南京聚隆：2022年一季度报告.PDF

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1、南京聚隆科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300644证券简称：南京聚隆公告编号：2022-041南京聚隆科技股份有限公司南京聚隆科技股份有限公司2022 年第一季度报告全文年第一季度报告全文2022 年年 04 月月南京聚隆科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2南京聚隆科技股份有限公司南京聚隆科技股份有限公司20222022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记

2、载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）409,763,527.26375,547,910.469.11%归属于上市公司股东的净利润（元）14,138,281.5115,086,017.37-6.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

3、11,348,132.9613,189,549.26-13.96%经营活动产生的现金流量净额（元）-31,191,423.07-89,307,692.4565.07%基本每股收益（元/股）0.13010.1392-6.54%稀释每股收益（元/股）0.13010.1382-5.86%加权平均净资产收益率1.88%2.07%-0.19%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,515,379,703.201,506,585,433.200.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）760,432,996.24745,087,767.452.06%(二二)非经常性损益项目和金额非经常

4、性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-31,363.59计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,892,323.22南京聚隆科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-221,208.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出-128,455.96减：所得税影响额5

5、61,394.42少数股东权益影响额（税后）159,752.50合计2,790,148.55-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1交易性金融资产期末余额

6、较上年末下降100%，主要原因系期末理财减少所致。2应收票据期末余额较上年末下降68.65%，主要原因系期末持有到期的应收票据减少所致。3预付账款期末余额较上年末增长33.50%，主要原因系预付材料款增加所致。4其他非流动资产期末余额较上年末增长135.34%，主要原因系预付工程款项增加所致。5应付职工薪酬期末余额较上年末下降43.40%，主要原因系本期支付上年度年终奖金所致。6应交税金期末余额较上年末下降32.33%，主要原因系本期应交增值税减少所致。7其他流动负债期末余额较上年末下降100%，主要原因系期末已背书尚未到期的承兑汇票减少所致。8长期借款期末余额较上年末增长34.96%，主要原

7、因系长期借款增加所致。9管理费用较上年同期增长43.61%，主要原因系工资薪酬、折旧及招待费增加所致。10财务费用较上年同期增长258.17%，主要原因系利息支出及汇率影响汇兑损失增加所致。11其他收益较上年同期增长115.31%，主要原因系本期政府补贴收益增加所致。12投资收益较上年同期下降90.94%，主要原因系收到理财收益减少所致。13公允价值变动收益较上年同期上升64.70%，主要原因系当期计提的理财收益增加所致。14信用减值损失较上年同期下降156.31%，主要原因系计提应付票据坏账准备减少所致。15资产减值损失较上年同期下降39.65%，主要原因系存货坏账准备计提减少所致。16营业

8、外收入较上年同期下降73.60%，主要原因系客户扣款减少所致。17营业外支出较上年同期增长100.00%，主要原因系捐赠支出增加所致。18经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长65.07%，主要原因系票据贴现增加及采购原材料减少现金支付货款所致。19投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长119.99%，主要原因系购买理财减少所致。20筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.41%，主要原因系偿还银行贷款支付的现金增加所致。21汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降522.51%，主要原因系外币汇率波动影响所致。22现金及现金等价物净增加额较上年同期增长33.96%，主要原因系

9、经营性及投资活动产生的净现金流量增长所致。南京聚隆科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数11,922报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量刘越境内自然人14.68%15,956,45811,967,343江苏舜天股份有限公司国有法人14.38%15,624,7700吴劲松境内自然人

10、6.62%7,194,0415,395,531刘曙阳境内自然人5.25%5,709,6084,282,206质押3,620,000蔡静境外自然人1.80%1,961,3060南京奶业（集团）有限公司境内非国有法人1.80%1,958,4000严渝荫境内自然人1.78%1,935,7810陈文健境内自然人1.32%1,430,0000南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）境内非国有法人1.28%1,386,7800江苏舜天国际集团经济协作有限公司国有法人1.08%1,175,0400前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量江苏舜天股份有限公司15,624

