双一科技：2022年一季度报告.PDF

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1、山东双一科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码： 300690证券简称： 双一科技公告编号： 2022-016山东双一科技股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财

2、务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）162,835,831.17251,474,213.04-35.25%归属于上市公司股东的净利润（元）10,957,035.6454,371,488.94-79.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,738,538.1752,117,304.29-81.31%经营活动产生的现金流量净额（元）33,600,781.491,882,584.281,684.82%基本每股收益（元/股）0.070.50-86

3、.00%稀释每股收益（元/股）0.070.50-86.00%加权平均净资产收益率0.82%3.98%-3.16%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,660,677,533.771,675,367,056.16-0.88%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,338,482,262.871,338,858,810.25-0.03%山东双一科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持

4、续享受的政府补助除外）660,770.44委托他人投资或管理资产的损益551,609.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出530,087.98其他符合非经常性损益定义的损益项目-260,384.87减：所得税影响额248,059.06少数股东权益影响额（税后）15,526.36合计1,218,497.47-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露

5、解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末应收款项融较期初减少 44.51%，主要系报告期期末应收票据余额减少所致；2、报告期末预付款项较期初减少 52.45%，主要系报告期预付材料价款增加所致；3、报告期末存货较期初增加 49.24%，主要系报告期生产加式过程中的在制品、入库产成品和发出商品增长较多所致；4、报告期末其他流动资产较期初增加 54.81%，主要系报告期收到出口退税等金额增加所致；5、报告期末合同负债较期初增加 61.

6、45%，主要系报告期预收客户货款增加所致；6、报告期末其他应付款较期初增加 58.04%，主要系限制性股票回购义务增加所致；7、报告期末短期借款较期初增加 100%，主要系报告期公司从银行取得借款所致；8、报告期末其他流动负债较期初增加 46.97%，主要系报告期预收款项应交增值税增长所致；9、报告期内营业收入较上年同期减少 35.25%，主要系报告期受风电行业波动影响所致；10、报告期内财务费用较上年同期减少 461.48%主要系汇总损失和利息支出增加，利息收入减少所致；11、报告期内投资收益较上年同期减少 63.47%，主要系理财产品收益降低所致；12、报告期内归属于上市股东的净利润较上年

7、同期减少 79.85%，主要系营业收入下降、原材料价格上涨所致；13、报告期内基本每股收益较上年同期下降 86%，主要系净利润下降、股本扩大所致；14、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1684.82%，主要系报告期采购原材料支付的现金及支付的各项税费减少所致；15、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 43.30%，主要系报告期购建固定资产支付的资金和理财类投资的资金减少所致；16、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 70622.53%，主要系报告期取得借款同比增加所致。山东双一科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3二、股东信息二、股东信息

8、(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数22,660报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量王庆华境内自然人38.11%63,383,76347,537,822张俊霞境内自然人2.02%3,352,3102,514,232山东江诣创业投资有限公司境内非国有法人1.80%3,000,006王雪菲境内自然人1.44%2,400,000王雪梅境内自然人1.44%

9、2,400,000郑秀莉境内自然人1.42%2,361,264赵福城境内自然人1.28%2,126,2001,594,650国红梅境内自然人1.07%1,778,087姚建美境内自然人0.90%1,500,1521,125,114孔令辉境内自然人0.88%1,470,8641,103,148前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王庆华15,845,942人民币普通股15,845,942山东江诣创业投资有限公司3,000,006人民币普通股3,000,006王雪菲2,400,000人民币普通股2,400,000王雪梅2,400,000人民币普通股2,

10、400,000郑秀莉2,361,264人民币普通股2,361,264国红梅1,778,087人民币普通股1,778,087田文勇1,083,930人民币普通股1,083,930张俊霞838,078人民币普通股838,078王德堂640,058人民币普通股640,058赵福城531,550人民币普通股531,550上述股东关联关系或一致行动的说明王庆华先生为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华之妻；股东王雪梅系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女；股东国红梅系王庆华弟媳；股东姚建美系王庆华弟媳。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股

11、东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用山东双一科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期王庆华47,537,82247,537,822董监高锁定股董监高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定张俊霞2,514,2322,514,232董监高锁定股董监高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定赵福城1,594,6501,594,650董监高锁定股；股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定；根据公司2

12、018 年股权激励计划规定的解限售期解除限售孔令辉1,103,1481,103,148董监高锁定股；股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定；根据公司2018 年股权激励计划规定的解限售期解除限售姚建美1,125,1141,125,114董监高锁定股；股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定；根据公司2018 年股权激励计划规定的解限售期解除限售张胜强711,173711,173董监高锁定股；股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定；根据公司2018 年股权激励计划规定的解限售期解除限售冯好真481,574481,574董监高锁定股董监高管锁定股

13、每年按持股总数的 75%锁定崔海军445,848445,848董监高锁定股；股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定；根据公司2018 年股权激山东双一科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5励计划规定的解限售期解除限售任玉升214,137214,137董监高锁定股董监高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定王凯207,643207,643董监高锁定股；股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的 75%锁定；根据公司2018 年股权激励计划规定的解限售期解除限售其他83 名自然人746,219746,219董监高锁定股；股权激励限售股董监高管锁定股每年按持股总数的 75

14、%锁定；根据公司2018 年股权激励计划规定的解限售期解除限售合计56,681,5600056,681,560-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：山东双一科技股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金295,226,758.31296,265,344.45结算备付金拆出资金交易性金融资产148,683,494.83151,750,061.16衍生金融资产应收票据17,283,125.7914,889,956.16应收账款302,422,

