华辰装备：2021年第三季度报告.PDF

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1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）-414.34-12,008.30主要是处置固定资产损益计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,928,743.278,581,949.20主要是收到的政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性

2、金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,793,775.638,130,440.49主要是结构性存款收益和交易性金融资产公允价值变动除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,000.00-311,870.43主要是对外捐赠减：所得税影响额1,143,322.512,241,337.92少数股东权益影响额（税后）19.20-3,047.87合计6,478,762.8514,150,220.91-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

3、 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用项目2021年9月30日2020年12月31日增减原因说明货币资金311,737,053.72229,778,250.1435.67%主要是由于收回的结构性存款增加所致预付款项18,400,218.753,384,728.11443.62%主要是由于业务规模的扩张、 订单量的增加， 采购需求上升

4、，引致预付供应商款项增加其他应收款5,218,572.143,301,642.7358.06%主要是由于投标保证金增加所致合同资产81,562,178.4650,688,894.1360.91%主要是由于销售规模扩大， 设备验收后未到期的质保金金额增加所致其他流动资产1,482,479.812,253,879.49-34.23%主要是由于留抵的增值税减少所致其他非流动资产13,982,797.5021,000.85 66482.06%主要是由于新增采购设备的预付款增加所致长期股权投资19,800,000.00100%主要是由于新增投资南京毅达中小企业发展基金贰号合伙企业（有限合伙）所致使用权资

5、产1,332,755.08100%主要是由于执行新租赁准则增加所致短期借款053,061,538.88-100.00%主要是由于归还了流动资金贷款所致应付票据78,355,166.7859,969,725.9030.66%主要是由于销售订单增多，配套采购件增加所致应付账款58,451,528.9743,054,560.8135.76%主要是由于销售订单增多，配套采购件增加所致华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告3应交税费5,753,384.3116,291,802.43-64.69%主要是由于执行加计扣除新政策所致租赁负债1,313,836.84100%主要是由于执行新租

6、赁准则增加所致项目2021年1-9月上年同期增减原因说明营业收入326,280,671.62111,592,342.01192.39%主要是由于上年同期受疫情影响公司产品整体的生产、交付、安装、验收等工作延缓，本期已恢复正常营业成本196,081,272.4555,743,857.64251.75%主要是由于上年同期受疫情影响公司产品整体的生产、交付、安装、验收等工作延缓，本期已恢复正常税金及附加2,885,865.711,808,806.4959.55%主要是由于上年同期受疫情影响公司产品整体的生产、交付、安装、验收等工作延缓，本期已恢复正常其他收益10,955,308.856,449,41

7、3.7969.87%主要是由于收到的政府补助款项比上年同期增加所致公允价值变动收益-2,867,334.30-16,129,034.5882.22%主要是由于持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动所致资产减值损失-5,704,709.83-206,385.622664.10%主要是由于合同资产计提的减值准备增加所致投资活动产生的现金流量净额101,262,583.27-101,618,695.11199.65%主要是由于收回的结构性存款增加所致筹资活动产生的现金流量净额-82,599,067.4319,274,883.84-528.53%主要是由于归还了流动资金贷款所致现金及现金

8、等价物净增加额81,958,803.58-11,817,250.83793.55%主要是由于收回的结构性存款增加所致二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数27,007报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量曹宇中境内自然人23.37%36,670,00036,670,000赵泽明境内自然人23.37%36,665,00036,66

9、5,000刘翔雄境内自然人23.37%36,665,00036,665,000徐彩英境内自然人0.91%1,425,0001,425,000何小军境内自然人0.43%677,6000华泰证券股份有限公司国有法人0.39%605,5990辛启富境内自然人0.25%396,3000中信证券股份有限公司国有法人0.19%302,4160陆昌境内自然人0.18%280,0000黄凯泓境内自然人0.14%218,0000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告4股份种类数量何小军677,600人民币普通股677,6

10、00华泰证券股份有限公司605,599人民币普通股605,599辛启富396,300人民币普通股396,300中信证券股份有限公司302,416人民币普通股302,416陆昌280,000人民币普通股280,000黄凯泓218,000人民币普通股218,000龚建忠186,600人民币普通股186,600刘文安174,900人民币普通股174,900UBS AG160,840人民币普通股160,840宁波银行股份有限公司中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金146,400人民币普通股146,400上述股东关联关系或一致行动的说明曹宇中、刘翔雄和赵泽明为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他

11、股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东辛启富通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有396,300 股，实际合计持有 396,300 股。2、公司股东陆昌通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 280,000股，实际合计持有 280,000 股。3、公司股东黄凯泓通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有218,000 股，实际合计持有 218,000 股。4、公司股东龚建忠通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有100,000 股，通过普通证券账户持有 86,600

