综合柜员职责.doc

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1、综合柜员职责综合柜员职责中国邮政储蓄银行综合柜员业务职责(一)、负责业务管理。业务管理具体包括柜员管理、尾箱管理、现金、支票和重要空白凭证管理、审核监督、钥匙管理、章戳管理、报表管理、档案管理、合规及反洗钱工作等基本内控管理和监管职责，以及新业务中有关规定职责；(二)、负责安全管理。综合柜员（会计主管）负责对网点的监控设备、安全设施进行检查，对网点人员执行安全操作管理规定进行监督，负责报告有关异常情况和对发现的风险隐患提出整改建议；(三)、负责督促内控隐患整改。综合柜员（会计主管）协助网点负责人对发现的隐患及各级监督检查部门检查发现的问题及时进行整改，督促整改的实施情况；(四)、负责业务指导。

2、综合柜员（会计主管）要熟识业务规章制度、内控制度和操作流程，指导营业人员正确办理业务，提高营业人员业务水平，协助或辅导解决营业过程遇到的业务问题。协助网点负责人做好业务培训工作；(五)、负责业务授权和监督。综合柜员（会计主管）按储蓄业务处理系统的柜员权限，履行授权职责。负责对营业人员办理业务的有效性、合规性、完整性进行监督；(六)、与综合柜员（会计主管）职能相应的其他相关职责。扩展阅读：综合业务柜员岗位职责综合业务柜员岗位职责一、审查各种票证以及印鉴的初审（印鉴还需事后监督复审），无误后进行账务处理。二、在授权权限之内（超过权限的，必须经主管柜员授权），及时办理开、销户、现金收付、电子转账以及

3、查询等临柜业务，坚持一户一清，做到核算准确、处理及时；对大额业务、错账冲正、抹账等特殊业务必须经主管柜员授权后办理，不得擅自处理。三、正确使用和妥善保管本柜员的各种业务用章、印鉴卡及本人名章，登记本柜所设的各种登记簿（卡折开销户、卡折挂失、查询查复、授权、反洗钱、金农卡、尾箱现金及重空、款项交接、重空使用销号、假币收缴、大额提现审批、错账冲正等）四、负责保管本柜员现金、重要单证；按规定办理业务所需现金、重要空白凭证的领缴、出售、使用、保管、登记，确保账、证、款相符。五、协助做好内外对账，及时收回对账回单。六、严格执行固镇农村信用合作联社综合业务系统通存通兑管理办法和有关制度，及时准确办理电子转

4、账、大额支付、系统内往来业务，确保账务的准确。七、正确使用会计科目和账户，执行存款实名制，严格按照人民币银行结算账户管理办法开立账户，做好客户身份的联网核查。八、接收打印、审核有关资料，做好待解报单处理及查询查复工作。九、保管应解汇款及临时存款、其他应收应付款挂账存根联、及时清理有关账务。十、营业终了，按规定进行轧账，确保所记录的流水账日终（日中）轧账平衡。核对现金、重要单证并经事后监督员审核无误后，共同将现金、重要单证、印章、柜员卡整点、封箱、上双锁。十一、负责本柜凭证的整理核对，做到盖章、分录齐全、正确。及时与事后监督员办理凭证等会计资料的传递、交接。十二、负责本柜台使用机具、设备的清洁。十三、及时清理柜面杂物，关闭本柜电源。第 3 页 共 3 页