瑞丰新材：2022年一季度报告.PDF

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1、新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码证券代码：300910证券简称证券简称：瑞丰新材瑞丰新材公告编号公告编号：2022-027新乡市瑞丰新材料股份有限公司新乡市瑞丰新材料股份有限公司2022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整准确和完整，没有虚假记载没有虚假记载、误误导导性陈述或重大遗漏。性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

2、。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）396,296,314.31246,685,994.3860.65%归属于上市公司股东的净利润（元）51,528,931.6158,867,300.35-12.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,542,951.1957,895,172.

3、21-61.06%经营活动产生的现金流量净额（元）-27,683,115.95-13,179,652.72-110.04%基本每股收益（元/股）0.340.39-12.82%稀释每股收益（元/股）0.340.39-12.82%加权平均净资产收益率2.36%2.79%-0.43%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,629,880,465.372,457,893,505.967.00%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,233,919,435.222,157,936,343.353.52%新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目

4、和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-439,590.75计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,768,000.00主要系收到上市奖励资金 450万元，2020 年度“三大改造”配套奖励资金 16 万元，2021年市级科技专项资金 10 万元，知识产权奖补 0.8 万元。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售

5、金融资产取得的投资收益29,760,762.65主要系本期持有银行结构性存款及资管产品确认的收益和理财产品到期确认的收益;本期购买基金份额确认的公允价值变动损益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出11,981.54减：所得税影响额5,115,173.02合计28,985,980.42-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经

6、常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例变动原因说明交易性金融资产71,075,408.20211,378,256.57-66.38%主要系银行结构性存款到期收回，公司购买该项投资减少所致。应收票据1,409,518.79128,926.12993.28%主要系公司收到客户支付的商业承兑汇票增加所致。其他应收款1,379,772.45793,195.4073.95%主要系随

7、业务量增加，本期支付的各类暂付款项增加所致。存货390,126,390.51289,865,084.9634.59%主要系受疫情等外部环境影响，原料价格持续上涨且供应紧张，物流交货周期变长，公司为了保障供应，加大存货储备所致。其他非流动金融资产118,221,188.01100.00%主要系本期购买了中原前海基金份额。投资性房地产51,615,529.02100.00%主要系子公司河南润孚对外出租的暂未使用的部分办公用房产。在建工程75,070,155.8655,881,580.0134.34%主要系公司改扩建支出增加所致。新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3使用权资产

8、2,844,738.711,314,634.88116.39%主要系新加坡公司新增租赁办公楼所致。递延所得税资产3,006,031.821,736,191.3173.14%主要系可抵扣暂时性差异增加所致。短期借款19,044,600.00100.00%主要系根据本期的生产经营需求，增加短期贷款。合同负债19,308,711.587,510,507.79157.09%主要系本期预收客户货款增加。应付职工薪酬13,368,215.2420,127,371.35-33.58%主要系上期末计提年终奖金所致。一年内到期的非流动负债813,865.58274,790.03196.18%主要系一年内到期的租

9、赁负债增加所致。其他流动负债2,385,954.50890,791.66167.85%主要系预收货款增加，相关的“待转销项税额”增加所致。租赁负债1,346,788.75339,710.11296.45%主要系新加坡公司新增租赁办公楼所致。递延所得税负债4,233,178.20100.00%主要系其他非流动金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异所致。2、合并利润表项目重大变动情况及原因项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因说明营业收入396,296,314.31246,685,994.3860.65%主要系公司的添加剂产品销量增长所致。营业成本300,225,744.02

10、161,466,370.5185.94%主要系原材料涨价致产品成本增加以及本期收入增加，相应的成本费用增加所致。销售费用16,156,566.344,889,072.15230.46%主要系本期分摊股份支付费用、以及新加坡公司运营费用和海外仓库租赁费用。管理费用29,161,362.8515,098,895.6093.14%主要系本期分摊的股份支付费用、以及随着公司人员增加职工薪酬增加所致。研发费用20,425,162.177,058,683.49189.36%主要系本期分摊股份支付费用以及台架试验检测费增加所致。财务费用-4,553,530.54-11,828,672.9961.50%主要系

11、本期利息收入减少以及汇率变动导致汇兑损失增加所致。其他收益4,768,000.00820,000.00481.46%主要系本期收到政府补助增加所致。投资收益585,888.77237,222.23146.98%主要系银行结构性存款等理财产品到期确认的收益较上年同期增加所致。公允价值变动收益29,174,873.88495,933.795782.82%主要系本期持有银行结构性存款及资管产品确认的收益以及购买的基金份额确认的公允价值变动损益。信用减值损失-4,582,975.45-1,413,961.21224.12%主要系随着应收款项账龄及余额的变化，本期计提的减值准备增加所致。资产处置收益-4