12、 股，实际合计持有 186,600 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用2021年8月12日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了关于以自有资金与专业投资机构共同投资的议案 ，同意以使用自有资金6,000万元参与投资设立江苏毅达中小企业发展基金贰号（江苏有限合伙） （正式名称以工商部门最终核定为准） ，内容详见公司于2021年8月13日披露于巨潮资讯网关于以自有资金与专业投资机构共同投资的公告 （20

13、21-056） 。2021年08月24日，公司参与投资的南京毅达中小企业发展基金贰号合伙企业（有限合伙）完成设立，内容详见公司于2021年8月30日披露于巨潮资讯网关于以自有资金与专业投资机构共同投资的进展公告（2021-065） 。华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告5四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021 年 09 月 30 日单位：元项目2021 年 9 月 30 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金311,737,053.72229,778,250

14、.14结算备付金拆出资金交易性金融资产737,128,804.02872,896,138.32衍生金融资产应收票据1,214,074.69应收账款101,965,959.7192,651,375.95应收款项融资97,684,311.29137,797,451.60预付款项18,400,218.753,384,728.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5,218,572.143,301,642.73其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货263,006,829.68230,687,777.28合同资产81,562,178.4650,688,894.13持有待售资产一年内到期

15、的非流动资产其他流动资产1,482,479.812,253,879.49流动资产合计1,619,400,482.271,623,440,137.75非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资19,800,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产2,062,845.642,211,112.78固定资产186,061,085.91200,659,895.28在建工程5,796,340.736,805,023.18华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告6生产性生物资产油气资产使用权资产1,332,755.08无形资产23,180,097

16、.2721,885,481.18开发支出商誉长期待摊费用847,211.84915,942.08递延所得税资产22,690,122.6819,645,208.22其他非流动资产13,982,797.5021,000.85非流动资产合计275,753,256.65252,143,663.57资产总计1,895,153,738.921,875,583,801.32流动负债：短期借款53,061,538.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据78,355,166.7859,969,725.90应付账款58,451,528.9743,054,560.81预收款项合同负债218,4

17、14,075.22221,116,755.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,529,697.549,566,121.73应交税费5,753,384.3116,291,802.43其他应付款1,299,173.40843,790.34其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债20,400,105.2717,516,062.04流动负债合计391,203,131.49421,420,357.97非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债1,313,836.84华辰精密装

18、备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告7长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益63,284,934.6759,691,097.05递延所得税负债1,576,716.142,232,000.00其他非流动负债非流动负债合计66,175,487.6561,923,097.05负债合计457,378,619.14483,343,455.02所有者权益：股本156,920,000.00156,920,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积907,993,005.48907,993,005.48减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积52,581,719.7052,581,719

19、.70一般风险准备未分配利润315,795,227.27273,872,886.76归属于母公司所有者权益合计1,433,289,952.451,391,367,611.94少数股东权益4,485,167.33872,734.36所有者权益合计1,437,775,119.781,392,240,346.30负债和所有者权益总计1,895,153,738.921,875,583,801.32法定代表人：曹宇中主管会计工作负责人：徐彩英会计机构负责人：徐彩英2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入326,280,671.62111,592

20、,342.01其中：营业收入326,280,671.62111,592,342.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本240,843,486.9294,884,180.97其中：营业成本196,081,272.4555,743,857.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告8保单红利支出分保费用税金及附加2,885,865.711,808,806.49销售费用12,340,486.6510,294,165.74管理费用12,047,060.6512,749,148.49研发费用16,394,69

21、7.0612,941,988.90财务费用1,094,104.401,346,213.71其中：利息费用1,225,124.941,275,350.60利息收入347,135.13909,078.46加：其他收益10,955,308.856,449,413.79投资收益（损失以“”号填列）10,997,774.8014,323,987.96其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-2,867,334.30-16,129,034.58信用减值损失（损失以“-”号填列

22、）-11,688,035.12-15,635,185.93资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,704,709.83-206,385.62资产处置收益（损失以“-”号填列）1,194.94三、营业利润（亏损以“”号填列）87,131,384.045,510,956.66加：营业外收入1.1256.30减：营业外支出325,074.7910,036.54四、利润总额（亏损总额以“”号填列）86,806,310.375,500,976.42减：所得税费用9,887,536.88377,024.16五、净利润（净亏损以“”号填列）76,918,773.495,123,952.26（一）按经营持续性

