天舟文化：2021年第三季度报告.PDF

《天舟文化：2021年第三季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天舟文化：2021年第三季度报告.PDF（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告1天舟文化股份有限公司天舟文化股份有限公司2021 年第三季度报告年第三季度报告证券代码：证券代码：300148证券简称：天舟文化证券简称：天舟文化二二一年十月二十九日二二一年十月二十九日天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告22021 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 是 否1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、

2、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人袁雄贵先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘英女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否4.审计师发表非标意见的事项 适用 不适用一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）85,761,946.35-51.49%351,056,316.14-36.70%归属于上市公

3、司股东的净利润（元）-6,679,070.9955.50%38,711,225.8840.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-7,539,649.0947.44%35,139,841.6247.20%经营活动产生的现金流量净额（元）-16,882,416.43-294.08%基本每股收益（元/股）-0.0150.00%0.0566.67%稀释每股收益（元/股）-0.0150.00%0.0566.67%加权平均净资产收益率-0.29%0.17%1.64%0.78%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,892,745,725.972,830,922,876

4、.412.18%天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告3归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,389,074,254.962,333,825,232.512.37%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）844,339,343.00公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否本报告期年初至报告期末支付的优先股股利（元）00支付的永续债利息（元）00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.010.05(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项

5、目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,032.54433,442.72固定资产、 长期股权投资处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）729,730.802,252,112.44政府补助委托他人投资或管理资产的损益379,674.921,658,400.95理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-159,453.81-259,454.87减：所得税影响额3,150.344,197.70少数股东权益影响额（税后）84,190.93508,919.2

6、8合计860,578.103,571,384.26-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告4单位：元项目期末金

7、额上年度期末金额变动幅度重大变动原因说明预付款项111,109,756.2760,714,737.8883.00%主要系报告期预付工程款增加所致。其他流动资产109,227,474.76176,696,692.10-38.18%主要系报告期理财减少所致。在建工程38,143,642.83主要系报告期支付工程款所致。使用权资产6,022,754.57主要系报告期根据新租赁准则调整所致。其他非流动资产1,000,000.0012,104,081.16-91.74%主要系报告期将预付的土地款转入无形资产所致。应付账款138,944,529.35210,944,532.62-34.13%主要系报告期支

8、付上年末货款所致。合同负债51,219,730.7135,626,320.8243.77%主要系报告期预收游戏收入所致。应付职工薪酬13,383,818.9526,193,180.81-48.90%主要系报告期支付上年末计提的年终奖金所致。其他应付款25,657,152.859,460,368.18171.21%主要系报告期收到限制性股票股权激励款所致。一年内到期的非流动负债36,369,877.26-100.00%主要系报告期归还长期借款及支付海南奇遇股权款所致。长期借款94,300,000.00主要系报告期增加银行借款所致。租赁负债6,630,686.03主要系报告期根据新租赁准则调整所致

9、。库存股15,660,000.0059,496,387.64-73.68%主要系报告期将回购的股份用作股权激励计划所致。项目年初至报告期末上年同期同比增减重大变动原因说明营业收入351,056,316.14554,592,198.93-36.70%主要系报告期游戏收入减少所致。营业成本159,946,740.91316,573,237.68-49.48%主要系报告期游戏收入减少导致游戏成本同比下降所致。研发费用66,261,889.40110,163,847.09-39.85%主要系报告期研发团队调整导致人工成本同比减少所致。财务费用245,167.65464,656.50-47.24%主要系

10、报告期银行手续费同比减少所致。其他收益2,252,112.444,862,033.05-53.68%主要系报告期收到的政府补助同比减少所致。投资收益22,753,702.2448,621,969.74-53.20%主要系报告期对联营企业确认的投资收益同比减少所致。信用减值损失5,920,023.44442,348.991238.32%主要系报告期计提的应收账款坏账准备同比减少所致。资产减值损失-63,258.37-1,950,384.9896.76%主要系报告期计提的长期股权投资减值准备同比减少所致。资产处置收益-15,271.712,099,513.04-100.73%主要系报告期的固定资产

11、处置收益同比减少所致。天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告5营业外支出299,563.531,361,630.93-78.00%主要系报告期对外捐赠同比减少所致。所得税费用3,295,896.34-723,701.62555.42%主要系报告期应纳税所得额同比增加等所致。经营活动产生的现金流量净额-16,882,416.438,698,681.63-294.08%主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少额大于购买商品、接受劳务支付的现金同比减少额所致。投资活动产生的现金流量净额-60,798,231.301,682,379.00-3713.82%主要系报告期购建固定资产、无形

