恒华科技：2022年一季度报告.PDF

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1、北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：证券代码：300365 证券简称：恒华科技证券简称：恒华科技 公告编号：公告编号：2022（023）号）号 北京恒华伟业科技股份有限公司北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(

2、会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 75,711,578.63 125,142,026.60 -39.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,098,724.71 10,648,528.79 -269.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,305,810.87 10,792,190.56 -26

3、9.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -118,711,585.76 -192,056,886.06 38.19% 基本每股收益（元/股） -0.0302 0.0176 -271.59% 稀释每股收益（元/股） -0.0302 0.0176 -271.59% 加权平均净资产收益率 -0.84% 0.27% -1.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,813,501,096.88 2,912,975,951.87 -3.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,147,894,856.25 2,166,188,476.01 -0.84% (二二

4、)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,194.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 358,438.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,633.02 减：所得税影响额 25,451.24 少数股东权益影响额（税后） 6,073.15 合计 207,086.16 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

5、： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因、资产负债表项目变动情况及原因 （1）报告期末预付账款账面余额为37,287,034.06元，较期初账面余额增加341.

6、83%，主要系公司本期相关采购项目的预付款项增加所致； （2）报告期末存货账面余额为348,172,225.69元，较期初账面余额增加33.35%，主要系公司部分项目未能取得验收，未满足收入确认条件，已经发生的成本支出在存货中列示所致； （3）报告期末其他流动资产账面余额为129,818.55元，较期初账面余额减少71.00%，主要系公司待摊费用摊销所致； （4）报告期末无形资产账面余额为16,569,553.71元，较期初账面余额增加91.46%，主要系公司控股孙公司奥斯康能源服务(吕梁)有限公司承接的临县2021年第五批煤改电改造工程BOT项目建设费用在无形资产科目核算所致。 2、利润表项

7、目变动情况及原因、利润表项目变动情况及原因 （1）本报告期营业收入较上年同期减少39.50%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司推进项目进度有所延缓及验收不及预期所致； （2）本报告期营业成本较上年同期减少43.49%，主要系公司报告期收入减少相对应成本随之减少所致； 北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 （3）本报告期税金及附加较上年同期增长69.82%，主要系公司报告期缴纳的流转税增加相应附加税金随之增加及缴纳的印花税增加所致； （4）本报告期销售费用较上年同期增长85.85%，主要系公司报告期建设营销网络成本增加所致； （5）本报告期财务费用较上年同期增长149.7

8、9%，主要系公司短期借款欧元汇兑损益变动所致； （6）本报告期其他收益较上年同期增加423.16%，主要系相关增值税即退款项到账所致； （7）本报告期投资收益较上年同期减少170.61%，主要系相关参股公司亏损加大所致； （8）本报告期营业外收入较上年同期减少52.79%，主要系公司收到政府补贴减少所致； （9）本报告期营业外支出较上年同期减少89.34%，主要系公司捐赠减少所致。 3、现金流量表项目变动情况及原因、现金流量表项目变动情况及原因 （1）报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.19%，主要系公司经营业务收回的现金流入增加，以及成本费用支出减少所致； （2）报告期末投

9、资活动产生的现金流量净额较上年同期减少228.18%，主要系公司控股孙公司奥斯康能源服务(吕梁)有限公司支付承接的临县2021年第五批煤改电改造工程BOT项目建设费用及支付参股公司摩氢科技有限公司投资款所致； （3）报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,753.10%，主要系公司偿还银行的短期借款本金及利息所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,740 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10

10、名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江春华 境内自然人 15.67% 94,027,137 70,520,353 质押 57,868,900 罗新伟 境内自然人 12.74% 76,404,216 57,303,162 质押 50,000,000 方文 境内自然人 10.38% 62,247,383 51,023,337 质押 20,000,000 陈显龙 境内自然人 8.24% 49,427,000 37,070,250 质押 31,330,000 中泰证券资管支持民企发展中泰资管 2 号FOF 集合资管计划

