财务部月度工作计划总结一览表2022.12.doc

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1、财务部月度工作计划总结一览表202*.12财务部月度工作计划总结一览表202*.12华电国际山东物资有限公司二OO九年十一月份月度重点工作完成情况一览表部门：财务部202*年11月30日完成时间及序号按时完成按时完成本月按时完成按要求本月本月本月本月本月本月完成本月完成财务部财务部朱明月朱明月工作内容工作要求计划完成完成情况牵头部门责任人权重(%)上级评分时间（未完成注明原因）财务部财务部朱明月朱明月1234567完成了本月货款结算和发票开具认证工作完成本月标书费和投标保证金收取核算工作完成了本月劳资系统报表汇总编制上报完成月度财务报表汇总上报工作本月本月完成本月完成1010本月完成本月完成本

2、月完成财务部财务部财务部朱明月朱明月朱明月101010202*年预算完成情况测算，调整了部分公按要求司09年预算清理了部分长期挂账应付款完成各项货款及保证金收付核算及资金管理按时完成按时完成55完成时间及序号按要求工作内容工作要求计划完成完成情况牵头部门责任人权重(%)上级评分时间（未完成注本月明原因）本月完成财务部朱明月上报有关资料，完成增值税发票版位升级工8910111213141516作做好人员变更和岗位工作安排配合做好基建项目结算安排完成本月工资等薪酬发放工作按时向统计局、税务局报送有关资料10按时完成按要求按时完成按时完成本月本月本月本月本月完成本月完成本月完成本月完成财务部财务部财

3、务部财务部朱明月朱明月朱明月朱明月101055经理：朱明月编制：朱明月华电国际山东物资有限公司二OO九年十二月份月度工作计划一览表部门：财务部202*年12月1日计划序号12345工作内容做好12月货款结算和发票开具认证工作做好本月招投标结算工作工作要求按时完成按时完成完成时间本月本月本月本月本月权重执行部门财务部财务部财务部财务部财务部配合部门业务部招标部业务部责任人朱明月朱明月朱明月朱明月朱明月(%)1010101010做好本月劳资系统各项报表汇总编制上按时完成报做好月度财务报表汇总上报工作按时完成跟踪华电国际预算，继续测算202*年预按时完成算数据参加华电国际决算会，安排公司系统财务67

4、8决算工作做好各项货款及保证金收付核算各项税金申报缴纳按时完成按时完成按时完成本月本月本月财务部财务部财务部业务部朱明月朱明月朱明月101010序号工作内容工作要求计划完成时间本月本月本月执行部门配合部门责任人权重(%)1055根据华电国际要求做好年底公司系统资按进度910111213金头寸管理做好年终总结和明年工作计划制定做好年终财务决算前的各项准备工作按进度按进度财务部财务部财务部朱明月朱明月朱明月经理：朱明月编制：朱明月扩展阅读：财务部月度工作计划总结财务部月度工作计划总结览表202*年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划

5、，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订202*的工作计划：一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：08年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强

6、规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。第 4 页 共 4 页