15、521.10310,839,275.72应收款项融资88,594,912.94159,650,889.78预付款项18,393,649.164,010,517.79应收保费山东双一科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,818,593.285,783,819.59其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货229,531,009.66153,802,536.75合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,843,499.005,712,363.74流动资产合计1,115,797,564.071,102,704,765.14非流动资

16、产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资20,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产303,744,880.43305,232,075.29在建工程89,591,351.6283,718,532.14生产性生物资产油气资产使用权资产4,682,763.764,959,612.68无形资产65,191,665.5565,723,101.37开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产8,703,358.728,420,193.12其他非流动资产52,965,949.6246,524,403.50非流动资产合计544,879,969.70514,5

17、77,918.10资产总计1,660,677,533.771,617,282,683.24流动负债：短期借款20,000,000.0010,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据31,097,536.5738,276,965.00应付账款181,206,948.08146,325,248.13预收款项山东双一科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7合同负债19,558,565.9812,114,428.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬28,333,405.6647,483,386.86应交税费10,1

18、08,974.7212,246,699.65其他应付款15,038,071.539,515,495.39其中：应付利息应付股利1,387,404.691,387,404.69应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债0.001,040,390.81其他流动负债1,795,528.901,221,668.49流动负债合计307,139,031.44278,224,282.80非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债3,960,947.512,880,368.91长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,669,146.455,719,168.3

19、3递延所得税负债其他非流动负债5,968,874.902,974,948.57非流动负债合计15,598,968.8611,574,485.81负债合计322,738,000.30289,798,768.61所有者权益：股本166,317,757.00166,317,757.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积506,030,370.30506,030,370.30减：库存股11,913,663.9011,913,663.90其他综合收益专项储备盈余公积104,615,527.43104,615,527.43一般风险准备未分配利润573,432,272.04562,475,236.40山

20、东双一科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8归属于母公司所有者权益合计1,338,482,262.871,327,525,227.23少数股东权益-542,729.40-41,312.60所有者权益合计1,337,939,533.471,327,483,914.63负债和所有者权益总计1,660,677,533.771,617,282,683.24法定代表人：王庆华主管会计工作负责人：冯好真会计机构负责人：韩庆广2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入162,835,831.17251,474,213.04其中：营业收入162,835,831.1725

21、1,474,213.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本153,232,214.55190,465,234.25其中：营业成本127,583,112.36162,653,020.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,804,095.122,585,233.06销售费用3,585,368.905,159,417.26管理费用12,213,956.8411,840,020.20研发费用6,931,887.338,535,662.47财务费用1,113,794.00-308,119.30其中：利息费用利息收入加：其他收益6

22、60,770.44683,990.63投资收益（损失以“”号填列）737,819.832,019,758.91其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以-408,127.65山东双一科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）742,758.32670,367.24资产减值损失（损失以“-”号填列）1,172,957.32资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00三、营业利润（亏损以“”号填列）12,509,794.8864,3

23、83,095.57加：营业外收入530,087.9851,860.18减：营业外支出38,467.7195,938.81四、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,001,415.1564,339,016.94减：所得税费用2,545,796.3310,122,974.34五、净利润（净亏损以“”号填列）10,455,618.8254,216,042.60（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）54,216,042.602.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润10,957,035.6454,371,488.942.少数股东

24、损益-501,416.82-155,446.34六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备山东双一科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文106.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

25、七、综合收益总额10,455,618.8254,216,042.60归属于母公司所有者的综合收益总额10,957,035.6454,371,488.94归属于少数股东的综合收益总额-501,416.82-155,446.34八、每股收益：（一）基本每股收益0.070.50（二）稀释每股收益0.070.50本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王庆华主管会计工作负责人：冯好真会计机构负责人：韩庆广3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金288,

26、866,207.64300,054,004.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还4,602,502.722,753,458.44收到其他与经营活动有关的现金4,662,138.032,977,635.38经营活动现金流入小计298,130,848.39305,785,097.96购买商品、接受劳务支付的现金181,354,309.87191,975,865.49客户贷款及

27、垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现山东双一科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金65,192,783.6883,561,245.00支付的各项税费9,232,148.7821,110,134.14支付其他与经营活动有关的现金8,750,824.577,255,269.05经营活动现金流出小计264,530,066.90303,902,513.68经营活动产生的现金流量净额33,600,781.491,882,584.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资

28、收到的现金168,281,437.17取得投资收益收到的现金800,197.91403,500,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,434,928.231,887,821.92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计170,516,563.31405,387,821.92购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,344,057.9158,951,361.95投资支付的现金189,073,639.70质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金441,500,000.00投

29、资活动现金流出小计224,417,697.61500,451,361.95投资活动产生的现金流量净额-53,901,134.30-95,063,540.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金3,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000.00取得借款收到的现金30,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计33,000,000.00偿还债务支付的现金20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金343,525.9417,946.71山东双一科技

30、股份有限公司 2022 年第一季度报告全文12筹资活动现金流出小计20,343,525.9417,946.71筹资活动产生的现金流量净额12,656,474.06-17,946.71四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,189,456.63-543,449.99五、现金及现金等价物净增加额-8,833,335.38-93,742,352.45加：期初现金及现金等价物余额291,524,982.22358,888,301.68六、期末现金及现金等价物余额282,691,646.84265,145,949.23(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。山东双一科技股份有限公司董事会2022 年 4 月 19 日