财务工作月度工作总结-精品文档.docx

《财务工作月度工作总结-精品文档.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务工作月度工作总结-精品文档.docx（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务工作月度工作总结财务工作月度工作总结总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它能够给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，让我们一起来学习写总结吧。那么怎样把总结写出新花样呢？下面是我收集整理的财务工作月度工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。财务工作月度工作总结1在基地总经理的指导下，以九月提出的工作计划为指导，以提高基地效益为核心，以成本和资金监督为重点，全面落实预算，强基础，抓规范，实现了财务工作规范化，有力地推动了基地财务监督水平的进一步提高，发挥了财务治理在基地管理中的核心作用。现将9月财务部工作总结如下：1、财务部值班时间安排及值班人员安排暂根据前期安排

2、进行，后期由于人员的变动进行小范围的调整。2、完成开学期初军训送水工作：首先做好了天天营业额上交账务处理，水的出入、库账务处理、成本核算、利润核算等。也很好的配合军训期间值班安排。3、对于绿色服务中心学期初二手书销售情况进行汇总及总结，对其进行利润核算及分配。4、配备好各个中心备用金，保证正常营业，并且监督它们备用金的使用。5、对各个中心、部门的固定资产重新进行了盘查估计。6、积极介入企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。7、加强资金管理，减少资金占用，提高了资金利用率。但是我们的工作也有些疏忽。人员的积极性有待提高。对各中心的监督管理还不是很到位，财务规章制度还不是很完善。有些细微的地

3、方还是没有做到位。没有及时的和部门中心有很好的联络和协调工作。总之，9月财务部的工作在各位领导的支持与帮助下，在部门中心的配合下，认真组织落实，获得了较好的成绩。但是，10的任务会更重，压力会更大，我们财务部全体成员将变压力为动力，做好10月的工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务监督在基地的核心作用，为基地的发展壮大做出新的更大的奉献！财务工作月度工作总结2四周的手工帐最后接近尾声，让我受益匪浅。一开场以为实训会是期末，但是教学安排在开学，我想原因只要一个，那就是让这次的实训和三个月的实习结合起来，让我们对会计这门课程有个更深入的印象，加强操作潜力。这次的实训流程是这样的，首先我们先熟悉

4、实训资料，然后根据资料先把总账和明细账的期初余额给登记好。再根据经济业务，填制记账凭证。再把原始凭证附在记账凭证后面。然后登记“t字型账户，根据t字型账户，登记明细账和总账，再对账。然后把本月所有的记账凭证的借贷数据，根据“t字型账户填制科目汇总表，根据科目汇总表的数据登记总分类账。再填制银行存款日记账和库存现金日记账，这个本来是出纳做的，但是作为会计我们就应要学的愈加全面。最后根据总分类账填利润表，资产负债表，所有者权益表。增值税纳税伸报表根据本月利润表、总分类账等进行填制。最后把记账凭证装订好，把“t字型和科目汇总表装订进去。在实训的经过当中，有很多问题，由于在三个月的单位实习，并非能够学

5、的全面。在这次实训中，整个操作经过都是由本人来完成。一开场还好，到之后成本核算，要不明白算上多少遍，填制的原始凭证不敢用水笔写上去，只能用铅笔写，之后几笔业务工程浩大，结转成本的时候要算上好几遍。在最后应交税金不能有余额所以要把应交税金应交增值税转入应交税金未交增值税。总而言之，做账要仔细，有的不会做的题目能够翻翻成本会计再做。会计具有很强的实践性和可操作性，透过课程的学习和会计方面的实训，学生对七种会计核算方法和会计模拟操作有一个基本的了解，为使学生对教学中较深的财务会计理论资料有一个较好的把握，到达会计相关课程设置的目的和要求，安排了这次会计手工综合模拟实训，进而完善课堂教学资料，提高学生