11、证券行业支持民企发展系列之中泰资管 12号单一资产管理计划 其他 5.17% 31,000,000 0 北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 北京恒华伟业科技股份有限公司2021 年员工持股计划 其他 1.38% 8,283,604 0 杨志鹏 境内自然人 0.89% 5,334,900 4,428,675 大家人寿保险股份有限公司万能产品 其他 0.70% 4,206,000 0 高华汇丰GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 境外法人 0.40% 2,373,300 0 殷项琴 境内自然人 0.32% 1,944,900 0 前 10 名无限售条件股东持股

12、情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中泰证券资管支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划证券行业支持民企发展系列之中泰资管 12 号单一资产管理计划 31,000,000 人民币普通股 31,000,000 江春华 23,506,784 人民币普通股 23,506,784 罗新伟 19,101,054 人民币普通股 19,101,054 陈显龙 12,356,750 人民币普通股 12,356,750 方文 11,224,046 人民币普通股 11,224,046 北京恒华伟业科技股份有限公司2021 年员工持股计划 8,283,604 人民币普通股 8

13、,283,604 大家人寿保险股份有限公司万能产品 4,206,000 人民币普通股 4,206,000 高华汇丰GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 2,373,300 人民币普通股 2,373,300 殷项琴 1,944,900 人民币普通股 1,944,900 新活力资本投资有限公司新活力稳进私募基金 1,838,700 人民币普通股 1,838,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中江春华、罗新伟、方文、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上

14、述股东殷项琴除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,944,900 股，实际合计持有 1,944,900 股。 上述股东新活力资本投资有限公司新活力稳进私募基金除通过普通证券账户持有1,338,700 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000 股，实际合计持有 1,838,700 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股

15、数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 江春华 86,270,353 15,750,000 0 70,520,353 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 罗新伟 57,303,162 0 0 57,303,162 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 方文 57,303,162 6,279,825 0 51,023,337 任期届满后六个月内的高管锁定股 任期届满后六个月 陈显龙 44,570,250 7,500,000 0 37,070,250 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 杨志鹏 5,90

16、4,900 1,476,225 0 4,428,675 任期届满后六个月内的高管锁定股 任期届满后六个月 孟令军 326,250 0 45,000 371,250 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 合计 251,678,077 31,006,050 45,000 220,717,027 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 417,294,969

17、.85 592,434,288.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,100,000.00 5,100,000.00 衍生金融资产 应收票据 277,117,594.76 281,820,675.33 应收账款 1,223,462,379.88 1,272,580,340.11 应收款项融资 2,849,006.18 3,898,626.55 预付款项 37,287,034.06 8,439,215.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 132,933,195.16 125,737,092.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 348,172

18、,225.69 261,100,816.89 合同资产 30,870,742.49 30,861,802.49 持有待售资产 北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 129,818.55 447,677.66 流动资产合计 2,475,216,966.62 2,582,420,535.64 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 55,255,670.10 59,621,649.52 其他权益工具投资 146,630,140.61 140,072,327.97 其他非流动金融资产 投资性房地产

19、 固定资产 53,431,168.29 55,270,065.64 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,530,791.18 21,257,390.03 无形资产 16,569,553.71 8,654,304.54 开发支出 商誉 17,755,310.54 17,755,310.54 长期待摊费用 1,337,852.53 1,150,724.69 递延所得税资产 26,773,643.30 26,773,643.30 其他非流动资产 非流动资产合计 338,284,130.26 330,555,416.23 资产总计 2,813,501,096.88 2,912,975

20、,951.87 流动负债： 短期借款 278,000,000.00 310,673,261.11 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 50,464,809.32 71,480,135.07 应付账款 60,370,157.93 72,046,921.42 预收款项 合同负债 16,487,884.96 19,547,317.04 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,288,194.54 15,510,604.17 应交税费 112,014,947.13 117,238,292.14 其他应付款 14,112,

21、304.06 19,017,309.18 其中：应付利息 北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,316,311.01 9,410,932.78 其他流动负债 4,007,053.28 4,318,308.38 流动负债合计 560,061,662.23 639,243,081.29 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,661,542.75 11,013,256.79 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其

22、他非流动负债 非流动负债合计 10,661,542.75 11,013,256.79 负债合计 570,723,204.98 650,256,338.08 所有者权益： 股本 599,855,469.00 599,855,469.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 426,948,285.67 426,948,285.67 减：库存股 8,283,604.00 8,283,604.00 其他综合收益 -10,375,531.90 -10,180,636.85 专项储备 盈余公积 120,538,849.43 120,538,849.43 一般风险准备 未分配利润 1,019,2

