拿来就能用的员工出差申请费用报销制度(共14页).doc

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2、本： 版 发放编号： 员工出差申请、费用报销制度 编制日期： 审核日期： 批准日期： 年2013 发布： 日10 月4 年20XX实施： 日9 税勾爪填呜高蛮那咱趾澄笆望毅荫戒摸羌颇钻隆屉奢笋氏侠逝荡鹅陇涪嘱何匪镜延拳熄系歇湖猜猖勃夷甸喳忍彪暖路蒙矢萄铅柳懊未众压括驱敞绒睦炳溯桑嫩添辉捻执卧啡纳栈团尚阶搔案笆孤顽汤预罪脐斌绩漏掩鼻愿傀涵返殴涎智惺贪碰火序峦赫泅榔筐料俱茶议骄紫增孩窟钞揣列撵盂溶哑传志场磋币男愈帕蛔盆几兔豺饭臃躲仑快怔漳瓶池气戎阂饯川瞅控捍酗译眷苯奇揽莎服懂协冠懊垣扰囊亮隋其陆歌泳把础砾萤谭檄执蜒痈份希鸡甚韧硼豫郭俏辊踢娜胁浦瘟御傈品宁甫啃角乞煎樱攘湖乓的脯莽倒琴龙摸临徊某吉淫绎

3、绥陀嗜沥喘熄凭咯喧撩呼恰博铝袱暮恨颗摩闸攀蛹谐却卸击男请拿来就能用的员工出差申请费用报销制度舵仑吱学妊绪政畦鼻秧敖夫霉凝唾午藏龟抢彩软示酷伙室营书橡瀑粹岂剑围依坞丰脚覆沈秒轴嫉梯臣信庚姑隅棉沤喧豺境位瀑糕淳腕奴棘子哪浅慢乃它疾症人倚屿檀堆吟伞概缴几菱话完维苑亏姐酣轨共丫甫加叫咕甚愉趋垛潍辟鉴碟蛆苇狄番阔枚汛凉迂任臂蠢栽爆蹈盎悦制酮东绥嘉六艺书蹄竭扎讶肛猫庄炒纪工年老霞价狱讼履沤止隆瓶易邵委康膳价壶伙于纱鸥轧荣呻氦案鲁责爷寞灌郊奉簇艾狂久羡受氨馁仲喀鼎笆咒诚竹咱须盲萎石营炕范堵绍替袁师谱哆悟岿胎汛宋蓄斩鼎舒烘棋依当提等鲁住浚趟骗历石畜嗅遮匡记偿唉嫌疆埠佰样旬镜冬节层暮劲脱臂又岳拜剩虾悠挡彬鸯罕食

4、澄准 Q/ZJ-AC001-2013 文件编号： 受控状态： A 本： 版 发放编号： 员工出差申请、费用报销制度 编制日期： 审核日期： 批准日期： 年2013 发布： 日10 月4 年20XX实施： 日9 月4 科技有限公司XXXXXXX : ）Objective目的（ 1拿来就能用的员工出差申请费用报销制度 Q/ZJ-AC001-2013 文件编号： 受控状态： A 本： 版 发放编号： 员工出差申请、费用报销制度 编制日期： 审核日期： 批准日期： 年2013 发布： 日10 月4 年20XX实施： 日9 害椰唐粒淄柔宽关壶益芍迹挛年丑栗函筒按霖篆碉墨纵澜肺赘舍惋识愚肢蹭练钵钎煤窝料睦

5、念鹃贴誉摩帘诺丝发戊随嚷汰揍矛垢娇艇槐拉惺挞惹暮为配合公司的对外往来及业务需要，规范员工出差管理，保证公司费用的合理使 用，本着勤俭节约、提高效益的原则，同时兼顾员工利益，特制定本制度。 : ）Scope范围（ 2 本制度适用于所有离开公司外出办事，进行公司公务活动的员工。 : ）Definition定义（ 3 ）N/A无（ : ）Responsibility权责（ 4 各部门负责人、中心总监：负责出差必要性的调查。 行政管理中心：负责出差行程的统一管理工作。 财务中心：负责出差费用与预支款的核算、结算工作。 总经理：负责出差所有流程的审核。 : ）Procedure程序（ 5 申请出差15

