SAP中FI模块操作手册(共47页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上在建工程核算流程系统操作(一) 创建在建资产号（针对每个单项工程）1、 事务代码：as012、 路径：SAP菜单-会计-财务会计-固定资产-资产-创建-AS01-资产3、 系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。F 在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。输入下面信息：栏位名称栏位说明资料范例资产分类在首秦中共涉及如下资产分类：工艺升级资产公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为40004000类似资产编号输入完成后，按“Enter回车”键，进入下一屏幕：在屏幕中输入：栏位名称栏位说明资料

2、范例一般数据描述资产的名称工艺升级资产资产主号文本详细的型号说明等工艺升级资产数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位输入完成后，选择“时间相关”页面，如下屏幕：在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为 工程部）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折码（无折旧无利息）自动带出。输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二) 维护结算规则1、 事务代码：CJ022

3、、 系统菜单路径：SAP菜单后勤项目系统项目特殊维护功能工作分解结构CJ02-更改3、 系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。F 在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。点击按钮，进入下一屏幕：选中单项工程后，点击结算规则，进入下一屏输入：类FAX（资产）， 结算接收方：为单项工程创建的资产编号 结算百分比：100点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。结算规则维护完毕。F目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。以后当再增加WBS元素时，需要去维护对应的结算规则。SAP菜单后勤项目系

4、统财务期末清帐单一功能结算规则CJB2-单个处理双击进入如下界面：测试运行无误后，取消测试运行进行正式运行运行后用事务码CJ02进行查询进入后输入WBS元素进入如下界面：选中任一行点结算规则后进行查看：结算规则已维护完成。(三) 在建工程结算 1、 事务代码：CJ882、 系统菜单路径：SAP菜单后勤项目系统财务期末结帐单一功能结算CJ88-单个处理 双击“CJ88-单个处理”进入相应屏幕。F 在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ88”亦可。双击进入后，输入“控制范围”，在此选择SGJT输入“SGJT”完成后按“Enter回车”键, 输入要结算的项目，此例中我们对“G/SQ首秦公司工艺升级项

5、目工程”项目在2008年7月进行结算。输入相关内容：栏位名称栏位说明资料范例项目输入项目编码G/SQ结算期间结算的期间7会计年度结算的会计年度2008处理类型结算的选项，默认是1自动1自动在屏幕上选择“带有层次”和“带有定单”两个选项（打勾），勾中“明细清单”。然后选择“测试运行”选项点击执行按钮测试执行结果点按钮，显示测试结算的明细清单。在这儿可以先检查结算的金额的合计。如果在菜单中选择清单输出电子表格，清单信息可以输出到EXCEL文件中备案。在上图EXCEL文件中，我们选中结算到“FXA”的行进行合计，工艺升级建安费合计金额为127,794,545.23，这正是2008年7月份在建工程的金

6、额。另外点按钮 可以看到每一个结算的行项目中的详细信息。测试无误后，点击返回按钮，返回前一屏幕，开始正式运行。去掉“测试运行”选项再点击执行按钮，进行结算。结算成功后系统产生相应的会计凭证。每个单项工程即每个在建工程形成一个会计凭证。下图中显示的是工艺升级工程的记帐凭证。显示凭证在建工程转固流程一、 系统操作(一) 创建固定资产号1、 事务代码：AS012、 系统菜单路径：SAP菜单会计财务会计固定资产资产创建AS01-资产3、 系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：双击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。F 在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。输

7、入下面信息：栏位名称栏位说明资料范例资产分类在京唐公司中共涉及如下资产分类：共分二十二类，第二十二类为在建工程，可点击按钮选择。1065公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为40004000输入完成后，按“Enter回车”键，进入下一屏幕：在屏幕中输入：栏位名称栏位说明资料范例一般数据描述资产的名称1#套筒窑本体数量创建的资产数量单位栏位在数量右侧，指出资产的计量单位输入完成后，选择“时间相关”页面，如下屏幕：在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为）输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用

8、；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：折旧码和折旧年限自动带出（首秦公司统一为4000，直线折旧残值为5%），使用年限自动带出。输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：(二) 维护转固规则1、 事务代码：AIAB2、 系统菜单路径：SAP菜单会计财务会计固定资产过账在建工程资本化A IAB-分配3、 系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码AIAB的位置：双击“AIAB 分配”进入如下屏幕维护转固规则。F 在初始界面上方的事务代码栏中键入“AIAB”亦可。在“资产”栏位中，输入在建资产号，点击执行按钮，

9、进入下一屏幕：先选择行项目，然后点击按钮，维护规则，如下图所示：栏位名称栏位说明资料范例类选择FXA，表示资产FXA结算接收方指明结算的接收方资产权数结转金额30000、3840输入结算规则，点击按钮返回前一屏幕，点击按钮进行保存，系统提示：(三) 在建工程转固1、 事务代码：AIBU2、 系统菜单路径：SAP菜单会计财务会计固定资产过账在建工程资本化 AIBU-记账结算3、 系统操作屏幕及栏位说明： 双击进入下一屏 在此屏幕中输入如下信息：栏位名称栏位说明资料范例公司代码公司在系统内的编码，首秦公司编码为40004000资产填入资产编号栏位名称栏位说明资料范例日期说明凭证日期凭证的实际日期2

