大宏立：2022年一季度报告.PDF

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1、成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 1 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2022-079 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是

2、否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 130,769,703.63 102,904,714.20 27.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,570,577.95 17,177,335.83 -44.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,568,245.87 15,299,727.44 -50.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,489,374.10 -49,349,515.21 34

3、.16% 基本每股收益（元/股） 0.1000 0.1795 -44.29% 稀释每股收益（元/股） 0.1000 0.1795 -44.29% 加权平均净资产收益率 1.06% 1.93% -0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,158,264,705.17 1,108,504,251.95 4.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 904,124,150.01 894,700,701.83 1.05% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 2 项目

4、本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 73,440.98 主要系公司收到的与日常经营相关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,670,166.36 主要系公司利用闲置资金购买理财产品获取的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 518,611.25 主要系公司收到的专利赔偿款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 94,852.

5、00 减：所得税影响额 354,738.51 合计 2,002,332.08 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表变动情况说明

6、 项目 2022/3/31 2021/12/31 增减额 增减比例 变动说明 应收款项融资 1,130,000.00 10,400,000.00 -9,270,000.00 -89.13% 主要系报告期内票据到期解付及支付货款所致 预付款项 27,783,320.75 17,043,516.98 10,739,803.77 63.01% 主要系预付货款增加所致 其他应收款 8,056,829.11 5,866,591.74 2,190,237.37 37.33% 主要系支付给客户的履约保证金以及项目投标保证金所致 其他流动资产 296,718.59 1,247,539.37 -950,820.

7、78 -76.22% 主要系报告期内未抵扣的进项税额减少所致 应付账款 54,674,472.88 40,195,425.94 14,479,046.94 36.02% 主要系报告期内因项目开展，采购货物增加所致 合同负债 130,249,945.74 94,115,063.55 36,134,882.19 38.39% 主要系收到客户货款增加所致 应付职工薪酬 9,699,363.46 19,700,862.38 -10,001,498.92 -50.77% 主要系本期发放上年度年终奖所致 应交税费 5,801,224.18 9,855,283.38 4,054,059.20 -41.14%

8、 主要系本期缴纳税费较大所致 其他流动负债 14,761,116.41 9,280,551.54 5,480,564.87 59.05% 主要系收到客户货款增加，与之相关的销项税额增加所致 二、利润表变动情况说明 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 3 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 增减额 增减比例 说明 营业成本 96,440,032.02 65,906,681.78 30,533,350.24 46.33% 主要系报告期内设备的销售来源于既有订单，不能及时传递到客户，难以及时调整产品价格转嫁成本压力，且订单达成与公司发货、确认收入时点存在一定的周期，设备销

9、售价格亦无法与原材料价格变动实时挂钩所致 税金及附加 595,682.54 134,512.41 461,170.13 342.85% 主要系公司报告期内收入增加，同时缴纳增值税增加所致 管理费用 10,162,032.02 7,036,979.37 3,125,052.65 44.41% 主要系公司目前处于发展阶段，进行人才储备，职工薪酬相关的费用大幅增加所致 研发费用 3,205,924.58 1,875,984.77 1,329,939.81 70.89% 主要系研发人员增加，与之相关的薪酬费用增加，同时研发项目增多，项目投入增加所致 财务费用 -166,705.78 -542,949.

10、04 376,243.26 - 69.30% 主要系报告期内归还银行短期借款的利息费用所致 其他收益 168,292.98 312,282.42 -143,989.44 -46.11% 主要系本期收到政府补助减少所致 投资收益 -421.11 1,055,364.73 -1,055,785.84 -100.04% 主要系理财收益在公允价值变动收益科目核算所致 公允价值变动收益 1,670,166.36 934,275.00 735,891.36 78.77% 主要系理财收益在公允价值变动收益科目核算所致 营业外收入 525,833.00 5,000.00 520,833.00 10416.66

11、% 主要系收到专利赔偿款所致 营业外支出 7,221.75 97,971.10 -90,749.35 - 92.63% 主要系报告期内与企业日常生产经营活动无直接关系的各项支出减少所致 三、现金流量表变动情况说明 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 增减额 增减比例 说明 支付的各项税费 9,722,341.61 572,812.65 9,149,528.96 1597.30% 主要系本期缴纳增值税较多所致 支付的其他与经营活动有关的现金 19,652,469.33 12,056,936.23 7,595,533.10 63.00% 主要系报告期内支付项目履约保证金以及退还供应商保证

12、金所致 经营活动产生的现金流量净额 -32,489,374.10 -49,349,515.21 16,860,141.11 34.16% 主要系报告期销售收款增加所致 收回投资收到的现金 225,126,499.99 467,000,000.00 -241,873,500.01 -51.79% 主要系公司赎回理财产品减少所致 取得投资收 主要系公司购买理财产品成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 4 益收到的现金 1,646,277.49 2,447,120.28 -800,842.79 -32.73% 减少，与之相关的理财收益减少所致 投资支付的现金 149,000,000.

