汇金股份:2021年年度报告全文(更新后).PDF
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1、河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 河北汇金集团股份有限公司河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-013 2022 年年 04 月月 河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负
2、责人崔仲民、主管会计工作负责人孙志公司负责人崔仲民、主管会计工作负责人孙志恒及会计机构负责人恒及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杜玉蕊声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜玉蕊声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内,公司根据企业会计准则及相关会计政策规定,对应收款项、长报告期内,公司根据企业会计准则及相关会计政策规定,对应收款项、长期股权投资、商誉、存货等资产计提信用及资产减值准备(扣除收回或转回金期股权投资、商誉、存货等资产计提信用及资产减值准备(扣除收回或转回
3、金额影响)合计额影响)合计 93,851,068.11 元,对公司报告期经营业绩产生不利影响;本年度元,对公司报告期经营业绩产生不利影响;本年度融资成本增加导致财务费用大幅增加,智能制造业务受年初疫情影响停工并叠融资成本增加导致财务费用大幅增加,智能制造业务受年初疫情影响停工并叠加主要原材料价格大幅上涨,采购成本增加,也影响了公司报告期经营业绩的加主要原材料价格大幅上涨,采购成本增加,也影响了公司报告期经营业绩的下降。上述各因素综合影响公下降。上述各因素综合影响公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降59.85%。 1、商誉减值风险、商誉减值风险
4、截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为 31,658.91 万元。如果公司对万元。如果公司对并购的企业不能进行有效整合,未能充分发挥并购的协同效应,或因市场竞争并购的企业不能进行有效整合,未能充分发挥并购的协同效应,或因市场竞争加剧,导致并购项目的收益没有达到预期水平,公司合并报表产生的商誉存在加剧,导致并购项目的收益没有达到预期水平,公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险,将会对公司的经营业绩产生不利影响。计提减值的风险,将会对公司的经营业绩产生不利影响。 2、新业务领域开拓不达预期风险、新业务领域开拓不达预期风险 河北汇金集团股份有限公司 202
5、1 年年度报告全文 3 近年来,国家持续推进金融体制改革,金融企业服务模式持续创新,以移近年来,国家持续推进金融体制改革,金融企业服务模式持续创新,以移动支付和网络支付为代表的金融科技迅速发展,对现金使用量及银行物理网点动支付和网络支付为代表的金融科技迅速发展,对现金使用量及银行物理网点现场服务模现场服务模式带来了较大影响,导致现金类及应用于银行物理网点的设备需求式带来了较大影响,导致现金类及应用于银行物理网点的设备需求量下降,市场竞争日益加剧,公司部分产品毛利率下降,相关业务存在下滑的量下降,市场竞争日益加剧,公司部分产品毛利率下降,相关业务存在下滑的风险。同时,公司近年来也在大力拓展智能制
6、造业务、数据中心、信息化与系风险。同时,公司近年来也在大力拓展智能制造业务、数据中心、信息化与系统集成业务及供应链业务,但新业务是否能够广为市场接受仍存在一定的不确统集成业务及供应链业务,但新业务是否能够广为市场接受仍存在一定的不确定性,且也存在对新业务所属行业发展规律认识不深,客户积淀不足,业务开定性,且也存在对新业务所属行业发展规律认识不深,客户积淀不足,业务开拓不达预期的风险。拓不达预期的风险。 3、技术泄密和核心技术人员流失的风险、技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司智能制造产品主要是集光、机、电、软于一体的智能化终端产品,所公司智能制造产品主要是集光、机、电、软于一体的智能化终端产
7、品,所有产品需要软件驱动,是技术密集型行业;同时公司需要专业化人员有产品需要软件驱动,是技术密集型行业;同时公司需要专业化人员与客户进与客户进行不断沟通交流,为客户提供软件、硬件整体解决方案,专业人员对银行流程行不断沟通交流,为客户提供软件、硬件整体解决方案,专业人员对银行流程的了解需要自身不断努力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果,多的了解需要自身不断努力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果,多数研发成果已经通过申请专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分数研发成果已经通过申请专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分研发成果和生产工艺是公司多年的积累,如果该等技术泄
8、密或专业技术人员流研发成果和生产工艺是公司多年的积累,如果该等技术泄密或专业技术人员流失,将给公司生产经营带来不利影响。失,将给公司生产经营带来不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 528,943,475 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要
9、提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 13 第四节第四节 公司治理公司治理 . 46 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 79 第六节第六节 重要事项重要事项 . 81 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 138 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 148 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 149 第十节第十节 财务报告财务报告 . 150 河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文
10、件目录 一、载有公司法定代表人崔仲民先生、主管会计工作负责人孙志恒先生、会计机构负责人杜玉蕊女士签名并盖章的财务报表; 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿; 四、经公司法定代表人签名的 2021 年度报告文本原件; 五、其他有关材料。 以上备查文件的置备地点:公司董事会办公室。 河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇金股份 指 河北汇金集团股份有限公司 邯郸市国资委 指 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 邯郸建投 指 邯郸
11、市建设投资集团有限公司 沧州金源 指 沧州金源科技中心(有限合伙) 南京亚润 指 南京亚润科技有限公司 江苏亚润 指 江苏亚润智能科技有限公司 汇金机电 指 河北汇金机电有限公司 汇金服务 指 河北汇金金融设备技术服务有限公司 北京汇金 指 北京汇金世纪电子有限公司 南京银佳 指 南京银佳智能科技有限公司 汇金网丰 指 深圳汇金网丰科技有限公司 前海汇金 指 深圳市前海汇金天源数字技术有限公司 安徽融易达 指 安徽融易达科技有限公司 中科拓达 指 北京中科拓达科技有限公司 汇金展拓 指 广东汇金展拓实业有限公司 汇金供应链 指 石家庄汇金供应链管理有限公司 河北兆弘 指 河北兆弘贸易有限公司