12、39,590.751,121.07-39311.71%主要系本期处置固定资产确认处置净损失。营业外支出351,508.20-100.00%主要系上期发生捐赠支出等营业外新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4支出项目所致。3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-27,683,115.95-13,179,652.72-110.04%主要系随着原材料价格的波动，公司进行战略采购，支付的采购货款等款项较上年同期大幅增加；随公司产品销量快速增长，应收账款余额增加；支付的职工薪酬以及为职工支付的相

13、关款项增加所致。投资活动产生的现金流量净额28,242,001.24134,777,737.60-79.05%主要系本期投资购买中原前海基金份额在建项目等长期投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额13,286,771.62-5,461,702.01343.27%主要系本期取得银行借款所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响-892,082.69-680,963.40-31.00%主要系汇率变动所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,72

14、1报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量郭春萱境内自然人37.22%55,833,13355,833,133中国石化集团资本有限公司国有法人15.00%22,500,00022,500,000苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人7.85%11,771,0110MERRILLLYNCHINTERNATIONAL境外法人3.88%5,813,9360中国工商银行股份有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）其他2.87%4,308,4340前海股权投资基

15、金（有限合伙）境内非国有法人2.37%3,551,6000高华汇丰GOLDMAN,SACHS &境外法人2.29%3,430,5180新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5CO.LLC深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.50%2,250,0000前海方舟资产管理有限公司境内非国有法人1.42%2,122,7810高盛国际自有资金境外法人1.33%2,000,0000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）11,771,011人民币普通股11,771,011M

16、ERRILL LYNCHINTERNATIONAL5,813,936人民币普通股5,813,936中国工商银行股份有限公司富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）4,308,434人民币普通股4,308,434前海股权投资基金（有限合伙）3,551,600人民币普通股3,551,600高华汇丰GOLDMAN,SACHS & CO.LLC3,430,518人民币普通股3,430,518深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）2,250,000人民币普通股2,250,000前海方舟资产管理有限公司2,122,781人民币普通股2,122,781高盛国际自有资金2,000,000人民币

17、普通股2,000,000王素花1,980,062人民币普通股1,980,062新乡县鸿润咨询服务中心（有限合伙）1,650,307人民币普通股1,650,307上述股东关联关系或一致行动的说明1、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）与深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，故苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）与深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）为合计持股公司 5%以上股东。实际持股 5%以上的合伙企业股东为苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙） 、深圳市松禾国创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙） 。2、前海股权投资基金（有限合伙）与前海方舟

18、资产管理有限公司存在关联关系。前海股权投资基金（有限合伙）的普通合伙人为前海方舟资产管理有限公司。3、除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及上市公司收购管理办法规定的一致行动人关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售本期增加限售期末限售股数限售原因拟解除限售日新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6股数股数期张勇1,433,1580

19、01,433,158高管锁定股董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余 75%自动锁定。尚庆春632,02400632,024高管锁定股董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余 75%自动锁定。郭春萱55,833,1330055,833,133首发前限售股2023 年 11 月27 日马振方500,35100500,351高管锁定股董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余 75%自动锁定。王少辉500,35100500,351高管锁定股董监高任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余 75%自动锁定。中国石化集团资本有限公司22,500,

20、0000022,500,000首发前限售股2022 年 9 月 27日合计81,399,0170081,399,017-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：新乡市瑞丰新材料股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金1,181,841,007.711,160,399,425.64结算备付金拆出资金交易性金融资产71,075,408.20211,378,256.57新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7衍生金融资产应收票

21、据1,409,518.79128,926.12应收账款208,082,276.37164,343,060.88应收款项融资56,050,848.9562,198,115.07预付款项71,924,983.9860,838,199.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,379,772.45793,195.40其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货390,126,390.51289,865,084.96合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,636,987.666,982,282.00流动资产合计1,987,527,194.621,956,926,546.5

22、0非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产118,221,188.01投资性房地产51,615,529.02固定资产231,660,771.60285,419,691.30在建工程75,070,155.8655,881,580.01生产性生物资产油气资产使用权资产2,844,738.711,314,634.88无形资产71,633,055.7872,115,195.46开发支出商誉长期待摊费用10,158,721.819,168,432.98递延所得税资产3,006,031.821,736,191.31其他非流动资产78,143,0