10、008-08-14资产价值日期填写资产价值日期2008-08-14记账日期实际的记账日期（应送本月最后一天的日期）2008-08-14期间记账的会计期间8处理选项测试运行首先要进行正式运行前的测试，必选勾选明细清单选择后，系统将给出明细显示勾选输入后，点击按钮进行测试运行，系统显示：确认无误后，点击按钮，返回前一屏幕，去掉“测试执行”选项，再次点击执行按钮完成记账结转：采购发票校验流程一、 系统操作(一) 发票校验1、 事务代码：MIRO2、 系统菜单路径：SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验凭证输入 MIRO-输入发票 3、 系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码MIRO的位置

11、： 双击“MIRO 输入发票”进入相关屏幕。F 在初始界面上方的事务代码栏中键入“MIRO”亦可。F 在图示中PO参考里，输入采购订单号。在采购订单号在采购订单号（）后面的栏位内可输入此采购订单的行项目号，如果如上图所示不输入，则视为要对此采购订单的所有行项目进行发票校验。当同时对此供应商多个采购订单进行发票校验时，可以按下按钮后再输入。F 在“发票日期”栏位中输入发票的日期，在“记帐日期”栏位中输入记帐的日期F在文本处输入会计摘要。F在屏幕中点“细节”标签页，在分配字段中输入采购订单号。F 如果采购订单中是有税的（即税务代码不是J0）F 如果屏幕显示以下结果，余额处金额是0，则表示此发票已经

12、做过发票校验处理了：需要在下图所示屏幕中选择税码：选择完成后，勾选“计算税额”，税额被自动计算，并填入“税额”栏位中。此时注意屏幕右上方的余额显示为：（如果有税额，税额将被自动累加到这儿）。在“金额”一栏中输入发票上的金额，按“Enter回车”键，则余额变为，系统屏幕如下：之后，点击 按钮出现下面的屏幕：确认无误后，点击，系统计帐完成，提示“凭证号XXX已建立”这个凭证号说的是采购发票在系统内的编号，并不是会计凭证号。点击“发票凭证”菜单的“显示”菜单项之后，点击按钮，出现如下窗口：双击要查看的凭证，系统显示凭证的详细信息：F 发票校验形成发票凭证F 采购订单报表的查看（事务代码：ME2J；路

13、径：后勤后勤执行及时出站环境采购清单显示按科目分配ME2J按项目）双击进入，如果是第一次调用此事务代码，需要在弹出的窗口中输入系统标准参数文件。回车后进入如下界面输入“项目编号”本例为“G/SQ”；在采购订单的附加条件中，要选择要查看的类型（勾上“采购订单” ，不勾“合同” ，不勾“计划协议” ）；在供应商处输入供应商编码，当没有记住供应商编码时，点开，在名称处输入“*白银*”：然后点确定。系统检索出满足条件的供应商如下：此时双击需要的供应商即可。也可以点输入多个供应商；点击按钮运行报表：其中，“仍要开票”表明需要进行发票校验数量、金额及百分比例。(二) 发票凭证的查看1、 事务代码：MIR6

14、2、 系统菜单路径：SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验进一步处理 MIR6-发票总览3、 系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码MIR6的位置：双击“MIR6-发票总览”进入发票总览屏幕。F 在初始界面上方的事务代码栏中键入“MIR6”亦可。在上面屏幕中，根据需要选填栏目（也可点击按钮选择所需的条目），选择输入类型等项目。输入完成后，点击执行按钮，进入显示介面：点击表格中“项目”列中的按钮可查看相应的发票凭证：F 此处也可点击按钮，查看会计凭证等（详见发票校验中的叙述）。(三) 冲销发票校验1、 事务代码：MR8M2、 系统菜单路径：SAP菜单后勤物料管理后勤发票校验进一步处理

15、 MIRO-取消发票凭证3、 系统操作屏幕及栏位说明：在SAP菜单中找到上述事务代码MR8M的位置：双击“MR8M -取消发票凭证”进入取消发票凭证屏幕。F 在初始界面上方的事务代码栏中键入“MR8M”亦可。输入下面的信息：栏位名称栏位说明资料范例发票凭证号输入发票凭证号会计年度发票凭证的会计年度系统自动带出2008删除记帐的细目冲销原因冲销原因包括：Z1 当前期间的实际回转Z2 关闭期间实际回转Z1过帐日期冲销发票凭证的过帐日期当选择Z1时此处不用输入。点击按钮，查看发票凭证的信息：F 可点击按钮，查看供应商和采购订单的树状关系表：确认无误后可点击按钮返回前屏幕，在“凭证”菜单项中点击“冲销”菜单项，或点击按钮，完成冲销。F 如果在凭证中存在有结算的项目，则发票凭证不可冲销，系统将提示：此时正确的操作是先冲销它的清帐凭证证然后再冲销发票。专心-专注-专业