（高职）4-2供应链管理系统初始设置ppt课件.pptx

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1、（高职）4-2供应链管理系统初始设置ppt课件项目四会计信息化实务-供应链篇4-2 供应链管理系统初始设置讲解提纲业务描述01业务解析02主要操作步骤0301 业务描述采采购购管管理理系系统统1.1.系统控制参数系统控制参数v 专用发票默认税率13%;允许超订单到货及入库。v 在基础档案“单据设置”中对采购专用发票、采购普通发票和采购运费发票等单据改为“手工改动,重号时自动重取”。2.2.期初数据期初数据v 2019年12月15日,收到武汉兴隆公司提供的硬盘100盒,单价800元,商品已验收入库,至今尚未收到发票。3.3.期初采购记账期初采购记账01 业务描述销销售售管管理理系系统统1.系统控

2、制参数系统控制参数v 有零售日报业务;有委托代销业务;有分期收款业务;有直运销售业务;销售生成出库单;不选择“报价含税”;新增退货单默认参照发货;新增发票默认参照发货;其余默认。v 在基础档案“单据设置”中对销售专用发票和销售普通发票等单据改为“手工改动,重号时自动重取”。2.期初数据期初数据v 2019年12月5日,销售一部向讯达商城出售计算机10台,报价为4500元,由成品库发货。该发货单尚未开票。01 业务描述库库存存管管理理系系统统1.系统系统控制参数控制参数v 有无组装拆卸业务;有无委托代销业务;采购入库审核时改现存量;销售出库审核时改现存量;其他出入库审核时改现存量;自动带出单价的

3、单据:销售出库单、其他出库单、调拨单。v 在基础档案“单据设置”中对出入库单等单据改为“手工改动,重号时自动重取”。其他设置由系统默认。2.期期初数据初数据v 2019年12月31日,对各个仓库进行了盘点,盘点结果见表4-5-1。仓库名称存货名称数量结存单价配套品库CPU100480内存150160硬盘250800主板80780显卡50600光驱50150显示器201800键盘40100鼠标5050成品库计算机304000打印机201800表表4-5-14-5-1盘点结果盘点结果01 业务描述存存货货核核算算系系统统1.系统控制参数系统控制参数v 核算方式:按仓库核算;暂估方式:单到回冲;销售

4、成本核算方式:按销售发票;委托代销成本核算方式:按发出商品核算;在基础档案“单据设置”中对出入库调整单等单据改为“手工改动,重号时自动重取”。其他设置由系统默认。仓库存货科目委托代销发出商品科目分期收款发出商品科目成品库140514061406配套品库140314061406表表4-6-24-6-2按收发类别设置对方科目按收发类别设置对方科目收发类别名称对方科目收发类别名称对方科目采购入库成品库: 在途物资1402配套品库:在途物资1402销售出库成品库:主营业务成本6401配套品库:其他业务成本6402产成品入库生产成本5001领料出库生产成本5001盘盈入库待处理财产损溢1901盘亏出库待

5、处理财产损溢19012.期初数据同库存管理系统期初数据同库存管理系统表表4-6-14-6-1按仓库设置存货科目按仓库设置存货科目02 业务解析 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算四个子系统，通常在启用供应链管理系统的同时，会联用财务链系统中应收款管理子系统与应付款管理子系统,供应链管理系统与财务务链系统间存在着数据传递关系。 供应链管理各子系统初始设置通常包括参数设置和期初余额录入两部分内容,应该在处理日常业务之前完成。采购管理子系统需要进行采购期初记账，库存管理和存货核算子系统期初数据应保持一致。存货核算子系统与总账系统之间会通过记账凭证传递数据，因此初始设置还需要进行