11、,770人民币普通股15,624,770刘越3,989,115人民币普通股3,989,115蔡静1,961,306人民币普通股1,961,306南京奶业（集团）有限公司1,958,400人民币普通股1,958,400严渝荫1,935,781人民币普通股1,935,781吴劲松1,798,510人民币普通股1,798,510陈文健1,430,000人民币普通股1,430,000刘曙阳1,427,402人民币普通股1,427,402南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）1,386,780人民币普通股1,386,780江苏舜天国际集团经济协作有限公司1,175,040人民币普通股1,175,040上述

12、股东关联关系或一致行动的说明刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为公司实际控制人，其中刘曙阳、刘越为父女关系；严渝荫、吴劲松为母子关系；江苏舜天股份有限公司和江苏舜天国际集团经济协作有限公司均为江苏舜天国际集团有限公司控制的企业；蔡静持有南京奶业（集团）有限公司 5%以上股权。南京聚隆科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期刘越11

13、,967,3441011,967,343高管锁定股按照高管解除限售规定执行刘曙阳4,801,285519,07904,282,206高管锁定股按照高管解除限售规定执行吴劲松5,395,531005,395,531高管锁定股按照高管解除限售规定执行张金诚699,42868,6320630,796高管锁定股按照高管解除限售规定执行蒋顶军471,412471,41200无无罗玉清164,412164,41200无无周小梅68,02568,02500无无刘兆宁582,859582,85900无无高管、中层管理人员、核心技术（业务）骨干（27 人）1,254,600193,80001,060,800股权

14、激励限制性股票按照公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行中层管理人员、核心技术（业务）骨干（7 人）348,50000348,500股权激励限制性股票按照公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法执行合计25,753,3962,068,220023,685,176-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：南京聚隆科技股份有限公司单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金102,951,827.41117,747,835.54南京聚隆科技股份有限公司 2022 年

15、第一季度报告全文6结算备付金拆出资金交易性金融资产24,179,844.39衍生金融资产应收票据13,374,517.7042,656,356.62应收账款435,494,561.12432,146,709.42应收款项融资93,207,652.3284,498,275.80预付款项29,718,178.7522,260,315.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款4,006,354.413,558,612.77其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货349,251,024.59311,605,757.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,736,38

16、0.985,523,058.40流动资产合计1,032,740,497.281,044,176,765.85非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,627,198.602,802,502.62其他权益工具投资其他非流动金融资产13,424,180.6313,487,851.64投资性房地产固定资产365,291,071.62366,267,644.26在建工程18,942,954.4119,564,876.38生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产21,147,059.9721,362,194.56开发支出商誉长期待摊费用12,360,982.6911,213

17、,738.29递延所得税资产10,759,342.1811,526,526.79其他非流动资产38,086,415.8216,183,332.81非流动资产合计482,639,205.92462,408,667.35资产总计1,515,379,703.201,506,585,433.20南京聚隆科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7流动负债：短期借款231,950,940.46229,778,128.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债22,307.20衍生金融负债应付票据231,077,211.90180,566,182.19应付账款190,450,020.24225,920,

18、975.39预收款项合同负债5,805,086.127,669,662.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬11,614,263.5820,519,127.44应交税费2,153,763.063,182,788.17其他应付款14,427,492.2012,999,882.05其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债8,205,440.5313,162,662.20其他流动负债16,348,839.65流动负债合计695,684,218.09710,170,555.02非流动负债：保险合同准备金长期借款20

19、,458,640.1615,159,428.04应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益33,344,959.0330,669,381.25递延所得税负债26,976.66其他非流动负债非流动负债合计53,803,599.1945,855,785.95负债合计749,487,817.28756,026,340.97所有者权益：股本108,682,100.00108,682,100.00其他权益工具南京聚隆科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8其中：优先股永续债资本公积276,719,972.11275,513,024.83减：库存股24,986,7

