读客文化：2022年一季度报告.PDF

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1、读客文化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2022-012 读客文化股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一

2、、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主主要会计数据和财务指标要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 113,243,741.28 103,056,490.62 9.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,614,913.80 6,511,672.09 16.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,573,906.97 4,892,238.86 34.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,941,685.35 -19,787,312.19 34.60% 基本每

3、股收益（元/股） 0.0190 0.0181 4.97% 稀释每股收益（元/股） 0.0190 0.0181 4.97% 加权平均净资产收益率 1.21% 1.26% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 782,067,701.46 777,584,291.62 0.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 631,632,308.93 624,017,395.13 1.22% 读客文化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项非经常性损益项目和金额目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的

4、政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 143,014.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 500,643.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 744,351.01 减：所得税影响额 347,002.28 合计 1,041,006.83 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公

5、开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因及原因 适用 不适用 根据开卷信息提供的数据显示，2022年一季度受新冠疫情的反复，整体图书零售市场再次转为负增长同比下降了13.3%，其中：网店渠道首次出现同比负增长8.34%；实体店渠道由于闭店导致同比下降29.7%。 得益于公司在2022年继续推进创

6、意工业化，持续提升运营效率，2021年一季度纸质书销售码洋同比上升17.49%，销售收入同比上升了9.89%。其中占到总收入84.39%的纸质图书业务同比增长11.05%，数字内容同比增长18.72%，推广服务同比增长25.70%。根据开卷信息的统计，2022年1-3月公司实洋占有率为1.16%、码洋占有率为1.10%，分别较2021年同期上升了0.19个百分点和0.11个百分点。相应的实洋品种效率从8.98上升到9.94。 公司在2022年一季度的增长得益于公司持续向市场输出优质产品，在纸质图书方面公司重新打造了诺奖作家莫言的代表作生死疲劳，上市3个月入库量突破50万册，销量就已超越其他版本

7、的累计销量；艺术科普平台“意外艺术”创始人意公子的系列新作 大话中国艺术史 持续在当当新书畅销榜占据第一名；在数字内容方面公司签约了著名作家“网文鼻祖”黄易的代表作寻秦记和大唐双龙传。以上优秀的作品，结合公司在自营渠道的持续投入，使得公司经营效率得到提升，毛利率上升了0.86个百分点，净利润率上升了0.40个百分点。 随着公司销售收入的扩大， 相应的净利润及扣除非经常损益的净利润亦分别实现了16.94%和34.37%的同比增长。同时，公司努力改善资产周转，带来经营活动现金流量净额较2021年同期改善了34.60%。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及

8、前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,245 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 读客文化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华楠 境内自然人 41.05% 164,211,547 164,211,547 华杉 境内自然人 29.60% 118,394,278 118,394,278 刘迪 境内自然人 4.93% 19,732,380 19,732,380

9、 北京君联亦同股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.54% 18,168,753 18,168,753 宁波梅山保税港区读客投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.11% 16,443,650 16,443,650 知合资本管理有限公司知合上银（固安）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.27% 9,084,294 9,084,294 朱筱筱 境内自然人 1.64% 6,577,460 6,577,460 天津孚惠资产管理有限公司孚惠映画（天津）企业管理中心（有限合伙） 其他 1.14% 4,542,229 4,542,229 襄阳市磐石创业投资管理中心（有限合伙）

10、有限合伙企业 境内非国有法人 0.36% 1,439,970 1,439,970 杭州反求诸己投资管理有限公司宁波梅山保税港区内向悦读投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.35% 1,405,439 1,405,439 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 378,200 人民币普通股 378,200 #刘素杰 260,000 人民币普通股 260,000 #张左 254,100 人民币普通股 254,100 徐建克 217,000 人民币普通股 217,000 中信银行股