6、科目设置。03 主要操作步骤采采购购管管理理系系统统一一、参数设置、参数设置v 采购管理系统参数设置包括业务及权限控制设置、公共及参照控制设置及采购预警和报警设置。二二、期初余额录入、期初余额录入v 采购管理系统的期初数据是指在启用系统之前,已经收到采购货物,但尚未收到对方开具的发票。期初数据包括:v (1)期初暂估入库期初暂估入库:在启用采购管理系统时,没有取得供应商的采购发票,而不能进行采购结算的入库单输入系统,以便取得发票后进行采购结算。v (2)期初在途存货期初在途存货:在启用采购管理系统时,已取得供应商的采购发票,但货物没有入库,而不能进行采购结算的发票输入系统,以便货物入库填制入库

7、单后进行采购结算。v (3)期初受托代销商品期初受托代销商品:在启用采购管理系统时,没有与供应商结算完的受托代销商品数据输入系统,以便在受托代销商品销售后,能够进行受托代销结算。采采购购管管理理系系统统03 主要操作步骤三三、采购期初记账、采购期初记账v 采购期初记账采购期初记账是将采购期初数据记入有关采购账。v 期初记账后,期初数据不能增加、修改,除非取消期初记账。v 在采购期初记账前,需要先将期初暂估入库、期初在途存货和期初受托代销商品录入采购系统中。采采购购管管理理系系统统03 主要操作步骤一一、参数设置、参数设置v 销售管理系统参数的设置,是指在处理日常销售业务之前,确定销售业务的范围

8、、类型以及对各种销售业务的核算要求。因为一旦销售管理系统开始处理日常业务,有的参数就不能修改,有的也不能重新设置。销销售售管管理理系系统统03 主要操作步骤二二、期初余额录入、期初余额录入v 销售系统期初数据是指在启用系统之前尚未有处理完成的数据,录入期初数据,以保证其数据的连贯性。对于已经发货尚未开具发票的货物,应该作为期初发货单录入销售管理系统的期初数据,以便将来开具发票后,进行发票复核。v 销售系统期初数据包括:(1)期初发货单:在启用系统日期前已经发货、出库,但尚未开发票的业务包括普通销售、分期收款发货单。(2)期初委托代销发货单:在启用系统之前已经发生但未完全结算的委托代销发货单。(

9、3)期初分期收款发货单:在启用系统之前已经发生但未完全结算的分期收款发货单。销销售售管管理理系系统统03 主要操作步骤一一、参数设置、参数设置v 库存管理系统参数的设置,是指在处理日常库存业务之前,确定库存业务的范围、类型以及对各种库存业务的核算要求。因为一旦库存管理系统开始处理日常业务,有的参数就不能修改,有的也不能重新设置。库库存存管管理理系系统统03 主要操作步骤二二、期初余额录入、期初余额录入v 初次使用库存管理系统时,应先输入全部末级存货的期初余额。存货核算的期初余额和库存管理系统中的期初余额应该保持一致,则可以两边系统相互取数和对账。v 库存系统期初数据包括期初结存和期初不合格品:

10、(1)期初结存:在系统启用前各仓库各存货的期初结存情况(即启用库存管理系统时的库存现状,所以需要在此时进行盘点,然后将盘点的数据输入库存管理系统中作为期初结存)。(2)期初不合格品:在系统启用前发生的不合格品结存量,以不合格品记录单的形式录入。库库存存管管理理系系统统03 主要操作步骤一、参数设置一、参数设置v 存货核算系统参数的设置,是指在处理日常存货业务之前,确定存货业务范围、类型以及对各种存货业务的核算要求。因为一旦存货管理的系统开始处理日常业务,有的参数就不能修改,有的也不能重新设置。存存货货核核算算系系统统03 主要操作步骤二二、科目设置、科目设置v 存货核算系统会生成记账凭证,传递至总账管理系统，因此期初设置还应该进行相关科目设置，以便在系统自动生成凭证时缺省调用。主要包括存货科目和存货对方科目设置。存存货货核核算算系系统统03 主要操作步骤三三、期初余额录入、期初余额录入v 初次使用存货核算时,应先输入全部末级存货的期初余额。按计划价或售价核算出库成本的存货,都应有期初差异或差价。初次使用存货核算系统,只能从存货核算系统录入这些存货的期初差异余额或期初差价余额。存存货货核核算算系系统统03 主要操作步骤