23、11,388.05 1,037,310,112.76 归属于母公司所有者权益合计 2,147,894,856.25 2,166,188,476.01 少数股东权益 94,883,035.65 96,531,137.78 所有者权益合计 2,242,777,891.90 2,262,719,613.79 负债和所有者权益总计 2,813,501,096.88 2,912,975,951.87 法定代表人：罗新伟 主管会计工作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 项目 本期发生额 上期发生额 一

24、、营业总收入 75,711,578.63 125,142,026.60 其中：营业收入 75,711,578.63 125,142,026.60 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 95,107,520.55 112,122,093.72 其中：营业成本 38,426,766.47 68,000,352.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 405,227.49 238,618.78 销售费用 14,025,415.63 7,546,550.05 管理费用 15,964,662.64 17,506,

25、938.82 研发费用 25,527,426.91 20,351,952.14 财务费用 758,021.41 -1,522,318.49 其中：利息费用 35,550.53 1,175,117.95 利息收入 15,371.52 898,602.67 加：其他收益 1,219,684.92 233,137.77 投资收益（损失以“”号填列） -1,620,344.66 -598,781.24 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -549,140.63 -598,781.24 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值

26、变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 资产减值损失 （损失以“-”号填列） 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） -19,796,601.66 12,654,289.41 加：营业外收入 144,670.00 306,417.71 减：营业外支出 72,194.43 677,321.75 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） -19,724,126.09 12,283,385.37 减：所得税费用 22,700.75 1,664,983.86 北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 五、净利润（净亏损以

27、“”号填列） -19,746,826.84 10,618,401.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -19,746,826.84 10,618,401.51 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -18,098,724.71 10,648,528.79 2.少数股东损益 -1,648,102.13 -30,127.28 六、其他综合收益的税后净额 -194,895.05 21,764,102.93 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -194,895.05 21,764,102.93 （一）

28、不能重分类进损益的其他综合收益 -182,187.36 21,768,383.10 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -182,187.36 21,768,383.10 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -12,707.69 -4,280.17 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -12,707.69 -4,280.17 7.其他

29、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -19,941,721.89 32,382,504.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,293,619.76 32,412,631.72 归属于少数股东的综合收益总额 -1,648,102.13 -30,127.28 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0302 0.0176 （二）稀释每股收益 -0.0302 0.0176 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 法定代表人：罗新伟 主管会计工

30、作负责人：孟令军 会计机构负责人：孟令军 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 134,141,748.96 110,895,671.32 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 939,064.82 75,466.49 收到其他与经营活动有关的现金 7,023

31、,476.88 6,450,522.44 经营活动现金流入小计 142,104,290.66 117,421,660.25 购买商品、接受劳务支付的现金 175,952,423.67 196,531,090.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 67,700,897.32 71,622,591.74 支付的各项税费 4,778,168.73 16,662,677.03 支付其他与经营活动有关的现金 12,384,386.70 24,662,1

32、87.11 经营活动现金流出小计 260,815,876.42 309,478,546.31 经营活动产生的现金流量净额 -118,711,585.76 -192,056,886.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,745,634.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 79,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 北京恒华伟业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 投资活动现金流入小计 2,745,634.76 79,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

33、付的现金 9,891,882.34 3,810,251.54 投资支付的现金 6,740,000.00 500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 16,631,882.34 4,310,251.54 投资活动产生的现金流量净额 -13,886,247.58 -4,231,251.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 36,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 36,000,000.00 偿还债

34、务支付的现金 68,587,150.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 914,673.48 1,174,225.49 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 69,501,823.48 1,174,225.49 筹资活动产生的现金流量净额 -33,501,823.48 -1,174,225.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -948,997.04 18,324.73 五、现金及现金等价物净增加额 -167,048,653.86 -197,444,038.36 加：期初现金及现金等价物余额 490,618,911.74 778,165,624.21 六、期末现金及现金等价物余额 323,570,257.88 580,721,585.85 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2022 年年 04 月月 20 日日