12、青岛维恒 指 青岛维恒国际供应链管理有限公司 山西鑫同久 指 山西鑫同久工贸有限公司 汇金建筑 指 河北汇金建筑科技有限公司 河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 融科实业 指 深圳融科实业管理有限公司 共拓互联网 指 石家庄共拓互联网科技有限公司 汇金(山东)教育 指 汇金(山东)教育科技有限公司 汇金祥云 指 北京汇金祥云科技有限公司 汇金宏云 指 深圳市汇金宏云工程有限公司 汇欣创展 指 北京汇欣创展技术开发有限公司 拓达信创 指 北京拓达信创科技有限公司 华融建投 指 深圳华融建投商业保理有限公司 公司章程 指 河北汇金集团股份有限公司章程 股东大会 指 河北汇金集团
13、股份有限公司股东大会 董事会 指 河北汇金集团股份有限公司董事会 监事会 指 河北汇金集团股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汇金股份 股票代码 300368 公司的中文名称 河北汇金集团股份有限公司 公司的中文简称 河北
14、汇金集团股份有限公司 公司的外文名称(如有) Hebei Huijin Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Huijin 公司的法定代表人 崔仲民 注册地址 石家庄市高新区湘江道 209 号 注册地址的邮政编码 050035 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 石家庄市高新区湘江道 209 号 办公地址的邮政编码 050035 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘俊超 刘飞虎 联系地址 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209 号 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209 号 电话 0311-66
15、858368 0311-66858108 传真 0311-66858108 0311-66858108 河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所:http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报;巨潮资讯网: 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 签字
16、会计师姓名 张国华、胡登峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 1,592,546,854.95 1,359,149,249.46 17.17% 846,521,153.95 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,908,601.09 64,525,836.24 -59.85% 44,607,320.75 归属于上市公司股东的扣除非经
17、-45,105,367.50 48,855,547.72 -192.32% 32,492,104.27 河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,106,510.16 -435,227,337.27 100.94% -134,384,799.82 基本每股收益(元/股) 0.0490 0.1213 -59.60% 0.0839 稀释每股收益(元/股) 0.0490 0.1213 -59.60% 0.0839 加权平均净资产收益率 2.89% 7.17% -4.28% 5.23% 2021 年末 2020 年末 本年末
18、比上年末增减 2019 年末 资产总额(元) 3,664,702,650.75 3,537,860,713.77 3.59% 1,962,911,167.04 归属于上市公司股东的净资产(元) 904,691,923.67 914,493,359.58 -1.07% 873,969,269.16 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入(元) 1,592,546,854.95 1,359,149,249.46 受托管
19、理收入、其他业务收入 营业收入扣除金额(元) 3,146,063.38 2,339,635.95 受托管理收入、其他业务收入 营业收入扣除后金额(元) 1,589,400,791.57 1,356,809,613.51 无 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 423,829,147.03 423,174,453.15 303,279,670.42 442,263,584.35 归属于上市公司股东的净利润 1,576,252.80 10,584,855.16 5,707,213.77 8,040,279.36 河北汇金集团股份
20、有限公司 2021 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,301,319.35 9,285,751.47 4,421,696.86 -60,114,135.18 经营活动产生的现金流量净额 -212,175,284.91 126,950,137.23 -66,360,948.16 155,692,606.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会
21、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益(
22、包括已计提资产减值准备的冲销部分) 20,496,774.09 -432,989.50 8,204,026.18 见第十节财务报告之”七、 合并财务报表项目注释之58、 资产处置收益”及“59、营业外收入”及“54、投资收益” 计入当期损益的政府补助(与公司正常经2,492,733.55 6,369,311.65 4,980,998.87 见第十节财务报告河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 之”七、 合并财务报表项目注释之53、 其他收益”及“68、政府补助” 委托他人投资或管理资产的损益
23、96,737.83 86,484.97 132,088.45 银行理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 61,700,231.55 11,855,774.00 -459,520.00 见第十节财务报告之”七、 合并财务报表项目注释之55、 公允价值变动收益” 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 289,970.86 受托经营取得的托管费收入 1,257,861.61 732,704.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 898,973.
24、42 463,019.31 1,393.60 减:所得税影响额 16,011,853.16 3,137,617.75 913,660.56 少数股东权益影响额(税后) -82,509.70 266,398.57 120,080.92 合计 71,013,968.59 15,670,288.52 12,115,216.48 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将
25、 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河北汇金集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 公司智能制造板块面临如下发展趋势:(1)近年来,互联网金融的冲击使得传统银行业的经营模式受到严峻挑战,以人工智能、区块链技术为代表的金融科技技术飞速发展,移动数字化支付方式替代现金、卡类支付,数字化介质、互联网渠
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