23、78.1475,331,233.52非流动资产合计642,353,270.75500,966,959.46资产总计2,629,880,465.372,457,893,505.96流动负债：短期借款19,044,600.00向中央银行借款新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据236,455,172.04188,582,314.49应付账款75,088,363.2559,397,123.85预收款项合同负债19,308,711.587,510,507.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13

24、,368,215.2420,127,371.35应交税费13,900,015.9113,983,987.73其他应付款10,016,165.108,850,565.60其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债813,865.58274,790.03其他流动负债2,385,954.50890,791.66流动负债合计390,381,063.20299,617,452.50非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债1,346,788.75339,710.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债4,233,17

25、8.20其他非流动负债非流动负债合计5,579,966.95339,710.11负债合计395,961,030.15299,957,162.61所有者权益：股本150,000,000.00150,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,555,678,147.811,531,209,804.32新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9减：库存股其他综合收益-64,386.58-50,203.35专项储备盈余公积65,015,330.0465,015,330.04一般风险准备未分配利润463,290,343.95411,761,412.34归属于母公司所

26、有者权益合计2,233,919,435.222,157,936,343.35少数股东权益所有者权益合计2,233,919,435.222,157,936,343.35负债和所有者权益总计2,629,880,465.372,457,893,505.96法定代表人：郭春萱主管会计工作负责人：尚庆春会计机构负责人：郭玉娟2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入396,296,314.31246,685,994.38其中：营业收入396,296,314.31246,685,994.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本363,145,957.69178,04

27、5,861.61其中：营业成本300,225,744.02161,466,370.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,730,652.851,361,512.85销售费用16,156,566.344,889,072.15管理费用29,161,362.8515,098,895.60研发费用20,425,162.177,058,683.49财务费用-4,553,530.54-11,828,672.99其中：利息费用33,885.40利息收入6,160,499.7812,048,179.99加：其他收益4,768,000.00820,

28、000.00投资收益（损失以“”号填列）585,888.77237,222.23其中：对联营企业和合营企业的投资收益新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）29,174,873.88495,933.79信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,582,975.45-1,413,961.21资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-439,590.751,121.07三、营业利润（亏损以“”号填列）62,656,5

29、53.0768,780,448.65加：营业外收入11,981.543,000.00减：营业外支出351,508.20四、利润总额（亏损总额以“”号填列）62,668,534.6168,431,940.45减：所得税费用11,139,603.009,564,640.10五、净利润（净亏损以“”号填列）51,528,931.6158,867,300.35（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）51,528,931.6158,867,300.352.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润51,528,931.6158,867,

30、300.352.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额-14,183.23归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-14,183.23（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-14,183.231.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-

31、14,183.237.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额51,514,748.3858,867,300.35归属于母公司所有者的综合收益总额51,514,748.3858,867,300.35归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.340.39（二）稀释每股收益0.340.39本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：郭春萱主管会计工作负责人：尚庆春会计机构负责人：郭玉娟3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流

32、量：销售商品、提供劳务收到的现金400,999,819.62223,685,330.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金9,189,999.6014,242,517.84经营活动现金流入小计410,189,819.22237,927,848.03新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文12购买商品、接受劳务支付的现金368,6

33、52,870.44188,467,582.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金36,513,825.4526,750,982.43支付的各项税费18,653,495.4420,287,218.07支付其他与经营活动有关的现金14,052,743.8415,601,718.06经营活动现金流出小计437,872,935.17251,107,500.75经营活动产生的现金流量净额-27,683,115.95-13,179,652.72二、投资活动产生的现金流量

34、：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额212,650.0013,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金161,905,063.01200,516,805.56投资活动现金流入小计162,117,713.01200,530,305.56购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,875,711.7715,752,567.96投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金110,000,000.0050,000,000.00投资活动现金流出小计13

35、3,875,711.7765,752,567.96投资活动产生的现金流量净额28,242,001.24134,777,737.60三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金18,955,500.00收到其他与筹资活动有关的现金7,198,420.913,961,097.99筹资活动现金流入小计26,153,920.913,961,097.99偿还债务支付的现金新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文13分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金12,867,1

36、49.299,422,800.00筹资活动现金流出小计12,867,149.299,422,800.00筹资活动产生的现金流量净额13,286,771.62-5,461,702.01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-892,082.69-680,963.40五、现金及现金等价物净增加额12,953,574.22115,455,419.47加：期初现金及现金等价物余额1,148,569,319.831,419,089,460.96六、期末现金及现金等价物余额1,161,522,894.051,534,544,880.43(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会2022 年 04 月 22 日