20、73.0024,986,773.00其他综合收益专项储备盈余公积56,781,888.5656,781,888.56一般风险准备未分配利润343,235,808.57329,097,527.06归属于母公司所有者权益合计760,432,996.24745,087,767.45少数股东权益5,458,889.685,471,324.78所有者权益合计765,891,885.92750,559,092.23负债和所有者权益总计1,515,379,703.201,506,585,433.20法定代表人：刘曙阳主管会计工作负责人：许亚云会计机构负责人：黄晓娟2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发

21、生额上期发生额一、营业总收入409,763,527.26375,547,910.46其中：营业收入409,763,527.26375,547,910.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本400,074,986.00358,982,449.22其中：营业成本360,774,034.67331,423,143.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,247,259.271,065,857.52销售费用4,383,434.493,406,891.39管理费用15,314,159.7710,663,874.95研发费用14,6

22、02,836.1211,374,784.26财务费用3,753,261.681,047,897.35其中：利息费用2,993,750.951,957,508.89利息收入92,353.39184,432.53加：其他收益3,817,323.221,772,916.22投资收益（损失以“”号53,524.41590,744.97南京聚隆科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益-175,304.02-195,709.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号

23、填列）-221,208.20-626,642.11信用减值损失（损失以“-”号填列）1,700,670.22-3,019,959.66资产减值损失（损失以“-”号填列）421,367.74698,182.89资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）15,460,218.6515,980,703.55加：营业外收入96,544.04365,633.47减：营业外支出181,363.59四、利润总额（亏损总额以“”号填列）15,375,399.1016,346,337.02减：所得税费用1,249,552.691,226,772.23五、净利润（净亏损以“”号填列）14,

24、125,846.4115,119,564.79（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）14,125,846.4115,119,564.792.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润14,138,281.5115,086,017.372.少数股东损益-12,435.1033,547.42六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（

25、二）将重分类进损益的其他综合收益南京聚隆科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文101.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额14,125,846.4115,119,564.79归属于母公司所有者的综合收益总额14,138,281.5115,086,017.37归属于少数股东的综合收益总额-12,435.1033,547.42八、每股收益：（一）基本每股收益0.13010.1392（二）稀释每股收

26、益0.13010.1382本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：刘曙阳主管会计工作负责人：许亚云会计机构负责人：黄晓娟3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金300,054,859.67238,282,749.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收

27、到的现金净额收到的税费返还2,855,700.474,040,730.92南京聚隆科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11收到其他与经营活动有关的现金7,083,175.8911,243,048.97经营活动现金流入小计309,993,736.03253,566,529.45购买商品、接受劳务支付的现金285,595,038.69291,337,257.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金39,373,908.4439,046,338.61支付的

28、各项税费4,013,269.672,957,547.23支付其他与经营活动有关的现金12,202,942.309,533,078.14经营活动现金流出小计341,185,159.10342,874,221.90经营活动产生的现金流量净额-31,191,423.07-89,307,692.45二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金24,000,000.0066,000,000.00取得投资收益收到的现金228,828.43264,416.27处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计24,228

29、,828.4366,264,416.27购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,721,850.2712,806,908.02投资支付的现金81,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计18,721,850.2793,806,908.02投资活动产生的现金流量净额5,506,978.16-27,542,491.75三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金82,354,450.60110,101,803.70收到其他与筹资活动有关的现南京聚隆

30、科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文12金筹资活动现金流入小计82,354,450.60110,101,803.70偿还债务支付的现金79,576,799.5538,434,442.95分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,369,081.942,063,839.35其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计81,945,881.4940,498,282.30筹资活动产生的现金流量净额408,569.1169,603,521.40四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-319,600.6975,642.90五、现金及现金等价物净增加额-25,595,476.49-47,171,019.90加：期初现金及现金等价物余额100,783,734.80103,296,428.07六、期末现金及现金等价物余额75,188,258.3156,125,408.17(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。南京聚隆科技股份有限公司董 事 会2022 年 04 月 25 日