6、动手操作的基本技能，使学生更好地把握从编制凭证开场到登记帐簿直到编制会计报表这一会计核算经过，提高学生的实践潜力，突出高职学生的“重实践，强技能的特色。这次实训的安排我觉得特别有用，让我再理了一下思绪，会计就应要多学多用，很长时间不用，就会觉得有点陌生。财务工作月度工作总结3进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项详细工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于前期工作账务对接的情况。在公司领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部前期交来的账务已初步将前期交来的账务整理清楚。账面金额与出纳提供数据已完全核实。现因公司创办前期

7、财务到岗时间较短，部分票据未及提供，希望公司开业前期将财务对接工作进行有效督办，以促进日后财务工作能朝规范化发展。2、关于申请财务软件的需求情况。功能及报价介绍见附表3、关于注册资本事宜，原始凭证未能提供到财务部，希望在本月能提供相关的凭证给财务做账。4、做为现金出纳，天天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做好现金、银行流水月报表。5、与银行相关部门联络，根据公司需要提取现金备用。5公司财务部月度工作总结进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项详细工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于招聘项目部

8、及仓库会计人员，落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生气力，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上到达了公司成本核算工作岗位管理要求，能够分配到各项目部及仓库工作，详细的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。进而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

9、2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。长期以来，我公司的租赁材料核算一直比拟混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供给商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作固然比拟繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。3、往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会部平常比拟忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生

10、的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时知足供给商的核对要求，不吊难，守信誉，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，获得了供给商的好评，树立了企业形象。4、现金管理方面。我公司的现金流量是比拟大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上强调要注意安全，提高防备意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提早告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，进而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺

11、利的开展。5、目前存在问题及下阶段的工作安排。A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只要锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，详细的工作要求是：1当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现

12、金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账电脑账，手续不符的会计人员拒绝报销。2项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。3项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据有正式发票的部份，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开

13、具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，进而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精神管理好施工生产及后勤服务工作。4会计人员天天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账电脑账，正确反映费用支付渠道，月末完好反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表网上传递，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。5后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应及时登记仓库当天发生的各类

14、材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，获得更大的经济效益。6各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办妥退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，获得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公

15、司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。以上各项工作我们刚开场试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提珍贵意见，我们将不断改良工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！财务工作月度工作总结4据周口龙润电力(集团)有限公司机关部室绩效考核办法和规定，财务部建立了相关的制度及施行方案，并较好的完成了今年第四季度各项指标任务，现将第四季度工作情况汇报如下：1.能够严格执行财务管理各项制度和规定，做好日常会计核算工作，沿用新的会计准则，准

16、确使用会计科目，准确率到达100%，保障了日常财务工作的顺利进行;2.按期完成了第四季度的财务分析，完善了一些财务报表的编制;3.在各分子公司的积极配合下，顺利完成了第四季度利润上缴工作;4.与税务机关积极沟通，按时完成了20xx年企业所得税汇算申报工作;5.按月上报省市公司各种财务报表;6.认真做好货币资金的管理，确保了集团公司资金安全。7.制订了专项资金管理方案，并将其施行于集团公司专项资金专项管理工作中去;8.完成了各分子公司月末资金情况汇报，并确保集团公司月末资金大于300万元;9.认真配合各分子公司要回市公司应收账款的回收工作;10.及时完成了领导交给的其他工作任务。以上工作的顺利完

17、成与领导的关心、各分子公司、各部室的大力支持以及财务部全体人员的共同努力是分不开的，为下一季度的工作开展奠定了良好的基础，所以财务部的考核成绩应为101分。财务工作月度工作总结5一、9月份工作小结1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补N的发放，社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作，财务月工作小结。2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的报销核算工作。3、完成了20xx年财政一体化管理信息系统的升级工作。4、完成了和财政核对全年的预算工作。5、完成了其他临时性的工作任务。二、10月份工作计划1、继续做好财务的日常核算工作。2、完成在职职工工资性补贴的

18、预发工作。3、编制年度部门财政决算报表。4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。5、做好新版出租车客票的领用发放。6、完成其他临时性工作任务。财务工作月度工作总结6回首过去的一个月，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在怎样做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也获得了骄人的成绩。当然，在获得成绩的同时也还存在一些缺乏，下面我逐一向各位领导和同仁汇报:一、财务核算和财务管理工作组织财务活动，处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐

19、，登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的施行，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效，有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部天天都离不开资金的收付与财务报帐，记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上知足了各部门对我部的财务要求。公

20、司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量宏大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真，仔细，严谨的工作作风，各项资金收付安全，准确，及时，没有出现过任何过失。全年累计实现资金收付达3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽本人最大的努力。财务部全年审核原始单据824张，处理睬计凭证179张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为

21、企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理，合同签定，费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联络。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计，工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来讲，就如血液对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步

22、建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能获得任何经济收益的情况下，公司承受了宏大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划，合理安排调度资金。同时财务部还全面承当了8月份开场的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时归还了银行到期*款，全年累计完成投资0。11亿元，归还到期*款500万元。为了公司的长足发展，财务部与红旗建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请银行固定资产*款1800万元。期间收集，整理了

23、大量资料，编制各类*款报告，与银行人员商谈*款工作，屡次接待银行各级领导的视察，在完成*款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对*款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作光阴飞逝，今月的工作转瞬即为历史。一月中，财务部有很多应做而未做，应做好而未做好的工作，比方在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，施行财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比拟薄弱;日常成本费用支出比拟随意;公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求;要么就是执行乏力

24、;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是财务管理要重点考虑和解决的主题，也是每一位长天人怎样提高自我，服务企业所要考虑和改良的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策本人，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长!财务工作月度工作总结7每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。天天都在和时间赛跑。充实着本人的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，进

25、而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目的。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下扼要回首和总结。一、会计基础工作1做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。2采暖期邻近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。3通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。4处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。二、加强工作水平1认

26、真执行（会计法），进一步加强对本人财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。2要正确合理的避税，及时发现违犯税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。3勤于学习，不断提高本人的职业素养与技能，积极响应两会的指导道路，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精华，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。4通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。5不断学习、改变本人、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的发展步伐。三、下月计划1编制

27、报xx年度报表，发现问题，解决问题，总结经历。2整理xx年凭证并装订存档。3采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。4积极配合各部门工作，提早做好供热工程的准备工作。5合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。财务工作月度工作总结8光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了。回首一年来的工作，本人在董事长正确领导下，在财务部主任的指导关心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋进，开拓创新，认真遵守财务管理相关条例，积极有效地为酒店和公司的持续经营提供了有力的数据保证。现将本人一年来的工作情况扼要总结如下：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中

28、发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。按月结算酒店爱河德建两个公司的凭证帐务，及时申报税务资料和统计报表数据!认真总结工作中的缺乏和缺点，及时总结调整过去的错误业务。二、贷款报表业务。由于国家对房地产行业实行紧缩银根政策，再加上美国次贷风暴引发的世界金融危机的毁坏力，导致集团公司资金紧张，集团公司的贷款除了德建公司的老贷款，就是酒店的新抵押贷款。2010年公司贷款业务的多方需要，财务报表又复杂多变。为了保证资金的正常运转，无论时间早晚，只要公司和银行领导需要，我全力以赴。哪怕夜以继日，本人费时费力任劳任怨，也保证了完成任务，保证配合领

29、导的工作。三、学习知识政策，保证业务合法及时。由于科学的飞速发展，如今国家会计政策也不断推陈出新，年年有变化调整。为了尽量保证公司经济业务的处理方法合理合法合政策，利用一切空闲时间和手段学习新政策，及时上网阅读国家的新的会计法规和调整方法，向各位朋友同事和税务财政等有关专家请教学习，及时总结，做到合理避税，节约公司资金浪费。但是，财务工作的缜密性和复杂准确性毕竟是高要求的，人的局限性是客观的，再加上家庭的长途限制，家事的羁绊和拖累。所以在工作中难免有这样那样的不及时错误。2010年就在这样不断的总结和学习中紧张而淡然中过去了，新的2010年在漫天飞落的皑皑雪花中到来了。海洋还是那个海洋，金沙滩