13、00 340,000,000.00 -191,000,000.00 -56.18% 主要系公司购买理财产品减少所致 投资活动产生的现金流量净额 62,294,631.67 110,215,655.28 -47,921,023.61 -43.48% 主要系公司理财资金减少所致 取得借款收到的现金 18,000,000.00 18,000,000.00 主要系收到银行短期借款所致 偿还债务支付的现金 18,000,000.00 18,000,000.00 主要系归还兴业银行短期借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,000.00 115,000.00 主要系归还银行借款利息所致 二、

14、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,569 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 甘德宏 境内自然人 36.00% 34,441,338 34,441,338 张文秀 境内自然人 16.09% 15,395,923 15,395,923 西藏大宏立实业有限公司 境内非国有法人 15.87% 15

15、,180,236 15,180,236 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.88% 2,760,000 242,052 甘德昌 境内自然人 1.14% 1,092,987 1,092,987 甘德君 境内自然人 1.14% 1,092,987 1,092,987 杨中民 境内自然人 0.98% 937,187 819,740 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.74% 703,542 67,822 王双奎 境内自然人 0.35% 330,600 0 张文涛 境内自然人 0.23% 215,700 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称

16、持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王双奎 330,600 人民币普通股 330,600 张文涛 215,700 人民币普通股 215,700 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 5 郑茂强 202,100 人民币普通股 202,100 邰晓龙 170,000 人民币普通股 170,000 李汉永 158,700 人民币普通股 158,700 江光明 145,700 人民币普通股 145,700 王燕 144,000 人民币普通股 144,000 尼加提吾布力 122,800 人民币普通股 122,800 杨中民 117,447 人民币普通股 117,447 赵

17、亮 112,900 人民币普通股 112,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业，成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 和成都宏振投资中心（有限合伙）为大宏立员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系甘德宏之堂兄。 除此之外上述十大股东之间不存在其他亲属关系或其他关联关系。 经同前 8 名股东确认，与公司前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动的说明。公司未知前 10 名无限售流通股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情

18、况说明（如有） 公司股东郑茂强通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 202,100股，实际持有 202,100 股；公司股东王燕通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 144,000 股，实际持有 144,000 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 甘德宏 34,441,338 0 0 34,441,338 首次

19、公开发行 2023 年 8 月 23日 张文秀 15,395,923 0 0 15,395,923 首次公开发行 2023 年 8 月 23日 西藏大宏立实业有限公司 15,180,236 0 0 15,180,236 首次公开发行 2023 年 8 月 23日 甘德昌 1,092,987 0 0 1,092,987 首次公开发行 2023 年 8 月 23日 甘德君 1,092,987 0 0 1,092,987 首次公开发行 2023 年 8 月 23日 杨中民 819,740 273,247 0 819,740 高管锁定股 在任职期间每年可上市流通 25% 成都宏源同盛企业管理中心（有限

20、合伙） 242,052 0 0 242,052 首次公开发行 2023 年 8 月 23日 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） 67,822 0 0 67,822 首次公开发行 2023 年 8 月 23日 合计 68,333,085 273,247 0 68,333,085 - - 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 6 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 2022 年 04 月 22 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额

21、 流动资产： 货币资金 131,033,788.74 105,863,339.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 179,469,243.04 255,571,854.16 衍生金融资产 应收票据 3,313,864.01 3,250,964.01 应收账款 162,045,646.95 125,399,351.43 应收款项融资 1,130,000.00 10,400,000.00 预付款项 27,783,320.75 17,043,516.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,056,829.11 5,866,591.74 其中：应收利息 应收股利 买入

22、返售金融资产 存货 344,207,928.32 295,843,961.95 合同资产 30,970,996.73 27,582,240.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 296,718.59 1,247,539.37 流动资产合计 888,308,336.24 848,069,359.11 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,966,305.77 2,966,726.88 其他权益工具投资 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 7 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 91,184,684.81

