期初现金及现金等价物余额 110,957,024.33 142,751,004.09 六、期末现金及现金等价物余额 83,336,957.44 149,352,340.02 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会 二二二年四月十九日