30、还是那个金沙滩;公司还是那个公司，不同的是同事有来有去。2010年由于酒店的出租，毕竟少了很多详细繁琐业务，于是我能够不再周末不分加班装订凭证，月末赶点盘点库存了。不用为了赶公交车而大早上也要爬起来，风雨里也急急赶路了。周末时间可以以偷偷懒，耍耍赖，躺到太阳上西山了，也有了闲暇考虑时间。圣人讲：三十而立，四十不惑。为什么我就要不惑之年了，反觉得世界更多了困惑，可见我不是圣人。困惑一、生命与金钱。常言道金钱不是万能的，没有钱是万万不能的。当今的社会处于拜金风行时代，很多青年人为了少许金钱而坑蒙拐骗，很多美女为了些许饰物金钱而沉沦出轨，很多兄弟姐妹无钱时能周济往来，一旦富有一方了或因遗留财产反会反

31、目成仇，经常因分配不均而大大出手，行同路人;更有些许富商为了少许工资而抠门抵赖，进而惹来杀身之祸。只XX市每年都有不少为了几百元或千把元而被杀或杀人的事件。那全国全世界更举不胜数。金钱是身外之物。生不带来死不带走。金钱是人的工具，人是金钱的主人，为何总有人愿意被金钱奴役呢?困惑二、个人和集体。由于金钱利益的诱惑，现时里个人往往喜欢假公济私，找个冠冕堂皇的理由，沾点集体的便宜，或者损害别人的利益，嫉妒造谣中伤也再所不惜。其实往往唇亡齿寒，害人害己，也损害了本人的集体，损人最后损己的事却一幕接一幕，层出不穷。困惑三、个人、集体、国家和世界。还是由于金钱和权利，人们往往喜欢勾心斗角，或为了本人，或为

32、了小集体或为了各自国家，而东奔西走，刀枪相向。人与人之间，集体和集体之间，国与国之间经常会战火连绵，越战越穷，越穷越战。其实，在过去这本来无可厚非，然而，当今科学高速发展的社会，联络日益频繁的世界里，一切都可能充满关联。比方去年的印尼海啸，2010年的中国汶川地震，都不再是孤单的一个国家的事情，牵一发而动全身，即便号称世界超级强国的美国，这一次也由于本人的超级金融蛮横行为而自吞苦果，进而引发了世界性的金融危机，让全世界人民都陷入了水深炽热中。然而还是有很多国家在争斗流血牺牲，无惧无止。大有生命不息，争斗不止的精神。早晚最后还是要搬起石头砸本人的脚，伤来伤去伤到本人!权钱真是好东西!好东西?。但

33、是在我们这个集体里，这种担忧困惑是几乎不存在的。由于我们有个有着海洋襟怀诚信的老总，一直谆谆教诲我们要诚信做事，建立诚信企业文化。要坚持以诚信对待社会国家和别人，哪怕受伤吃亏也在所不惜，奋斗不止。把诚信进行到底，诚信重于金钱权利，自然金钱权利也就成了一种工具。金钱是工具了，人也就自然是自由的主人了。看淡了金钱有了自由的人，心就会象海洋一样的宽广，心里自然就困惑少了!、财务工作月度工作总结9我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回首上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：一、月初业务员打款。及时快速的对业

34、务员差旅费打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，根据银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代替发。三、收付现金。严格根据资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。四、协助进出口贸易公司兑换美元，知足了公司对外币现金的需要。五、批量办理工资卡。近期人员变动幅度减小，10月办卡20张，XX月办卡12张，月底在收到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。六、收退员工押金。新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金

35、。在离任时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。本月有一笔由于费用卡丢失销户的原因，费用没能到账，通过和本人获得联络后，公司出具了新的卡号证对，及时的进行支付九、对换卡人员的新办卡号进行登记。新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。十、下月月资金计划的编制。月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金计划进行汇总编制20xx年XX月计划：一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名

36、字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配，和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号；二、在发放工资的经过中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，避免迟发现像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。财务工作月度工作总结10每月写一次工作总结，回首上一周的缺乏和缺点，规划下个月的目的，有助于我们顺利的开展工作，尤其是财务工作更需要月度总结，那么财务月度工作总结怎样写呢？我给大家推荐一篇财务月度工作总结范文。在竞争剧烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，进而也确定了我公司

