水库工程投资概算及国民经济评价探析(共3559字).doc

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1、水库工程投资概算及国民经济评价探析(共3559字)摘要水利工程投资概算及国民经济评价可以分析工程的可行性与合理性,为项目的建设实施提供理论依据。文章以新疆塔城锡伯图水库工程作为实例,对其进行了工程建设投资概算和对国民经济的评价分析。工程项目国民经济评估内部投资收益率平均值为9.78%,大于社会折现率8%；经济总产净现值997.68万元,大于0；效益和费用百分比1.23,国民经济的主要财政指标都远远大于基本的要求,表明对国民经济的评价可行。关键词投资概算；经济评价；分析1工程概况锡伯图水库项目地处新疆塔城市恰夏镇境内,所在河流属流域规划分区中塔东区的锡伯图灌区,距塔城市市区约70km,坝址以上集

2、水面积162.6km2,河长26.4km。锡伯图河坝址断面多年平均径流量为6872104m3。工程共包含四部分：大坝、放水孔洞、放空孔洞和溢洪道。主河道的布置设有沥青混凝土中央心墙堤坝,其中的放水洞和放空洞分别位于大坝的右岸,溢洪道则位于大坝的左岸,由进出口段、调节段、逐步变形段、漏斗槽、消能段五部分构成。工程分类为中型III级,大坝等级分类为2级,永久性主体结构建筑物的放空孔洞,放水洞和溢洪道的安全性等级分类为3级,二级建筑物和临时结构建筑物的安全性等级分类为4级1。水库建成后可满足灌区农牧业生产用水需求,解决锡图伯河水量分布不均、地下水超采等问题。2工程投资概算2.1材料成本预算主要材料的

3、价格是基于工程要求、制造商报价和近期的建筑项目类比来确定。主要材料的预算价格与基本价格的差额以材料补偿的形式计算,价格计入单价并计算税金。材料费取固定资产原值的0.1%。锡伯图水库工程主要材料价格见表12,3。2.2人工成本预算锡伯图水库定员60人,划分为工长、高级工、中级工、初级工四个工种,人工预算标准如图表2,工时按全年双休,每日8工时计算,员工福利费按年薪总额的60计算3。2.3燃料和电力成本预算本项目用电以柴油发电机为主,建设用风综合风电价格为0.25元/m3,综合电价为1.97元/（kWh）。2.4水资源成本预算本项目属于公益性项目,可以利用灌区水资源以水养水,故按较低标准确定水资源

4、。乡镇生活用水水资源费0.04元/m3计算。对灌溉、人畜的供水不收取水资源费。2.5设备折旧成本预算本项目使用的机电金属设备的折旧时间为40年。折旧方法是用“中期”（线性方法）计算的,折旧成本由固定资产的初始成本和总折旧标准计算5。年折旧率=（1-预计净残值率）/预计使用寿命100%年折旧额=固定资产原值年折旧率2.6其他成本预算工程检查费用和维修费用按资产原值的1%计算。项目管理成本占人工成本、社会成本和技术维护成本的7%；固定资产的保险费用为0.25%,在原有固定资产和保险费用的基础上计算。3国民经济评价3.1工程投资及运营成本锡伯图水库工程总投资预计为6.78亿元,根据水利建设项目经济评

5、价规范（SL72-2013）要求,不含有由国民经济内部的转移所支付的费用,国民经济评价中的影子投资调整系数预计为0.9,调整后的固定资产投资预计为6.11亿元,扣除0.2%的建设和移民征地投资后,固确认定资产的最初值4.89亿元。在计算运营成本时采用生产要素法,来评估完成项目所需的维护成本和操作管理。项目的生产费用包括材料费用、人事费用、燃料费用、维护费用、电力费用、水力费用、保险费用和其他费用等6。（1）材料成本取固定资产原值的0.1%,为48.87万元；（2）人工成本按60名员工,人均年薪（包含福利费）4.32万元计算,为259.2万元。（3）燃料和电力成本取固定资产原值的0.1%,为48

