办公物资管理办法(共11页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 办公物资管理办法 1.目的 为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。 2.适用范围 适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。 3.办公物资分类 3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。 3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。 4.职责 4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人； 4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作

2、； 4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作； 4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。 5.内容 5.1办公物资申请 5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立； 5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。 5.2办公物资采购、入库、发放 5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。 5.3办公物资盘点 5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后

3、方可处理。 5.4、辞职清退情况处理 5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。 5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。 5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。 5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员（文员）进行公司物资核对。 5.5办公物资的维修 5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必

4、须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。 5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。 5.6办公物资的报废 5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下： A对达到报废使用年限自然损坏无法使用的； B虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的； C虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的。 5.6.2报废流程 A责任部门填写物资报废申请单（见附件2），经本部负责人批准，提交办公室核实。 B办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。 5.7办

5、公物资的保管及赔偿 5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”; 5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。 5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。 5.7.4折旧计算方法：年折旧额=（原值-净残值）/使用年限 5.8办公物资的转移 5.8.1各部门内物资使用人变动必须填写资产转移单并立即通知办公室变更固定资产台帐； 5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理资产转移单； 5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。 6.相关记

6、录 6.1办公物资采购申请单 6.2办公物资报废申请单 7.其他 7.1本制度解释权归办公室； 7.2本制度自下发之日起执行。 深圳无尘无菌室的检验规程： 2.无菌室应保持清洁，严禁堆放杂物，以防污染。 3.严防一切灭菌器材和培养基污染，已污染者应停止使用。 4.无菌室应备有工作浓度的消毒液，如5的甲酚溶液，70的酒精，0.1的新洁尔灭溶液，等等。 5.无菌室应定期用适宜的消毒液灭菌清洁，以保证无菌室的洁净度符合要求。 6.需要带入无菌室使用的仪器，器械，平皿等一切物品，均应包扎严密，并应经过适宜的方法灭菌。 7.工作人员进入无菌室前，必须用肥皂或消毒液洗手消毒，然后在缓冲间更换专用工作服，鞋

7、，帽子，口罩和手套（或用70%的乙醇再次擦拭双手），方可进入无菌室进行操作。 8.无菌室使用前必须打开无菌室的紫外灯辐照灭菌30分钟以上，并且同时打开超净台进行吹风。操作完毕，应及时清理无菌室，再用紫外灯辐照灭菌20分钟。 9.供试品在检查前，应保持外包装完整，不得开启，以防污染。检查前，用70的酒精棉球消毒外表面。 10.每次操作过程中，均应做阴性对照，以检查无菌操作的可靠性。 11.吸取菌液时，必须用吸耳球吸取，切勿直接用口接触吸管。 12.接种针每次使用前后，必须通过火焰灼烧灭菌，待冷却后，方可接种培养物。 14.如有菌液洒在桌上或地上，应立即用5%石碳酸溶液或3的来苏尔倾覆在被污染处至

8、少30分钟，再做处理。工作衣帽等受到菌液污染时，应立即脱去，高压蒸汽灭菌后洗涤。 15.凡带有活菌的物品，必须经消毒后，才能在水龙头下冲洗，严禁污染下水道。 16.无菌室应每月检查菌落数。在超净工作台开启的状态下，取内径90mm的无菌培养皿若干，无菌操作分别注入融化并冷却至约45的营养琼脂培养基约15ml，放至凝固后，倒置于3035培养箱培养48小时，证明无菌后，取平板35个，分别放置工作位置的左中右等处，开盖暴露30分钟后，倒置于3035培养箱培养48小时，取出检查。100级洁净区平板杂菌数平均不得超过1个菌落，10000级洁净室平均不得超过3个菌落。如超过限度，应对无菌室进行彻底消毒，直至

9、重复检查合乎要求为止。 为了规范公司借款管理制度，督促借款人及时归还，使公司财务报表上反映的费用和利润精确，避免公司的资金损失和沉淀，根据公司财务制度特制定此制度。 一、借款条件： 公司员工在处理业务往来、采购物资、出差、参加会议等各种业务时，经部门负责人-主管副总-财务-总经理签批后，可暂时向公司借款。 二、借款原则： 实行“前清后借，前不清后不借”原则，特殊情况须经总经理特批方可借款。 三、借款程序 借款单需填列借款人、借款部门、借款事由、借款日期、借款金额、还款日期等内容；借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后，出纳员方可办理款项支付。 四、还款期限 1、经办人的结算时间为

10、五天（从借款日算起，如遇休息日可顺延）。 2、借款人处理完业务回公司后五天内，必须到财务部报销，冲抵借款。 3、差旅费报销应于出差返回后四日内办理。 4、备用金借款结算时间为一月。 五、借款定额 六、冲销原借款的费用报销及款项支付，应在填制凭证时注明“冲销借款”. 财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否相符，如不符，有权拒绝支付。 七、其他借款 公司员工因个人原因需向公司借款的，借款金额不得超过借款人当月工资的总额，归还日期不得超过1个月，特殊情况须经总经理批准。 八、财务监督 财务部每月底应根据员工欠款情况，列出明细，报总经理、部门负责人，并发出催款通知书，通知借款人限期到财务部结算，逾期仍未报销者，则由财务部每天按借款总额的1%计算罚息，并在工资中扣缴。 专心-专注-专业