11、份有限公司中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金 213,306 人民币普通股 213,306 #钟海峰 200,600 人民币普通股 200,600 华泰证券股份有限公司 180,652 人民币普通股 180,652 基本养老保险基金一三零二组合 174,600 人民币普通股 174,600 庞喜存 158,288 人民币普通股 158,288 读客文化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 汪雪林 144,000 人民币普通股 144,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 华楠、华杉为兄弟关系，共同签署一致行动协议 ，承诺双方在行使股东权利时保持一致行动；刘迪、朱筱筱为

12、夫妻关系；华楠和朱筱筱分别持有读客投资 1%和 23.76%的出资额，华楠为读客投资执行事务合伙人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东刘素杰通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 260,000股，实际合计持有 260,000 股； 公司股东张左通过普通证券账户持有 200,900 股外， 还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 53,200 股，实际合计持有 254,100 股； 公司股东钟海峰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,600股，实际合计持有 200,600 股。 (二二)公司优先股股东总数及

13、前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 华楠 164,211,547 0 0 164,211,547 首发前限售股 2024 年 7 月 19日 华杉 118,394,278 0 0 118,394,278 首发前限售股 2024 年 7 月 19日 刘迪 19,732,380 0 0 19,732,380 首发前限售股 2022 年 7 月 19日 北京君联亦同股权投资合伙企业

14、（有限合伙） 18,168,753 0 0 18,168,753 首发前限售股 2022 年 7 月 19日 宁波梅山保税港区读客投资管理合伙企业（有限合伙） 16,443,650 0 0 16,443,650 首发前限售股 2022 年 7 月 19日 知合资本管理有限公司知合上银（固安）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 9,084,294 0 0 9,084,294 首发前限售股 2022 年 7 月 19日 朱筱筱 6,577,460 0 0 6,577,460 首发前限售股 2022 年 7 月 19日 天津孚惠资产管理有限公司孚惠映画（天津）企业管理中心（有限合伙） 4,542,22

15、9 0 0 4,542,229 首发前限售股 2022 年 7 月 19日 襄阳市磐石创业投资管理中心（有限合伙）有限合伙企业 1,439,970 0 0 1,439,970 首发前限售股 2022 年 7 月 19日 读客文化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 杭州反求诸己投资管理有限公司宁波梅山保税港区内向悦读投资合伙企业（有限合伙） 1,405,439 0 0 1,405,439 首发前限售股 2022 年 7 月 19日 网下配售股 2,445,108 2,445,108 0 0 网下最终获配投资者限售其股票数量的 10% 2022 年 1 月 24日 合计 362,445

16、,108 2,445,108 0 360,000,000 - - 三、其三、其他重要事项他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：读客文化股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 160,489,035.75 325,413,985.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 201,921,000.48 51,622,008.65 衍生金融资产 应收票据 应收账款 98,606,197.69 94,833,282.90 应收款项融资 预付款项 131,696,069.92

17、115,954,196.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,801,377.58 5,782,427.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 133,405,948.13 130,889,291.89 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 747,034.98 747,034.98 读客文化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 流动资产合计 730,666,664.53 725,242,227.65 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产

18、 投资性房地产 固定资产 4,390,597.78 4,529,354.68 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 17,824,945.16 19,485,450.50 无形资产 861,667.01 970,819.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,733,952.46 7,409,440.55 递延所得税资产 18,692,997.20 17,050,121.38 其他非流动资产 2,896,877.32 2,896,877.32 非流动资产合计 51,401,036.93 52,342,063.97 资产总计 782,067,701.46 777,584,291.62

19、流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00 应付账款 111,870,089.62 91,235,778.85 预收款项 合同负债 8,864,030.33 8,789,743.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,528,848.46 14,406,524.87 应交税费 2,649,135.50 11,754,716.16 其他应付款 1,883,452.51 4,938,854.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 读客文化