12、资产支付的现金同比增加等所致。筹资活动产生的现金流量净额92,281,727.93-26,054,965.74454.18%主要系报告期新增长期借款导致筹资活动现金流入同比增加；报告期偿还的银行借款同比减少等导致筹资活动现金流出同比减少。现金及现金等价物净增加额14,139,575.85-16,568,149.06185.34%主要系报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数40,976报告期末表决权恢

13、复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量湖南天鸿投资集团有限公司境内非国有法人12.70%107,250,2020质押50,000,000袁雄贵境内自然人11.74%99,132,13974,749,104上海牧鑫资产管理有限公司银河牧鑫 3号私募投资基金其他0.99%8,400,0000樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人0.83%6,991,0530熊德宏境内自然人0.76%6,431,1190倪受勇境内自然人0.59%4,970,1000顾萍境内自然人0.51%4,286,10

14、00戴文萍境内自然人0.44%3,691,0870天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告6施思境内自然人0.38%3,221,2900李德奎境内自然人0.37%3,150,0000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量湖南天鸿投资集团有限公司107,250,202人民币普通股107,250,202袁雄贵24,383,035人民币普通股24,383,035上海牧鑫资产管理有限公司银河牧鑫 3 号私募投资基金8,400,000人民币普通股8,400,000樟树市悦玩投资管理中心 （有限合伙）6,991,053人民币普通股6,991,053熊德宏

15、6,431,119人民币普通股6,431,119倪受勇4,970,100人民币普通股4,970,100顾萍4,286,100人民币普通股4,286,100戴文萍3,691,087人民币普通股3,691,087施思3,221,290人民币普通股3,221,290李德奎3,150,000人民币普通股3,150,000上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中， 袁雄贵与樟树市悦玩投资管理中心 （有限合伙） 存在一致行动关系，除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东上海牧鑫资产管理有限公司银河牧鑫 3 号私募投资基金普通证

16、券账户未持有股份，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,400,000 股，实际合计持有 8,400,000 股；公司股东顾萍除通过普通证券账户持有 3,141,500 股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,144,600 股，实际合计持有 4,286,100 股；公司股东戴文萍除通过普通证券账户持有 55,400 股，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,635,687 股，实际合计持有 3,691,087 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用

17、 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期袁雄贵73,149,10473,149,104高管锁定股2022 年 1 月 1 日天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告71,600,0001,600,000股权激励限售股2022 年 6 月 29 日周艳111,151111,151高管锁定股2022 年 1 月 1 日李剑3,0223,022高管锁定股2022 年 1 月 1 日喻宇汉135,000135,000高管锁定股2022 年 1 月 1 日40,00040,000股权

18、激励限售股2022 年 6 月 29 日刘英40,00040,000股权激励限售股2022 年 6 月 29 日2021 年股权激励计划其余 81名激励对象7,320,0007,320,000股权激励限售股2022 年 6 月 29 日合计82,398,27782,398,277-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用截至 2021 年三季度末，公司的移动网络游戏营业收入和净利润同比下降，主要是旗下游戏子公司的盈利不及预期，老游戏营收持续萎缩，新游戏未能如期上线运营导致。同时，未成年人游戏防护措施的不断升级，游戏行业监管的持续加强，中小游戏企业的生存空间承压，游戏行业不断向头部企业集中

19、趋势明显，公司游戏业务将受到较大影响，盈利能力出现较大不确定性，如果四季度未能大幅改善，公司初步判断收购形成的商誉可能存在减值迹象，可能存在计提大额商誉减值准备的风险。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：天舟文化股份有限公司单位：元项目2021 年 9 月 30 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金400,389,426.13386,249,850.28结算备付金拆出资金交易性金融资产38,800,000.0048,800,000.00衍生金融资产应收票据天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告8应收账款12

20、0,073,897.19147,501,400.62应收款项融资预付款项111,109,756.2760,714,737.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款247,664,556.52260,932,195.08其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货19,156,240.6818,897,649.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产109,227,474.76176,696,692.10流动资产合计1,046,421,351.551,099,792,525.88非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资219,430,658