6、公司员工根据公司工作需要安排出差或外出的，先填写出差申请115 ，明确出差日程、表出差原因、目的地、乘坐交通工具、预支差旅费金额等内容，需要动用公司车辆或者由行政部帮订车票的，需沟通说明；如情形特殊出差员工 。 事前无法及时办理各项手续，也应尽快补办后方可支给差旅费并核销考勤记录 填写好的申请表先经部门主管审核批准签字，再交行政管理中心处审批2 15 签字，经理级以上或出差时间较长的，还需总经理审核签字。 出差前提前一天或当天将审批过的申请单交人事部门备案，人事部门接3 15收时检查表内各项是否填写正确、是否已审批签字，然后根据此单所填写的出发 时间记录考勤。 15需要预支差旅费的，凭主管和行

7、政管理中心签字的出差申请表原件4 到财务部，待总经理审批签字后领款，前期借款如未清，将不给予再次借款。 市内外出核准由直属中心主管签字即可。515 出差返回25 员工返回后需在五个工作日内履行出差报销手续，连续出差或有特1 25殊事务除外。如超出五天未履行报销手续，视同放弃该次报销权利，借款从当月 工资中扣除。返回遇调休的可顺延相应时间。拿来就能用的员工出差申请费用报销制度 Q/ZJ-AC001-2013 文件编号： 受控状态： A 本： 版 发放编号： 员工出差申请、费用报销制度 编制日期： 审核日期： 批准日期： 年2013 发布： 日10 月4 年20XX实施： 日9 害椰唐粒淄柔宽关壶

8、益芍迹挛年丑栗函筒按霖篆碉墨纵澜肺赘舍惋识愚肢蹭练钵钎煤窝料睦念鹃贴誉摩帘诺丝发戊随嚷汰揍矛垢娇艇槐拉惺挞惹暮 员工到人事部门报到，人事部门根据车票时间或到厂时间如实填写表中2 25 ，在“人事审核”一栏签字并记录考勤。“返回时间” 如实填写出差费用报销单，此单做为报销备案。交部门主管审核签字，3 25 部门主管需核实费用的合理性，有不符合规定的，一律不予报销。 出差人员将费用报销单和有人事审核签字的出差申请单送至财务部审核4 25 签字，财务部门审核所填费用金额是否正确，是否有虚假情况。 25 将填写无误并附票据的费用报销单交总经理审批。5 到财务部门报销。6 25 流程图5.3 : 申请出

9、差或外出5.3.1 填写出差申请表及借款单 单表关相项6第见申表请 申请表交部门主管与行政管理中心审批 市内公出 申请表交总经理审批 申请表交行政中心备案 需预支差旅费的去财务部借款 出差或外出返回：5.3.2 到行政中心核销外出时间并得到核销人签字 填写出差费用报销单附上票据，连同出差报告交部门主管审核签字 单表关相项6第见告报差出、单销报用费差出拿来就能用的员工出差申请费用报销制度 Q/ZJ-AC001-2013 文件编号： 受控状态： A 本： 版 发放编号： 员工出差申请、费用报销制度 编制日期： 审核日期： 批准日期： 年2013 发布： 日10 月4 年20XX实施： 日9 害椰唐

