表13--财务计划现金流量表(共1页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上表13 财务计划现金流量表人民币单位：万元序号项 目合 计计 算 期1234n1经营活动净现金流量（1.1-1.2）1.1现金流入 1.1.1营业收入 1.1.2增值税进项税额 1.1.3补贴收入 1.1.4其他流入1.2现金流出 1.2.1经营成本 1.2.2 增值税销项税额 1.2.3营业税金及附加 1.2.4增值税 1.2.5所得税 1.2.6其他流出2投资活动净现金流量（2.1-2.2）2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金 2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）3.1现金流入 3.1.1项目资本金投入 3.1.2建设投资借款 3.1.3流动资金借款 3.1.4债券 3.1.5短期借款 3.1.6其他流入3.2现金流出 3.2.1各种利息支出 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3应付利润（股利分配） 3.2.4其他流出4净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金注：1对于新设项目法人项目，本表投资活动的现金流入为零。2既有项目法人项目，可适当增加科目。3必要时,现金流出中可增加应付优先股科目4对外商投资项目应将职工奖励与福利基金作为经营活动现金流出。专心-专注-专业