23、90,587,864.07 在建工程 131,792,289.86 123,458,004.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 521,384.52 635,403.65 无形资产 36,470,924.55 36,705,008.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,928,106.15 5,989,211.74 其他非流动资产 92,673.27 92,673.27 非流动资产合计 269,956,368.93 260,434,892.84 资产总计 1,158,264,705.17 1,108,504,251.95 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金

24、 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 54,674,472.88 40,195,425.94 预收款项 合同负债 130,249,945.74 94,115,063.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,699,363.46 19,700,862.38 应交税费 5,801,224.18 9,855,283.38 其他应付款 26,532,753.66 27,839,032.30 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 424,088.73 424,088.73 其他

25、流动负债 14,761,116.41 9,280,551.54 流动负债合计 242,142,965.06 201,410,307.82 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 8 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 228,458.59 311,136.50 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 7,240,808.04 7,015,431.45 递延收益 201,852.86 245,093.84 递延所得税负债 1,788,584.08 1,856,382.61 其他非流动负债 2,537,886.53 2,965,197.9

26、0 非流动负债合计 11,997,590.10 12,393,242.30 负债合计 254,140,555.16 213,803,550.12 所有者权益： 股本 95,680,000.00 95,680,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 493,272,860.54 493,272,860.54 减：库存股 其他综合收益 专项储备 8,057,069.48 8,204,199.25 盈余公积 39,674,499.22 39,674,499.22 一般风险准备 未分配利润 267,439,720.77 257,869,142.82 归属于母公司所有者权益合计 90

27、4,124,150.01 894,700,701.83 少数股东权益 所有者权益合计 904,124,150.01 894,700,701.83 负债和所有者权益总计 1,158,264,705.17 1,108,504,251.95 法定代表人：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 130,769,703.63 102,904,714.20 其中：营业收入 130,769,703.63 102,904,714.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 122

28、,267,635.09 84,149,410.61 其中：营业成本 96,440,032.02 65,906,681.78 利息支出 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 9 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 595,682.54 134,512.41 销售费用 12,030,669.71 9,738,201.32 管理费用 10,162,032.02 7,036,979.37 研发费用 3,205,924.58 1,875,984.77 财务费用 -166,705.78 -542,949.04 其中：利息费用

29、115,000.00 利息收入 -384,811.46 -468,701.71 加：其他收益 168,292.98 312,282.42 投资收益（损失以“”号填列） -421.11 1,055,364.73 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 1,670,166.36 934,275.00 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -814,768.95 -1,008,966.55 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -169,552.39 资产处

30、置收益 （损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 9,355,785.43 20,048,259.19 加：营业外收入 525,833.00 5,000.00 减：营业外支出 7,221.75 97,971.10 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 9,874,396.68 19,955,288.09 减：所得税费用 303,818.73 2,777,952.26 五、净利润（净亏损以“”号填列） 9,570,577.95 17,177,335.83 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 9,570,577.95 17,177,335.83 2

31、.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 9,570,577.95 17,177,335.83 2.少数股东损益 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 10 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重

32、分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 9,570,577.95 17,177,335.83 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,570,577.95 17,177,335.83 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1000 0.1795 （二）稀释每股收益 0.1000 0.1795 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：甘德宏 主

33、管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 137,262,347.96 122,579,559.71 客户存款和同业存放款项净增加 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 11 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还

34、收到其他与经营活动有关的现金 11,893,749.79 9,823,942.96 经营活动现金流入小计 149,156,097.75 132,403,502.67 购买商品、接受劳务支付的现金 116,249,521.92 132,468,926.16 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 36,021,138.99 36,654,342.84 支付的各项税费 9,722,341.61 572,812.65 支付其他与经营活动有关的现金 19,6

35、52,469.33 12,056,936.23 经营活动现金流出小计 181,645,471.85 181,753,017.88 经营活动产生的现金流量净额 -32,489,374.10 -49,349,515.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 225,126,499.99 467,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,646,277.49 2,447,120.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 226,772,777.48 469,447,120

36、.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,478,145.81 19,231,465.00 投资支付的现金 149,000,000.00 340,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 164,478,145.81 359,231,465.00 成都大宏立机器股份有限公司 2022 年第一季度报告 12 投资活动产生的现金流量净额 62,294,631.67 110,215,655.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借

37、款收到的现金 18,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 18,000,000.00 偿还债务支付的现金 18,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 18,115,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -115,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56,491.92 五、现金及现金等价物净增加额 29,746,749.49 60,866,140.07 加：期初现金及现金等价物余额 88,528,980.11 74,437,718.25 六、期末现金及现金等价物余额 118,275,729.60 135,303,858.32 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2022 年 04 月 22 日