6、.87万元；（4）维修成本取固定资产原值的1%,为488.7万元；（5）项目管理费用按劳务费用,福利费用和工程维护费用的7计算,为53.25万元。（6）水资源费用依据乡镇用水资源费的0.04元/m3,年供水量1830m3,即73.2万元。（7）固定资产保险费按保费率0.25%计算,为122.20万元。（8）其他费用按照（1）-（4）的10%计算,为84.56万元。经计算,以上各项费用之和为经营成本,水库年运行费为1101.95万元。城市供水工程固定资产折旧费按40年运行期计算,年折旧率按1%考虑,则年均基本折旧费1209.73万元（暂不考虑摊销费）,年总成本费用2317.68万元。3.2效益计

7、算（1）灌溉效益该水库通过调节和储存,用水量只要保证西伯渡河的生态用水,将冬天的闲置水保存至春天。如果自然饮水不足,灌溉地区会有水,从而有效地改善水库灌溉地区的季节性缺水问题。每年可为下游锡伯图水库灌区11.69万亩耕地提供3744.76104m3的灌溉用水。采用分摊系数法计算灌溉效益,按比例分摊系数为0.25,效益按照传统灌溉和节水灌溉的不同分别取值5%和15%。经计算正常运行年工程灌溉效益为4022万元7.8。（2）防洪效益该流域内没有可控的水利工程,一些沿线洪水项目被水冲淡和破坏,导致下游灌溉地区发生较大洪灾。下游共同管理的水库和洪水工程将使总体标准提高到每十年一次。据计算,在正常运营期

8、间内,洪水项目的收益为2672万元。（3）供水效益锡伯图水库每年可为塔城市恰夏镇及恰合吉牧场等17个村2.28万人、12.41万头牲畜提供203.46104m3的用水。根据最新水价：“塔城市居民生活用水价格为2.0元/m3,污水处理费为0.4元/m3；家庭用水价格为3.1元/m3,污水处理费用为0.9元/m3；特殊作业水价为15元/m3,污水处理费为0.9元/m3。城市供水成本包运营成本,折旧成本,投资于洪水项目等。分配率为新工业增值的2%,预计供水效益为828万元9”。综上所述,锡伯图水库年总效益为7522万元。3.3国民经济评价指标对项目进行整体国民经济评价,经计算本工程内部收益率为9.7

9、8%,大于社会折现率8%;经济净现值997.68万元,大于0；效益费用比1.23,说明此项目满足国民经济效益和社会效益要求。3.4敏感性分析经济敏感性分析是以投资和效益作为不确定因素,主要考虑工程评价中投资、回报、费用、效益等的变化对国民经济评价指标的不利影响,设定它们的变化范围分别在5%、10%,敏感性分析指标为经济内部收益率,结果见表3。从表3中可以看出：水库工程经济内部收益率的基本值为9.78；当投资从+10下降到-10时,经济内部收益率将从11.08逐渐下降到8.34,总的来说:即使在投资规模较大、回报率发生变化的情况下,项目的经济收益率仍高于8%的社会贴现率,说明可持续项目的风险较小

10、。锡伯图水库建成后可以解决项目区农牧业生产及生活用水需求,解决锡伯图河水量分布不均、地下水超采等问题,还可在汛期引洪蓄水,降低水库坝址断面以下河段的洪水危害,有效保护下游河道水利基础设施。国民经济评估的内部回报率为9.78%,高于社会回报率的8%;经济净值为997.68万元,大于0；效益费用比1.23,国民经济的所有主要经济指标都超过了基本需求,这表明国民经济评估的可行性。锡伯图水库的建设实施有利于实现项目区社会经济的可持续发展,改善灌区农牧民的生存和生产环境,实现农牧结合、种养结合,提供了该地区农业和畜牧业的生产力和竞争力,并带来了重大的经济和社会效益。锡伯图水库的建设具有高度的必要性、可行性和经济效益。第 7 页 共 7 页