（高职）项目九 财务报表管理系统业务处理ppt课件.ppt

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1、（高职）项目九 财务报表管理系统业务处理ppt课件项目九 财务报表管理系统业务处理能力指标知识：知识：明晰报表功能、作用；明晰报表功能、作用；技能：技能：能利用模版生成利润表、资产负债表、编辑数据公式；能利用模版生成利润表、资产负债表、编辑数据公式；素养：素养：敬业精神、恪守职业道德的素养；严谨细致的工作作风。敬业精神、恪守职业道德的素养；严谨细致的工作作风。内容l项目九 财务报表管理系统业务处理l任务一 报表模板的应用l任务二 自定义报表设计l任务一 报表模板的应用内 容一、利用报表模板生成资产负债表二、利用报表模板生产利润表任务一 报表模板的应用l（一）利用报表模板生成资产负债表l1.在企

2、业应用平台中，执行“财务会计”“UFO报表”命令，打开“UFO报表”，系统提示“日积月累”，单击“关闭”按钮。l2.单击“新建”按钮，打开一张空白表页。l3.执行“格式”“报表模板” 命令，打开“报表模板”对话框，在“您所在的行业”选中“2007年新会计制度科目”，在“财务报表”栏选择“资产负债表”。l4.单击“确认”按钮，系统提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续？”l5.单击“确定”按钮，生成资产负债表模板，此时报表为“格式”状态。删掉“A3”单元中的“编制单位：”，单击“数据”“关键字设置”命令，选择“单位名称”，单击“确定”。l6.按照新金融准则对资产负债表的格式进行修改。l7.将报表

3、从“格式”状态切换到数据“状态”，系统提示“是否确定全表重算”，单击“是”。l8.执行“数据”“关键字”“录入关键字”命令，录入单位名称，年，月，日具体信息。l9.单击“确认”按钮，系统提示“是否重算第一页？”，单击“是”，系统自动算出资产负债表数据l（二）利用报表模板生产利润表（二）利用报表模板生产利润表l1.在企业应用平台中，执行“财务会计”“UFO报表”命令，打开“UFO报表”，系统提示“日积月累”，单击“关闭”按钮。l2.单击“新建”按钮，打开一张空白表页。l3.执行“格式”“报表模板”命令,打开“报表模板”对话框,在“您所在的行业”栏选择“2007年新会计制度科目”,在“财务报表”栏

4、选择“利润表”.l4.单击“确认”按钮，系统提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续？”。l5.单击“确定”按钮，生成利润表模板，此时报表为“格式”状态。删掉“A3”单元中的“编制单位：”，单击“数据”“关键字设置”命令，选择“单位名称”，单击“确定”。l6.按照新金融准则对利润表的格式进行修改。l7.将报表从“格式”状态切换到数据“状态”，系统提示“是否确定全表重算”，单击“是”。l8.执行“数据”“关键字”“录入关键字”命令，录入单位名称，年，月具体信息。l9.单击“确认”按钮，系统提示“是否重算第一页？”，单击“是”，系统自动算出利润表数据。l任务二自定义报表设计内 容一、自定义生成货币资

5、金表二、自定义生成财务分析表任务二 自定义报表设计l（一）自定义生成货币资金表l1.创建新表l（1）执行“财务会计”“UFO报表”命令。l（2）单击“新建”按钮，生成一张空白表页。l2.报表格式定义l（1）设置报表尺寸l执行“格式”“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 l输入行数7，列数3，单击“确认”按钮。l（2）定义组合单元l选择单元格区域 A1：C1 。l执行“格式”“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。l选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。l（3）画表格线l选中报表需要画线的单元区域 A3：C6 。l执行“格式”“区域画线”命令，打开“区域画线”对话

6、框。l选择“网线”单选按钮，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。l（4）输入报表项目l选中需要输入内容的单元或组合单元。l在该单元或组合单元中输入相关文字内容，例如：在 A1 组合单元输入“货币资金表”字样。l（5）设置单元风格l选中标题所在组合单元 A1 。l执行“格式”“单元属性”命令，打开“单元格属性”对话框。l打开“字体图案”选项卡，设置字体为“黑体”，字号为 14 。l打开“对齐”选项卡，设置对齐方式为“居中”，单击“确定”按钮。l同理，表体中文字设置为宋体、12 号、居中；表尾设置为宋体、10 号；B4：C6设置为右对齐。l（6）定义报表行高和列宽l选中需要调整的单元所在行。l

7、执行“格式”“行高”命令，打开“行高”对话框。l输入行高7，单击“确定”按钮。l选中需要调整的单元所在列，执行“格式”“列宽”命令，输入列宽70。l（7）设置关键字l选中需要输入关键字的单元 A2 。l执行“数据”“关键字”“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。 l选择“单位名称”单选按钮 单击“确定”按钮。l同理，在B2处设置“年”、“月”、“日”关键字。（如果要取消关键字，须执行“数据”“关键字”“取消”命令）l执行“数据”“关键字”“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话框。l在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。年“-100”，月“-50”，日“0”。l特别说明：特别说明：l关键字的

8、位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。在调整时，可以通过输入正或负的数值来调整。l3报表公式定义l（1）定义单元公式直接输入公式l选定需要定义公式的单元 B4，“库存现金”的期初数。l执行“数据”“编辑公式”“单元公式”命令，打开“定义公式” 对话框。l（单击 按钮或按“=”键，都可打开“定义公式”对话框）l在“定义公式”对话框中直接输入总账期初函数公式：QC(“1001”，月 )， 单击“确认”按钮；在“定义公式”对话框中直接输入总账期初函数公式：QC(“100201”，月 )， 单击“确认”按钮。l（2）定义单元公式引导输入公式l选中被定义单元 C4，“库存现金”期末

