（中职）54项目四 出纳管理ppt课件.pptx

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（中职）5.4项目四 出纳管理ppt课件金蝶KIS专业版14.0项目四项目四 出纳管理出纳管理石林艳教学目标知识目标： 了解出纳管理的工作内容，掌握出纳管理的主要操作流程。能力目标： 1.熟练登记现金日记账和银行存款日记账。 2.熟练填列现金盘点单。 3.熟练进行银行存款对账并编制银行存款余额调节表。目录壹出纳业务初始数据录入出纳业务初始数据录入贰出纳业务的日常处理出纳业务的日常处理业务流程010203出纳初始化日常处理出纳结账录入出纳初始数据；录入现金、银行存款期初余额；录入银行存款余额调节表期初数据。引入或录入现金/银行日记账；录入现金盘点单/银行对账单；进行现金/银行对账；支票管理。出纳结账；反结账。出纳业务初始数据录入出纳业务初始数据录入知识架构重难点理解 银行存款余额调节表初始数据录入后，别忘了单击菜单下【平衡检查】校验初始数据的平衡。出纳业务的日常处理出纳业务的日常处理知识架构重难点理解期末结账时候是否要勾选“结转未达账”。 要勾选，这个选项是将本期（包括以前期间转到本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下期。如果不勾选本项，将导致下期余额调节表不平。银行对账单是否可以导入？ 如果银行提供的电子数据是TXT格式，系统可以直接使用引入功能引入银行对账单数据。感谢观看感谢观看