23、分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）76,918,773.495,123,952.262.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润73,306,340.515,080,257.352.少数股东损益3,612,432.9843,694.91六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告9（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）

24、将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额76,918,773.495,123,952.26归属于母公司所有者的综合收益总额73,306,340.515,080,257.35归属于少数股东的综合收益总额3,612,432.9843,694.91八、每股收益：（一）基本每股收益0.470.03（二）稀释每股收益0.470.03本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的

25、净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曹宇中主管会计工作负责人：徐彩英会计机构负责人：徐彩英3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金330,657,193.80251,037,047.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告10向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代

26、理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,398,566.558,410.83收到其他与经营活动有关的现金13,800,123.9511,405,540.04经营活动现金流入小计347,855,884.30262,450,997.97购买商品、接受劳务支付的现金162,204,351.38121,304,157.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金53,543,105.7740,132,928.08支付的各项税费47,171,456.2115,236,24

27、7.46支付其他与经营活动有关的现金21,381,470.6314,372,098.96经营活动现金流出小计284,300,383.99191,045,431.90经营活动产生的现金流量净额63,555,500.3171,405,566.07二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,041,500,000.001,125,160,000.00取得投资收益收到的现金12,437,774.7914,323,987.96处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,766.9919,611.65处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1

28、,053,949,541.781,139,503,599.61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,286,958.519,222,294.72投资支付的现金928,400,000.001,231,900,000.00质押贷款净增加额华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告11取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计952,686,958.511,241,122,294.72投资活动产生的现金流量净额101,262,583.27-101,618,695.11三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸

29、收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金53,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计53,000,000.00偿还债务支付的现金50,000,000.003,789,350.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,580,149.1929,935,766.16其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金18,918.24筹资活动现金流出小计82,599,067.4333,725,116.16筹资活动产生的现金流量净额-82,599,067.4319,274,883.84四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-260,212.57-879,

30、005.63五、现金及现金等价物净增加额81,958,803.58-11,817,250.83加：期初现金及现金等价物余额229,778,250.14241,847,454.66六、期末现金及现金等价物余额311,737,053.72230,030,203.83(二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动

31、资产：货币资金229,778,250.14229,778,250.14结算备付金拆出资金交易性金融资产872,896,138.32872,896,138.32衍生金融资产华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告12应收票据应收账款92,651,375.9592,651,375.95应收款项融资137,797,451.60137,797,451.60预付款项3,384,728.113,384,728.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,301,642.733,301,642.73其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货230,687,777.28230,6

32、87,777.28合同资产50,688,894.1350,688,894.13持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,253,879.492,253,879.49流动资产合计1,623,440,137.751,623,440,137.75非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产2,211,112.782,211,112.78固定资产200,659,895.28200,659,895.28在建工程6,805,023.186,805,023.18生产性生物资产油气资产使用权资产2,255,431.752,255,4

33、31.75无形资产21,885,481.1821,885,481.18开发支出商誉长期待摊费用915,942.08915,942.08递延所得税资产19,645,208.2219,645,208.22其他非流动资产21,000.8521,000.85非流动资产合计252,143,663.57254,399,095.322,255,431.75资产总计1,875,583,801.321,877,839,233.072,255,431.75流动负债：短期借款53,061,538.8853,061,538.88向中央银行借款华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告13拆入资金交易性

34、金融负债衍生金融负债应付票据59,969,725.9059,969,725.90应付账款43,054,560.8143,054,560.81预收款项合同负债221,116,755.84221,116,755.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬9,566,121.739,566,121.73应交税费16,291,802.4316,291,802.43其他应付款843,790.34843,790.34其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债17,516,062.0417,516,062.04流动负

35、债合计421,420,357.97421,420,357.97非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债2,255,431.752,255,431.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益59,691,097.0559,691,097.05递延所得税负债2,232,000.002,232,000.00其他非流动负债非流动负债合计61,923,097.0564,178,528.802,255,431.75负债合计483,343,455.02485,598,886.772,255,431.75所有者权益：股本156,920,000.00156,920,000.00其

36、他权益工具其中：优先股永续债华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2021 年第三季度报告14资本公积907,993,005.48907,993,005.48减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积52,581,719.7052,581,719.70一般风险准备未分配利润273,872,886.76273,872,886.76归属于母公司所有者权益合计1,391,367,611.941,391,367,611.94少数股东权益872,734.36872,734.36所有者权益合计1,392,240,346.301,392,240,346.30负债和所有者权益总计1,875,583,801.321,877,839,233.072,255,431.75调整情况说明2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用(三三)审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计 是 否公司第三季度报告未经审计。华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会2021 年 10 月 28 日