9、数。l单击 按钮，打开“定义公式”对话框。l单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。l在“函数分类”列表框中选择“用友账务函数”，在右侧的“函数名”列表框中选择“期末 (QM)”，所示，单击“下一步”按钮。l单击“参照”按钮，在“函数录入”处输入“1001”和“月”l其余均采用系统默认值，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。l单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮l同理，输入B5、C4、C5的单元公式。l在“B6”定义“B6=B4+B5”的单元公式。l在“C6”处定义“C6=C4+C5”的单元公式。l定义完的公式在单元中显示为“公式单元”l特别说明：特别说明

10、：l如果未进行账套初始，那么账套号和会计年度需要直接输入。l（3）定义审核公式l审核公式用于审核报表内或报表之间勾稽关系是否正确。例如，“资产负债表”中的“资产合计 = 负债合计 + 所有者权益合计”。本实训的“货币资金表”中不存在这种勾稽关系。若要定义审核公式，执行“数据”“编辑公式”“审核公式”命令即可。l（4）定义舍位平衡公式l执行“数据”“编辑公式”“舍位公式”命令，打开“舍位平衡公式”对话框。 l确定信息：舍位表名：“表1”，舍位范围：“B4：C6”，舍位位数：2 ，平衡公式：“B6=B4+B5，C6=C4+C5”。l特别说明：特别说明：l舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的

11、小数位平衡关系的公式。每个公式一行， 各公式之间用逗号“，”( 半角 ) 隔开，最后一条公式不用写逗号，否则公式无法执行。 等号左边只能为一个单元 ( 不带页号和表名 ) 。l 舍位公式中只能使用“+”、“-”符号，不能使用其他运算符及函数。l（5）保存报表格式l执行“文件”“保存”命令。如果是第一次保存，则打开“另存为”对话框。l选择保存文件夹；输入报表文件名“货币资金表”；选择“保存类型（*.REP）”，单击“保存”按钮。l特别说明：特别说明：l 报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以使以后随时调用， 如果没有保存就退出，系统会提示“是否保存报表？”信息，以防止误操作。l4

12、报表数据处理l（1）打开报表l启动UFO系统，执行“文件”“打开”命令。l选择保存的报表文件“货币资金表”。单击“打开”按钮。l单击空白报表底部左下角的“格式 / 数据”按钮，使当前状态为“数据”状态。l特别说明：特别说明：l报表数据处理必须在“数据”状态下进行。l（2）输入关键字值l执行“数据”“关键字”“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。l输入单位名称“杭州全盛家用纺织品有限公司”，年为 2019，月为1，日为31。l单击“确认”按钮，系统弹出“是否重算第1页 ?”信息提示对话框。l单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算1月份数据；单击“否”按钮 ，系统不计算1月份数据，以后可利用

13、“表页重算”功能生成1月份数据。l特别说明：特别说明：l每一张表页均对应不同的关键字值，输出时随同单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。l（3）生成报表l执行“数据”“表页重算”命令，系统弹出“是否重算第1页 ?”信息提示对话框。l单击“是”按钮，系统会自动在初始的账套和会计年度范围内根据单元公式计算生成数据。l（4）增加表页l执行“编辑”“追加”“表页”命令，打开“追加表页”对话框。 l如需增加2月、3月的货币资金表，可输入需要增加的表页数 2， 单击“确认”按钮。l特别说明：特别说明：l追加表页是在最后一张表页后追加张空表页，插入表页是在当前表页

14、后面插入一张空表页；一张报表最多只能管理 99999 张表页。l5表页管理及报表输出 l（1）表页排序l执行“数据”“排序”“表页”命令，打开“表页排序”对话框。l确定信息：选择第一关键字“年”，排序方向“递增”； 第二关键字“月”，排序方向“递增”。l单击“确认”按钮。系统将自动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同则按月份递增顺序排序。l（2）表页查找l执行“编辑”“查找”命令，打开“查找”对话框。l确定查找内容“表页”，确定查找条件“月=1” 。l单击“查找”按钮，查找到符合条件的表页作为当前表页。l（二）自定义生成财务分析表l1.创建新表l（1）执行“财务会计”“UFO报表”命令。

15、l（2）单击“新建”按钮，生成一张空白表页。l2.报表格式定义l具体操作步骤可参照“货币资金表”。l3报表公式定义l（1）选择“C4”单元，执行“数据”“编辑公式”“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框。单击“筛选条件”按钮，打开“筛选条件”对话框，在“请输入筛选条件”栏录入all。l（2）单击“确认”按钮，继续单击“关联条件”按钮，在“当前关键值”栏选择“月”，在“关联表名”栏选择【D：314账套资产负债表.rep】，在“关联关键值”栏选择“月”l（3）单击“确认”按钮，“定义公式”对话框，如图9-23所示。复制“C4”栏中【D:314账套资产负债表.rep-】部分。l（4）删除“C4”栏中所有内容，粘贴【“D:314账套资产负债表.rep”-】，并在其后录入【C18/“D:314账套资产负债表.rep”-G19】。l（5）同理录入C5单元公式【D:314账套资产负债表.rep-G29/D:314账套资产负债表.rep-G36】，C6单元公式【D:314账套资产负债表.rep-G29/D:314账套资产负债表.rep-G38】。l（6）单击“保存”按钮，保存成功。l（7）录入关键字单位名称“杭州全盛家用纺织品有限公司”、年“2019”、月“1”。l（8）单击“确认”按钮，系统提示“是否重算第1页”，单击“是”，生成企业偿债能力分析表谢谢