21、.45201,643,441.50其他权益工具投资474,138,883.25432,138,883.25其他非流动金融资产投资性房地产8,598,639.417,263,412.04固定资产188,421,324.18196,209,596.11在建工程38,143,642.83生产性生物资产油气资产使用权资产6,022,754.57无形资产140,467,653.45111,016,324.35开发支出商誉768,003,714.53768,003,714.53长期待摊费用2,097,103.752,750,897.59天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告9递延所得税资产其他非流

22、动资产1,000,000.0012,104,081.16非流动资产合计1,846,324,374.421,731,130,350.53资产总计2,892,745,725.972,830,922,876.41流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款138,944,529.35210,944,532.62预收款项合同负债51,219,730.7135,626,320.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬13,383,818.9526,193,180.81应交税费8,250,978.779,879,282.79其他

23、应付款25,657,152.859,460,368.18其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债36,369,877.26其他流动负债4,833,089.734,876,870.45流动负债合计242,289,300.36333,350,432.93非流动负债：保险合同准备金长期借款94,300,000.00应付债券其中：优先股天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告10永续债租赁负债6,630,686.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债250,000.00250,000.00递延收益19,124,717.9215,730,137.72递延

24、所得税负债30,054,182.7530,097,133.63其他非流动负债1,510,855.571,569,353.56非流动负债合计151,870,442.2747,646,624.91负债合计394,159,742.63380,997,057.84所有者权益：股本844,339,343.00840,548,046.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,744,408,252.052,775,021,650.89减：库存股15,660,000.0059,496,387.64其他综合收益10,688,828.3011,165,317.53专项储备盈余公积68,785,415.916

25、8,785,415.91一般风险准备未分配利润-1,263,487,584.30-1,302,198,810.18归属于母公司所有者权益合计2,389,074,254.962,333,825,232.51少数股东权益109,511,728.38116,100,586.06所有者权益合计2,498,585,983.342,449,925,818.57负债和所有者权益总计2,892,745,725.972,830,922,876.41法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入35

26、1,056,316.14554,592,198.93其中：营业收入351,056,316.14554,592,198.93利息收入天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告11已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本345,039,086.46582,943,176.92其中：营业成本159,946,740.91316,573,237.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,388,013.691,675,877.11销售费用34,716,597.4945,892,838.71管理费用82,480,677.32108,172,71

27、9.83研发费用66,261,889.40110,163,847.09财务费用245,167.65464,656.50其中：利息费用2,589,563.851,641,086.71利息收入2,763,495.722,840,823.86加：其他收益2,252,112.444,862,033.05投资收益（损失以“”号填列）22,753,702.2448,621,969.74其中： 对联营企业和合营企业的投资收益19,771,586.8649,468,042.43以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列

28、）信用减值损失 （损失以“-”号填列）5,920,023.44442,348.99资产减值损失 （损失以“-”号填列）-63,258.37-1,950,384.98资产处置收益 （损失以“-”号填列）-15,271.712,099,513.04天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告12三、营业利润（亏损以“”号填列）36,864,537.7225,724,501.85加：营业外收入40,108.66470,943.46减：营业外支出299,563.531,361,630.93四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列）36,605,082.8524,833,814.38减：所得税费用3,2

29、95,896.34-723,701.62五、净利润（净亏损以“”号填列）33,309,186.5125,557,516.00（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）33,309,186.5125,557,516.002.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润38,711,225.8827,585,690.302.少数股东损益-5,402,039.37-2,028,174.30六、其他综合收益的税后净额-476,489.23-3,675,563.56归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-476,489.23-3,675,

30、563.56（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2,828,643.751.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-2,828,643.754.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-476,489.23-846,919.811.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告13备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-476,489.23-846,919.817.其他归属于少

31、数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额32,832,697.2821,881,952.44归属于母公司所有者的综合收益总额38,234,736.6523,910,126.74归属于少数股东的综合收益总额-5,402,039.37-2,028,174.30八、每股收益：（一）基本每股收益0.050.03（二）稀释每股收益0.050.03法定代表人：肖志鸿主管会计工作负责人：刘英会计机构负责人：刘英3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金409,171,789.88743,185,

32、581.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还230,724.944,652,805.67收到其他与经营活动有关的现金15,330,010.7222,003,575.35天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告14经营活动现金流入小计424,732,525.54769,841,962.85购买商品、接受劳务支付的现金240,638,595.72494,003,639.