37、在西南同行业中的地位。现将我公司财务部九月份工作总结如下：一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，进而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的人员构造作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，进而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；

38、在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增加，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收

39、报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员严密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提早早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。(3)公司的利益高于一切，加强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做奉献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回

40、报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四。坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售经过中，固然获得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，如何才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在讨论的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了互相攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；如何才能解决员工的问题，1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者，做到奖罚分

41、明，鼓励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的经过，必需要依靠公司骨干分子起带头作用；2、加强管理，要以实际行动树立典范，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调发动工的积极性，但是一定要确定详细工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看经过；人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有缺乏之处，恳请领导与各位同事的指

42、正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划同时切实做好后勤保障的工作，为我公司在新的一年中能获得更好的经济效益和社会效益付出应尽的一点微薄之力。财务工作月度工作总结11本人总结部分内空分享：xxx年财务部调整了核算形式，一改以往相对笼统、模糊的核算方法，将营业收入、成本和费用等关键财务信息按部门进行明晰、准确的划分，并按月将有关报表传递到每个部门负责人。这些数据对各部门了解、分析经经营、管理情况，调整管理重点提供了重要的信息支持。除了日常的财务核算，财务系统还为各种活动方案、管理措施的推行，进行事前的数据测算，使公司经营、决策更科学、更理性。在完善核算系统的同时，公司财务系统加强

43、了对资金的管理。随着公司资金储备的增加和近两年营利能力的不断改善，2xxx年公司加强了资金的科学化使用，财务系统根据对公司对资金的调度进行了更合理的安排，使得公司xxxx年在银行的信誉提升了一个等级，财务部及时利用这一机会与银行进行了屡次沟通，成功的使公司pos机的刷卡费用再次得到一定程度的下调，直接为公司创造了约xxx万元的经济效益。xxx年xxx公司效益提升的最主要原因是各种成本、费用的大幅降低，这一成绩在XX年全球通货恶性膨胀的大背景下是非常不容易的，而财务部为此做了大量工作。xx部在x经理的带领下，对每一种主要材料都与多家供给商进行联络并进行艰辛的会谈，为降低成本费用提供了保证;每逢节

44、假日和公司庆典，财务部门在不影响与供给商合作的前提下，顺利完成了寻求供给商对公司的周年庆典、xx销售、xxx等各项活动的爱心赞助，仅这些赞助就给公司节约成本达xx万以上。能够讲XX年各种成本、费用的降低，与财务部门的出色表现是分不开的。在财务工作专业能力提高的同时，财务战线也涌现了一批尽忠尽责、锐意进取的先进人物。如我们的先进干部xxx，在工作中认真负责、坚持原则;再如仓库的xx和xx，工作一丝不苟、甘当老黄牛，他们是忠于职守的典范，是舍己奉献的楷模，是我们全体员工学习的典范。正是有这些先进人物的典范，我们的事业才有成功的保障!财务工作月度工作总结12一、工作完成状况1。做好财务基础管理，及时

45、完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。2。顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作根据集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表讲明、各项费用统计表、月度财务状况讲明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作；3。阶段性完成20xx年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行

46、了逐一讲明，和税务部门进行了深化沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。4。完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。5。进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作潜力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理水平进一步提升。二、存在问题1。会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营状况

47、，由于各财务人员并不直接介入到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反应不及时，会计核算基础数据准确性不高。2。财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对本身的财务管理制度、流程的建立、执行等用心性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际状况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。3。财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺流程了解不够各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深化发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及潜力，大部分财务人员对财务管理的理

48、解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经历，对企业的生产工艺流程了解不够。4。财务分析不到位大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的讲明，未对存在的相关问题进行深化的分析，缺乏对企业的经营管理本质性的帮助。5。对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。三、下一步工作计划1。加强会计基础工作及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。2。完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际状况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。3。加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到生产车间进行学习沟通，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通沟通会，加强与集团公司的沟通沟通，提升本身