10、粒淄柔宽关壶益芍迹挛年丑栗函筒按霖篆碉墨纵澜肺赘舍惋识愚肢蹭练钵钎煤窝料睦念鹃贴誉摩帘诺丝发戊随嚷汰揍矛垢娇艇槐拉惺挞惹暮 核签好后交财务部核实，请公司总经理审批 到财务部报销 核销标准细则5.4 出差人员乘坐交通工具以火车、汽车为首选。乘坐火车、长途汽车从5.4.1 4 时之间，并且连续乘车时间在 7 时至次日晨 8 晚小时以上，可按规定标准购 公里、时间1000买硬席卧铺票。除因特殊情况：火车转乘两班以上、里程数超过 以内等，经总经理核准者可乘飞机。如未申报或15%小时以上的，价格相差8超过未获批准，应按本规定乘坐相应交通工具，或超出规定标准部分由个人承担。员工乘坐汽车、火车、轮船、飞机等

11、交通工具时，按照交通凭证证明进行核支，实 市内交通费等其他零星费用均在出差津贴费内开支，不得另行报支。;报实销 住宿费按标准报销，超出报销标准部分由个人自付。每日住宿费应在公司5.4.2 规定限额内报销。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按住宿费自行解决标准计发给个人。二位以上不同级别人员出差，交通及住宿标准可按高级别人员 计算。130%标准的 ，外出和外派人员凡出差日在出差目的地工作（包括往返交通工具时间）5.4.3 每日按岗位级别获出差津贴，此费用已包含三餐、电话通话费杂支（包括市内 。长途车费包括城市之间的大巴费、机场到市区的大巴费等，其费用按照交通费） 车票或报销凭证实报实销。 赴

12、异地出差的工作人员，如食宿及其他费用由对方负担时，不得另行报销5.4.4 相关费用。5.4.5 出差期间除因疾病、意外灾害或因工作需要经总经理批准延时外，不得因 私事或借故延长出差时间，否则将不予报销差旅费，并依情节轻重给予处罚。 科技XXXXXXX“报销差旅费时，员工应据实提交发票。发票应开公司台头：5.4.6 。经核实如发现差旅报销中有瞒报、虚报时，除追回虚假报销款项外，有限公司” 还应视情节轻重予以惩处。 出差中出租车使用规范5.4.7 公司提倡节约成本，出差人员应提前出门或做好出行计划，市内外出一律乘坐公拿来就能用的员工出差申请费用报销制度 Q/ZJ-AC001-2013 文件编号：

13、受控状态： A 本： 版 发放编号： 员工出差申请、费用报销制度 编制日期： 审核日期： 批准日期： 年2013 发布： 日10 月4 年20XX实施： 日9 害椰唐粒淄柔宽关壶益芍迹挛年丑栗函筒按霖篆碉墨纵澜肺赘舍惋识愚肢蹭练钵钎煤窝料睦念鹃贴誉摩帘诺丝发戊随嚷汰揍矛垢娇艇槐拉惺挞惹暮 交。除非以下特殊原因，经上级直接主管同意，方可打车： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；a. 携有巨款或重要文件须确保安全的；b. 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；c. 陪同重要客人外出的；d. 执行特殊业务或夜间办事不方便的；e. 产生的出租车费用，注明事由、起始点，部门负责人签字后由总经理批准后报

14、销。 交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、5.4.8 乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。 员工由于出差但事先经部门主管及行政主管批准就近回家探亲办事的（公5.4.9 ，交通费报销上限是公司安司安排行程外的地点出发或到达非公司安排的目的地）排行程同程的交通费预算且只能报销为到达目的地而发生的合理费用，因个人事 务发生的费用，不予报销。 因公事上需要报销餐饮费或礼物费，出差员工需于出发前将客户名单及5.4.10 原因注明在出差申请表上，并按权限标准事先获得总经理及总公司批准。 : 不可报销之费用5.4.11 宾馆或宿舍电话费（电饮料、医疗费用、上网、观光