33、17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金118,062,512.19163,563,358.16支付的各项税费14,975,815.7622,529,440.22支付其他与经营活动有关的现金67,938,018.3081,046,843.67经营活动现金流出小计441,614,941.97761,143,281.22经营活动产生的现金流量净额-16,882,416.438,698,681.63二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金668,930,520

34、.89307,076,175.29取得投资收益收到的现金16,202,880.0517,825,367.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额202,800.005,635,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金15,091,622.83投资活动现金流入小计685,336,200.94345,628,665.87购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,547,616.7764,454,341.29投资支付的现金614,300,000.00236,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,

35、846,284.3443,200,000.00支付其他与投资活动有关的现金2,440,531.13291,945.58投资活动现金流出小计746,134,432.24343,946,286.87投资活动产生的现金流量净额-60,798,231.301,682,379.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告15收到的现金取得借款收到的现金95,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金15,660,000.0026,660,715.80筹资活动现金流入小计110,660,000.0026,660,715.

36、80偿还债务支付的现金13,340,000.0042,110,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金256,311.119,445,714.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,447,834.32支付其他与筹资活动有关的现金4,781,960.961,159,966.78筹资活动现金流出小计18,378,272.0752,715,681.54筹资活动产生的现金流量净额92,281,727.93-26,054,965.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-461,504.35-894,243.95五、现金及现金等价物净增加额14,139,575.85-16,568,149.

37、06加：期初现金及现金等价物余额384,848,050.28520,529,380.74六、期末现金及现金等价物余额398,987,626.13503,961,231.68(二二)财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产：货币资金386,249,850.28386,249,850.28结算备付金拆出资金交

38、易性金融资产48,800,000.0048,800,000.00衍生金融资产应收票据应收账款147,501,400.62147,501,400.62应收款项融资天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告16预付款项60,714,737.8860,125,185.00-589,552.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款260,932,195.08260,932,195.08其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货18,897,649.9218,897,649.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产176,696,692.10176,696,692.10

39、流动资产合计1,099,792,525.881,099,202,973.00-589,552.88非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资201,643,441.50201,643,441.50其他权益工具投资432,138,883.25432,138,883.25其他非流动金融资产投资性房地产7,263,412.047,263,412.04固定资产196,209,596.11196,209,596.11在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产11,684,468.6311,684,468.63无形资产111,016,324.35111,016,324.35开发支出

40、商誉768,003,714.53768,003,714.53长期待摊费用2,750,897.592,750,897.59递延所得税资产天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告17其他非流动资产12,104,081.1612,104,081.16非流动资产合计1,731,130,350.531,742,814,819.1611,684,468.63资产总计2,830,922,876.412,842,017,792.1611,094,915.75流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款210,944,532.62210,944,532.62预收款项合

41、同负债35,626,320.8235,626,320.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬26,193,180.8126,193,180.81应交税费9,879,282.799,879,282.79其他应付款9,460,368.189,460,368.18其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债36,369,877.2636,369,877.26其他流动负债4,876,870.454,876,870.45流动负债合计333,350,432.93333,350,432.93非流动负债：保险合同准备金长期借款应

42、付债券其中：优先股天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告18永续债租赁负债11,094,915.7511,094,915.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债250,000.00250,000.00递延收益15,730,137.7215,730,137.72递延所得税负债30,097,133.6330,097,133.63其他非流动负债1,569,353.561,569,353.56非流动负债合计47,646,624.9158,741,540.6611,094,915.75负债合计380,997,057.84392,091,973.5911,094,915.75所有者权益：股本840

43、,548,046.00840,548,046.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,775,021,650.892,775,021,650.89减：库存股59,496,387.6459,496,387.64其他综合收益11,165,317.5311,165,317.53专项储备盈余公积68,785,415.9168,785,415.91一般风险准备未分配利润-1,302,198,810.18-1,302,198,810.18归属于母公司所有者权益合计2,333,825,232.512,333,825,232.51少数股东权益116,100,586.06116,100,586.06所有者

44、权益合计2,449,925,818.572,449,925,818.57负债和所有者权益总计2,830,922,876.412,842,017,792.1611,094,915.75调整情况说明2018 年 12 月财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。天舟文化股份有限公司 2021 年第三季度报告192、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用(三三)审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计 是 否公司第三季度报告未经审计。天舟文化股份有限公司董事会董事长：袁雄贵2021 年 10 月 29 日