20、股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 6,594,187.13 6,514,063.57 其他流动负债 流动负债合计 137,389,743.55 138,639,681.65 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,530,146.82 13,411,712.68 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,360,000.00 1,360,000.00 递延所得税负债 155,502.16 155,502.16 其他非流动负债 非流动负债合计 13,045,648.98

21、14,927,214.84 负债合计 150,435,392.53 153,566,896.49 所有者权益： 股本 400,010,000.00 400,010,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 16,351,416.43 16,351,416.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 19,614,227.10 19,614,227.10 一般风险准备 未分配利润 195,656,665.40 188,041,751.60 归属于母公司所有者权益合计 631,632,308.93 624,017,395.13 少数股东权益 所有者权益合计 631,632

22、,308.93 624,017,395.13 负债和所有者权益总计 782,067,701.46 777,584,291.62 法定代表人：华楠 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：丁芳芳 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 读客文化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 一、营业总收入 113,243,741.28 103,056,490.62 其中：营业收入 113,243,741.28 103,056,490.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 98,187,888.89 88,898,587.97 其中：营业成本 7

23、4,372,474.18 68,567,956.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 59,619.30 187,489.53 销售费用 8,550,008.59 8,722,111.05 管理费用 15,727,309.06 12,297,459.71 研发费用 财务费用 -521,522.24 -876,429.24 其中：利息费用 237,580.16 344,618.56 利息收入 785,791.46 1,300,442.68 加：其他收益 143,014.94 4,685.93 投资收益（损失以“”号填列

24、） 101,651.33 254,794.52 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 398,991.83 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -105,207.02 -216,020.75 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -6,466,296.25 -7,220,599.98 资产处置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 9,128,007.22 6,980,762.37 加：营业外收入 778,351.01 1,

25、899,765.21 减：营业外支出 34,000.00 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 9,872,358.23 8,880,527.58 减：所得税费用 2,257,444.43 2,368,855.49 五、净利润（净亏损以“”号填列） 7,614,913.80 6,511,672.09 读客文化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 7,614,913.80 6,511,672.09 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 7,614,913.8

26、0 6,511,672.09 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 7,6

27、14,913.80 6,511,672.09 归属于母公司所有者的综合收益总额 7,614,913.80 6,511,672.09 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0190 0.0181 （二）稀释每股收益 0.0190 0.0181 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：华楠 主管会计工作负责人：龚平 会计机构负责人：丁芳芳 读客文化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流

28、量： 销售商品、提供劳务收到的现金 110,405,678.68 98,641,018.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,792,262.20 6,834,893.82 经营活动现金流入小计 114,197,940.88 105,475,911.93 购买商品、接受劳务支付的现金 72,474,670.74 68

29、,089,253.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,421,140.72 20,949,107.99 支付的各项税费 13,603,249.99 18,262,089.94 支付其他与经营活动有关的现金 13,640,564.78 17,962,772.42 经营活动现金流出小计 127,139,626.23 125,263,224.12 经营活动产生的现金流量净额 -12,941,685.35 -19,787,312.19 二、投

30、资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40,000,000.00 50,000,000.00 取得投资收益收到的现金 101,651.33 254,794.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,101,651.33 50,254,794.52 购建固定资产、无形资产和其他145,893.40 15,007.96 读客文化股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 长期资产支付的现金 投资支付的现金 189,900,000.00 50,000,000.00 质押贷款净

31、增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 190,045,893.40 50,015,007.96 投资活动产生的现金流量净额 -149,944,242.07 239,786.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 19,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,025.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,039,022.46

32、 1,814,146.76 筹资活动现金流出小计 2,039,022.46 20,861,171.76 筹资活动产生的现金流量净额 -2,039,022.46 -20,861,171.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -164,924,949.88 -40,408,697.39 加：期初现金及现金等价物余额 324,412,768.62 314,299,652.43 六、期末现金及现金等价物余额 159,487,818.74 273,890,955.04 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 读客文化股份有限公司董事会 2022 年 04 月 22 日