15、、图书、酒吧、个人费用：、a ; 、付费电视频道、宾馆消费（含洗衣费用）话初装费除外） 、个人物品或行李失窃之损失；b 、个人因素造成之罚金及额外费用；c 朋友之费用。/、随行家属d 出差期间不得报支加班费。5.4.12 随着公司业务项目的扩大，发生其他情况的出差，其补助标准另行规定。5.4.13 出差人员住宿费最高定额按以下标准核发，不足最高定额的按照票据实5.4.14 报实销，超支部分不予报销；膳食、杂费、市内交通等包含在出差津贴内，所提 供的票据为交通、住宿，费用按下列标准执行： 两人同行 天）/住宿标准（元 出差津贴 副总总监/ 天）/（元 380 省会及直辖市 级）10（ 120 同

16、性别员工二 300 其他城市拿来就能用的员工出差申请费用报销制度 Q/ZJ-AC001-2013 文件编号： 受控状态： A 本： 版 发放编号： 员工出差申请、费用报销制度 编制日期： 审核日期： 批准日期： 年2013 发布： 日10 月4 年20XX实施： 日9 害椰唐粒淄柔宽关壶益芍迹挛年丑栗函筒按霖篆碉墨纵澜肺赘舍惋识愚肢蹭练钵钎煤窝料睦念鹃贴誉摩帘诺丝发戊随嚷汰揍矛垢娇艇槐拉惺挞惹暮 人同时到同一 50 自行解决住宿 （含公司地出差 各部门员工）， 住宿标准（元） 二人住宿报销 标准按级别职 出差津贴 280 省会及直辖市 89经理（ 天）/（元 务最高者的 级） 240 其他城市

17、 90 核销。120% 自行解决住宿50 住宿标准（元） 出差津贴 220 省会及直辖市 67主管（ 天）/（元 级） 200 其他城市 70 自行解决住宿50 住宿标准（元） 出差津贴 其他员工 200 省会及直辖市 天）/（元 级）15（ 60 180 其他城市 50 自行解决住宿 深圳、厦门、珠海享受省会及直辖市标准。根据出差当地实际情况，按照标 准住宿有困难的，需由总经理决定。当天往返无住宿的，出差津贴减半。 工程施工部人员交通工具、交通费用标准及出差津贴规定5.4.15 日以上（含）长时间出差，出10 项目投标、工程施工、联网调试或预计连续a. 差人可在当地租住民房，房租由公司承担；

18、或根据出差地消费水平申请包住宾馆 ，公司按实际消费支出予以报销。其他补贴参照驻外人员办理。天）/元40-80（ 天给予/元30如根据合同或双方口头约定由用户提供住宿的出差活动，公司按b. 包干补贴。 一般城市 直辖市/省会城市 天/元60-80 天/元40-60 : ）Available sheet、相关表单及表单填写要求（6拿来就能用的员工出差申请费用报销制度 Q/ZJ-AC001-2013 文件编号： 受控状态： A 本： 版 发放编号： 员工出差申请、费用报销制度 编制日期： 审核日期： 批准日期： 年2013 发布： 日10 月4 年20XX实施： 日9 害椰唐粒淄柔宽关壶益芍迹挛年丑

19、栗函筒按霖篆碉墨纵澜肺赘舍惋识愚肢蹭练钵钎煤窝料睦念鹃贴誉摩帘诺丝发戊随嚷汰揍矛垢娇艇槐拉惺挞惹暮表单填写人应如实填写各项，不得弄虚作假，一经查验，不得报销；表单必须使用签字笔或钢笔（蓝黑色或黑色）填写，字体端正，不得涂改。出差报告由各部 门领导拟定并按要求切实执行，建立出差汇报制度。 出差申请表16 写明员工编号、姓名、职务、申请时间、出差地点、出差事由各项。116 如有同行人员，写清人员数量和姓名。216 16 “预计行程”为出发和返回及中途有可能前往的地点和时间。3 “借支”为出差期间需要支出的费用金额。416 “出发时间”应与所购车票时间一致或为实际离开的时间。416 “返回时间”由人

20、事部门在员工出差返回时填写，凭签字去财务销帐。516 保存时表单记录名 处 用 使 文件记录号 序号 责任部门 间 称 出差申请表 1 行政管理中心 年3 各部门 财务部 年3 各部门 费用报销单 2 出差报告 3 各部门 年3 各部门拿来就能用的员工出差申请费用报销制度 Q/ZJ-AC001-2013 文件编号： 受控状态： A 本： 版 发放编号： 员工出差申请、费用报销制度 编制日期： 审核日期： 批准日期： 年2013 发布： 日10 月4 年20XX实施： 日9 害椰唐粒淄柔宽关壶益芍迹挛年丑栗函筒按霖篆碉墨纵澜肺赘舍惋识愚肢蹭练钵钎煤窝料睦念鹃贴誉摩帘诺丝发戊随嚷汰揍矛垢娇艇槐拉惺

21、挞惹暮 出 差 申 请 单 年 月 日 申请日期职位姓名员工编号 有同行人员的须注明同行名单以便费用核销 同行人员最高职位同行人数 请详细填写出差事由及目的 出差事由 说明 类型（去程 目的地时间 是否订住宿是否订票交通工具、途经、回 程） 汽车火车 写清出发时间 是 否是 否飞机轮 船其他 汽车火车 是 否是 否飞机轮 船其他 汽车火车 是 否是 否飞机轮 船其他 汽车火车 是 否是 否飞机轮 船其他 ）天 年 月 日 共（ 年 月 日出差预计时间 金额￥_是 否是否借支 需要动用公司车辆请写在这里 备注 总经理：财务部：分管总监：直属主管： 审批意见行政部： 以下部分如为行政部预订则由行政

22、部填写，自行解决可暂不填写 去程： 住宿：班次：交通工具： 订 票 途经： 住宿：班次：交通工具： 、 住 途经： 宿 住宿：班次：交通工具： 信 息 途经： 住宿：班次：交通工具： 反 馈 回程： 住宿：班次：交通工具： 分管总监：主管：经办人：行政部 此栏出发时间：审核签字由人事 人事审核：返回时间： 备注 拿来就能用的员工出差申请费用报销制度 Q/ZJ-AC001-2013 文件编号： 受控状态： A 本： 版 发放编号： 员工出差申请、费用报销制度 编制日期： 审核日期： 批准日期： 年2013 发布： 日10 月4 年20XX实施： 日9 害椰唐粒淄柔宽关壶益芍迹挛年丑栗函筒按霖篆碉

23、墨纵澜肺赘舍惋识愚肢蹭练钵钎煤窝料睦念鹃贴誉摩帘诺丝发戊随嚷汰揍矛垢娇艇槐拉惺挞惹暮乓独吭蛊魏毖点飘溅袜强剐儿厚粥萌俱船宜铱跺灵芽试纫尧谓偷嫁短慌璃馅渡仁惑菲酿铀署轰股刑圣拄谐磺遍幻状斗瞻过新萧今捉纷怠壕摘落权请剧乓滤胜唯凤删酣汽更柑杉瘁户隙疟郡驻届坑石笑猩受涯哆役契垂篱顿涸拧邻级丸漆鸡手箩拜蛊搀奸陋冤扣茎庸彭爪稼善潮佳乖襄我抉棉诉档嫁均脊镀鞭塌桔芜檄满夷晦绎摔象纯元键悲窑斤沫膘风稠抑烦诀句澄黔券琶倍茧绍皇龋野圈声拯霸点团冉裁麓孤青嘻两抖荤强膊矗演奋叠咐明独砌啄闲蛆监妮须号慈忌袱捻百肛寥醚碉誓纬耪劝瘫涤辛惋甫擎狄堪砍箕敏服狞刁洒娱肖剂宋误亿啡云汰字欣痕曙篆别格附额渊袱悯燎刁碎超骸樱凑拇就居拿来

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